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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
嘉元科技(688388) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,885.03 | 234,215.84 | 104,035.33 | 408,566.16 | 297,424.50 |
收到的税费返还 | 10,817.70 | 5,080.69 | 0.16 | 10,352.45 | 10,329.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,077.81 | 4,264.26 | 2,812.44 | 9,472.34 | 5,029.87 |
经营活动现金流入小计 | 357,780.55 | 243,560.80 | 106,847.93 | 428,390.94 | 312,784.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,644.43 | 176,361.18 | 82,212.00 | 430,820.32 | 304,419.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,043.16 | 12,396.23 | 6,771.85 | 20,556.13 | 14,663.24 |
支付的各项税费 | 12,875.01 | 7,324.62 | 6,028.94 | 21,216.54 | 13,628.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,783.84 | 3,744.97 | 6,368.81 | 9,558.12 | 7,473.34 |
经营活动现金流出小计 | 309,346.44 | 199,827.00 | 101,381.59 | 482,151.11 | 340,184.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,434.10 | 43,733.79 | 5,466.33 | -53,760.16 | -27,400.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 65,000.00 | 45,000.00 | 30,000.00 | 96,221.25 | 96,250.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,375.99 | 282.57 | 162.17 | 3,607.52 | 3,655.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.61 | 88.61 | 8.69 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,696.25 | 6,696.25 | 5,653.17 | 4,442.72 | 1,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 73,160.86 | 52,067.43 | 35,824.04 | 104,271.49 | 100,905.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99,517.97 | 70,950.67 | 38,238.35 | 257,705.03 | 176,514.83 |
投资所支付的现金 | 20,600.00 | 10,000.00 | -- | 68,732.82 | 12,831.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 149.00 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,031.01 | 1,031.01 | 6,095.13 | 13,032.10 | 6,372.74 |
投资活动现金流出小计 | 121,297.98 | 81,981.67 | 44,333.48 | 339,469.94 | 195,718.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,137.12 | -29,914.24 | -8,509.44 | -235,198.45 | -94,812.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 700.00 | 50.00 | -- | 350,760.84 | 10,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.00 | 50.00 | -- | -- | 10,000.00 |
取得借款收到的现金 | 131,508.84 | 76,926.76 | 27,806.00 | 271,116.16 | 190,302.32 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,754.25 | 762.91 | -- | -- | 2,898.33 |
筹资活动现金流入小计 | 135,963.09 | 77,739.66 | 27,806.00 | 621,877.00 | 203,200.64 |
偿还债务支付的现金 | 36,956.00 | 36,456.00 | 2,400.00 | 228,002.32 | 110,747.79 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,828.69 | 18,929.55 | 1,142.01 | 20,205.74 | 19,310.23 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,865.21 | 7,807.99 | 3,244.07 | 2,992.88 | 12,416.66 |
筹资活动现金流出小计 | 72,649.90 | 63,193.53 | 6,786.08 | 251,200.93 | 142,474.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 63,313.19 | 14,546.13 | 21,019.92 | 370,676.07 | 60,725.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.27 | -0.95 | -- | -0.06 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 63,612.44 | 28,364.74 | 17,976.81 | 81,717.40 | -61,487.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 206,261.36 | 206,261.36 | 206,261.36 | 124,543.95 | 124,543.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 269,873.80 | 234,626.09 | 224,238.16 | 206,261.36 | 63,056.93 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,127.52 | -- | 52,002.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,734.67 | -- | 13,084.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 331.07 | -- | 24.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,140.49 | -- | 1,449.81 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.30 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,111.10 | -- | -122.44 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,567.54 | -- | 11,009.91 | -- |
投资损失 | -- | -200.18 | -- | -526.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -702.51 | -- | -573.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -101.79 | -- | -592.78 | -- |
存货的减少 | -- | 4,233.32 | -- | -61,343.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 35,703.38 | -- | -82,949.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,771.37 | -- | 7,486.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 6,175.54 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 43,733.79 | -- | -53,760.16 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 234,626.09 | -- | 206,261.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 206,261.36 | -- | 124,543.95 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 28,364.74 | -- | 81,717.40 | -- |
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