| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,577.11 | 210,902.83 | 78,610.19 | 425,017.89 | 277,446.44 |
| 收到的税费返还 | 8,195.75 | 5,197.52 | 3,136.71 | 15,215.44 | 11,697.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,578.03 | 6,049.26 | 3,088.94 | 32,904.59 | 27,982.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 332,350.90 | 222,149.61 | 84,835.83 | 473,137.91 | 317,126.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,523.97 | 123,848.69 | 51,074.90 | 265,255.25 | 162,920.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,538.29 | 37,010.59 | 22,653.56 | 44,400.46 | 33,139.42 |
| 支付的各项税费 | 21,427.01 | 14,481.29 | 6,080.94 | 35,092.16 | 25,067.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,412.27 | 7,311.58 | 3,734.77 | 12,929.08 | 8,376.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 289,901.54 | 182,652.15 | 83,544.16 | 357,676.95 | 229,504.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,449.36 | 39,497.46 | 1,291.67 | 115,460.96 | 87,622.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 298,975.86 | 225,475.86 | 120,475.86 | 598,430.81 | 440,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,086.11 | 1,588.81 | 899.56 | 5,266.62 | 3,517.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.64 | 0.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 301,061.97 | 227,064.67 | 121,375.42 | 603,698.07 | 444,017.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,155.10 | 13,561.97 | 8,133.37 | 32,180.56 | 25,198.13 |
| 投资所支付的现金 | 340,528.27 | 232,528.20 | 109,028.27 | 595,696.73 | 474,742.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,656.53 | 33,656.53 | 37,742.88 | 35,018.65 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 392,339.90 | 279,746.70 | 154,904.52 | 662,895.94 | 499,940.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,277.93 | -52,682.03 | -33,529.10 | -59,197.87 | -55,923.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,050.42 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,050.42 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 8,006.53 | 6,550.00 | 300.00 | 21,024.00 | 17,424.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,688.88 | 516.23 | 264.81 | 9,979.44 | 9,721.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,184.94 | 4,184.94 | 99.41 | 7,893.48 | 5,990.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,880.35 | 11,251.17 | 664.22 | 38,896.92 | 33,136.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,829.93 | -11,251.17 | -664.22 | -38,896.92 | -33,136.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.93 | -0.87 | -0.04 | 9.63 | 10.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,665.43 | -24,436.61 | -32,901.68 | 17,375.80 | -1,426.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 264,910.39 | 264,910.39 | 264,910.39 | 247,534.59 | 247,534.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 194,244.95 | 240,473.78 | 232,008.70 | 264,910.39 | 246,107.97 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 50,542.61 | -- | 102,340.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 87.00 | -- | 2,076.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,509.13 | -- | 7,519.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,418.48 | -- | 1,267.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 112.52 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -27.92 | -- | 1.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,007.12 | -- | -256.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -150.96 | -- | 1,227.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,351.44 | -- | -4,840.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,055.84 | -- | -1,359.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -43,497.32 | -- | -80,254.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,537.40 | -- | -23,996.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 34,805.61 | -- | 99,699.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,666.76 | -- | 10,048.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,497.46 | -- | 115,460.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 240,473.78 | -- | 264,910.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 264,910.39 | -- | 247,534.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,436.61 | -- | 17,375.80 | -- |
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