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| 泽璟制药(688266) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,373.68 | 43,057.08 | 31,887.28 | 22,572.01 | 11,375.88 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 8.35 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,628.80 | 18,129.97 | 7,883.04 | 7,448.12 | 6,767.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,002.47 | 61,187.04 | 39,778.67 | 30,020.12 | 18,143.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 790.21 | 6,225.53 | 3,250.56 | 2,000.14 | 1,180.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,472.73 | 29,234.10 | 22,193.56 | 15,264.00 | 8,690.21 |
| 支付的各项税费 | 1,772.80 | 1,566.64 | 1,504.06 | 818.84 | 153.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,064.35 | 47,435.84 | 35,752.44 | 25,308.75 | 11,180.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,100.09 | 84,462.11 | 62,700.62 | 43,391.74 | 21,204.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,902.39 | -23,275.06 | -22,921.95 | -13,371.61 | -3,060.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,709.49 | 125,000.00 | 65,500.00 | 30,500.00 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.99 | 1,243.75 | 536.47 | 218.88 | 90.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.26 | 0.26 | 0.26 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,732.48 | 126,244.01 | 66,036.73 | 30,719.14 | 15,090.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,022.63 | 6,260.12 | 4,281.81 | 3,110.80 | 2,039.96 |
| 投资所支付的现金 | 40,300.00 | 113,500.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 20,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,322.63 | 119,760.12 | 74,281.81 | 73,110.80 | 22,539.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,590.15 | 6,483.89 | -8,245.08 | -42,391.66 | -7,449.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 119,237.28 | 119,237.28 | 119,174.99 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,900.00 | 98,380.00 | 74,490.00 | 40,790.00 | 26,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,900.00 | 217,617.28 | 193,727.28 | 159,964.99 | 26,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,200.00 | 63,000.00 | 42,700.00 | 19,000.00 | 15,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 622.24 | 2,117.47 | 1,540.44 | 964.14 | 463.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 616.55 | 1,563.23 | 1,514.80 | 1,274.41 | 920.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,438.79 | 66,680.70 | 45,755.24 | 21,238.55 | 16,384.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,461.21 | 150,936.58 | 147,972.04 | 138,726.44 | 10,315.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.08 | 21.67 | 31.21 | 41.49 | -20.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,225.47 | 134,167.08 | 116,836.22 | 83,004.66 | -214.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 207,777.72 | 73,610.64 | 73,610.64 | 73,610.64 | 73,610.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,552.25 | 207,777.72 | 190,446.87 | 156,615.30 | 73,395.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -29,513.50 | -- | -12,080.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,740.69 | -- | 884.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,528.64 | -- | 1,428.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 557.65 | -- | 276.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 27.99 | -- | 1.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -872.60 | -- | -242.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,434.63 | -- | 989.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -595.85 | -- | -152.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -373.94 | -- | -195.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,187.40 | -- | -1,206.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,835.38 | -- | -2,086.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,849.36 | -- | -22.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,410.94 | -- | -1,728.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -23,275.06 | -- | -13,371.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 207,777.72 | -- | 156,615.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 73,610.64 | -- | 73,610.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 134,167.08 | -- | 83,004.66 | -- |
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