清溢光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
清溢光电(688138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,246.8334,345.0214,326.3252,304.6533,200.51
收到的税费返还237.63237.790.2187.958,669.05
收到的其他与经营活动有关的现金2,463.512,651.571,351.8016,231.294,087.70
经营活动现金流入小计55,947.9637,234.3715,678.3368,623.8945,957.26
购买商品、接受劳务支付的现金36,369.6425,385.6611,246.8536,068.9221,635.51
支付给职工以及为职工支付的现金5,970.993,917.502,037.057,272.794,982.66
支付的各项税费2,510.891,537.11887.662,897.681,924.96
支付的其他与经营活动有关的现金2,141.321,122.34713.002,966.501,890.23
经营活动现金流出小计46,992.8331,962.6114,884.5549,205.9030,433.36
经营活动产生的现金流量净额8,955.135,271.76793.7819,417.9915,523.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额57.4857.4857.481.620.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计57.4857.4857.481.620.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,349.035,014.093,049.5630,501.3327,212.81
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,349.035,014.093,049.5630,501.3327,212.81
投资活动产生的现金流量净额-6,291.54-4,956.60-2,992.07-30,499.71-27,211.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,880.461,620.00--8,244.668,244.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,880.461,620.00--8,244.668,244.66
偿还债务支付的现金3,058.211,438.21--1,438.21--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,009.811,873.64131.212,925.492,777.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--9.38--19.19--
筹资活动现金流出小计5,068.023,321.23131.214,382.882,777.47
筹资活动产生的现金流量净额1,812.44-1,701.23-131.213,861.785,467.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-439.31454.57-44.77301.59-87.04
五、现金及现金等价物净增加额4,036.72-931.50-2,374.27-6,918.36-6,307.83
加:期初现金及现金等价物余额15,486.4914,896.4914,896.4921,814.8521,814.85
六、期末现金及现金等价物余额19,523.2113,964.9912,522.2214,896.4915,507.03
附注
净利润--3,898.55--4,452.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3.54--302.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,232.72--7,362.64--
无形资产摊销--21.87--58.58--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--22.97--35.65--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---184.87--235.41--
投资损失----------
递延所得税资产减少---17.63---1.65--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,365.47---2,831.31--
经营性应收项目的减少---3,285.94---403.15--
经营性应付项目的增加--2,784.63--10,188.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,271.76--19,417.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,964.99--14,896.49--
现金的期初余额--14,896.49--21,814.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---931.50---6,918.36--
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