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清溢光电(688138) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 47,656.64 | 55,713.02 | 40,413.54 | 34,288.32 | 22,600.63 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 31,267.38 | 33,556.30 | 29,265.23 | 27,589.61 | 27,499.86 |
应收票据 | 656.15 | 572.18 | 901.01 | 1,262.66 | 611.00 |
应收账款 | 30,611.23 | 32,984.12 | 28,364.22 | 26,326.95 | 26,888.86 |
应收款项融资 | 3,702.35 | 2,911.69 | 2,609.98 | 3,985.78 | 2,810.62 |
预付款项 | 245.03 | 259.15 | 295.82 | 260.22 | 356.60 |
其他应收款(合计) | 83.90 | 53.71 | 103.02 | 188.54 | 132.71 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 53.71 | -- | 188.54 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 18,964.56 | 18,823.50 | 20,081.73 | 17,000.61 | 16,118.66 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 630.91 | 827.19 | 905.11 | 1,137.35 | 2,027.88 |
流动资产合计 | 102,550.76 | 112,144.57 | 93,674.42 | 84,450.42 | 71,546.95 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 7,772.98 | 2,612.12 | 1,482.79 | 4,408.91 | 10,455.92 |
在建工程 | -- | 2,612.12 | -- | 4,408.91 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 103,391.03 | 105,739.77 | 106,734.20 | 106,090.45 | 97,171.78 |
固定资产净额 | -- | 105,739.77 | -- | 106,090.45 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | 2.48 | 6.19 | 36.16 |
无形资产 | 7,627.92 | 7,706.52 | 7,425.40 | 1,806.38 | 1,827.49 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 1,057.05 | 1,172.24 | 751.95 | 796.33 | 558.30 |
其他非流动资产 | 36,214.26 | 24,489.55 | 11,522.35 | 10,109.65 | 4,733.62 |
非流动资产合计 | 157,063.24 | 142,720.21 | 128,919.17 | 123,217.90 | 114,783.26 |
资产总计 | 259,614.00 | 254,864.77 | 222,593.59 | 207,668.32 | 186,330.22 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 35,344.43 | 39,671.43 | 28,559.57 | 21,089.30 | 5,998.27 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 15,250.28 | 15,226.40 | 16,124.44 | 15,635.42 | 16,360.38 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 15,250.28 | 15,226.40 | 16,124.44 | 15,635.42 | 16,360.38 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,020.36 | 1,481.31 | 1,032.18 | 927.13 | 1,419.45 |
应交税费 | 1,770.85 | 2,151.52 | 1,258.66 | 1,528.71 | 697.84 |
其他应付款(合计) | 18,233.55 | 18,971.62 | 1,781.68 | 1,918.69 | 1,695.11 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 1,218.04 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 17,753.58 | -- | 1,918.69 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5,993.81 | 6,087.33 | 5,904.49 | 8,742.28 | 6,736.30 |
其他流动负债 | 54.74 | 55.15 | 45.50 | 32.31 | 56.81 |
流动负债合计 | 77,808.44 | 83,786.85 | 54,828.43 | 49,977.68 | 33,170.73 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 25,546.76 | 17,445.00 | 16,323.66 | 7,783.66 | 7,864.11 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 7.61 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 13,093.21 | 13,622.74 | 11,121.77 | 11,544.35 | 10,848.68 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 38,639.96 | 31,067.74 | 27,445.44 | 19,328.01 | 18,720.39 |
负债合计 | 116,448.40 | 114,854.59 | 82,273.87 | 69,305.69 | 51,891.12 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,680.00 | 26,680.00 | 26,680.00 | 26,680.00 | 26,680.00 |
资本公积 | 48,212.50 | 48,212.50 | 48,212.50 | 48,212.50 | 48,212.50 |
减:库存股 | 3,002.00 | 3,002.00 | 3,002.00 | -- | -- |
其他综合收益 | -19.75 | -19.75 | -19.75 | -19.75 | -19.75 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6,370.89 | 6,370.89 | 6,370.89 | 6,370.89 | 5,994.79 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 64,923.95 | 61,768.54 | 62,078.08 | 57,118.99 | 53,571.56 |
归属于母公司股东权益合计 | 143,165.60 | 140,010.19 | 140,319.72 | 138,362.63 | 134,439.10 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 143,165.60 | 140,010.19 | 140,319.72 | 138,362.63 | 134,439.10 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 259,614.00 | 254,864.77 | 222,593.59 | 207,668.32 | 186,330.22 |
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