君实生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
君实生物(688180) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金146,949.76333,729.59258,476.50234,768.21147,064.19
收到的税费返还7,141.377,236.277,236.277,236.275,995.05
收到的其他与经营活动有关的现金313.4713,409.686,066.995,698.574,220.58
经营活动现金流入小计154,404.60354,375.54271,779.75247,703.05157,279.82
购买商品、接受劳务支付的现金51,286.78272,999.82226,534.42171,499.9574,116.80
支付给职工以及为职工支付的现金39,821.42111,762.0084,414.0460,663.9335,562.03
支付的各项税费526.522,917.322,257.671,595.35561.02
支付的其他与经营活动有关的现金5,726.6727,201.3912,585.779,382.177,078.62
经营活动现金流出小计97,361.38414,880.54325,791.89243,141.41117,318.46
经营活动产生的现金流量净额57,043.21-60,505.00-54,012.144,561.6439,961.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--56,400.7430,399.0030,399.00--
取得投资收益所收到的现金--127.6578.5878.58--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.160.090.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,023.443,097.852,499.171,878.271,026.56
投资活动现金流入小计1,023.4459,627.3932,976.8332,355.931,026.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,707.1090,177.4666,070.8549,932.4222,593.26
投资所支付的现金8,848.40161,026.83110,526.8399,323.8327,271.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--203.312,000.00250.54116.24
投资活动现金流出小计18,555.51251,407.60178,597.68149,506.7949,980.98
投资活动产生的现金流量净额-17,532.07-191,780.21-145,620.85-117,150.86-48,954.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金38,000.00301,673.43212,173.43212,173.43--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金38,000.0089,500.00------
取得借款收到的现金--50,000.0050,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计38,000.00351,673.43262,173.43212,173.43--
偿还债务支付的现金500.0079,333.3379,333.335,333.33--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金484.251,669.142,761.412,024.981,010.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,296.824,102.383,077.472,000.90873.74
筹资活动现金流出小计2,281.0785,104.8585,172.219,359.211,883.91
筹资活动产生的现金流量净额35,718.93266,568.57177,001.21202,814.22-1,883.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响144.79-2,322.64-1,122.03-1,859.37605.81
五、现金及现金等价物净增加额75,374.8711,960.73-23,753.8188,365.62-10,271.15
加:期初现金及现金等价物余额350,460.48338,499.76338,499.76338,499.76338,499.76
六、期末现金及现金等价物余额425,835.35350,460.48314,745.95426,865.38328,228.60
附注
净利润---73,053.39--934.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,364.75--589.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,874.87--9,536.97--
无形资产摊销--1,098.98--500.49--
长期待摊费用摊销--1,593.34--934.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---81.29---81.00--
固定资产报废损失--3.39--3.32--
公允价值变动损失---11,293.28---12,426.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--422.86--1,909.96--
投资损失--4,718.70--1,078.32--
递延所得税资产减少---6,243.69---2,975.58--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---15,482.34---7,648.43--
经营性应收项目的减少---77,055.76--8,796.17--
经营性应付项目的增加--70,232.67---8,943.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--19,505.47--10,140.48--
经营活动产生现金流量净额---60,505.00--4,561.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--350,460.48--426,865.38--
现金的期初余额--338,499.76--338,499.76--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,960.73--88,365.62--
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