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| 君实生物(688180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,035.88 | 183,617.03 | 133,495.03 | 84,071.85 | 39,631.10 |
| 收到的税费返还 | 2,680.46 | 1,054.61 | 1,054.61 | 1,054.61 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,625.64 | 6,981.15 | 5,138.62 | 1,586.64 | 302.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,341.98 | 191,652.80 | 139,688.26 | 86,713.10 | 39,933.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,939.13 | 173,258.74 | 131,920.20 | 88,318.06 | 43,371.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,299.79 | 121,670.87 | 92,983.52 | 66,606.42 | 28,913.70 |
| 支付的各项税费 | 2,781.59 | 8,914.97 | 6,906.02 | 4,373.31 | 2,336.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,754.60 | 31,192.35 | 19,225.72 | 13,950.48 | 2,969.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,775.10 | 335,036.92 | 251,035.47 | 173,248.27 | 77,591.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,433.12 | -143,384.12 | -111,347.21 | -86,535.17 | -37,657.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,106.53 | 190,181.18 | 90,137.19 | 25,000.00 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 178.15 | 943.02 | 483.40 | 38.90 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 186.50 | 186.50 | 186.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 754.69 | 4,416.06 | 3,317.74 | 2,498.38 | 1,408.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 49,039.41 | 195,726.76 | 94,124.83 | 27,723.78 | 16,408.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,119.98 | 69,098.75 | 62,075.90 | 39,571.33 | 21,229.09 |
| 投资所支付的现金 | 64,900.00 | 215,900.00 | 140,400.00 | 83,000.00 | 2,506.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,182.00 | 6.22 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 83,201.98 | 285,004.97 | 202,475.90 | 122,571.33 | 23,735.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,162.57 | -89,278.21 | -108,351.07 | -94,847.55 | -7,327.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 150.16 | 0.16 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 150.16 | 0.16 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 142,165.42 | 230,674.86 | 192,878.85 | 143,454.35 | 127,790.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67.68 | 635.03 | 464.18 | 372.55 | 90.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,233.11 | 231,460.04 | 193,343.18 | 143,826.90 | 127,880.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 99,724.34 | 117,401.83 | 94,349.71 | 63,402.81 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,300.86 | 7,379.01 | 5,205.05 | 3,386.22 | 1,364.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,530.11 | 4,364.62 | 3,785.40 | 2,799.52 | 1,532.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,555.31 | 129,145.47 | 103,340.17 | 69,588.55 | 5,897.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,677.80 | 102,314.58 | 90,003.02 | 74,238.36 | 121,983.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.16 | 1,201.46 | -685.51 | 477.09 | 124.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,002.94 | -129,146.29 | -130,380.78 | -106,667.27 | 77,124.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 248,667.91 | 377,814.20 | 377,814.20 | 377,814.20 | 377,814.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 250,670.85 | 248,667.91 | 247,433.43 | 271,146.93 | 454,938.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -138,010.89 | -- | -68,770.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,817.88 | -- | 38.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,482.96 | -- | 12,311.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,173.46 | -- | 1,575.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,150.43 | -- | 653.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,277.78 | -- | -1,293.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 93.84 | -- | 61.88 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,767.88 | -- | 3,214.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 603.40 | -- | 334.10 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,355.39 | -- | 2,783.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,635.08 | -- | 116.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,927.33 | -- | -2,493.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,420.51 | -- | 7,373.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -41,529.35 | -- | -43,835.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,067.32 | -- | 458.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -143,384.12 | -- | -86,535.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 248,667.91 | -- | 271,146.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 377,814.20 | -- | 377,814.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -129,146.29 | -- | -106,667.27 | -- |
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