康希诺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
康希诺(688185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,319.10444,213.30304,467.68191,817.6036,335.81
收到的税费返还5,972.6018,814.8015,947.628,676.565,454.26
收到的其他与经营活动有关的现金2,745.2017,360.3012,953.1011,046.3110,727.90
经营活动现金流入小计23,036.90480,388.40333,368.40211,540.4852,517.97
购买商品、接受劳务支付的现金35,583.10150,976.00117,743.8076,998.9724,007.44
支付给职工以及为职工支付的现金16,507.7037,793.2025,583.1918,256.097,002.54
支付的各项税费2,825.302,569.40289.96174.5622.84
支付的其他与经营活动有关的现金27,935.6084,049.9065,424.1039,258.5422,726.68
经营活动现金流出小计82,851.70275,388.50209,041.05134,688.1853,759.50
经营活动产生的现金流量净额-59,814.80204,999.90124,327.3576,852.30-1,241.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金211,500.00707,600.00393,600.0080,000.0030,000.00
取得投资收益所收到的现金2,029.404,577.203,236.48631.08476.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计213,529.40712,177.20396,836.4880,631.0830,476.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,930.40120,313.6091,906.8858,409.5829,667.02
投资所支付的现金280,000.00829,100.00527,896.04209,600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--18,804.80347.94262.79--
投资活动现金流出小计302,930.40968,218.40620,150.86268,272.3729,667.02
投资活动产生的现金流量净额-89,401.00-256,041.20-223,314.38-187,641.29809.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--60,489.0060,489.0060,489.005,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--60,489.0060,489.0060,489.005,500.00
取得借款收到的现金51,741.60115,012.7097,021.0170,127.6419,653.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计51,741.60175,501.70157,510.01130,616.6425,153.50
偿还债务支付的现金39,852.7016,000.0016,000.0014,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金743.501,409.80539.54474.93157.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,873.102,729.701,264.16962.23168.14
筹资活动现金流出小计49,469.3020,139.5017,803.7015,437.172,325.15
筹资活动产生的现金流量净额2,272.30155,362.20139,706.32115,179.4822,828.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,215.00-3,378.201,157.6292.63837.37
五、现金及现金等价物净增加额-148,158.50100,942.7041,876.904,483.1223,233.63
加:期初现金及现金等价物余额545,545.60444,602.90444,602.90444,602.90444,602.90
六、期末现金及现金等价物余额397,387.10545,545.60486,479.80449,086.02467,836.53
附注
净利润--190,708.60--93,713.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--128.30--32.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,994.20--1,377.16--
无形资产摊销--517.00--112.70--
长期待摊费用摊销--1,518.20--733.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--25.00--1.92--
公允价值变动损失---7,109.30---2,990.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,444.20---6.42--
投资损失---4,577.20---545.64--
递延所得税资产减少--2,751.90---10,029.88--
递延所得税负债增加--55.70------
存货的减少---70,639.20---34,742.50--
经营性应收项目的减少---41,993.50---79,094.49--
经营性应付项目的增加--121,188.60--107,577.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--204,999.90--76,852.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--545,545.60--449,086.02--
现金的期初余额--444,602.90--444,602.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--100,942.70--4,483.12--
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