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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
铁建重工(688425) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 108,661.38 | 165,463.00 | 262,748.53 | 327,959.05 | 215,432.34 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 894,927.54 | 906,240.33 | 872,750.84 | 805,162.44 | 775,103.55 |
应收票据 | 33,274.39 | 36,081.86 | 39,402.65 | 49,916.75 | 45,367.33 |
应收账款 | 861,653.15 | 870,158.47 | 833,348.18 | 755,245.69 | 729,736.21 |
应收款项融资 | 8,741.37 | 13,017.56 | 30,168.43 | 27,901.30 | 43,769.25 |
预付款项 | 10,414.60 | 12,852.95 | 17,003.12 | 18,397.10 | 12,900.80 |
其他应收款(合计) | 3,784.78 | 5,884.53 | 4,674.73 | 4,745.10 | 5,182.78 |
应收利息 | 17.66 | 77.10 | 131.08 | -- | -- |
应收股利 | -- | 5,884.53 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3,767.12 | -- | 4,543.65 | -- | 5,182.78 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 458,962.87 | 450,142.37 | 396,487.42 | 458,358.87 | 453,071.16 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,283.55 | 4,394.41 | 2,513.65 | 3,631.78 | 4,686.16 |
流动资产合计 | 1,489,776.10 | 1,557,995.16 | 1,586,346.72 | 1,646,155.63 | 1,510,146.03 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 215,382.08 | 207,434.66 | 208,622.67 | 202,579.93 | 199,731.26 |
投资性房地产 | 293.19 | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 21,981.05 | 16,675.83 | 37,153.36 | 31,604.86 | 29,783.42 |
在建工程 | 21,981.05 | -- | 37,153.36 | -- | 29,783.42 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 707,924.73 | 676,160.99 | 615,730.25 | 556,830.71 | 527,932.83 |
固定资产净额 | 707,924.73 | -- | 615,730.25 | -- | 527,932.83 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 538.89 | 606.50 | 692.82 | 776.89 | 798.18 |
无形资产 | 94,907.84 | 94,926.67 | 95,616.41 | 96,306.42 | 96,993.61 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 7,758.23 | 7,803.42 | 8,436.06 | 8,578.75 | 8,592.98 |
其他非流动资产 | 4,144.47 | 3,060.02 | 2,391.22 | 3,404.54 | 3,430.34 |
非流动资产合计 | 1,054,323.22 | 1,008,079.24 | 970,045.75 | 901,485.06 | 868,518.62 |
资产总计 | 2,544,099.31 | 2,566,074.41 | 2,556,392.47 | 2,547,640.70 | 2,378,664.65 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 23,933.30 | 61,132.40 | 5,763.50 | 50,000.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 613,412.17 | 627,739.98 | 583,270.83 | 572,338.96 | 560,837.56 |
应付票据 | 192,647.02 | 201,400.51 | 198,708.85 | 202,869.32 | 231,190.29 |
应付账款 | 420,765.16 | 426,339.48 | 384,561.99 | 369,469.64 | 329,647.27 |
预收款项 | -- | -- | -- | 63.00 | 100.00 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 119.25 | 74.54 | 8.48 | 479.96 | 725.43 |
应交税费 | 2,688.45 | 2,401.46 | 12,346.91 | 4,358.38 | 3,059.68 |
其他应付款(合计) | 7,267.29 | 8,517.99 | 64,109.22 | 7,168.71 | 8,907.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 55,468.37 | -- | -- |
其他应付款 | 7,267.29 | -- | 8,640.85 | -- | 8,907.16 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 50,087.40 | 11,687.66 | 75,707.79 | 67,286.65 | 17,199.39 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 775,054.21 | 803,458.84 | 807,725.17 | 790,864.98 | 697,741.70 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 101,310.00 | 133,930.00 | 134,430.00 | 143,930.00 | 109,430.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 278.78 | 278.78 | 356.30 | 443.15 | 458.16 |
长期应付职工薪酬 | 5.48 | 10.74 | 12.74 | 14.74 | 16.74 |
长期应付款(合计) | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,700.00 |
长期应付款 | 2,500.00 | -- | 2,600.00 | -- | 2,700.00 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 850.81 | 857.60 | 866.68 | 865.73 | 868.49 |
长期递延收益 | 8,620.06 | 7,437.34 | 12,252.98 | 16,132.97 | 16,724.44 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 113,565.13 | 145,014.46 | 150,518.69 | 163,986.59 | 130,197.83 |
负债合计 | 888,619.34 | 948,473.31 | 958,243.86 | 954,851.58 | 827,939.53 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 533,349.70 | 533,349.70 | 533,349.70 | 533,349.70 | 533,349.70 |
资本公积 | 407,837.59 | 407,837.59 | 407,837.59 | 407,837.59 | 407,837.59 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 816.17 | 736.05 | 315.64 | 376.34 | -20.73 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 96,484.53 | 81,333.32 | 81,333.32 | 81,333.32 | 81,333.32 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 614,840.64 | 592,196.67 | 573,165.15 | 567,753.71 | 526,111.47 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,653,328.63 | 1,615,453.33 | 1,596,001.39 | 1,590,650.66 | 1,548,611.34 |
少数股东权益 | 2,151.35 | 2,147.77 | 2,147.22 | 2,138.46 | 2,113.78 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,655,479.97 | 1,617,601.10 | 1,598,148.61 | 1,592,789.12 | 1,550,725.13 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,544,099.31 | 2,566,074.41 | 2,556,392.47 | 2,547,640.70 | 2,378,664.65 |
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