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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
金山办公(688111) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,146.47 | 103,431.51 | 442,186.04 | 307,872.58 | 208,348.45 |
收到的税费返还 | 4,339.30 | 2,563.32 | 12,215.52 | 9,074.94 | 6,839.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,066.65 | 4,464.02 | 7,171.18 | 4,403.01 | 4,195.58 |
经营活动现金流入小计 | 233,552.42 | 110,458.85 | 461,572.74 | 321,350.52 | 219,383.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,749.63 | 18,064.95 | 70,584.22 | 51,653.44 | 33,366.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,951.87 | 66,336.69 | 183,502.35 | 147,769.98 | 99,421.63 |
支付的各项税费 | 18,051.32 | 10,312.76 | 37,383.19 | 28,081.17 | 20,752.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,249.44 | 3,165.65 | 9,810.50 | 7,810.15 | 4,158.62 |
经营活动现金流出小计 | 174,002.26 | 97,880.05 | 301,280.26 | 235,314.74 | 157,699.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,550.16 | 12,578.79 | 160,292.48 | 86,035.78 | 61,684.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 529,414.08 | 117,639.00 | 1,961,233.47 | 1,029,722.90 | 659,583.40 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,786.05 | 1,608.19 | 22,812.02 | 10,963.32 | 6,768.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.86 | 5.91 | 6.94 | 5.33 | 1.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 609.12 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 535,217.99 | 119,253.10 | 1,984,661.55 | 1,040,691.55 | 666,353.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,543.15 | 2,668.37 | 17,596.18 | 9,427.68 | 7,773.82 |
投资所支付的现金 | 727,995.58 | 454,573.15 | 1,516,791.71 | 1,163,514.01 | 620,392.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 86.35 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 734,538.72 | 457,241.52 | 1,534,474.25 | 1,172,941.69 | 628,166.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -199,320.73 | -337,988.42 | 450,187.31 | -132,250.14 | 38,187.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,179.47 | -- | 987.13 | 987.13 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 195.81 | 178.98 | 178.98 |
筹资活动现金流入小计 | 2,179.47 | -- | 1,182.95 | 1,166.11 | 178.98 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 32,270.00 | 32,270.00 | 32,270.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,779.55 | 513.62 | 4,347.89 | 3,625.22 | 2,402.03 |
筹资活动现金流出小计 | 3,779.55 | 513.62 | 36,617.89 | 35,895.22 | 34,672.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,600.08 | -513.62 | -35,434.94 | -34,729.10 | -34,493.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.56 | -190.60 | 1,105.46 | 1,083.76 | 420.34 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -141,374.21 | -326,113.85 | 576,150.30 | -79,859.70 | 65,798.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 701,285.78 | 701,285.78 | 125,135.48 | 125,135.48 | 125,135.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 559,911.58 | 375,171.93 | 701,285.78 | 45,275.78 | 190,934.24 |
附注 | |||||
净利润 | 59,555.62 | -- | 113,092.45 | -- | 52,898.41 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 23.91 | -- | 2,721.42 | -- | 16.96 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,428.41 | -- | 5,037.71 | -- | 2,332.99 |
无形资产摊销 | 1,252.54 | -- | 2,597.95 | -- | 1,314.20 |
长期待摊费用摊销 | 347.64 | -- | 699.69 | -- | 339.96 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -509.00 | -- | -16.04 | -- | -0.42 |
固定资产报废损失 | -9.03 | -- | -2.11 | -- | -1.71 |
公允价值变动损失 | 935.83 | -- | 2,971.06 | -- | -3,085.00 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 529.39 | -- | 1,032.72 | -- | 550.13 |
投资损失 | -9,713.11 | -- | -33,924.39 | -- | -12,068.98 |
递延所得税资产减少 | -456.76 | -- | -207.24 | -- | -345.54 |
递延所得税负债增加 | 229.40 | -- | 1,090.64 | -- | 86.36 |
存货的减少 | 3.68 | -- | 113.87 | -- | 100.28 |
经营性应收项目的减少 | -9,857.19 | -- | -10,799.13 | -- | -5,947.10 |
经营性应付项目的增加 | 917.21 | -- | 54,536.92 | -- | 14,279.89 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 10,016.51 | -- | 16,853.53 | -- | 9,099.11 |
经营活动产生现金流量净额 | 59,550.16 | -- | 160,292.48 | -- | 61,684.18 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 559,911.58 | -- | 701,285.78 | -- | 190,934.24 |
现金的期初余额 | 701,285.78 | -- | 125,135.48 | -- | 125,135.48 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -141,374.21 | -- | 576,150.30 | -- | 65,798.75 |
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