天奈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
天奈科技(688116) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,343.8194,848.6967,105.6543,292.7119,935.78
收到的税费返还6.3553.0811.8912.035.05
收到的其他与经营活动有关的现金3,565.884,250.394,268.822,908.031,130.20
经营活动现金流入小计31,916.0399,152.1571,386.3646,212.7621,071.04
购买商品、接受劳务支付的现金15,326.2435,921.4727,989.1721,718.509,052.90
支付给职工以及为职工支付的现金3,861.4315,023.0111,501.537,626.194,225.29
支付的各项税费3,968.538,157.515,518.583,314.611,965.77
支付的其他与经营活动有关的现金1,953.5910,111.287,072.773,765.461,917.86
经营活动现金流出小计25,109.7869,213.2652,082.0436,424.7717,161.82
经营活动产生的现金流量净额6,806.2529,938.8919,304.319,788.003,909.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,000.00232,000.00216,500.00172,500.00123,500.00
取得投资收益所收到的现金47.151,749.021,467.62945.46767.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--567.8421.4618.701.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--9,774.97------
收到的其他与投资活动有关的现金1,308.67842.98743.79743.79658.41
投资活动现金流入小计18,355.81244,934.82218,732.87174,207.95124,926.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,249.7859,023.7951,250.2840,403.497,910.56
投资所支付的现金25,000.00172,092.21165,092.21161,967.21112,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金160.902,817.341,767.871,505.801,079.42
投资活动现金流出小计41,410.68233,933.34218,110.36203,876.50121,489.98
投资活动产生的现金流量净额-23,054.8611,001.48622.51-29,668.553,436.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--8,051.426,988.276,782.103,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--6,782.106,782.106,782.103,000.00
取得借款收到的现金27,240.0056,460.0044,000.0030,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,240.0064,511.4250,988.2736,782.106,000.00
偿还债务支付的现金2,900.0034,100.0016,700.009,100.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金811.803,359.142,883.26484.04331.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金26.0311,086.7910,578.3710,541.4110,427.53
筹资活动现金流出小计3,737.8348,545.9330,161.6320,125.4415,759.52
筹资活动产生的现金流量净额23,502.1715,965.4920,826.6416,656.66-9,759.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-87.16-310.45254.77505.27-153.48
五、现金及现金等价物净增加额7,166.3956,595.4141,008.22-2,718.63-2,566.86
加:期初现金及现金等价物余额123,553.4466,958.0366,958.0366,958.0366,958.03
六、期末现金及现金等价物余额130,719.83123,553.44107,966.2564,239.4064,391.16
附注
净利润--29,955.45--9,217.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--31.79------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,466.56--4,507.04--
无形资产摊销--637.24--297.83--
长期待摊费用摊销--12.33--8.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.66---5.96--
固定资产报废损失--379.71--6.28--
公允价值变动损失--539.95--18.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,498.31--2,118.21--
投资损失---9,716.17---945.46--
递延所得税资产减少--767.12---341.13--
递延所得税负债增加---1,283.98--47.98--
存货的减少--1,766.95--1,411.41--
经营性应收项目的减少---41,574.35---16,879.30--
经营性应付项目的增加--31,984.08--8,622.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,206.21--1,733.44--
经营活动产生现金流量净额--29,938.89--9,788.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--123,553.44--64,239.40--
现金的期初余额--66,958.03--66,958.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--56,595.41---2,718.63--
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