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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项| 截至日期: |
| 晶丰明源(688368)项目：基金持股 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
0.293 |
29887200 |
||||||||
0.0694 |
7075820 |
||||||||
0.0694 |
7075820 |
||||||||
0.0638 |
6511500 |
||||||||
0.0638 |
6511500 |
||||||||
0.013 |
1321040 |
||||||||
0.013 |
1321040 |
||||||||
0.0068 |
694980 |
||||||||
0.0068 |
694980 |
||||||||
| 2025-06-30 | |||||||||
基金名称 |
基金代码 |
持仓数量(股) |
占流通股比例(%) |
持股市值（元） |
占净值比例（%） |
||||
1.6014 |
123840000 |
||||||||
1.0814 |
83629000 |
||||||||
1.0814 |
83629000 |
||||||||
1.0069 |
77870300 |
||||||||
1.0069 |
77870300 |
||||||||
0.6577 |
50865100 |
||||||||
0.4759 |
36802000 |
||||||||
0.3095 |
23933800 |
||||||||
0.3095 |
23933800 |
||||||||
0.192 |
14848100 |
||||||||
0.192 |
14848100 |
||||||||
0.1868 |
14444300 |
||||||||
0.1868 |
14444300 |
||||||||
0.1808 |
13978400 |
||||||||
0.1671 |
12922300 |
||||||||
0.1671 |
12922300 |
||||||||
0.1586 |
12268300 |
||||||||
0.1586 |
12268300 |
||||||||
0.1481 |
11455500 |
||||||||
0.147 |
11366300 |
||||||||
0.147 |
11366300 |
||||||||
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