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| 步科股份(688160) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,723.81 | 35,516.66 | 30,311.77 | 32,862.25 | 33,156.90 |
| 交易性金融资产 | 650.00 | -- | 3,906.03 | 3,715.78 | 3,506.66 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,711.12 | 14,714.38 | 14,061.83 | 13,209.13 | 12,528.21 |
| 应收票据 | 4,782.53 | 4,937.89 | 4,185.42 | 4,659.67 | 4,706.02 |
| 应收账款 | 8,928.59 | 9,776.49 | 9,876.41 | 8,549.46 | 7,822.19 |
| 应收款项融资 | 1,031.06 | 1,956.29 | 2,928.49 | 2,905.73 | 2,750.22 |
| 预付款项 | 507.20 | 487.35 | 617.11 | 579.40 | 442.61 |
| 其他应收款(合计) | 372.55 | 359.15 | 532.99 | 457.07 | 388.21 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 359.15 | -- | 457.07 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 12,275.29 | 11,569.77 | 12,289.04 | 13,681.05 | 12,996.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 13,017.95 | 12,929.00 | 2,171.42 | 2,153.27 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 230.58 | 218.50 | 135.72 | 177.03 | 183.82 |
| 流动资产合计 | 75,524.55 | 77,756.08 | 66,954.39 | 69,740.72 | 65,953.22 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,796.99 | 1,817.49 | 1,838.00 | 1,858.50 | 1,879.00 |
| 在建工程(合计) | 2,766.35 | 2,397.50 | 684.76 | 445.45 | 490.72 |
| 在建工程 | -- | 2,397.50 | -- | 445.45 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,665.09 | 3,684.45 | 3,602.43 | 3,465.04 | 3,491.87 |
| 固定资产净额 | -- | 3,684.45 | -- | 3,465.04 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,512.81 | 2,685.80 | 2,974.65 | 3,176.72 | 2,008.39 |
| 无形资产 | 1,861.35 | 1,883.11 | 1,227.83 | 1,245.24 | 1,262.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 2.78 |
| 长期待摊费用 | 443.64 | 488.88 | 669.47 | 735.41 | 269.43 |
| 递延所得税资产 | 1,123.16 | 1,131.30 | 1,219.75 | 1,215.67 | 617.48 |
| 其他非流动资产 | 3,245.05 | 3,231.61 | 12,414.41 | 9,141.03 | 9,463.63 |
| 非流动资产合计 | 17,481.57 | 17,387.28 | 24,698.43 | 21,350.20 | 19,550.45 |
| 资产总计 | 93,006.12 | 95,143.37 | 91,652.82 | 91,090.91 | 85,503.67 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 4,162.88 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 8.67 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,506.59 | 9,621.00 | 8,328.89 | 9,262.61 | 7,064.38 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 7,506.59 | 9,621.00 | 8,328.89 | 9,262.61 | 7,064.38 |
| 预收款项 | -- | -- | 6.68 | 7.60 | 8.52 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,170.17 | 1,959.77 | 1,877.57 | 1,481.49 | 1,080.17 |
| 应交税费 | 94.45 | 309.72 | 313.34 | 230.26 | 190.37 |
| 其他应付款(合计) | 130.70 | 153.05 | 161.07 | 153.40 | 139.85 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 153.05 | -- | 153.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 781.92 | 770.50 | 798.21 | 778.35 | 662.22 |
| 其他流动负债 | 41.58 | 27.54 | 33.67 | 59.27 | 60.50 |
| 流动负债合计 | 14,353.04 | 17,444.84 | 14,984.15 | 15,594.40 | 9,910.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,788.78 | 2,001.22 | 2,211.02 | 2,388.50 | 1,407.32 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 92.59 | 95.44 | 97.02 | 91.74 | 92.58 |
| 递延所得税负债 | 363.92 | 395.61 | 428.10 | 453.00 | 2.34 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | 4.56 | 4.99 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,245.29 | 2,492.27 | 2,736.13 | 2,937.79 | 1,507.23 |
| 负债合计 | 16,598.32 | 19,937.11 | 17,720.28 | 18,532.19 | 11,417.81 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 资本公积 | 37,373.69 | 37,280.37 | 37,279.54 | 37,116.86 | 37,062.63 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 35.23 | 34.00 | 43.73 | 48.39 | 13.12 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,347.54 | 3,347.54 | 2,849.92 | 2,849.92 | 2,849.92 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 26,894.85 | 25,786.08 | 24,563.63 | 23,349.64 | 24,976.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,051.31 | 74,848.00 | 73,136.81 | 71,764.80 | 73,302.11 |
| 少数股东权益 | 356.50 | 358.26 | 795.73 | 793.92 | 783.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,407.80 | 75,206.26 | 73,932.54 | 72,558.72 | 74,085.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,006.12 | 95,143.37 | 91,652.82 | 91,090.91 | 85,503.67 |
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