- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
华海清科(688120) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,243.02 | 276,143.87 | 187,581.75 | 130,786.81 | 73,821.08 |
收到的税费返还 | 1,747.01 | 9,045.30 | 6,849.58 | 3,928.51 | 1,769.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,071.92 | 20,824.76 | 14,929.32 | 10,365.80 | 3,052.25 |
经营活动现金流入小计 | 64,061.95 | 306,013.93 | 209,360.65 | 145,081.12 | 78,642.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,556.18 | 181,404.27 | 127,536.11 | 88,799.94 | 55,314.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,705.27 | 32,364.10 | 24,615.67 | 15,885.50 | 9,293.69 |
支付的各项税费 | 3,939.39 | 20,623.75 | 16,031.96 | 11,071.36 | 5,656.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,070.89 | 6,328.68 | 4,057.85 | 2,474.05 | 1,271.81 |
经营活动现金流出小计 | 47,271.73 | 240,720.81 | 172,241.60 | 118,230.84 | 71,536.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,790.22 | 65,293.12 | 37,119.05 | 26,850.28 | 7,105.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 140,500.00 | 588,000.00 | 508,000.00 | 330,000.00 | 164,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,185.97 | 6,242.86 | 5,758.40 | 3,417.33 | 2,306.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.10 | 0.32 | 0.07 | 0.02 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 141,686.07 | 594,243.18 | 513,758.47 | 333,417.35 | 166,306.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,443.68 | 33,953.20 | 18,889.25 | 12,456.81 | 2,522.70 |
投资所支付的现金 | 144,000.00 | 618,222.83 | 477,490.99 | 304,400.00 | 116,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 150,443.68 | 652,176.03 | 496,380.24 | 316,856.81 | 118,922.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,757.61 | -57,932.85 | 17,378.23 | 16,560.53 | 47,383.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 50,391.17 | 49,891.17 | 43,437.00 | 3,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 50,391.17 | 49,891.17 | 43,437.00 | 3,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,462.00 | 1,965.50 | 1,865.50 | 932.75 | 932.75 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 362.14 | 6,304.52 | 5,927.72 | 5,588.77 | 101.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,824.14 | 8,270.02 | 7,793.22 | 6,521.52 | 1,034.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,824.14 | 42,121.15 | 42,097.95 | 36,915.48 | 2,165.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.05 | 4.46 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 214.52 | 49,485.88 | 96,595.24 | 80,326.29 | 56,655.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 247,534.59 | 198,048.71 | 198,048.71 | 198,048.71 | 198,048.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 247,749.10 | 247,534.59 | 294,643.94 | 278,375.00 | 254,704.30 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 72,374.66 | -- | 37,409.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,017.25 | -- | 500.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,857.49 | -- | 2,630.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,272.26 | -- | 630.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 1.06 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.38 | -- | 0.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,673.75 | -- | -1,562.51 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 927.14 | -- | 268.90 | -- |
投资损失 | -- | -5,301.26 | -- | -1,432.18 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -660.97 | -- | -164.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -413.02 | -- | -14.21 | -- |
存货的减少 | -- | -5,412.01 | -- | 16,551.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,891.40 | -- | -2,113.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,337.14 | -- | -26,775.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 4,861.06 | -- | 60.75 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 65,293.12 | -- | 26,850.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 247,534.59 | -- | 278,375.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 198,048.71 | -- | 198,048.71 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 49,485.88 | -- | 80,326.29 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |