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铁建重工(688425) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 685,180.63 | 459,808.93 | 232,856.23 | 929,520.74 | 672,464.23 |
收到的税费返还 | 1,283.57 | 120.27 | 118.86 | 2,826.34 | 3,208.89 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,194.01 | 15,268.28 | 5,418.76 | 26,401.31 | 19,591.13 |
经营活动现金流入小计 | 704,658.21 | 475,197.47 | 238,393.85 | 958,748.39 | 695,264.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 442,198.85 | 315,813.09 | 148,408.34 | 631,030.48 | 450,367.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,662.09 | 68,975.18 | 43,995.08 | 141,086.83 | 109,209.52 |
支付的各项税费 | 31,606.39 | 27,822.54 | 10,444.17 | 51,795.41 | 41,821.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,125.87 | 27,397.99 | 15,689.21 | 64,482.40 | 48,912.07 |
经营活动现金流出小计 | 615,593.21 | 440,008.80 | 218,536.80 | 888,395.12 | 650,310.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 89,065.00 | 35,188.67 | 19,857.06 | 70,353.27 | 44,953.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.89 | 0.89 | -- | 4.02 | 0.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.89 | 0.89 | -- | 4.02 | 0.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,961.76 | 32,071.07 | 7,750.78 | 163,001.24 | 114,837.19 |
投资所支付的现金 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 132.00 | 132.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 54,641.76 | 32,751.07 | 8,430.78 | 163,133.24 | 114,969.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,640.87 | -32,750.18 | -8,430.78 | -163,129.22 | -114,968.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 201,982.76 | 178,000.00 | 138,000.00 | 356,000.00 | 206,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 201,982.76 | 178,000.00 | 138,000.00 | 356,000.00 | 206,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 109,735.00 | 89,625.00 | 40,110.00 | 311,200.00 | 131,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,437.45 | 3,010.96 | 1,543.16 | 62,890.92 | 59,636.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.06 | 120.06 | 16.99 | 253.30 | 221.30 |
筹资活动现金流出小计 | 162,292.51 | 92,756.02 | 41,670.15 | 374,344.22 | 191,057.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,690.25 | 85,243.98 | 96,329.85 | -18,344.22 | 14,942.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 756.17 | -54.19 | -67.90 | 338.30 | 472.69 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 74,870.56 | 87,628.28 | 107,688.22 | -110,781.87 | -54,599.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 104,402.35 | 104,402.35 | 104,402.35 | 215,184.22 | 215,184.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 179,272.90 | 192,030.63 | 212,090.56 | 104,402.35 | 160,584.32 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 72,307.81 | -- | 159,386.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 41,301.12 | -- | 77,102.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,531.92 | -- | 2,830.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 31.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,015.12 | -- | 7,082.72 | -- |
投资损失 | -- | -9,893.65 | -- | -23,732.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 739.51 | -- | 601.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 27.29 | -- | 61.84 | -- |
存货的减少 | -- | -78,542.76 | -- | -5,891.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -73,086.48 | -- | -87,929.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 72,345.29 | -- | -66,932.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,188.67 | -- | 70,353.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 192,030.63 | -- | 104,402.35 | -- |
现金的期初余额 | -- | 104,402.35 | -- | 215,184.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 87,628.28 | -- | -110,781.87 | -- |
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