天奈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
天奈科技(688116) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,418.3017,190.177,434.6422,294.0016,091.78
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,322.16959.90253.361,690.26950.25
经营活动现金流入小计30,740.4618,150.077,688.0023,984.2617,042.03
购买商品、接受劳务支付的现金15,170.376,000.06595.645,577.714,372.57
支付给职工以及为职工支付的现金5,276.273,146.961,655.314,976.983,411.16
支付的各项税费5,711.193,255.241,474.653,343.631,652.62
支付的其他与经营活动有关的现金856.491,456.321,997.683,605.232,031.22
经营活动现金流出小计27,014.3213,858.595,723.2717,503.5511,467.58
经营活动产生的现金流量净额3,726.144,291.481,964.736,480.715,574.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金170,863.00110,363.0022,863.00204,872.74101,500.00
取得投资收益所收到的现金1,652.061,248.47223.002,976.261,612.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额573.18557.77563.03450.06450.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金936.631,422.44--685.16114.72
投资活动现金流入小计174,024.87113,591.6823,649.04208,984.22103,676.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,009.105,631.705,082.9912,756.2710,690.30
投资所支付的现金144,319.6298,819.6223,319.62199,231.92106,085.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金-----1,012.431,444.151,575.94
投资活动现金流出小计165,328.73104,451.3227,390.19213,432.34118,352.02
投资活动产生的现金流量净额8,696.149,140.36-3,741.15-4,448.13-14,675.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------850.00850.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------850.00850.00
取得借款收到的现金7,300.007,300.005,300.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金359.36--------
筹资活动现金流入小计7,659.367,300.005,300.002,850.002,850.00
偿还债务支付的现金6,307.833,407.831,304.302,200.001,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,299.411,804.0881.563,648.703,576.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计7,607.235,211.901,385.865,848.705,176.35
筹资活动产生的现金流量净额52.122,088.103,914.14-2,998.70-2,326.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.89-32.0620.31-131.55-47.20
五、现金及现金等价物净增加额12,450.5115,487.882,158.04-1,097.67-11,474.32
加:期初现金及现金等价物余额18,011.2518,011.2518,011.2519,108.9119,108.91
六、期末现金及现金等价物余额30,461.7533,499.1220,169.2818,011.257,634.59
附注
净利润--12,045.18--10,660.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------708.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,721.23--2,580.12--
无形资产摊销--283.05--400.37--
长期待摊费用摊销--8.22--16.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.45--11.47--
公允价值变动损失--20.24--149.51--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--199.05--341.96--
投资损失---1,248.47---3,279.28--
递延所得税资产减少---178.56---144.03--
递延所得税负债增加---3.98---27.74--
存货的减少---488.26--1,385.23--
经营性应收项目的减少---24,041.11---10,949.67--
经营性应付项目的增加--14,773.15--4,101.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,120.77--525.69--
经营活动产生现金流量净额--4,291.48--6,480.71--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,499.12--18,011.25--
现金的期初余额--18,011.25--19,108.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,487.88---1,097.67--
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