| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,133.38 | 14,371.56 | 5,592.00 | 42,471.10 | 37,415.80 |
| 收到的税费返还 | 13,394.43 | 2,525.79 | 1,702.80 | 13,388.20 | 12,036.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,053.09 | 10,818.39 | 6,735.00 | 32,073.60 | 26,907.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,580.90 | 27,715.75 | 14,029.80 | 87,932.90 | 76,359.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,707.03 | 28,660.61 | 10,150.80 | 136,324.00 | 94,010.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,377.32 | 39,313.16 | 15,679.30 | 60,828.40 | 48,917.30 |
| 支付的各项税费 | 3,208.82 | 3,008.06 | 2,393.80 | 5,654.90 | 5,106.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,185.14 | 30,474.22 | 20,346.30 | 70,280.10 | 67,652.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,478.31 | 101,456.06 | 48,570.20 | 273,087.40 | 215,687.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,897.40 | -73,740.32 | -34,540.40 | -185,154.50 | -139,327.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 652,000.00 | 393,500.00 | 270,000.00 | 1,166,691.20 | 883,691.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,119.17 | 2,890.36 | 1,765.30 | 10,715.70 | 8,598.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.10 | 5.10 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,958.30 | 6,958.30 | 6,958.30 | 43,804.80 | 43,804.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 664,082.57 | 403,353.76 | 278,723.60 | 1,221,211.70 | 936,094.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,726.37 | 31,862.91 | 21,523.60 | 107,501.30 | 86,261.80 |
| 投资所支付的现金 | 526,646.37 | 291,100.00 | 214,000.00 | 1,229,516.20 | 1,042,191.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 38.08 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 113,849.25 | 87,992.80 | 60,400.90 | 6,958.30 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 685,260.07 | 410,955.71 | 295,924.50 | 1,343,975.80 | 1,128,453.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,177.50 | -7,601.95 | -17,200.90 | -122,764.10 | -192,358.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 132,065.04 | 100,097.21 | 40,978.30 | 263,435.10 | 220,646.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,285.81 | 5,285.81 | 14.20 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,350.84 | 105,383.02 | 40,992.50 | 263,435.10 | 220,646.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,939.22 | 122,902.24 | 39,216.20 | 136,569.90 | 121,997.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,789.95 | 3,967.47 | 2,305.70 | 24,128.20 | 22,516.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,753.62 | 1,574.91 | 518.10 | 17,313.60 | 13,272.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,482.79 | 128,444.62 | 42,040.00 | 178,011.70 | 157,785.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,131.95 | -23,061.61 | -1,047.50 | 85,423.40 | 62,860.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,179.54 | 3,681.79 | -1,948.60 | 16,076.40 | 19,761.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,027.31 | -100,722.08 | -54,737.40 | -206,418.80 | -249,064.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 339,126.79 | 339,126.79 | 339,126.80 | 545,545.60 | 545,545.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 235,099.47 | 238,404.70 | 284,389.40 | 339,126.80 | 296,481.60 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -128,217.16 | -- | -96,475.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 65,036.59 | -- | 80,186.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,824.46 | -- | 14,974.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,305.11 | -- | 3,039.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 239.40 | -- | 713.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.75 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.22 | -- | 25.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -959.90 | -- | 406.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -223.32 | -- | 2,087.50 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,332.56 | -- | -12,185.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,798.20 | -- | -8,043.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -116.38 | -- | -19,641.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -55.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,815.59 | -- | -60,401.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,123.96 | -- | -49,579.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,744.67 | -- | -68,381.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,358.52 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -73,740.32 | -- | -185,154.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 238,404.70 | -- | 339,126.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 339,126.79 | -- | 545,545.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -100,722.08 | -- | -206,418.80 | -- |
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