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| 茂莱光学(688502) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,848.43 | 17,720.92 | 17,563.89 | 22,095.15 | 34,456.10 |
| 交易性金融资产 | 3.49 | 30,667.19 | 44,468.43 | 54,231.67 | 48,569.31 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,205.21 | 9,930.90 | 11,789.16 | 10,248.98 | 9,644.55 |
| 应收票据 | 8.59 | -- | 134.05 | 229.05 | 561.55 |
| 应收账款 | 11,196.63 | 9,930.90 | 11,655.11 | 10,019.93 | 9,083.00 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,219.10 | 487.55 | 689.78 | 586.14 | 851.35 |
| 其他应收款(合计) | 275.04 | 223.65 | 199.53 | 223.13 | 136.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 223.65 | -- | 223.13 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,544.60 | 15,980.17 | 14,447.48 | 14,060.67 | 12,562.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 412.05 | 3,722.93 | 490.21 | 499.10 | 872.76 |
| 流动资产合计 | 80,507.93 | 78,733.31 | 89,648.47 | 101,944.84 | 107,093.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 11,809.70 | 10,407.74 | 14,631.85 | 10,554.96 | 9,566.91 |
| 在建工程 | -- | 10,407.74 | -- | 10,554.96 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 25,003.09 | 24,512.18 | 17,348.46 | 15,028.50 | 13,849.19 |
| 固定资产净额 | -- | 24,512.18 | -- | 15,028.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 689.26 | 656.47 | 734.63 | 905.32 | 1,037.54 |
| 无形资产 | 6,883.90 | 6,938.04 | 6,178.14 | 2,397.50 | 2,393.34 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 555.98 | 599.57 | 751.62 | 845.62 | 1,014.93 |
| 递延所得税资产 | 818.74 | 850.26 | 759.64 | 772.38 | 702.14 |
| 其他非流动资产 | 11,759.67 | 12,905.81 | 2,737.50 | 2,373.46 | 1,266.08 |
| 非流动资产合计 | 57,520.33 | 56,870.07 | 43,141.84 | 32,877.75 | 29,830.13 |
| 资产总计 | 138,028.26 | 135,603.38 | 132,790.31 | 134,822.59 | 136,923.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,700.99 | 2,201.13 | 1,000.00 | 1,000.43 | 1,501.33 |
| 交易性金融负债 | -- | 2.29 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,060.24 | 8,089.43 | 7,152.03 | 6,653.15 | 6,648.66 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,060.24 | 8,089.43 | 7,152.03 | 6,653.15 | 6,648.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,433.26 | 2,818.84 | 2,452.31 | 1,937.54 | 1,442.46 |
| 应交税费 | 485.30 | 702.84 | 715.52 | 551.85 | 296.81 |
| 其他应付款(合计) | 110.27 | 90.59 | 134.49 | 239.64 | 44.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 90.59 | -- | 239.64 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 301.35 | 340.82 | 590.05 | 1,950.98 | 2,296.80 |
| 其他流动负债 | 49.43 | 75.52 | 130.13 | 167.49 | 610.31 |
| 流动负债合计 | 16,816.57 | 14,866.97 | 12,802.30 | 13,285.06 | 13,609.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 432.74 | 360.26 | 566.20 | 640.81 | 692.63 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 4.43 | 130.51 | 119.86 | 69.37 | 3.90 |
| 长期递延收益 | 1,123.55 | 1,150.13 | 1,347.79 | 1,388.11 | 1,140.18 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,560.71 | 1,640.89 | 2,033.85 | 4,498.30 | 4,236.71 |
| 负债合计 | 18,377.29 | 16,507.86 | 14,836.15 | 17,783.36 | 17,846.63 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 | 5,280.00 |
| 资本公积 | 88,511.59 | 88,367.17 | 88,217.95 | 88,073.53 | 87,929.10 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -15.52 | 1.54 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,331.40 | 2,331.40 | 1,897.00 | 1,897.00 | 1,897.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 23,543.49 | 23,115.41 | 22,559.21 | 21,788.70 | 23,970.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,650.97 | 119,095.52 | 117,954.16 | 117,039.23 | 119,076.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,650.97 | 119,095.52 | 117,954.16 | 117,039.23 | 119,076.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,028.26 | 135,603.38 | 132,790.31 | 134,822.59 | 136,923.40 |
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