时代电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
时代电气(688187) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金984,717.65484,058.81124,101.071,648,578.83751,141.73
收到的税费返还90,812.1483,619.302,563.8812,705.7013,274.17
收到的其他与经营活动有关的现金50,705.4513,105.4416,772.52103,772.0437,749.51
经营活动现金流入小计1,126,235.23580,783.55143,437.471,765,056.57802,165.41
购买商品、接受劳务支付的现金764,474.93403,745.44136,737.491,035,420.39643,911.04
支付给职工以及为职工支付的现金149,865.3598,256.2639,709.59237,264.43139,014.64
支付的各项税费88,731.9967,779.0326,338.18119,306.6849,562.37
支付的其他与经营活动有关的现金86,103.4955,282.7068,317.31158,039.61240,209.54
经营活动现金流出小计1,089,175.76625,063.43271,102.571,550,031.111,072,697.58
经营活动产生的现金流量净额37,059.48-44,279.89-127,665.10215,025.47-270,532.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,479,700.00847,600.00482,000.001,527,800.001,100,000.00
取得投资收益所收到的现金22,803.559,985.776,519.7011,498.698,275.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80.9180.912.29274.17389.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,502,584.45857,666.68488,521.991,539,572.861,108,665.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金51,809.0829,869.758,455.7097,400.3257,275.07
投资所支付的现金1,477,279.351,177,010.00578,010.002,043,546.771,263,840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,529,088.431,206,879.75586,465.702,140,947.091,321,115.07
投资活动产生的现金流量净额-26,503.98-349,213.07-97,943.71-601,374.23-212,449.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.002,000.00--769,886.20750,240.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000.002,000.00--25,565.004,000.00
取得借款收到的现金5,719.173,297.95279.7926,513.627,124.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,719.175,297.95279.79796,399.83757,364.97
偿还债务支付的现金8,686.527,726.233,889.5223,237.733,188.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64,856.91354.1441.1767,338.66925.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润752.39----1,339.07878.37
支付其他与筹资活动有关的现金6,494.573,716.941,402.758,330.694,351.69
筹资活动现金流出小计80,038.0011,797.325,333.4498,907.088,465.67
筹资活动产生的现金流量净额-72,318.83-6,499.37-5,053.65697,492.75748,899.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响169.45-106.00-74.04-1,226.92-537.39
五、现金及现金等价物净增加额-61,593.88-400,098.32-230,736.51309,917.06265,380.02
加:期初现金及现金等价物余额788,306.01788,306.01788,306.01478,388.95478,388.95
六、期末现金及现金等价物余额726,712.13388,207.69557,569.50788,306.01743,768.98
附注
净利润--87,908.73--203,460.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,478.14--16,186.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,691.02--39,736.43--
无形资产摊销--6,971.70--13,488.93--
长期待摊费用摊销--352.41--973.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31.42--207.24--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---10,630.41---7,113.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---3,647.38--2,106.90--
投资损失--1,606.00---4,271.11--
递延所得税资产减少---6,417.90---11,618.23--
递延所得税负债增加--1,206.56---766.80--
存货的减少---125,551.28---75,529.29--
经营性应收项目的减少---234,634.05---78,312.38--
经营性应付项目的增加--191,052.04--121,950.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---44,279.89--215,025.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--388,207.69--788,306.01--
现金的期初余额--788,306.01--478,388.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---400,098.32--309,917.06--
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