金山办公

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金山办公(688111) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金219,146.47103,431.51442,186.04307,872.58208,348.45
收到的税费返还4,339.302,563.3212,215.529,074.946,839.92
收到的其他与经营活动有关的现金10,066.654,464.027,171.184,403.014,195.58
经营活动现金流入小计233,552.42110,458.85461,572.74321,350.52219,383.94
购买商品、接受劳务支付的现金39,749.6318,064.9570,584.2251,653.4433,366.99
支付给职工以及为职工支付的现金106,951.8766,336.69183,502.35147,769.9899,421.63
支付的各项税费18,051.3210,312.7637,383.1928,081.1720,752.53
支付的其他与经营活动有关的现金9,249.443,165.659,810.507,810.154,158.62
经营活动现金流出小计174,002.2697,880.05301,280.26235,314.74157,699.76
经营活动产生的现金流量净额59,550.1612,578.79160,292.4886,035.7861,684.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金529,414.08117,639.001,961,233.471,029,722.90659,583.40
取得投资收益所收到的现金5,786.051,608.1922,812.0210,963.326,768.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.865.916.945.331.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----609.12----
投资活动现金流入小计535,217.99119,253.101,984,661.551,040,691.55666,353.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,543.152,668.3717,596.189,427.687,773.82
投资所支付的现金727,995.58454,573.151,516,791.711,163,514.01620,392.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----86.35----
投资活动现金流出小计734,538.72457,241.521,534,474.251,172,941.69628,166.18
投资活动产生的现金流量净额-199,320.73-337,988.42450,187.31-132,250.1438,187.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,179.47--987.13987.13--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----195.81178.98178.98
筹资活动现金流入小计2,179.47--1,182.951,166.11178.98
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----32,270.0032,270.0032,270.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,779.55513.624,347.893,625.222,402.03
筹资活动现金流出小计3,779.55513.6236,617.8935,895.2234,672.03
筹资活动产生的现金流量净额-1,600.08-513.62-35,434.94-34,729.10-34,493.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.56-190.601,105.461,083.76420.34
五、现金及现金等价物净增加额-141,374.21-326,113.85576,150.30-79,859.7065,798.75
加:期初现金及现金等价物余额701,285.78701,285.78125,135.48125,135.48125,135.48
六、期末现金及现金等价物余额559,911.58375,171.93701,285.7845,275.78190,934.24
附注
净利润59,555.62--113,092.45--52,898.41
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备23.91--2,721.42--16.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,428.41--5,037.71--2,332.99
无形资产摊销1,252.54--2,597.95--1,314.20
长期待摊费用摊销347.64--699.69--339.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-509.00---16.04---0.42
固定资产报废损失-9.03---2.11---1.71
公允价值变动损失935.83--2,971.06---3,085.00
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用529.39--1,032.72--550.13
投资损失-9,713.11---33,924.39---12,068.98
递延所得税资产减少-456.76---207.24---345.54
递延所得税负债增加229.40--1,090.64--86.36
存货的减少3.68--113.87--100.28
经营性应收项目的减少-9,857.19---10,799.13---5,947.10
经营性应付项目的增加917.21--54,536.92--14,279.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他10,016.51--16,853.53--9,099.11
经营活动产生现金流量净额59,550.16--160,292.48--61,684.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额559,911.58--701,285.78--190,934.24
现金的期初余额701,285.78--125,135.48--125,135.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-141,374.21--576,150.30--65,798.75
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