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| 清溢光电(688138) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,926.66 | 106,615.97 | 36,531.46 | 35,479.22 | 47,656.64 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 32,710.01 | 36,221.97 | 32,996.32 | 29,732.29 | 31,267.38 |
| 应收票据 | 791.88 | 822.15 | 820.47 | 1,294.72 | 656.15 |
| 应收账款 | 31,918.14 | 35,399.82 | 32,175.85 | 28,437.57 | 30,611.23 |
| 应收款项融资 | 5,474.30 | 5,871.16 | 6,122.44 | 4,803.76 | 3,702.35 |
| 预付款项 | 205.18 | 211.37 | 559.36 | 453.36 | 245.03 |
| 其他应收款(合计) | 113.76 | 114.83 | 128.69 | 97.61 | 83.90 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 114.83 | -- | 97.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,942.36 | 21,231.99 | 19,059.19 | 20,080.37 | 18,964.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,341.09 | 5,128.31 | 2,739.78 | 945.74 | 630.91 |
| 流动资产合计 | 152,713.36 | 175,395.60 | 98,137.24 | 91,592.34 | 102,550.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 63,485.75 | 49,856.97 | 34,106.60 | 23,825.61 | 7,772.98 |
| 在建工程 | -- | 49,856.97 | -- | 23,825.61 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 112,387.54 | 112,710.43 | 97,422.67 | 99,869.56 | 103,391.03 |
| 固定资产净额 | -- | 112,710.43 | -- | 99,869.56 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 251.55 | 262.02 | 296.89 | 316.23 | -- |
| 无形资产 | 7,789.44 | 7,893.36 | 7,997.34 | 7,648.86 | 7,627.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 8.71 | 11.61 | 14.51 | 17.42 | -- |
| 递延所得税资产 | 1,145.28 | 1,262.12 | 1,095.32 | 1,364.85 | 1,057.05 |
| 其他非流动资产 | 47,147.96 | 41,578.02 | 43,414.53 | 48,341.90 | 36,214.26 |
| 非流动资产合计 | 233,516.23 | 214,874.53 | 185,647.86 | 182,684.41 | 157,063.24 |
| 资产总计 | 386,229.60 | 390,270.12 | 283,785.10 | 274,276.75 | 259,614.00 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,758.69 | 15,429.22 | 21,502.38 | 21,676.68 | 35,344.43 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 28,085.77 | 27,609.41 | 23,326.97 | 22,799.80 | 15,250.28 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 28,085.77 | 27,609.41 | 23,326.97 | 22,799.80 | 15,250.28 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,947.47 | 1,886.80 | 1,403.88 | 1,600.92 | 1,020.36 |
| 应交税费 | 566.19 | 1,406.16 | 280.18 | 1,082.56 | 1,770.85 |
| 其他应付款(合计) | 4,250.45 | 1,623.19 | 17,921.43 | 18,097.72 | 18,233.55 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2,817.69 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,623.19 | -- | 18,097.72 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,947.51 | 15,017.27 | 1,479.04 | 5,627.49 | 5,993.81 |
| 其他流动负债 | 26.34 | 40.99 | 17.05 | 63.88 | 54.74 |
| 流动负债合计 | 71,696.97 | 63,209.00 | 66,035.07 | 71,068.85 | 77,808.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,983.13 | 43,320.35 | 51,382.64 | 41,810.56 | 25,546.76 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 131.90 | 159.24 | 186.27 | 212.99 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 11,282.87 | 11,809.03 | 12,335.18 | 12,863.68 | 13,093.21 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 40,397.90 | 55,288.62 | 63,904.10 | 54,887.22 | 38,639.96 |
| 负债合计 | 112,094.87 | 118,497.62 | 129,939.17 | 125,956.08 | 116,448.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,480.00 | 31,480.00 | 26,680.00 | 26,680.00 | 26,680.00 |
| 资本公积 | 162,113.45 | 162,113.45 | 48,212.50 | 48,212.50 | 48,212.50 |
| 减：库存股 | 3,002.00 | 3,002.00 | 3,002.00 | 3,002.00 | 3,002.00 |
| 其他综合收益 | -19.75 | -19.75 | -19.75 | -19.75 | -19.75 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,762.35 | 6,762.35 | 6,762.35 | 6,762.35 | 6,370.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 75,922.03 | 73,569.02 | 74,861.78 | 69,687.56 | 64,923.95 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 273,256.08 | 270,903.08 | 153,494.89 | 148,320.67 | 143,165.60 |
| 少数股东权益 | 878.64 | 869.43 | 351.05 | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 274,134.72 | 271,772.51 | 153,845.94 | 148,320.67 | 143,165.60 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 386,229.60 | 390,270.12 | 283,785.10 | 274,276.75 | 259,614.00 |
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