清溢光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
清溢光电(688138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,200.5120,584.779,713.6454,712.7740,575.95
收到的税费返还8,669.05--6.66281.60521.33
收到的其他与经营活动有关的现金4,087.702,739.411,632.236,142.406,202.06
经营活动现金流入小计45,957.2623,324.1711,352.5361,136.7847,299.34
购买商品、接受劳务支付的现金21,635.5113,689.666,228.1831,432.6724,768.15
支付给职工以及为职工支付的现金4,982.663,315.211,923.646,386.264,540.89
支付的各项税费1,924.961,183.33440.162,948.532,174.30
支付的其他与经营活动有关的现金1,890.231,153.11669.201,672.871,901.53
经营活动现金流出小计30,433.3619,341.329,261.1842,440.3333,384.88
经营活动产生的现金流量净额15,523.903,982.862,091.3518,696.4513,914.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.930.93------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.930.93------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,212.8121,489.9110,250.3025,639.3115,816.71
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,212.8121,489.9110,250.3025,639.3115,816.71
投资活动产生的现金流量净额-27,211.87-21,488.97-10,250.30-25,639.31-15,816.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,244.668,244.665,844.314,082.82--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,244.668,244.665,844.314,082.82--
偿还债务支付的现金------4,500.004,519.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,777.47226.6390.292,183.812,167.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计2,777.47226.6390.296,683.816,686.90
筹资活动产生的现金流量净额5,467.198,018.035,754.02-2,600.99-6,686.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-87.04-93.10-73.00-197.43-279.24
五、现金及现金等价物净增加额-6,307.83-9,581.19-2,477.93-9,741.28-8,868.40
加:期初现金及现金等价物余额21,814.8521,814.8521,814.8531,556.1431,556.14
六、期末现金及现金等价物余额15,507.0312,233.6619,336.9221,814.8522,687.74
附注
净利润--2,070.40--7,629.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--178.67---90.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,903.31--3,933.51--
无形资产摊销--28.43--54.86--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.95------
固定资产报废损失--36.04--97.31--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--144.54---103.34--
投资损失----------
递延所得税资产减少---3.37--155.48--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,175.72--647.10--
经营性应收项目的减少---2,973.67--40.83--
经营性应付项目的增加--2,688.28--6,332.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,982.86--18,696.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,233.66--21,814.85--
现金的期初余额--21,814.85--31,556.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,581.19---9,741.28--
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