康希诺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
康希诺(688185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,133.3814,371.565,592.0042,471.1037,415.80
收到的税费返还13,394.432,525.791,702.8013,388.2012,036.40
收到的其他与经营活动有关的现金17,053.0910,818.396,735.0032,073.6026,907.00
经营活动现金流入小计61,580.9027,715.7514,029.8087,932.9076,359.20
购买商品、接受劳务支付的现金35,707.0328,660.6110,150.80136,324.0094,010.20
支付给职工以及为职工支付的现金53,377.3239,313.1615,679.3060,828.4048,917.30
支付的各项税费3,208.823,008.062,393.805,654.905,106.60
支付的其他与经营活动有关的现金44,185.1430,474.2220,346.3070,280.1067,652.90
经营活动现金流出小计136,478.31101,456.0648,570.20273,087.40215,687.00
经营活动产生的现金流量净额-74,897.40-73,740.32-34,540.40-185,154.50-139,327.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金652,000.00393,500.00270,000.001,166,691.20883,691.20
取得投资收益所收到的现金5,119.172,890.361,765.3010,715.708,598.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.105.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,958.306,958.306,958.3043,804.8043,804.80
投资活动现金流入小计664,082.57403,353.76278,723.601,221,211.70936,094.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,726.3731,862.9121,523.60107,501.3086,261.80
投资所支付的现金526,646.37291,100.00214,000.001,229,516.201,042,191.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额38.08--------
支付的其他与投资活动有关的现金113,849.2587,992.8060,400.906,958.30--
投资活动现金流出小计685,260.07410,955.71295,924.501,343,975.801,128,453.00
投资活动产生的现金流量净额-21,177.50-7,601.95-17,200.90-122,764.10-192,358.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金132,065.04100,097.2140,978.30263,435.10220,646.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,285.815,285.8114.20----
筹资活动现金流入小计137,350.84105,383.0240,992.50263,435.10220,646.40
偿还债务支付的现金140,939.22122,902.2439,216.20136,569.90121,997.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,789.953,967.472,305.7024,128.2022,516.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,753.621,574.91518.1017,313.6013,272.40
筹资活动现金流出小计150,482.79128,444.6242,040.00178,011.70157,785.90
筹资活动产生的现金流量净额-13,131.95-23,061.61-1,047.5085,423.4062,860.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,179.543,681.79-1,948.6016,076.4019,761.90
五、现金及现金等价物净增加额-104,027.31-100,722.08-54,737.40-206,418.80-249,064.00
加:期初现金及现金等价物余额339,126.79339,126.79339,126.80545,545.60545,545.60
六、期末现金及现金等价物余额235,099.47238,404.70284,389.40339,126.80296,481.60
附注
净利润---128,217.16---96,475.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--65,036.59--80,186.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,824.46--14,974.00--
无形资产摊销--2,305.11--3,039.20--
长期待摊费用摊销--239.40--713.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.75------
固定资产报废损失--2.22--25.40--
公允价值变动损失---959.90--406.30--
递延收益增加(减:减少)---223.32--2,087.50--
预计负债----------
财务费用---1,332.56---12,185.70--
投资损失---2,798.20---8,043.40--
递延所得税资产减少---116.38---19,641.00--
递延所得税负债增加-------55.70--
存货的减少---4,815.59---60,401.90--
经营性应收项目的减少---17,123.96---49,579.60--
经营性应付项目的增加---22,744.67---68,381.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,358.52------
经营活动产生现金流量净额---73,740.32---185,154.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--238,404.70--339,126.80--
现金的期初余额--339,126.79--545,545.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---100,722.08---206,418.80--
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