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| 晶丰明源(688368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,003.49 | 127,309.27 | 92,935.34 | 64,820.56 | 26,206.34 |
| 收到的税费返还 | 6.83 | 318.95 | 248.39 | 150.97 | 144.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 357.99 | 6,744.32 | 3,120.66 | 2,707.32 | 2,362.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,368.31 | 134,372.54 | 96,304.39 | 67,678.85 | 28,712.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,094.01 | 62,230.29 | 35,774.68 | 21,806.62 | 11,082.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,417.42 | 30,074.91 | 22,628.51 | 15,851.67 | 9,366.48 |
| 支付的各项税费 | 167.14 | 3,684.73 | 2,976.10 | 2,346.76 | 826.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,530.88 | 11,693.46 | 9,019.00 | 6,321.97 | 1,783.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,209.46 | 107,683.38 | 70,398.30 | 46,327.02 | 23,058.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,158.85 | 26,689.16 | 25,906.09 | 21,351.83 | 5,653.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,800.00 | 23,203.00 | 19,237.81 | 15,537.81 | 14,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.33 | 677.17 | 89.88 | 74.14 | 44.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 36.81 | 21.58 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,841.51 | 23,916.98 | 19,349.27 | 15,611.95 | 14,244.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78.55 | 2,363.34 | 720.98 | 335.92 | 164.40 |
| 投资所支付的现金 | 3,400.00 | 12,150.00 | 15,650.00 | 5,150.00 | 350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 23,022.32 | 19,484.03 | 19,484.03 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,478.55 | 37,535.65 | 35,855.01 | 24,969.95 | 514.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,362.96 | -13,618.67 | -16,505.74 | -9,357.99 | 13,729.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 71.20 | 66.64 | 66.64 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 28,098.64 | 23,902.84 | 21,861.58 | 15,759.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | 28,169.84 | 23,969.48 | 21,928.22 | 15,759.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,789.75 | 41,168.58 | 37,016.58 | 20,986.17 | 9,801.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 339.62 | 2,911.78 | 2,168.11 | 1,757.16 | 532.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 767.72 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,990.82 | 2,365.10 | 1,759.60 | 1,402.61 | 774.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,120.19 | 46,445.46 | 40,944.30 | 24,145.94 | 11,108.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,620.19 | -18,275.62 | -16,974.82 | -2,217.73 | 4,650.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.01 | 78.36 | 294.05 | 495.43 | -117.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,971.37 | -5,126.77 | -7,280.42 | 10,271.54 | 23,915.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,913.25 | 28,040.02 | 28,040.02 | 28,040.02 | 28,040.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,941.89 | 22,913.25 | 20,759.60 | 38,311.56 | 51,955.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,917.21 | -- | -8,712.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 423.12 | -- | -796.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,280.74 | -- | 553.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,116.38 | -- | 1,471.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 837.38 | -- | 408.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.27 | -- | 14.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.77 | -- | 0.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,132.26 | -- | -3,664.03 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,533.08 | -- | 1,232.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,255.27 | -- | -1,233.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -412.35 | -- | -971.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 426.84 | -- | 856.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,548.61 | -- | 3,594.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 27,468.40 | -- | 23,539.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,633.84 | -- | -2,248.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -5,835.58 | -- | 6,326.26 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,689.16 | -- | 21,351.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 22,913.25 | -- | 38,311.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,040.02 | -- | 28,040.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,126.77 | -- | 10,271.54 | -- |
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