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| 步科股份(688160) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,984.01 | 49,914.96 | 35,394.36 | 20,500.83 | 9,572.45 |
| 收到的税费返还 | 394.91 | 966.96 | 667.79 | 526.47 | 153.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81.05 | 684.03 | 403.19 | 178.01 | 87.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,459.97 | 51,565.94 | 36,465.34 | 21,205.31 | 9,813.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,249.32 | 22,408.95 | 15,159.24 | 9,253.24 | 4,846.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,813.76 | 16,894.87 | 12,412.86 | 8,252.87 | 4,595.85 |
| 支付的各项税费 | 688.24 | 2,455.97 | 1,800.27 | 1,188.16 | 535.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,045.03 | 3,618.50 | 3,123.81 | 1,960.23 | 855.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,796.36 | 45,378.29 | 32,496.18 | 20,654.50 | 10,833.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,336.39 | 6,187.66 | 3,969.16 | 550.81 | -1,020.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,924.06 | 148,625.65 | 79,369.47 | 47,981.16 | 22,109.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 242.77 | 974.34 | 573.12 | 374.37 | 219.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.42 | 48.41 | 47.80 | 1.06 | 1.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41,168.24 | 149,648.40 | 79,990.39 | 48,356.60 | 22,329.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,787.48 | 6,140.79 | 4,906.93 | 3,835.41 | 1,015.28 |
| 投资所支付的现金 | 68,934.17 | 158,926.18 | 128,879.67 | 44,866.09 | 24,107.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,721.64 | 165,066.98 | 133,786.60 | 48,701.50 | 25,122.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,553.40 | -15,418.58 | -53,796.20 | -344.90 | -2,792.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 45,941.99 | 45,660.92 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 13,517.60 | 13,197.60 | 7,716.09 | 700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 600.00 | 59,459.60 | 58,858.53 | 7,716.09 | 700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,520.00 | 2,698.00 | 2,698.00 | 178.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 178.00 | 178.00 | 178.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,739.58 | 17,120.06 | 9,900.60 | 9,051.01 | 6,967.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,739.58 | 19,640.06 | 12,598.60 | 11,749.00 | 7,145.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,139.58 | 39,819.54 | 46,259.93 | -4,032.91 | -6,445.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -72.84 | -12.09 | 31.14 | 50.57 | 61.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,102.21 | 30,576.52 | -3,535.98 | -3,776.42 | -10,196.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,997.07 | 14,420.54 | 14,420.54 | 14,420.54 | 14,420.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,894.85 | 44,997.07 | 10,884.56 | 10,644.12 | 4,223.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,248.31 | -- | 2,611.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,159.70 | -- | 484.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 745.11 | -- | 271.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 156.96 | -- | 75.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 217.32 | -- | 97.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.61 | -- | -0.61 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.71 | -- | 8.67 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3.52 | -- | -59.81 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 177.46 | -- | 48.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,068.25 | -- | -401.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 289.59 | -- | 17.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -309.99 | -- | -69.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,319.11 | -- | -2,170.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,983.04 | -- | -4,265.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,726.13 | -- | 2,183.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,857.48 | -- | 1,025.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,187.66 | -- | 550.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,997.07 | -- | 10,644.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,420.54 | -- | 14,420.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 30,576.52 | -- | -3,776.42 | -- |
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