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| 嘉元科技(688388) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,783.19 | 234,649.98 | 93,455.85 | 555,435.18 | 339,885.03 |
| 收到的税费返还 | 20,711.53 | 10,807.66 | 10,677.32 | 10,864.50 | 10,817.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,925.28 | 30,197.67 | 29,955.86 | 14,343.76 | 7,077.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 456,419.99 | 275,655.31 | 134,089.03 | 580,643.44 | 357,780.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 516,505.79 | 340,087.07 | 131,575.15 | 453,943.07 | 271,644.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,478.06 | 10,743.03 | 5,876.49 | 24,024.17 | 18,043.16 |
| 支付的各项税费 | 9,550.40 | 6,501.46 | 1,803.22 | 22,041.03 | 12,875.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,841.68 | 4,593.40 | 3,643.94 | 13,984.83 | 6,783.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 548,375.93 | 361,924.97 | 142,898.80 | 513,993.11 | 309,346.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -91,955.94 | -86,269.65 | -8,809.77 | 66,650.33 | 48,434.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,141.02 | 40,141.02 | 40,141.02 | 75,000.00 | 65,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 89.96 | 65.89 | 65.89 | 1,384.11 | 1,375.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | -- | -- | 99.00 | 88.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,853.74 | 8,849.47 | 8,670.93 | 1,632.70 | 6,696.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 49,084.87 | 49,056.39 | 48,877.85 | 78,115.81 | 73,160.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,846.14 | 47,494.48 | 32,025.44 | 128,189.35 | 99,517.97 |
| 投资所支付的现金 | 46,975.93 | 7,975.93 | 6,480.42 | 80,220.00 | 20,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 149.00 | 149.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,133.73 | 29,396.56 | 28,373.13 | 408.26 | 1,031.01 |
| 投资活动现金流出小计 | 131,955.80 | 84,866.97 | 66,879.00 | 208,966.60 | 121,297.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82,870.92 | -35,810.59 | -18,001.15 | -130,850.79 | -48,137.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,590.86 | 1,590.86 | 250.00 | 3,400.00 | 700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,590.86 | 1,590.86 | 250.00 | 3,400.00 | 700.00 |
| 取得借款收到的现金 | 150,931.18 | 126,677.75 | 82,683.80 | 152,440.91 | 131,508.84 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,448.33 | 75,650.26 | 75,516.00 | 36,968.47 | 3,754.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 247,970.37 | 203,918.88 | 158,449.81 | 192,809.38 | 135,963.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,226.96 | 4,714.42 | 919.86 | 69,445.65 | 36,956.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,981.47 | 4,211.76 | 2,454.05 | 21,226.68 | 19,828.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 11.83 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,841.01 | 56,810.77 | 55,387.15 | 78,813.55 | 15,865.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,049.44 | 65,736.95 | 58,761.05 | 169,485.88 | 72,649.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 145,920.93 | 138,181.93 | 99,688.75 | 23,323.50 | 63,313.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.69 | -27.12 | -1.67 | -1.67 | 2.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,838.24 | 16,074.57 | 72,876.17 | -40,878.63 | 63,612.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,382.73 | 165,382.73 | 165,382.73 | 206,261.36 | 206,261.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,544.49 | 181,457.30 | 238,258.90 | 165,382.73 | 269,873.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -10,712.33 | -- | 1,657.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 520.25 | -- | 2,034.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,936.97 | -- | 23,345.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 455.19 | -- | 712.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,022.34 | -- | 1,788.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.25 | -- | -25.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 316.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15.52 | -- | -1,196.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,509.58 | -- | 11,923.53 | -- |
| 投资损失 | -- | 520.24 | -- | 2,500.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,734.65 | -- | -4,862.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 59.63 | -- | 702.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,493.35 | -- | -3,402.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,740.02 | -- | -58,575.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -48,595.67 | -- | 89,132.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -86,269.65 | -- | 66,650.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 181,457.30 | -- | 165,382.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 165,382.73 | -- | 206,261.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,074.57 | -- | -40,878.63 | -- |
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