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| 特宝生物(688278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,509.13 | 200,752.19 | 150,344.30 | 83,177.16 | 37,909.12 |
| 收到的税费返还 | -- | 155.69 | 155.69 | 155.68 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,383.67 | 2,985.33 | 2,503.59 | 1,288.51 | 803.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 62,892.81 | 203,893.21 | 153,003.57 | 84,621.36 | 38,712.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,628.77 | 16,762.19 | 12,896.70 | 8,361.77 | 2,080.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,996.24 | 44,285.05 | 30,352.42 | 20,532.89 | 12,379.34 |
| 支付的各项税费 | 5,627.22 | 16,967.71 | 12,635.65 | 9,163.73 | 2,414.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,774.19 | 74,668.18 | 58,823.63 | 41,497.18 | 19,653.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,026.42 | 152,683.13 | 114,708.40 | 79,555.57 | 36,527.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,866.38 | 51,210.08 | 38,295.17 | 5,065.79 | 2,184.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,351.62 | 59,865.25 | 43,312.90 | 35,276.62 | 35,276.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.31 | 4.41 | 4.26 | 0.06 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,356.93 | 59,869.66 | 43,317.15 | 35,276.68 | 35,276.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,842.48 | 28,846.12 | 19,532.33 | 15,231.84 | 3,865.20 |
| 投资所支付的现金 | 9,941.22 | 61,600.00 | 30,500.00 | 14,500.00 | 11,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 17,783.70 | 90,446.12 | 50,032.33 | 29,731.84 | 15,365.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,573.23 | -30,576.46 | -6,715.18 | 5,544.84 | 19,911.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 8,664.84 | 8,664.84 | 8,664.84 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 191.25 | 626.16 | 349.85 | 228.17 | 133.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 191.25 | 9,291.00 | 9,014.69 | 8,893.01 | 133.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -191.25 | -9,291.00 | -9,014.69 | -8,893.01 | -133.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.14 | -110.63 | -109.45 | -99.52 | -8.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,242.22 | 11,231.99 | 22,455.84 | 1,618.10 | 21,953.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,265.09 | 30,033.10 | 30,033.10 | 30,033.10 | 30,033.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,507.32 | 41,265.09 | 52,488.94 | 31,651.21 | 51,987.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 55,544.94 | -- | 20,217.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,275.96 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,262.73 | -- | 1,142.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,073.87 | -- | 1,276.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 952.53 | -- | 258.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.88 | -- | -0.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 88.19 | -- | 1.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -265.05 | -- | -10.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 161.25 | -- | 124.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -354.72 | -- | -189.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 220.62 | -- | 288.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,343.02 | -- | -8.14 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,728.99 | -- | -2,349.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,575.57 | -- | -14,667.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,319.06 | -- | -1,367.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 51,210.08 | -- | 5,065.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,265.09 | -- | 31,651.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,033.10 | -- | 30,033.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,231.99 | -- | 1,618.10 | -- |
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