康希诺

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
康希诺(688185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,109.7313,374.9748,693.7431,133.3814,371.56
收到的税费返还3,310.472,781.4214,128.4713,394.432,525.79
收到的其他与经营活动有关的现金3,816.701,408.4421,928.1417,053.0910,818.39
经营活动现金流入小计38,236.9017,564.8384,750.3561,580.9027,715.75
购买商品、接受劳务支付的现金7,538.321,822.8154,856.6935,707.0328,660.61
支付给职工以及为职工支付的现金29,661.7412,405.7869,893.3853,377.3239,313.16
支付的各项税费616.12109.713,497.413,208.823,008.06
支付的其他与经营活动有关的现金21,845.0814,046.1047,325.6244,185.1430,474.22
经营活动现金流出小计59,661.2728,384.40175,573.10136,478.31101,456.06
经营活动产生的现金流量净额-21,424.36-10,819.57-90,822.75-74,897.40-73,740.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金519,037.54199,537.54790,700.00652,000.00393,500.00
取得投资收益所收到的现金5,217.344,256.706,159.485,119.172,890.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----31.245.105.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金59,831.4059,831.4039,682.556,958.306,958.30
投资活动现金流入小计584,086.28263,625.64836,573.26664,082.57403,353.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,304.5913,441.5361,047.0144,726.3731,862.91
投资所支付的现金546,144.21214,944.21683,707.69526,646.37291,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----33.7038.08--
支付的其他与投资活动有关的现金12,605.197,738.78136,749.45113,849.2587,992.80
投资活动现金流出小计585,053.99236,124.52881,537.85685,260.07410,955.71
投资活动产生的现金流量净额-967.7127,501.12-44,964.59-21,177.50-7,601.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金53,663.2631,547.93163,457.27132,065.04100,097.21
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----6,758.965,285.815,285.81
筹资活动现金流入小计53,663.2631,547.93170,216.22137,350.84105,383.02
偿还债务支付的现金61,147.2214,940.70159,517.59140,939.22122,902.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,363.601,678.897,374.575,789.953,967.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金483.21190.874,082.273,753.621,574.91
筹资活动现金流出小计64,994.0316,810.46170,974.43150,482.79128,444.62
筹资活动产生的现金流量净额-11,330.7714,737.47-758.21-13,131.95-23,061.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,238.541,461.802,028.675,179.543,681.79
五、现金及现金等价物净增加额-32,484.3032,880.83-134,516.87-104,027.31-100,722.08
加:期初现金及现金等价物余额204,609.91204,609.91339,126.79339,126.79339,126.79
六、期末现金及现金等价物余额172,125.61237,490.74204,609.91235,099.47238,404.70
附注
净利润-23,016.10---196,743.29---128,217.16
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,408.59--96,748.41--65,036.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,815.07--19,521.32--9,824.46
无形资产摊销1,610.83--4,517.32--2,305.11
长期待摊费用摊销289.59--581.21--239.40
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1.90---3.75
固定资产报废损失0.47--4.63--2.22
公允价值变动损失436.44--1,455.56---959.90
递延收益增加(减:减少)-2,972.85---563.74---223.32
预计负债----------
财务费用858.98--2,033.54---1,332.56
投资损失6,140.43---5,750.85---2,798.20
递延所得税资产减少83.23---1,145.11---116.38
递延所得税负债增加----------
存货的减少-5,434.72---21,654.24---4,815.59
经营性应收项目的减少4,137.52--26,596.76---17,123.96
经营性应付项目的增加-10,457.07---10,830.57---22,744.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------1,358.52
经营活动产生现金流量净额-21,424.36---90,822.75---73,740.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额172,125.61--204,609.91--238,404.70
现金的期初余额204,609.91--339,126.79--339,126.79
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-32,484.30---134,516.87---100,722.08
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