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| 美迪西(688202) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,883.30 | 31,103.46 | 47,187.02 | 53,521.39 | 19,016.75 |
| 交易性金融资产 | 38,893.15 | 50,231.34 | 51,823.20 | 60,000.00 | 1,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 63,872.72 | 62,199.94 | 59,130.30 | 74,585.79 | 77,265.35 |
| 应收票据 | -- | 152.05 | 30.00 | 66.31 | 42.01 |
| 应收账款 | 63,872.72 | 62,047.89 | 59,100.30 | 74,519.48 | 77,223.34 |
| 应收款项融资 | 3.87 | 27.80 | 224.20 | -- | -- |
| 预付款项 | 2,395.11 | 2,419.38 | 2,616.39 | 4,891.14 | 5,486.81 |
| 其他应收款(合计) | 387.71 | 445.69 | 305.11 | 432.84 | 380.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 387.71 | -- | 305.11 | -- | 380.64 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,252.32 | 13,939.79 | 16,551.84 | 17,437.15 | 17,927.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,371.92 | 2,885.48 | 1,947.26 | 2,195.92 | 3,083.21 |
| 流动资产合计 | 154,490.00 | 170,196.04 | 187,618.97 | 221,701.69 | 130,271.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 12,369.76 | 11,165.62 | 8,131.15 | 5,004.19 | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,001.06 | 1,000.91 | 1,007.57 | 1,009.60 | 1,010.73 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 15,263.24 | 15,034.37 | 14,271.29 | 10,954.55 | 11,020.45 |
| 在建工程 | 15,263.24 | -- | 14,271.29 | -- | 11,020.45 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 64,688.32 | 66,068.09 | 67,332.87 | 65,425.02 | 65,056.84 |
| 固定资产净额 | 64,688.32 | -- | 67,332.87 | -- | 65,056.84 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,520.15 | 2,956.30 | 3,392.46 | 3,399.98 | 3,641.46 |
| 无形资产 | 28,236.37 | 28,488.19 | 28,690.21 | 28,883.46 | 29,100.42 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 12,879.55 | 13,738.03 | 14,407.49 | 15,884.41 | 16,283.71 |
| 递延所得税资产 | 1,998.52 | 1,071.39 | 477.46 | 2,102.53 | 1,994.91 |
| 其他非流动资产 | 1,042.28 | 872.66 | 355.28 | 724.09 | 1,341.53 |
| 非流动资产合计 | 141,728.58 | 141,295.57 | 138,965.78 | 133,387.80 | 129,450.04 |
| 资产总计 | 296,218.58 | 311,491.61 | 326,584.75 | 355,089.50 | 259,721.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,518.76 | 30,812.31 | 34,939.21 | 45,277.95 | 42,745.03 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,839.87 | 15,656.48 | 19,024.08 | 17,535.57 | 19,902.79 |
| 应付票据 | 500.00 | 588.20 | 588.20 | -- | -- |
| 应付账款 | 14,339.87 | 15,068.28 | 18,435.88 | 17,535.57 | 19,902.79 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,214.49 | 4,404.61 | 4,787.46 | 5,035.09 | 4,915.10 |
| 应交税费 | 1,495.93 | 1,331.26 | 488.56 | 1,763.96 | 1,312.07 |
| 其他应付款(合计) | 417.75 | 560.52 | 840.49 | 565.23 | 395.84 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 417.75 | -- | 840.49 | -- | 395.84 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,336.78 | 1,589.23 | 1,920.62 | 1,748.25 | 1,871.24 |
| 其他流动负债 | 229.53 | 241.84 | 376.07 | 231.16 | 437.69 |
| 流动负债合计 | 48,893.00 | 59,433.49 | 68,636.00 | 76,600.37 | 75,512.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,112.22 | 1,371.82 | 1,428.02 | 1,697.92 | 1,715.15 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 65.06 | 24.38 | 508.89 | 5,049.59 | 4,600.64 |
| 长期递延收益 | 4,727.74 | 4,718.67 | 4,933.90 | 4,673.31 | 4,269.07 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,005.02 | 6,214.87 | 6,870.81 | 11,420.82 | 10,584.86 |
| 负债合计 | 54,898.02 | 65,648.36 | 75,506.81 | 88,021.20 | 86,097.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,467.31 | 13,467.31 | 13,467.31 | 13,451.37 | 12,182.34 |
| 资本公积 | 166,211.87 | 166,211.87 | 166,211.87 | 165,378.09 | 68,079.91 |
| 减：库存股 | 4,744.83 | 3,491.02 | 1,999.37 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 19.70 | 21.15 | 8.60 | 38.16 | 37.70 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,350.84 | 4,350.84 | 4,350.84 | 5,003.63 | 5,003.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 62,015.66 | 65,283.11 | 69,038.69 | 83,197.04 | 88,320.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 241,320.55 | 245,843.25 | 251,077.94 | 267,068.30 | 173,623.77 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 241,320.55 | 245,843.25 | 251,077.94 | 267,068.30 | 173,623.77 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 296,218.58 | 311,491.61 | 326,584.75 | 355,089.50 | 259,721.28 |
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