清溢光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
清溢光电(688138) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,147.1149,286.8336,090.0822,362.3810,681.87
收到的税费返还159.56--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,847.833,041.152,202.481,652.87577.36
经营活动现金流入小计16,154.4952,327.9938,292.5624,015.2511,259.23
购买商品、接受劳务支付的现金7,926.9728,035.1720,232.8812,998.105,001.52
支付给职工以及为职工支付的现金1,491.936,606.394,216.172,800.331,444.41
支付的各项税费2,680.153,862.202,972.121,976.971,536.04
支付的其他与经营活动有关的现金693.593,555.702,442.721,759.86647.44
经营活动现金流出小计12,792.6442,059.4629,863.8919,535.268,629.41
经营活动产生的现金流量净额3,361.8510,268.538,428.674,479.992,629.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.180.180.180.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,374.961,374.961,374.96--
投资活动现金流入小计--1,375.141,375.141,375.140.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,259.3537,160.6217,042.5313,422.954,013.37
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,315.851,315.851,315.85--
投资活动现金流出小计6,259.3538,476.4718,358.3714,738.804,013.37
投资活动产生的现金流量净额-6,259.35-37,101.33-16,983.23-13,363.66-4,013.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--53,366.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--11,427.1511,000.128,543.355,610.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--64,793.1511,000.128,543.355,610.60
偿还债务支付的现金4,500.0012,427.154,672.482,627.621,901.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43.07509.89354.72183.7769.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,584.8740.0040.00--
筹资活动现金流出小计4,543.0714,521.915,067.202,851.391,971.17
筹资活动产生的现金流量净额-4,543.0750,271.245,932.925,691.963,639.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39.95-140.97-229.97-70.98-42.38
五、现金及现金等价物净增加额-7,400.6223,297.47-2,851.61-3,262.682,213.68
加:期初现金及现金等价物余额31,556.148,258.668,258.668,258.668,258.66
六、期末现金及现金等价物余额24,155.5231,556.145,407.064,995.9810,472.34
附注
净利润--7,028.41--3,609.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--347.31--132.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,875.30--1,942.53--
无形资产摊销--47.26--22.16--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--87.83--0.59--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--541.88--112.15--
投资损失---59.11---59.11--
递延所得税资产减少---109.06--0.97--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,238.29---1,306.56--
经营性应收项目的减少---4,866.77---493.39--
经营性应付项目的增加--5,613.77--519.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,268.53--4,479.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,556.14--4,995.98--
现金的期初余额--8,258.66--8,258.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,297.47---3,262.68--
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