臻镭科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
臻镭科技(688270) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,132.3612,845.754,549.7019,598.4613,098.17
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,235.402,087.021,025.185,289.533,783.91
经营活动现金流入小计20,367.7614,932.785,574.8824,887.9916,882.08
购买商品、接受劳务支付的现金4,147.182,843.401,729.305,850.004,442.06
支付给职工以及为职工支付的现金8,308.625,947.413,399.069,274.406,721.03
支付的各项税费2,457.951,795.041,545.902,179.202,106.84
支付的其他与经营活动有关的现金6,069.044,777.523,281.566,701.496,053.77
经营活动现金流出小计20,982.8015,363.379,955.8224,005.0919,323.69
经营活动产生的现金流量净额-615.05-430.60-4,380.94882.90-2,441.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金198,700.0059,700.00------
取得投资收益所收到的现金395.9491.46------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------7.325.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----17.07108.18--
投资活动现金流入小计199,095.9459,791.4617.07115.495.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,785.555,490.133,109.444,668.523,872.26
投资所支付的现金216,700.0074,700.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计236,485.5580,190.133,109.444,668.523,872.26
投资活动产生的现金流量净额-37,389.61-20,398.67-3,092.37-4,553.03-3,867.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,599.202,599.20--3,276.303,276.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金58.3211.2811.281,325.721,160.28
筹资活动现金流出小计2,657.522,610.4811.284,602.024,436.58
筹资活动产生的现金流量净额-2,657.52-2,610.48-11.28-4,602.02-4,436.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-40,662.17-23,439.74-7,484.59-8,272.15-10,745.46
加:期初现金及现金等价物余额159,308.38159,308.38159,308.38167,580.53167,580.53
六、期末现金及现金等价物余额118,646.21135,868.64151,823.79159,308.38156,835.07
附注
净利润--562.96--7,248.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,328.96--1,913.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--631.25--1,011.31--
无形资产摊销--24.01--44.59--
长期待摊费用摊销--105.65--20.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.96---5.11--
固定资产报废损失--5.32--14.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2.12--3.47--
投资损失--638.20--1,351.92--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,499.62---4,876.42--
经营性应收项目的减少---1,797.86---9,667.38--
经营性应付项目的增加---688.38--3,312.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---430.60--882.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--135,868.64--159,308.38--
现金的期初余额--159,308.38--167,580.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,439.74---8,272.15--
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