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| 康希诺(688185) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,853.36 | 43,992.20 | 19,468.20 | 72,631.60 | 51,317.04 |
| 收到的税费返还 | 1,718.41 | 1,722.44 | 11.10 | 4,698.01 | 4,698.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,701.17 | 8,729.19 | 4,045.84 | 14,671.70 | 4,980.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,272.94 | 54,443.84 | 23,525.14 | 92,001.31 | 60,995.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,085.01 | 9,796.03 | 5,001.82 | 17,411.86 | 6,114.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,002.87 | 22,830.77 | 8,764.65 | 47,919.80 | 39,947.15 |
| 支付的各项税费 | 3,067.83 | 1,941.60 | 774.35 | 2,766.88 | 1,560.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,767.75 | 18,747.77 | 10,364.51 | 40,631.48 | 42,114.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,923.45 | 53,316.17 | 24,905.33 | 108,730.02 | 89,736.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,349.49 | 1,127.67 | -1,380.19 | -16,728.71 | -28,741.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 619,800.30 | 477,050.50 | 218,999.30 | 1,226,637.54 | 888,737.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,855.38 | 1,963.88 | 700.20 | 8,979.97 | 6,766.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.99 | -- | -- | 3.75 | 3.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,765.55 | 17,200.03 | 13,732.10 | 106,815.41 | 63,940.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 643,450.22 | 496,214.42 | 233,431.60 | 1,342,436.67 | 959,448.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,862.01 | 13,438.76 | 6,736.42 | 45,763.84 | 32,603.01 |
| 投资所支付的现金 | 639,800.30 | 492,400.50 | 257,231.80 | 1,217,544.21 | 953,044.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 130.76 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,927.25 | 18,927.25 | 13,199.29 | 78,751.64 | 39,397.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 676,589.56 | 524,766.51 | 277,167.51 | 1,342,190.46 | 1,025,045.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,139.34 | -28,552.10 | -43,735.91 | 246.22 | -65,597.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 76,566.02 | 63,475.19 | 28,821.64 | 104,320.04 | 70,920.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 733.98 | 144.43 | -- | 703.19 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,300.01 | 63,619.62 | 28,821.64 | 105,023.23 | 70,920.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 134,575.00 | 75,235.78 | 31,984.43 | 130,320.13 | 88,488.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,662.78 | 2,541.83 | 1,302.57 | 6,378.10 | 4,926.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,243.68 | 532.02 | 171.23 | 1,743.40 | 795.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,481.47 | 78,309.64 | 33,458.22 | 138,441.63 | 94,210.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,181.46 | -14,690.02 | -4,636.58 | -33,418.40 | -23,290.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -613.54 | -667.53 | -260.97 | 871.50 | -88.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,584.86 | -42,781.98 | -50,013.64 | -49,029.38 | -117,716.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 155,580.53 | 155,580.53 | 155,580.53 | 204,609.91 | 204,609.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,995.67 | 112,798.55 | 105,566.88 | 155,580.53 | 86,892.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,348.54 | -- | -38,367.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,174.03 | -- | 5,560.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,167.18 | -- | 17,429.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 642.12 | -- | 2,170.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 176.53 | -- | 555.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.47 | -- | 2.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 9.04 | -- | 0.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -247.59 | -- | 614.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -999.93 | -- | 5,437.66 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,473.61 | -- | 1,785.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,605.16 | -- | 3,610.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -587.05 | -- | 246.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,807.96 | -- | -68.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,904.63 | -- | -7,856.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,895.53 | -- | -5,729.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,127.67 | -- | -16,728.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 91,358.02 | -- | 155,580.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 119,876.18 | -- | 204,609.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 21,440.53 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 35,704.35 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -42,781.98 | -- | -49,029.38 | -- |
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