清溢光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
清溢光电(688138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-302017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,090.0822,362.3837,726.6126,513.1632,257.88
收到的税费返还----903.34752.99606.40
收到的其他与经营活动有关的现金2,202.481,652.872,443.421,937.842,207.95
经营活动现金流入小计38,292.5624,015.2541,073.3729,203.9835,072.22
购买商品、接受劳务支付的现金20,232.8812,998.1022,331.5413,146.1016,845.20
支付给职工以及为职工支付的现金4,216.172,800.335,357.014,363.784,783.37
支付的各项税费2,972.121,976.971,100.493,029.751,241.84
支付的其他与经营活动有关的现金2,442.721,759.862,327.271,851.382,648.53
经营活动现金流出小计29,863.8919,535.2631,116.3222,391.0125,518.94
经营活动产生的现金流量净额8,428.674,479.999,957.056,812.979,553.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.180.18----2.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,374.961,374.961,240.431,240.434,316.25
投资活动现金流入小计1,375.141,375.141,240.431,240.434,318.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,042.5313,422.955,124.774,382.0916,545.29
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,315.851,315.851,227.121,227.124,352.60
投资活动现金流出小计18,358.3714,738.806,351.895,609.2120,897.89
投资活动产生的现金流量净额-16,983.23-13,363.66-5,111.46-4,368.78-16,579.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,000.128,543.35294.36288.3410,390.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,000.128,543.35294.36288.3410,390.98
偿还债务支付的现金4,672.482,627.621,553.091,547.073,656.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金354.72183.77304.62292.58292.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金40.0040.00------
筹资活动现金流出小计5,067.202,851.391,857.721,839.653,948.88
筹资活动产生的现金流量净额5,932.925,691.96-1,563.36-1,551.326,442.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-229.97-70.9847.73128.93-49.94
五、现金及现金等价物净增加额-2,851.61-3,262.683,329.961,021.80-634.20
加:期初现金及现金等价物余额8,258.668,258.664,928.704,928.705,562.90
六、期末现金及现金等价物余额5,407.064,995.988,258.665,950.514,928.70
附注
净利润--3,609.346,265.48--3,865.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--132.01337.39--261.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,942.534,878.07--4,348.37
无形资产摊销--22.1617.68--40.25
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.598.51--6.63
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--112.15-31.00--318.43
投资损失---59.11-13.31--36.35
递延所得税资产减少--0.97-46.18--38.61
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,306.56-1,077.12---1,103.10
经营性应收项目的减少---493.39-3,000.50---2,180.12
经营性应付项目的增加--519.312,618.04--3,920.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,479.999,957.05--9,553.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,995.988,258.66--4,928.70
现金的期初余额--8,258.664,928.70--5,562.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,262.683,329.96---634.20
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