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康希诺(688185) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,109.73 | 13,374.97 | 48,693.74 | 31,133.38 | 14,371.56 |
收到的税费返还 | 3,310.47 | 2,781.42 | 14,128.47 | 13,394.43 | 2,525.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,816.70 | 1,408.44 | 21,928.14 | 17,053.09 | 10,818.39 |
经营活动现金流入小计 | 38,236.90 | 17,564.83 | 84,750.35 | 61,580.90 | 27,715.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,538.32 | 1,822.81 | 54,856.69 | 35,707.03 | 28,660.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,661.74 | 12,405.78 | 69,893.38 | 53,377.32 | 39,313.16 |
支付的各项税费 | 616.12 | 109.71 | 3,497.41 | 3,208.82 | 3,008.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,845.08 | 14,046.10 | 47,325.62 | 44,185.14 | 30,474.22 |
经营活动现金流出小计 | 59,661.27 | 28,384.40 | 175,573.10 | 136,478.31 | 101,456.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,424.36 | -10,819.57 | -90,822.75 | -74,897.40 | -73,740.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 519,037.54 | 199,537.54 | 790,700.00 | 652,000.00 | 393,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,217.34 | 4,256.70 | 6,159.48 | 5,119.17 | 2,890.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 31.24 | 5.10 | 5.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,831.40 | 59,831.40 | 39,682.55 | 6,958.30 | 6,958.30 |
投资活动现金流入小计 | 584,086.28 | 263,625.64 | 836,573.26 | 664,082.57 | 403,353.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,304.59 | 13,441.53 | 61,047.01 | 44,726.37 | 31,862.91 |
投资所支付的现金 | 546,144.21 | 214,944.21 | 683,707.69 | 526,646.37 | 291,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 33.70 | 38.08 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,605.19 | 7,738.78 | 136,749.45 | 113,849.25 | 87,992.80 |
投资活动现金流出小计 | 585,053.99 | 236,124.52 | 881,537.85 | 685,260.07 | 410,955.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -967.71 | 27,501.12 | -44,964.59 | -21,177.50 | -7,601.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 53,663.26 | 31,547.93 | 163,457.27 | 132,065.04 | 100,097.21 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6,758.96 | 5,285.81 | 5,285.81 |
筹资活动现金流入小计 | 53,663.26 | 31,547.93 | 170,216.22 | 137,350.84 | 105,383.02 |
偿还债务支付的现金 | 61,147.22 | 14,940.70 | 159,517.59 | 140,939.22 | 122,902.24 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,363.60 | 1,678.89 | 7,374.57 | 5,789.95 | 3,967.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 483.21 | 190.87 | 4,082.27 | 3,753.62 | 1,574.91 |
筹资活动现金流出小计 | 64,994.03 | 16,810.46 | 170,974.43 | 150,482.79 | 128,444.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,330.77 | 14,737.47 | -758.21 | -13,131.95 | -23,061.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,238.54 | 1,461.80 | 2,028.67 | 5,179.54 | 3,681.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -32,484.30 | 32,880.83 | -134,516.87 | -104,027.31 | -100,722.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 204,609.91 | 204,609.91 | 339,126.79 | 339,126.79 | 339,126.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 172,125.61 | 237,490.74 | 204,609.91 | 235,099.47 | 238,404.70 |
附注 | |||||
净利润 | -23,016.10 | -- | -196,743.29 | -- | -128,217.16 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,408.59 | -- | 96,748.41 | -- | 65,036.59 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,815.07 | -- | 19,521.32 | -- | 9,824.46 |
无形资产摊销 | 1,610.83 | -- | 4,517.32 | -- | 2,305.11 |
长期待摊费用摊销 | 289.59 | -- | 581.21 | -- | 239.40 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -1.90 | -- | -3.75 |
固定资产报废损失 | 0.47 | -- | 4.63 | -- | 2.22 |
公允价值变动损失 | 436.44 | -- | 1,455.56 | -- | -959.90 |
递延收益增加(减:减少) | -2,972.85 | -- | -563.74 | -- | -223.32 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 858.98 | -- | 2,033.54 | -- | -1,332.56 |
投资损失 | 6,140.43 | -- | -5,750.85 | -- | -2,798.20 |
递延所得税资产减少 | 83.23 | -- | -1,145.11 | -- | -116.38 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5,434.72 | -- | -21,654.24 | -- | -4,815.59 |
经营性应收项目的减少 | 4,137.52 | -- | 26,596.76 | -- | -17,123.96 |
经营性应付项目的增加 | -10,457.07 | -- | -10,830.57 | -- | -22,744.67 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -1,358.52 |
经营活动产生现金流量净额 | -21,424.36 | -- | -90,822.75 | -- | -73,740.32 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 172,125.61 | -- | 204,609.91 | -- | 238,404.70 |
现金的期初余额 | 204,609.91 | -- | 339,126.79 | -- | 339,126.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -32,484.30 | -- | -134,516.87 | -- | -100,722.08 |
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