铁建重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
铁建重工(688425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金685,180.63459,808.93232,856.23929,520.74672,464.23
收到的税费返还1,283.57120.27118.862,826.343,208.89
收到的其他与经营活动有关的现金18,194.0115,268.285,418.7626,401.3119,591.13
经营活动现金流入小计704,658.21475,197.47238,393.85958,748.39695,264.25
购买商品、接受劳务支付的现金442,198.85315,813.09148,408.34631,030.48450,367.15
支付给职工以及为职工支付的现金98,662.0968,975.1843,995.08141,086.83109,209.52
支付的各项税费31,606.3927,822.5410,444.1751,795.4141,821.93
支付的其他与经营活动有关的现金43,125.8727,397.9915,689.2164,482.4048,912.07
经营活动现金流出小计615,593.21440,008.80218,536.80888,395.12650,310.68
经营活动产生的现金流量净额89,065.0035,188.6719,857.0670,353.2744,953.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.890.89--4.020.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.890.89--4.020.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53,961.7632,071.077,750.78163,001.24114,837.19
投资所支付的现金680.00680.00680.00132.00132.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计54,641.7632,751.078,430.78163,133.24114,969.19
投资活动产生的现金流量净额-54,640.87-32,750.18-8,430.78-163,129.22-114,968.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金201,982.76178,000.00138,000.00356,000.00206,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计201,982.76178,000.00138,000.00356,000.00206,000.00
偿还债务支付的现金109,735.0089,625.0040,110.00311,200.00131,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金52,437.453,010.961,543.1662,890.9259,636.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金120.06120.0616.99253.30221.30
筹资活动现金流出小计162,292.5192,756.0241,670.15374,344.22191,057.73
筹资活动产生的现金流量净额39,690.2585,243.9896,329.85-18,344.2214,942.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响756.17-54.19-67.90338.30472.69
五、现金及现金等价物净增加额74,870.5687,628.28107,688.22-110,781.87-54,599.90
加:期初现金及现金等价物余额104,402.35104,402.35104,402.35215,184.22215,184.22
六、期末现金及现金等价物余额179,272.90192,030.63212,090.56104,402.35160,584.32
附注
净利润--72,307.81--159,386.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--41,301.12--77,102.53--
无形资产摊销--1,531.92--2,830.28--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------31.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,015.12--7,082.72--
投资损失---9,893.65---23,732.63--
递延所得税资产减少--739.51--601.90--
递延所得税负债增加--27.29--61.84--
存货的减少---78,542.76---5,891.71--
经营性应收项目的减少---73,086.48---87,929.71--
经营性应付项目的增加--72,345.29---66,932.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--35,188.67--70,353.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--192,030.63--104,402.35--
现金的期初余额--104,402.35--215,184.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--87,628.28---110,781.87--
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