康希诺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
康希诺(688185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,468.2072,631.6051,317.0431,109.7313,374.97
收到的税费返还11.104,698.014,698.013,310.472,781.42
收到的其他与经营活动有关的现金4,045.8414,671.704,980.033,816.701,408.44
经营活动现金流入小计23,525.1492,001.3160,995.0838,236.9017,564.83
购买商品、接受劳务支付的现金5,001.8217,411.866,114.337,538.321,822.81
支付给职工以及为职工支付的现金8,764.6547,919.8039,947.1529,661.7412,405.78
支付的各项税费774.352,766.881,560.07616.12109.71
支付的其他与经营活动有关的现金10,364.5140,631.4842,114.9821,845.0814,046.10
经营活动现金流出小计24,905.33108,730.0289,736.5359,661.2728,384.40
经营活动产生的现金流量净额-1,380.19-16,728.71-28,741.45-21,424.36-10,819.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金218,999.301,226,637.54888,737.54519,037.54199,537.54
取得投资收益所收到的现金700.208,979.976,766.335,217.344,256.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.753.75----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金13,732.10106,815.4163,940.4059,831.4059,831.40
投资活动现金流入小计233,431.601,342,436.67959,448.02584,086.28263,625.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,736.4245,763.8432,603.0126,304.5913,441.53
投资所支付的现金257,231.801,217,544.21953,044.22546,144.21214,944.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--130.76------
支付的其他与投资活动有关的现金13,199.2978,751.6439,397.7912,605.197,738.78
投资活动现金流出小计277,167.511,342,190.461,025,045.03585,053.99236,124.52
投资活动产生的现金流量净额-43,735.91246.22-65,597.00-967.7127,501.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金28,821.64104,320.0470,920.0453,663.2631,547.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--703.19------
筹资活动现金流入小计28,821.64105,023.2370,920.0453,663.2631,547.93
偿还债务支付的现金31,984.43130,320.1388,488.1161,147.2214,940.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,302.576,378.104,926.553,363.601,678.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金171.231,743.40795.68483.21190.87
筹资活动现金流出小计33,458.22138,441.6394,210.3464,994.0316,810.46
筹资活动产生的现金流量净额-4,636.58-33,418.40-23,290.30-11,330.7714,737.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-260.97871.50-88.221,238.541,461.80
五、现金及现金等价物净增加额-50,013.64-49,029.38-117,716.97-32,484.3032,880.83
加:期初现金及现金等价物余额155,580.53204,609.91204,609.91204,609.91204,609.91
六、期末现金及现金等价物余额105,566.88155,580.5386,892.94172,125.61237,490.74
附注
净利润---38,367.11---23,016.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,560.07--1,408.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,429.47--8,815.07--
无形资产摊销--2,170.27--1,610.83--
长期待摊费用摊销--555.72--289.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.36------
固定资产报废损失--0.47--0.47--
公允价值变动损失--614.65--436.44--
递延收益增加(减:减少)--5,437.66---2,972.85--
预计负债----------
财务费用--1,785.57--858.98--
投资损失--3,610.31--6,140.43--
递延所得税资产减少--246.66--83.23--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---68.04---5,434.72--
经营性应收项目的减少---7,856.04--4,137.52--
经营性应付项目的增加---5,729.85---10,457.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---16,728.71---21,424.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--155,580.53--172,125.61--
现金的期初余额--204,609.91--204,609.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---49,029.38---32,484.30--
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