百济神州

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
百济神州(688235) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,135,913.50652,257.10239,625.801,204,168.30926,025.30
收到的税费返还14,597.9010,038.002,506.4094,655.2094,407.00
收到的其他与经营活动有关的现金42,751.8036,691.1015,239.6072,863.7051,224.20
经营活动现金流入小计1,193,263.20698,986.20257,371.801,371,687.201,071,656.50
购买商品、接受劳务支付的现金708,509.00519,881.40252,209.301,004,390.60810,436.40
支付给职工以及为职工支付的现金639,251.30437,659.10247,989.50671,795.10502,107.60
支付的各项税费55,657.5038,473.0013,253.50106,964.1093,950.40
支付的其他与经营活动有关的现金330,004.30213,354.50101,709.20368,508.10311,051.60
经营活动现金流出小计1,733,422.101,209,368.00615,161.502,151,657.901,717,546.00
经营活动产生的现金流量净额-540,158.90-510,381.80-357,789.70-779,970.70-645,889.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金572,788.10444,720.50257,742.10930,656.40892,341.10
取得投资收益所收到的现金20,348.6012,552.206,547.9010,017.705,346.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计593,136.70457,272.70264,290.00940,674.10897,687.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金309,703.70191,661.5091,040.70233,465.20147,332.20
投资所支付的现金1,108.201,095.2019,407.70465,750.4041,347.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计310,811.90192,756.70110,448.40699,215.60188,680.10
投资活动产生的现金流量净额282,324.80264,516.00153,841.60241,458.50709,007.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金38,689.9022,177.8019,569.2033,505.5025,536.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金130,200.00130,200.00--244,433.20136,010.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计168,889.90152,377.8019,569.20277,938.70161,547.30
偿还债务支付的现金119,558.5050,808.5035,761.50287,432.5094,158.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,259.407,131.503,624.5016,390.3011,487.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金13,010.509,677.305,194.1018,926.8011,586.80
筹资活动现金流出小计143,828.4067,617.3044,580.10322,749.60117,232.80
筹资活动产生的现金流量净额25,061.5084,760.50-25,010.90-44,810.9044,314.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,392.706,906.40-955.606,930.6024,371.10
五、现金及现金等价物净增加额-228,379.90-154,198.90-229,914.60-576,392.50131,803.90
加:期初现金及现金等价物余额2,011,130.102,011,130.102,011,130.102,587,522.602,587,522.60
六、期末现金及现金等价物余额1,782,750.201,856,931.201,781,215.502,011,130.102,719,326.50
附注
净利润---521,892.20---1,364,204.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--375.00--767.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,294.20--33,885.50--
无形资产摊销--4,507.70--5,888.90--
长期待摊费用摊销--3,553.70--6,173.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---46.10--29.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---319.10--16,146.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--56,304.90--171,828.40--
投资损失---10,304.80---6,382.00--
递延所得税资产减少------80,815.60--
递延所得税负债增加--40.10--2,388.50--
存货的减少---37,318.90---41,534.10--
经营性应收项目的减少---141,151.40--194,178.10--
经营性应付项目的增加---40,274.10---33,050.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---510,381.80---779,970.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,856,931.20--2,011,130.10--
现金的期初余额--2,011,130.10--2,518,757.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------68,765.10--
现金及现金等价物的净增加额---154,198.90---576,392.50--
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