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| 晶丰明源(688368) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,458.58 | 152,949.35 | 110,137.18 | 72,723.36 | 34,003.49 |
| 收到的税费返还 | 159.99 | 61.63 | 68.60 | 34.19 | 6.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 231.34 | 6,867.80 | 5,084.95 | 4,654.32 | 357.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,849.91 | 159,878.78 | 115,290.72 | 77,411.87 | 34,368.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,662.76 | 81,250.83 | 51,165.16 | 31,626.36 | 13,094.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,167.13 | 34,480.98 | 26,981.95 | 17,659.86 | 10,417.42 |
| 支付的各项税费 | 869.32 | 2,566.98 | 1,477.91 | 1,082.14 | 167.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,540.25 | 12,998.09 | 9,518.32 | 6,233.59 | 3,530.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 33,239.45 | 131,296.88 | 89,143.33 | 56,601.95 | 27,209.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -389.54 | 28,581.90 | 26,147.39 | 20,809.92 | 7,158.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,939.50 | 20,800.00 | 19,472.82 | 10,935.32 | 5,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4,553.78 | 246.15 | 44.14 | 41.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 1,550.85 | 2.34 | 0.84 | 0.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,940.10 | 26,904.62 | 19,721.31 | 10,980.30 | 5,841.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 179.16 | 1,664.13 | 498.51 | 319.24 | 78.55 |
| 投资所支付的现金 | 365.00 | 23,050.00 | 14,900.00 | 6,400.00 | 3,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,750.00 | 1,200.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 544.16 | 24,714.13 | 18,148.51 | 7,919.24 | 3,478.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,395.94 | 2,190.50 | 1,572.79 | 3,061.05 | 2,362.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,326.07 | 26,756.90 | 15,111.78 | 5,567.52 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,326.07 | 26,756.90 | 15,111.78 | 5,567.52 | 2,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,734.11 | 31,813.82 | 29,033.01 | 17,941.75 | 9,789.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 271.47 | 2,234.48 | 1,654.18 | 1,295.53 | 339.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 767.72 | 767.72 | 658.91 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 466.68 | 20,482.79 | 7,610.29 | 6,565.66 | 3,990.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,472.27 | 54,531.09 | 38,297.48 | 25,802.94 | 14,120.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,146.19 | -27,774.20 | -23,185.70 | -20,235.42 | -11,620.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.70 | 205.13 | 36.03 | 175.56 | 127.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,108.09 | 3,203.33 | 4,570.52 | 3,811.11 | -1,971.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,124.68 | 22,913.25 | 22,913.25 | 22,913.25 | 22,913.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,016.59 | 26,116.58 | 27,483.77 | 26,724.36 | 20,941.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -401.73 | -- | -1,496.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -585.31 | -- | -668.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,474.42 | -- | 734.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,434.50 | -- | 1,699.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 814.80 | -- | 449.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -19.88 | -- | -18.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.09 | -- | 0.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,176.56 | -- | 1,746.40 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,471.64 | -- | 980.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -849.72 | -- | -156.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 188.50 | -- | 298.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -309.48 | -- | -301.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,970.53 | -- | 4,756.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,755.94 | -- | 12,024.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,165.12 | -- | -2,735.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,270.12 | -- | 2,501.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,581.90 | -- | 20,809.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,116.58 | -- | 26,724.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,913.25 | -- | 22,913.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,203.33 | -- | 3,811.11 | -- |
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