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| 美迪西(688202) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,024.54 | 23,038.51 | 126,929.76 | 90,734.48 | 57,411.73 |
| 收到的税费返还 | 1,089.16 | 305.54 | 8,262.36 | 5,018.93 | 3,295.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 908.51 | 169.81 | 3,705.58 | 2,503.93 | 1,575.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,022.21 | 23,513.86 | 138,897.70 | 98,257.34 | 62,282.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,100.90 | 11,359.20 | 50,655.24 | 39,155.60 | 22,537.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,256.28 | 14,944.42 | 67,477.89 | 52,054.08 | 35,182.64 |
| 支付的各项税费 | 246.90 | 124.23 | 2,740.95 | 152.56 | 1,952.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,170.59 | 2,941.44 | 14,691.75 | 7,772.00 | 6,065.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,774.68 | 29,369.30 | 135,565.84 | 99,134.24 | 65,737.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,752.47 | -5,855.44 | 3,331.86 | -876.90 | -3,454.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,000.00 | 25,500.00 | 84,626.13 | 42,600.00 | 4,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 340.69 | 112.94 | 266.75 | 71.39 | 16.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 0.05 | 26.55 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52,340.73 | 25,612.99 | 84,919.43 | 42,671.39 | 4,616.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,099.76 | 4,455.67 | 18,568.25 | 16,585.03 | 11,672.07 |
| 投资所支付的现金 | 43,777.15 | 27,000.00 | 145,091.46 | 107,600.00 | 5,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.28 | -- | 14.98 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 51,896.20 | 31,455.67 | 163,674.70 | 124,185.03 | 17,272.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 444.53 | -5,842.68 | -78,755.27 | -81,513.63 | -12,655.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 100,698.87 | 98,940.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,591.62 | 8,600.65 | 45,710.35 | 43,135.51 | 31,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,591.62 | 8,600.65 | 146,409.22 | 142,075.51 | 31,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,900.00 | 11,000.00 | 33,702.00 | 20,855.00 | 11,355.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 378.06 | 188.66 | 4,214.46 | 3,923.29 | 3,695.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,732.71 | 1,941.15 | 5,516.15 | 1,490.21 | 1,049.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,010.78 | 13,129.82 | 43,432.62 | 26,268.50 | 16,099.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,419.15 | -4,529.17 | 102,976.60 | 115,807.00 | 15,000.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 423.37 | 143.73 | -18.74 | 195.56 | 216.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,303.71 | -16,083.56 | 27,534.45 | 33,612.02 | -892.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,137.02 | 47,137.02 | 19,602.57 | 19,602.57 | 19,602.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,833.30 | 31,053.46 | 47,137.02 | 53,214.59 | 18,709.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,023.03 | -- | -3,321.06 | -- | 16,613.24 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 45.59 | -- | 1,888.53 | -- | 16.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,111.88 | -- | 7,687.85 | -- | 3,602.65 |
| 无形资产摊销 | 408.42 | -- | 865.29 | -- | 431.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,880.40 | -- | 3,861.75 | -- | 1,924.51 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 72.11 | -- | 33.92 | -- | 31.89 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -303.81 | -- | -323.20 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -26.66 | -- | 995.01 | -- | 269.86 |
| 投资损失 | -371.89 | -- | -310.09 | -- | -13.36 |
| 递延所得税资产减少 | -1,521.06 | -- | 1,218.26 | -- | -299.18 |
| 递延所得税负债增加 | -443.83 | -- | -3,878.08 | -- | 213.67 |
| 存货的减少 | 2,276.77 | -- | -1,169.31 | -- | -815.48 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,063.51 | -- | -6,036.25 | -- | -23,384.96 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,371.03 | -- | -4,518.82 | -- | -4,361.02 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 59.77 | -- | 275.51 | -- | 86.51 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,752.47 | -- | 3,331.86 | -- | -3,454.74 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,833.30 | -- | 47,137.02 | -- | 18,709.95 |
| 现金的期初余额 | 47,137.02 | -- | 19,602.57 | -- | 19,602.57 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,303.71 | -- | 27,534.45 | -- | -892.62 |
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