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| 金山办公(688111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,940.72 | 594,762.40 | 393,005.57 | 252,146.64 | 121,834.58 |
| 收到的税费返还 | 7,238.50 | 10,920.10 | 9,201.21 | 6,885.17 | 4,758.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,549.42 | 7,194.39 | 5,888.38 | 4,571.61 | 1,963.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,728.65 | 612,876.90 | 408,095.16 | 263,603.42 | 128,556.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,540.64 | 106,317.39 | 75,828.66 | 49,422.07 | 23,872.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,057.22 | 220,941.14 | 178,310.05 | 119,654.55 | 72,934.18 |
| 支付的各项税费 | 15,846.86 | 49,642.40 | 33,291.38 | 23,263.74 | 12,355.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,762.17 | 16,418.57 | 12,716.55 | 8,430.23 | 4,049.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,206.89 | 393,319.50 | 300,146.64 | 200,770.59 | 113,212.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,521.76 | 219,557.40 | 107,948.52 | 62,832.83 | 15,344.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 258,549.44 | 1,284,889.19 | 997,121.03 | 656,922.91 | 228,539.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,834.88 | 26,186.26 | 21,553.26 | 17,952.57 | 2,981.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.84 | 37.10 | 27.38 | 2.74 | 2.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 261,385.17 | 1,311,112.55 | 1,018,701.67 | 674,878.22 | 231,524.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,475.01 | 17,499.18 | 11,117.80 | 6,531.29 | 4,291.69 |
| 投资所支付的现金 | 290,162.28 | 1,721,021.88 | 1,360,407.89 | 944,163.39 | 374,679.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 293,637.28 | 1,738,521.06 | 1,371,525.69 | 950,694.68 | 378,971.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,252.11 | -427,408.51 | -352,824.03 | -275,816.46 | -147,447.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,211.89 | 6,205.19 | 6,205.19 | 6,205.19 | 415.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,211.89 | 6,405.19 | 6,205.19 | 6,205.19 | 415.40 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,641.53 | 40,629.04 | 40,629.04 | 40,629.04 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,641.53 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,477.80 | 15,833.94 | 14,018.03 | 6,616.08 | 4,974.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,119.33 | 56,462.97 | 54,647.06 | 47,245.12 | 4,974.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,907.44 | -50,057.78 | -48,441.88 | -41,039.93 | -4,558.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.98 | -14.86 | -13.02 | -15.00 | -16.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,634.81 | -257,923.76 | -293,330.41 | -254,038.57 | -136,678.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,468.53 | 347,392.29 | 347,392.29 | 347,392.29 | 347,392.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,833.72 | 89,468.53 | 54,061.88 | 93,353.72 | 210,714.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 165,528.41 | -- | 72,200.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 801.84 | -- | 31.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,443.21 | -- | 2,290.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,944.69 | -- | 989.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 848.95 | -- | 428.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.17 | -- | -1.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,838.72 | -- | 87.01 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 866.43 | -- | 454.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -36,993.30 | -- | -14,017.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 434.44 | -- | 503.02 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 807.85 | -- | -340.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | 61.08 | -- | 48.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,577.13 | -- | -1,799.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 51,278.96 | -- | -12,733.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 20,293.88 | -- | 11,835.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 219,557.40 | -- | 62,832.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 89,468.53 | -- | 93,353.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 347,392.29 | -- | 347,392.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -257,923.76 | -- | -254,038.57 | -- |
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