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| 康希诺(688185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,631.60 | 51,317.04 | 31,109.73 | 13,374.97 | 48,693.74 |
| 收到的税费返还 | 4,698.01 | 4,698.01 | 3,310.47 | 2,781.42 | 14,128.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,671.70 | 4,980.03 | 3,816.70 | 1,408.44 | 21,928.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,001.31 | 60,995.08 | 38,236.90 | 17,564.83 | 84,750.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,411.86 | 6,114.33 | 7,538.32 | 1,822.81 | 54,856.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,919.80 | 39,947.15 | 29,661.74 | 12,405.78 | 69,893.38 |
| 支付的各项税费 | 2,766.88 | 1,560.07 | 616.12 | 109.71 | 3,497.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,631.48 | 42,114.98 | 21,845.08 | 14,046.10 | 47,325.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 108,730.02 | 89,736.53 | 59,661.27 | 28,384.40 | 175,573.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,728.71 | -28,741.45 | -21,424.36 | -10,819.57 | -90,822.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,226,637.54 | 888,737.54 | 519,037.54 | 199,537.54 | 790,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,979.97 | 6,766.33 | 5,217.34 | 4,256.70 | 6,159.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.75 | 3.75 | -- | -- | 31.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 106,815.41 | 63,940.40 | 59,831.40 | 59,831.40 | 39,682.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,342,436.67 | 959,448.02 | 584,086.28 | 263,625.64 | 836,573.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,763.84 | 32,603.01 | 26,304.59 | 13,441.53 | 61,047.01 |
| 投资所支付的现金 | 1,217,544.21 | 953,044.22 | 546,144.21 | 214,944.21 | 683,707.69 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 130.76 | -- | -- | -- | 33.70 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,751.64 | 39,397.79 | 12,605.19 | 7,738.78 | 136,749.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,342,190.46 | 1,025,045.03 | 585,053.99 | 236,124.52 | 881,537.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 246.22 | -65,597.00 | -967.71 | 27,501.12 | -44,964.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 104,320.04 | 70,920.04 | 53,663.26 | 31,547.93 | 163,457.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 703.19 | -- | -- | -- | 6,758.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,023.23 | 70,920.04 | 53,663.26 | 31,547.93 | 170,216.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,320.13 | 88,488.11 | 61,147.22 | 14,940.70 | 159,517.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,378.10 | 4,926.55 | 3,363.60 | 1,678.89 | 7,374.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,743.40 | 795.68 | 483.21 | 190.87 | 4,082.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,441.63 | 94,210.34 | 64,994.03 | 16,810.46 | 170,974.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,418.40 | -23,290.30 | -11,330.77 | 14,737.47 | -758.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 871.50 | -88.22 | 1,238.54 | 1,461.80 | 2,028.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,029.38 | -117,716.97 | -32,484.30 | 32,880.83 | -134,516.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 204,609.91 | 204,609.91 | 204,609.91 | 204,609.91 | 339,126.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,580.53 | 86,892.94 | 172,125.61 | 237,490.74 | 204,609.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -38,367.11 | -- | -23,016.10 | -- | -196,743.29 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,560.07 | -- | 1,408.59 | -- | 96,748.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,429.47 | -- | 8,815.07 | -- | 19,521.32 |
| 无形资产摊销 | 2,170.27 | -- | 1,610.83 | -- | 4,517.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 555.72 | -- | 289.59 | -- | 581.21 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.36 | -- | -- | -- | -1.90 |
| 固定资产报废损失 | 0.47 | -- | 0.47 | -- | 4.63 |
| 公允价值变动损失 | 614.65 | -- | 436.44 | -- | 1,455.56 |
| 递延收益增加（减：减少） | 5,437.66 | -- | -2,972.85 | -- | -563.74 |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,785.57 | -- | 858.98 | -- | 2,033.54 |
| 投资损失 | 3,610.31 | -- | 6,140.43 | -- | -5,750.85 |
| 递延所得税资产减少 | 246.66 | -- | 83.23 | -- | -1,145.11 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -68.04 | -- | -5,434.72 | -- | -21,654.24 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,856.04 | -- | 4,137.52 | -- | 26,596.76 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,729.85 | -- | -10,457.07 | -- | -10,830.57 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,728.71 | -- | -21,424.36 | -- | -90,822.75 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 155,580.53 | -- | 172,125.61 | -- | 204,609.91 |
| 现金的期初余额 | 204,609.91 | -- | 204,609.91 | -- | 339,126.79 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,029.38 | -- | -32,484.30 | -- | -134,516.87 |
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