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| 之江生物(688317) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,189.01 | 21,488.60 | 15,802.37 | 11,056.92 | 5,794.62 |
| 收到的税费返还 | -- | 340.12 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,178.26 | 12,059.42 | 8,564.53 | 7,696.19 | 4,466.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,367.27 | 33,888.14 | 24,366.90 | 18,753.11 | 10,261.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 892.52 | 4,472.83 | 5,982.04 | 4,549.78 | 1,809.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,210.21 | 9,757.46 | 7,818.88 | 5,954.66 | 3,984.28 |
| 支付的各项税费 | 547.39 | 2,061.26 | 1,687.96 | 1,390.09 | 552.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,517.05 | 9,837.72 | 4,585.38 | 2,968.19 | 2,286.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,167.17 | 26,129.27 | 20,074.26 | 14,862.73 | 8,632.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200.10 | 7,758.87 | 4,292.64 | 3,890.38 | 1,628.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,667.62 | 2,159.29 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.20 | 222.65 | 221.76 | 4.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,667.62 | 2,160.49 | 222.65 | 221.76 | 4.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 239.98 | 1,948.54 | 2,276.63 | 2,041.44 | 1,307.69 |
| 投资所支付的现金 | 19,539.90 | 2,153.58 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,779.89 | 4,102.12 | 2,276.63 | 2,041.44 | 1,307.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,112.26 | -1,941.62 | -2,053.99 | -1,819.68 | -1,302.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20.35 | 2,088.28 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,921.47 | 3,783.76 | 3,647.40 | 3,023.54 | 1,344.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,941.82 | 5,872.04 | 3,647.40 | 3,023.54 | 1,344.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 958.18 | -5,872.04 | -3,647.40 | -3,023.54 | -1,344.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.77 | 1,444.22 | -1,093.24 | 559.44 | 121.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,060.74 | 1,389.42 | -2,502.00 | -393.41 | -898.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 278,339.26 | 276,928.20 | 276,949.52 | 276,928.20 | 276,949.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,278.52 | 278,317.62 | 274,447.52 | 276,534.79 | 276,051.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,746.21 | -- | 2,600.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,284.96 | -- | 1,449.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,538.56 | -- | 3,615.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 99.49 | -- | 44.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 72.34 | -- | 30.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.93 | -- | 27.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 598.23 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,403.89 | -- | -546.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -5.71 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,279.53 | -- | 176.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -45.40 | -- | -45.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,636.89 | -- | 1,111.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,731.36 | -- | 2,098.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,105.32 | -- | -6,888.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 97.54 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,758.87 | -- | 3,890.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 278,317.62 | -- | 276,534.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 276,928.20 | -- | 276,928.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,389.42 | -- | -393.41 | -- |
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