君实生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
君实生物(688180) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,035.88183,617.03133,495.0384,071.8539,631.10
收到的税费返还2,680.461,054.611,054.611,054.61--
收到的其他与经营活动有关的现金3,625.646,981.155,138.621,586.64302.12
经营活动现金流入小计80,341.98191,652.80139,688.2686,713.1039,933.21
购买商品、接受劳务支付的现金46,939.13173,258.74131,920.2088,318.0643,371.14
支付给职工以及为职工支付的现金29,299.79121,670.8792,983.5266,606.4228,913.70
支付的各项税费2,781.598,914.976,906.024,373.312,336.55
支付的其他与经营活动有关的现金3,754.6031,192.3519,225.7213,950.482,969.61
经营活动现金流出小计82,775.10335,036.92251,035.47173,248.2777,591.00
经营活动产生的现金流量净额-2,433.12-143,384.12-111,347.21-86,535.17-37,657.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,106.53190,181.1890,137.1925,000.0015,000.00
取得投资收益所收到的现金178.15943.02483.4038.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.04186.50186.50186.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金754.694,416.063,317.742,498.381,408.27
投资活动现金流入小计49,039.41195,726.7694,124.8327,723.7816,408.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,119.9869,098.7562,075.9039,571.3321,229.09
投资所支付的现金64,900.00215,900.00140,400.0083,000.002,506.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,182.006.22------
投资活动现金流出小计83,201.98285,004.97202,475.90122,571.3323,735.31
投资活动产生的现金流量净额-34,162.57-89,278.21-108,351.07-94,847.55-7,327.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--150.160.16----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--150.160.16----
取得借款收到的现金142,165.42230,674.86192,878.85143,454.35127,790.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金67.68635.03464.18372.5590.25
筹资活动现金流入小计142,233.11231,460.04193,343.18143,826.90127,880.89
偿还债务支付的现金99,724.34117,401.8394,349.7163,402.813,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,300.867,379.015,205.053,386.221,364.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,530.114,364.623,785.402,799.521,532.88
筹资活动现金流出小计103,555.31129,145.47103,340.1769,588.555,897.03
筹资活动产生的现金流量净额38,677.80102,314.5890,003.0274,238.36121,983.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-79.161,201.46-685.51477.09124.97
五、现金及现金等价物净增加额2,002.94-129,146.29-130,380.78-106,667.2777,124.00
加:期初现金及现金等价物余额248,667.91377,814.20377,814.20377,814.20377,814.20
六、期末现金及现金等价物余额250,670.85248,667.91247,433.43271,146.93454,938.21
附注
净利润---138,010.89---68,770.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,817.88--38.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,482.96--12,311.91--
无形资产摊销--3,173.46--1,575.56--
长期待摊费用摊销--1,150.43--653.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,277.78---1,293.85--
固定资产报废损失--93.84--61.88--
公允价值变动损失--4,767.88--3,214.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--603.40--334.10--
投资损失--2,355.39--2,783.58--
递延所得税资产减少--1,635.08--116.80--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---15,927.33---2,493.80--
经营性应收项目的减少--5,420.51--7,373.05--
经营性应付项目的增加---41,529.35---43,835.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,067.32--458.83--
经营活动产生现金流量净额---143,384.12---86,535.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--248,667.91--271,146.93--
现金的期初余额--377,814.20--377,814.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---129,146.29---106,667.27--
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