金山办公

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
金山办公(688111) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,940.72594,762.40393,005.57252,146.64121,834.58
收到的税费返还7,238.5010,920.109,201.216,885.174,758.47
收到的其他与经营活动有关的现金1,549.427,194.395,888.384,571.611,963.53
经营活动现金流入小计130,728.65612,876.90408,095.16263,603.42128,556.59
购买商品、接受劳务支付的现金24,540.64106,317.3975,828.6649,422.0723,872.90
支付给职工以及为职工支付的现金83,057.22220,941.14178,310.05119,654.5572,934.18
支付的各项税费15,846.8649,642.4033,291.3823,263.7412,355.53
支付的其他与经营活动有关的现金3,762.1716,418.5712,716.558,430.234,049.50
经营活动现金流出小计127,206.89393,319.50300,146.64200,770.59113,212.10
经营活动产生的现金流量净额3,521.76219,557.40107,948.5262,832.8315,344.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金258,549.441,284,889.19997,121.03656,922.91228,539.65
取得投资收益所收到的现金2,834.8826,186.2621,553.2617,952.572,981.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.8437.1027.382.742.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计261,385.171,311,112.551,018,701.67674,878.22231,524.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,475.0117,499.1811,117.806,531.294,291.69
投资所支付的现金290,162.281,721,021.881,360,407.89944,163.39374,679.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计293,637.281,738,521.061,371,525.69950,694.68378,971.22
投资活动产生的现金流量净额-32,252.11-427,408.51-352,824.03-275,816.46-147,447.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,211.896,205.196,205.196,205.19415.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--200.00------
筹资活动现金流入小计1,211.896,405.196,205.196,205.19415.40
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,641.5340,629.0440,629.0440,629.04--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,641.53--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,477.8015,833.9414,018.036,616.084,974.20
筹资活动现金流出小计13,119.3356,462.9754,647.0647,245.124,974.20
筹资活动产生的现金流量净额-11,907.44-50,057.78-48,441.88-41,039.93-4,558.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.98-14.86-13.02-15.00-16.63
五、现金及现金等价物净增加额-40,634.81-257,923.76-293,330.41-254,038.57-136,678.05
加:期初现金及现金等价物余额89,468.53347,392.29347,392.29347,392.29347,392.29
六、期末现金及现金等价物余额48,833.7289,468.5354,061.8893,353.72210,714.24
附注
净利润--165,528.41--72,200.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--801.84--31.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,443.21--2,290.97--
无形资产摊销--1,944.69--989.22--
长期待摊费用摊销--848.95--428.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.17---1.83--
固定资产报废损失-------0.33--
公允价值变动损失--1,838.72--87.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--866.43--454.63--
投资损失---36,993.30---14,017.62--
递延所得税资产减少--434.44--503.02--
递延所得税负债增加--807.85---340.69--
存货的减少--61.08--48.18--
经营性应收项目的减少--1,577.13---1,799.89--
经营性应付项目的增加--51,278.96---12,733.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--20,293.88--11,835.85--
经营活动产生现金流量净额--219,557.40--62,832.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--89,468.53--93,353.72--
现金的期初余额--347,392.29--347,392.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---257,923.76---254,038.57--
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