之江生物(688317)基金持股_新浪财经

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2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30

之江生物(688317)项目：基金持股
截止日期	2024-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	909200	0.4732	14774500	2.01
大成景恒混合C	006038	909200	0.4732	14774500	2.01
景顺长城专精特新量化优选股票C	014063	381800	0.1987	6204250	0.86
景顺长城专精特新量化优选股票A	014062	381800	0.1987	6204250	0.86
鑫元专精特新混合C	015072	371084	0.1931	6030120	5.97
鑫元专精特新混合A	015071	371084	0.1931	6030120	5.97
医疗器械ETF	159883	356603	0.1856	5794800	0.34
国金量化多因子C	016858	40380	0.021	656175	0.02
国金量化多因子A	006195	40380	0.021	656175	0.02
国金智享量化选股混合C	018824	29995	0.0156	487419	0.05
国金智享量化选股混合A	018823	29995	0.0156	487419	0.05
国金量化多策略C	017874	25702	0.0134	417658	0.04
国金量化多策略A	005443	25702	0.0134	417658	0.04
招商安益灵活配置混合C	018946	5499	0.0029	89358.8	0.07
招商安益灵活配置混合A	001531	5499	0.0029	89358.8	0.07
招商国证生物医药指数A	161726	2740	0.0014	44525	0
招商国证生物医药指数C	012417	2740	0.0014	44525	0
嘉实中证2000ETF	159535	1747	0.0009	28388.8	0.09

截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
大成景恒混合A	090019	723800	0.3767	13180400	2.19
大成景恒混合C	006038	723800	0.3767	13180400	2.19

截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	3150000	1.6178	45391500	1.45
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	3150000	1.6178	45391500	1.45
广发价值核心混合C	010378	2301343	1.182	33162400	1.44
广发价值核心混合A	010377	2301343	1.182	33162400	1.44
大成景恒混合A	090019	872796	0.4483	12577000	2.2
大成景恒混合C	006038	872796	0.4483	12577000	2.2
医疗器械ETF	159883	368303	0.1892	5307250	0.33
融通价值成长混合C	015554	160000	0.0822	2305600	0.83
融通价值成长混合A	015553	160000	0.0822	2305600	0.83
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	161122	125350	0.0644	1806290	0.27

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