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| 时代电气(688187) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 607,579.39 | 770,151.18 | 1,034,830.26 | 1,065,217.92 | 738,099.95 |
| 交易性金融资产 | -- | 18,297.22 | 205,491.11 | 353,386.15 | 247,417.84 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,712,610.10 | 1,679,228.16 | 1,505,547.62 | 1,483,697.42 | 1,616,955.78 |
| 应收票据 | 281,983.88 | 375,555.58 | 352,567.98 | 322,458.86 | 169,887.47 |
| 应收账款 | 1,430,626.22 | 1,303,672.58 | 1,152,979.65 | 1,161,238.56 | 1,447,068.31 |
| 应收款项融资 | 324,477.44 | 344,250.40 | 401,211.38 | 382,170.34 | 429,404.18 |
| 预付款项 | 84,867.89 | 66,425.28 | 76,334.59 | 58,186.34 | 89,388.62 |
| 其他应收款(合计) | 25,646.69 | 32,128.11 | 25,433.82 | 24,740.73 | 26,623.72 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 626.24 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 32,128.11 | -- | 24,740.73 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 946,970.04 | 820,023.50 | 802,555.82 | 706,358.00 | 646,545.43 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 160,268.81 | 167,260.83 | 273,331.92 | 262,834.76 | 199,826.95 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 199,685.92 | 261,554.15 | 256,791.07 | 207,194.09 | 341,441.85 |
| 流动资产合计 | 4,175,114.54 | 4,277,075.24 | 4,687,234.84 | 4,643,335.04 | 4,397,796.09 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 39.32 | 78.31 | 128.64 | 196.97 | 234.62 |
| 长期股权投资 | 56,920.62 | 56,449.45 | 57,433.68 | 57,244.44 | 55,886.59 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 231,223.25 | 122,917.64 | 251,106.53 | 231,261.87 | 244,239.78 |
| 在建工程 | -- | 122,917.64 | -- | 231,261.87 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,047,759.99 | 1,024,413.78 | 840,153.31 | 859,496.17 | 741,786.13 |
| 固定资产净额 | -- | 1,024,413.78 | -- | 859,496.17 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 25,975.30 | 28,154.75 | 28,681.15 | 27,974.67 | 27,700.32 |
| 无形资产 | 136,902.73 | 141,548.53 | 133,304.03 | 139,086.10 | 125,844.98 |
| 开发支出 | 31,543.87 | 28,381.22 | 27,077.36 | 25,442.43 | 28,481.46 |
| 商誉 | 24,070.67 | 24,641.79 | 23,592.82 | 23,097.13 | 23,028.45 |
| 长期待摊费用 | 2,184.33 | 2,140.40 | 1,812.73 | 1,794.06 | 2,370.55 |
| 递延所得税资产 | 118,284.86 | 108,791.42 | 98,055.85 | 93,237.90 | 116,012.46 |
| 其他非流动资产 | 1,078,085.86 | 1,076,274.22 | 471,905.42 | 351,375.50 | 531,898.94 |
| 非流动资产合计 | 2,779,673.15 | 2,640,473.87 | 1,959,933.87 | 1,836,889.60 | 1,924,166.64 |
| 资产总计 | 6,954,787.69 | 6,917,549.11 | 6,647,168.71 | 6,480,224.63 | 6,321,962.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,002.56 | 6,121.63 | 8,428.77 | 3,901.07 | 13,955.56 |
| 交易性金融负债 | 142.15 | -- | -- | -- | 208.00 |
| 应付票据及应付账款 | 1,631,542.67 | 1,561,779.16 | 1,465,995.67 | 1,410,645.38 | 1,322,876.05 |
| 应付票据 | 710,574.62 | 666,237.28 | 669,176.68 | 581,683.10 | 507,790.67 |
| 应付账款 | 920,968.05 | 895,541.88 | 796,818.99 | 828,962.28 | 815,085.39 |
| 预收款项 | -- | 34.97 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 51,739.32 | 46,173.67 | 29,658.77 | 22,628.68 | 45,395.38 |
| 应交税费 | 33,908.60 | 38,165.09 | 20,860.52 | 24,457.54 | 38,249.46 |
| 其他应付款(合计) | 363,126.06 | 447,316.31 | 276,961.68 | 186,997.56 | 184,343.25 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 59,755.23 | 135,800.34 | 5.50 | -- | 1,661.24 |
| 其他应付款 | -- | 311,515.97 | -- | 186,997.56 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 79,136.42 | 75,699.83 | 72,263.68 | 74,319.31 | 67,039.43 |
| 其他流动负债 | 19,045.03 | 20,114.85 | 18,945.66 | 16,648.64 | 8,090.91 |
| 流动负债合计 | 2,346,535.48 | 2,361,149.36 | 2,050,376.66 | 1,872,952.22 | 1,787,909.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,868.80 | 5,318.80 | 5,321.60 | 6,200.41 | 37,777.41 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 16,946.39 | 17,748.88 | 19,837.33 | 18,796.99 | 19,242.96 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 7.28 | 7.77 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 7.28 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 87,066.78 | 88,530.52 | 71,895.73 | 61,111.19 | 67,558.73 |
| 递延所得税负债 | 1,858.38 | 1,797.95 | 2,385.20 | 2,501.43 | 3,083.99 |
| 长期递延收益 | 42,136.51 | 42,220.53 | 41,055.32 | 42,003.71 | 45,089.15 |
| 其他非流动负债 | 388.08 | 388.08 | 388.08 | 409.62 | -- |
| 非流动负债合计 | 153,264.94 | 156,004.75 | 140,883.25 | 131,030.63 | 172,760.01 |
| 负债合计 | 2,499,800.42 | 2,517,154.12 | 2,191,259.91 | 2,003,982.85 | 1,960,669.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 135,794.84 | 135,794.84 | 136,933.97 | 140,665.28 | 141,154.01 |
| 资本公积 | 1,140,145.43 | 1,139,596.47 | 1,172,068.12 | 1,273,096.53 | 1,272,267.67 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 12,424.26 | -- |
| 其他综合收益 | -19,768.94 | -19,064.09 | -21,992.51 | -24,061.03 | -21,806.86 |
| 专项储备 | 14,764.41 | 14,169.80 | 13,245.16 | 12,084.28 | 11,633.39 |
| 盈余公积 | 353,028.66 | 353,028.66 | 353,028.66 | 353,028.66 | 315,365.92 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,486,891.71 | 2,441,741.83 | 2,473,513.18 | 2,410,386.49 | 2,335,440.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,110,856.11 | 4,065,267.51 | 4,126,796.57 | 4,152,775.95 | 4,054,054.72 |
| 少数股东权益 | 344,131.15 | 335,127.48 | 329,112.22 | 323,465.83 | 307,238.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,454,987.26 | 4,400,394.99 | 4,455,908.79 | 4,476,241.78 | 4,361,293.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,954,787.69 | 6,917,549.11 | 6,647,168.71 | 6,480,224.63 | 6,321,962.74 |
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