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| 之江生物(688317) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,794.62 | 36,268.28 | 28,364.16 | 19,790.92 | 8,966.50 |
| 收到的税费返还 | -- | 59.11 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,466.45 | 9,932.58 | 7,323.70 | 4,771.20 | 3,221.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,261.07 | 46,259.97 | 35,687.86 | 24,562.12 | 12,188.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,809.20 | 22,910.71 | 24,450.08 | 23,000.25 | 17,031.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,984.28 | 12,180.47 | 10,094.48 | 7,786.00 | 5,294.35 |
| 支付的各项税费 | 552.63 | 5,355.93 | 5,696.11 | 4,657.13 | 3,709.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,286.84 | 14,001.33 | 9,972.53 | 6,877.96 | 3,341.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,632.96 | 54,448.44 | 50,213.20 | 42,321.34 | 29,376.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,628.11 | -8,188.47 | -14,525.34 | -17,759.22 | -17,188.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 231.88 | 231.88 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.87 | 113.83 | 489.70 | 57.08 | 16.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.87 | 345.72 | 721.58 | 57.08 | 16.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,307.69 | 8,114.60 | 4,952.32 | 3,392.00 | 4,219.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,307.69 | 8,114.60 | 4,952.32 | 3,392.00 | 4,219.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,302.82 | -7,768.89 | -4,230.74 | -3,334.92 | -4,203.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 23,074.25 | 23,074.25 | 23,074.25 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,344.35 | 365.01 | 241.62 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,344.35 | 23,439.26 | 23,315.88 | 23,074.25 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,344.35 | -23,439.26 | -23,315.88 | -23,074.25 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121.05 | 1,577.26 | 3,102.80 | 3,786.62 | -1,054.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -898.01 | -37,819.36 | -38,969.14 | -40,381.78 | -22,445.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 276,949.52 | 314,747.56 | 314,772.38 | 314,747.56 | 314,772.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,051.51 | 276,928.20 | 275,803.23 | 274,365.78 | 292,326.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -13,685.71 | -- | 3,161.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,645.38 | -- | 500.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,257.13 | -- | 2,431.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 87.89 | -- | 43.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 59.22 | -- | 30.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 33.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 115.21 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,746.49 | -- | -3,682.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,598.60 | -- | 28.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -171.84 | -- | -92.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,172.26 | -- | 983.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,477.22 | -- | 4,779.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -30,421.32 | -- | -26,080.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 61.36 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,188.47 | -- | -17,759.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 276,928.20 | -- | 274,365.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 314,747.56 | -- | 314,747.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,819.36 | -- | -40,381.78 | -- |
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