| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,088,610.70 | 4,670,600.70 | 2,896,474.70 | 1,834,355.70 | 842,920.90 |
| 收到的税费返还 | 17,801.20 | 9,353.50 | 8,202.20 | 7,609.80 | 2,559.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,089.70 | 32,909.80 | 26,751.00 | 22,624.90 | 12,245.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,127,501.60 | 4,712,864.00 | 2,931,427.90 | 1,864,590.40 | 857,725.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,299.50 | 1,319,966.10 | 1,072,050.00 | 678,295.40 | 381,436.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 411,065.70 | 1,086,037.50 | 790,999.90 | 557,155.90 | 317,533.90 |
| 支付的各项税费 | 21,691.40 | 219,275.10 | 159,037.60 | 126,306.20 | 37,950.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 168,137.90 | 716,278.90 | 481,149.80 | 339,683.30 | 140,096.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 992,194.50 | 3,341,557.60 | 2,503,237.30 | 1,701,440.80 | 877,017.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135,307.10 | 1,371,306.40 | 428,190.60 | 163,149.60 | -19,292.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 298,031.40 | 46,571.60 | 101,213.40 | 90,945.70 | 172,419.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,144.90 | 36,810.90 | 19,629.70 | 12,410.20 | 6,870.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 313,176.30 | 83,382.50 | 120,843.10 | 103,355.90 | 179,289.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,765.90 | 143,664.70 | 108,215.20 | 81,192.70 | 39,832.30 |
| 投资所支付的现金 | 213,775.30 | 1,085,825.60 | 954,382.50 | 38,655.10 | 29,957.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 244,541.20 | 1,229,490.30 | 1,062,597.70 | 119,847.80 | 69,789.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 68,635.10 | -1,146,107.80 | -941,754.60 | -16,491.90 | 109,500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 16,475.30 | 149,966.90 | 131,044.30 | 71,868.10 | 45,827.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 769,151.30 | 158,856.80 | 158,856.80 | 57,356.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 628,836.80 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,475.30 | 919,118.20 | 918,737.90 | 230,724.90 | 103,184.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,296.90 | 768,138.90 | 214,122.30 | 211,128.10 | 128,071.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,082.40 | 35,083.80 | 27,397.70 | 18,372.50 | 9,335.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,038.80 | 50,739.00 | 37,186.60 | 25,786.10 | 4,079.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,418.10 | 853,961.70 | 278,706.60 | 255,286.70 | 141,486.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,057.20 | 65,156.50 | 640,031.30 | -24,561.80 | -38,302.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,107.70 | 4,336.10 | 9,554.00 | 13,143.70 | 3,219.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 228,891.70 | 294,691.20 | 136,021.30 | 135,239.60 | 55,125.20 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,514,379.60 | 1,219,688.40 | 1,219,688.40 | 1,219,688.40 | 1,219,688.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,743,271.30 | 1,514,379.60 | 1,355,709.70 | 1,354,928.00 | 1,274,813.60 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 146,071.00 | -- | 44,978.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,735.40 | -- | 14,972.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 77,061.40 | -- | 37,232.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,607.70 | -- | 9,487.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,382.80 | -- | 3,417.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -14.70 | -- | 569.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 30,939.60 | -- | 3,180.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 40,325.40 | -- | 7,380.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -23,568.00 | -- | -10,910.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7,298.10 | -- | 1,406.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -72,550.20 | -- | -6,809.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -120,443.00 | -- | -115,085.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 823,916.80 | -- | -18,536.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,371,306.40 | -- | 163,149.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,514,379.60 | -- | 1,354,928.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,219,688.40 | -- | 1,219,688.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 294,691.20 | -- | 135,239.60 | -- |
每日必读
发行与分配