| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,657.22 | 61,063.66 | 30,358.83 | 123,585.27 | 89,258.91 |
| 收到的税费返还 | 1,652.53 | 1,639.04 | 44.55 | 364.26 | 257.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,083.97 | 531.94 | 4,403.78 | 4,559.20 | 4,629.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,393.72 | 63,234.63 | 34,807.16 | 128,508.73 | 94,145.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,067.51 | 36,324.05 | 19,211.57 | 76,199.51 | 55,401.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,230.42 | 5,649.08 | 3,228.51 | 11,308.72 | 8,632.30 |
| 支付的各项税费 | 8,019.56 | 3,559.76 | 1,709.40 | 6,862.30 | 5,373.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,403.05 | 2,540.08 | 5,037.15 | 3,554.79 | 3,540.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,720.54 | 48,072.97 | 29,186.62 | 97,925.33 | 72,948.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,673.18 | 15,161.66 | 5,620.53 | 30,583.40 | 21,197.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,504.66 | 5,504.66 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 34.78 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,306.98 | 18,306.98 | -- | 27,868.51 | 218.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,811.64 | 23,811.64 | -- | 27,903.29 | 218.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,709.42 | 45,109.26 | 8,610.27 | 66,251.06 | 43,944.67 |
| 投资所支付的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- | 1,300.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,107.27 | 18,107.27 | -- | 27,502.55 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 94,316.69 | 68,716.53 | 8,610.27 | 95,053.61 | 44,944.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,505.05 | -44,904.89 | -8,610.27 | -67,150.32 | -44,725.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 119,554.93 | 119,554.93 | 348.87 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 853.99 | 853.99 | 348.87 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,864.19 | 33,536.22 | 12,888.53 | 62,275.25 | 41,428.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 167,419.12 | 153,091.15 | 13,237.39 | 78,275.25 | 57,428.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,330.51 | 28,900.22 | 8,579.40 | 30,847.53 | 12,165.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,417.71 | 7,031.53 | 633.61 | 6,284.82 | 5,623.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,057.96 | 16,057.96 | -- | 3,296.94 | 3,008.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,806.18 | 51,989.70 | 9,213.01 | 40,429.30 | 20,797.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,612.94 | 101,101.45 | 4,024.38 | 37,845.95 | 36,631.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -333.62 | -221.45 | 17.60 | -88.14 | 265.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,447.45 | 71,136.76 | 1,052.24 | 1,190.89 | 13,368.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,477.96 | 35,477.96 | 35,477.96 | 34,287.07 | 34,287.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,925.41 | 106,614.72 | 36,530.21 | 35,477.96 | 47,655.41 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 9,219.20 | -- | 17,201.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 95.62 | -- | 291.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,454.93 | -- | 12,723.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 193.40 | -- | 313.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5.81 | -- | 17.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -20.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 5.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,684.15 | -- | 1,950.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -4.66 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 102.73 | -- | -568.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,049.04 | -- | -3,371.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,475.35 | -- | -2,545.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,880.63 | -- | 4,649.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,161.66 | -- | 30,583.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 106,614.72 | -- | 35,477.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 35,477.96 | -- | 34,287.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 71,136.76 | -- | 1,190.89 | -- |
每日必读
发行与分配