| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,942,579.60 | 1,178,379.30 | 552,365.10 | 1,621,654.50 | 1,135,913.50 |
| 收到的税费返还 | 12,316.00 | 8,680.10 | 2,965.40 | 15,808.20 | 14,597.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,075.80 | 16,674.10 | 11,981.80 | 54,314.50 | 42,751.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,974,971.40 | 1,203,733.50 | 567,312.30 | 1,691,777.20 | 1,193,263.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 942,657.70 | 676,470.20 | 373,227.70 | 1,058,723.20 | 708,509.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 718,552.60 | 509,269.00 | 290,018.10 | 843,605.80 | 639,251.30 |
| 支付的各项税费 | 100,139.70 | 55,390.90 | 15,103.30 | 73,728.10 | 55,657.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 397,735.00 | 272,850.00 | 128,536.10 | 495,045.50 | 330,004.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,159,085.00 | 1,513,980.10 | 806,885.20 | 2,471,102.60 | 1,733,422.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -184,113.60 | -310,246.60 | -239,572.90 | -779,325.40 | -540,158.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 54,029.10 | 113,483.50 | 179,764.50 | 480,846.70 | 572,788.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,816.70 | 15,150.00 | 6,511.40 | 23,310.50 | 20,348.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 77,845.80 | 128,633.50 | 186,275.90 | 504,157.20 | 593,136.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 295,541.50 | 209,963.80 | 124,330.40 | 410,602.00 | 309,703.70 |
| 投资所支付的现金 | 2,033.10 | 2,033.10 | 2,033.10 | 81,825.90 | 1,108.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 297,574.60 | 211,996.90 | 126,363.50 | 492,427.90 | 310,811.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -219,728.80 | -83,363.40 | 59,912.40 | 11,729.30 | 282,324.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 30,306.90 | 16,448.70 | 11,126.10 | 36,849.10 | 38,689.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 239,956.80 | 239,956.80 | 109,000.00 | 484,544.00 | 130,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 270,263.70 | 256,405.50 | 120,126.10 | 521,393.10 | 168,889.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 126,614.30 | 124,042.90 | 2,571.40 | 231,765.90 | 119,558.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,371.10 | 5,956.60 | 2,467.10 | 14,144.70 | 11,259.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,013.40 | 9,489.60 | 4,975.70 | 19,641.70 | 13,010.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,998.80 | 139,489.10 | 10,014.20 | 265,552.30 | 143,828.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 119,264.90 | 116,916.40 | 110,111.90 | 255,840.80 | 25,061.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,250.20 | -1,063.80 | -1,309.50 | 4,414.20 | 4,392.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -285,827.70 | -277,757.40 | -70,858.10 | -507,341.10 | -228,379.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,503,789.00 | 1,503,789.00 | 1,503,789.00 | 2,011,130.10 | 2,011,130.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,217,961.30 | 1,226,031.60 | 1,432,930.90 | 1,503,789.00 | 1,782,750.20 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -287,738.90 | -- | -671,585.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,765.00 | -- | 2,168.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,421.50 | -- | 46,445.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,563.50 | -- | 12,032.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,229.10 | -- | 6,640.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -276.30 | -- | -46.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,604.30 | -- | 5,072.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,848.80 | -- | 50,598.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,675.50 | -- | -16,743.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -398.30 | -- | 1,024.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,569.10 | -- | -101,793.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -149,816.00 | -- | -135,278.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -68,024.20 | -- | -34,791.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -310,246.60 | -- | -779,325.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,226,031.60 | -- | 1,503,789.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,503,789.00 | -- | 2,011,130.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -277,757.40 | -- | -507,341.10 | -- |
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