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| 天奈科技(688116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,034.92 | 61,034.94 | 22,270.92 | 138,306.40 | 86,110.33 |
| 收到的税费返还 | 3,313.14 | 116.20 | 73.36 | 4.54 | 14.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,170.57 | 3,437.30 | 1,383.36 | 7,865.42 | 7,267.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,518.63 | 64,588.44 | 23,727.64 | 146,176.35 | 93,392.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,660.68 | 45,046.96 | 20,211.72 | 80,491.34 | 57,870.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,303.52 | 9,034.54 | 4,772.16 | 15,684.92 | 11,383.36 |
| 支付的各项税费 | 6,977.79 | 4,510.94 | 2,386.44 | 13,636.31 | 9,067.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,348.92 | 3,026.17 | 1,198.34 | 8,742.88 | 7,677.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,290.91 | 61,618.61 | 28,568.65 | 118,555.45 | 85,997.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,227.72 | 2,969.83 | -4,841.02 | 27,620.91 | 7,394.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 122,500.00 | 100,000.00 | 41,500.00 | 130,505.15 | 75,014.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 609.26 | 559.96 | 124.11 | 863.86 | 179.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.21 | 0.83 | 0.27 | 287.61 | 2.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 105.26 | 105.26 | -- | 2,817.34 | 2,817.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 123,231.74 | 100,666.05 | 41,624.37 | 134,473.95 | 78,013.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,878.60 | 13,731.12 | 6,011.32 | 40,225.10 | 28,801.40 |
| 投资所支付的现金 | 187,611.22 | 142,575.00 | 25,212.75 | 189,247.00 | 154,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 23,105.26 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 206,489.82 | 156,306.12 | 31,224.07 | 252,577.36 | 183,301.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,258.09 | -55,640.07 | 10,400.30 | -118,103.41 | -105,288.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 78,943.08 | 78,711.63 | -- | 299.60 | 1,792.54 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,429.64 | 9,929.54 | 2,804.07 | 51,784.01 | 46,639.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,792.54 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,372.72 | 88,641.17 | 2,804.07 | 56,876.15 | 48,432.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,402.35 | 17,268.17 | 15,134.08 | 40,291.25 | 33,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,230.92 | 6,875.43 | 1,183.46 | 12,440.13 | 12,012.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,634.77 | 115.79 | 24.40 | 421.40 | 247.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,268.05 | 24,259.39 | 16,341.94 | 53,152.79 | 45,760.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,104.67 | 64,381.78 | -13,537.87 | 3,723.36 | 2,672.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -588.74 | 51.54 | 8.98 | -144.11 | -733.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,514.43 | 11,763.08 | -7,969.59 | -86,903.25 | -95,954.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,650.19 | 36,650.19 | 36,650.19 | 123,553.44 | 123,553.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,135.76 | 48,413.27 | 28,680.59 | 36,650.19 | 27,598.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,580.11 | -- | 24,900.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,670.04 | -- | 12,280.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 366.37 | -- | 750.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.14 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.31 | -- | 570.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 11.46 | -- | -10.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,832.80 | -- | 4,365.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -455.01 | -- | -615.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 18.26 | -- | -367.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -41.04 | -- | -707.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,755.86 | -- | -1,243.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,606.36 | -- | -11,316.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,818.88 | -- | -3,068.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 611.53 | -- | 1,635.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,969.83 | -- | 27,620.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,413.27 | -- | 36,650.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,650.19 | -- | 123,553.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,763.08 | -- | -86,903.25 | -- |
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