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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 |
臻镭科技(688270) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,132.36 | 12,845.75 | 4,549.70 | 19,598.46 | 13,098.17 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,235.40 | 2,087.02 | 1,025.18 | 5,289.53 | 3,783.91 |
经营活动现金流入小计 | 20,367.76 | 14,932.78 | 5,574.88 | 24,887.99 | 16,882.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,147.18 | 2,843.40 | 1,729.30 | 5,850.00 | 4,442.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,308.62 | 5,947.41 | 3,399.06 | 9,274.40 | 6,721.03 |
支付的各项税费 | 2,457.95 | 1,795.04 | 1,545.90 | 2,179.20 | 2,106.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,069.04 | 4,777.52 | 3,281.56 | 6,701.49 | 6,053.77 |
经营活动现金流出小计 | 20,982.80 | 15,363.37 | 9,955.82 | 24,005.09 | 19,323.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -615.05 | -430.60 | -4,380.94 | 882.90 | -2,441.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 198,700.00 | 59,700.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 395.94 | 91.46 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 7.32 | 5.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 17.07 | 108.18 | -- |
投资活动现金流入小计 | 199,095.94 | 59,791.46 | 17.07 | 115.49 | 5.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,785.55 | 5,490.13 | 3,109.44 | 4,668.52 | 3,872.26 |
投资所支付的现金 | 216,700.00 | 74,700.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 236,485.55 | 80,190.13 | 3,109.44 | 4,668.52 | 3,872.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,389.61 | -20,398.67 | -3,092.37 | -4,553.03 | -3,867.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,599.20 | 2,599.20 | -- | 3,276.30 | 3,276.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58.32 | 11.28 | 11.28 | 1,325.72 | 1,160.28 |
筹资活动现金流出小计 | 2,657.52 | 2,610.48 | 11.28 | 4,602.02 | 4,436.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,657.52 | -2,610.48 | -11.28 | -4,602.02 | -4,436.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,662.17 | -23,439.74 | -7,484.59 | -8,272.15 | -10,745.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 159,308.38 | 159,308.38 | 159,308.38 | 167,580.53 | 167,580.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 118,646.21 | 135,868.64 | 151,823.79 | 159,308.38 | 156,835.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 562.96 | -- | 7,248.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,328.96 | -- | 1,913.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 631.25 | -- | 1,011.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24.01 | -- | 44.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 105.65 | -- | 20.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.96 | -- | -5.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5.32 | -- | 14.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2.12 | -- | 3.47 | -- |
投资损失 | -- | 638.20 | -- | 1,351.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1,499.62 | -- | -4,876.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,797.86 | -- | -9,667.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -688.38 | -- | 3,312.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -430.60 | -- | 882.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 135,868.64 | -- | 159,308.38 | -- |
现金的期初余额 | -- | 159,308.38 | -- | 167,580.53 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,439.74 | -- | -8,272.15 | -- |
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