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| 金山办公(688111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,834.58 | 514,396.27 | 333,185.84 | 219,146.47 | 103,431.51 |
| 收到的税费返还 | 4,758.47 | 8,974.34 | 6,163.90 | 4,339.30 | 2,563.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,963.53 | 14,710.19 | 14,485.50 | 10,066.65 | 4,464.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,556.59 | 538,080.80 | 353,835.25 | 233,552.42 | 110,458.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,872.90 | 82,357.09 | 60,238.09 | 39,749.63 | 18,064.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,934.18 | 196,618.21 | 159,355.36 | 106,951.87 | 66,336.69 |
| 支付的各项税费 | 12,355.53 | 38,005.90 | 25,793.54 | 18,051.32 | 10,312.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,049.50 | 15,344.89 | 14,511.06 | 9,249.44 | 3,165.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,212.10 | 332,326.09 | 259,898.05 | 174,002.26 | 97,880.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,344.49 | 205,754.71 | 93,937.20 | 59,550.16 | 12,578.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 228,539.65 | 952,267.72 | 618,620.13 | 529,414.08 | 117,639.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,981.83 | 12,681.78 | 7,039.61 | 5,786.05 | 1,608.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.62 | 31.24 | 26.18 | 17.86 | 5.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 231,524.11 | 964,980.74 | 625,685.93 | 535,217.99 | 119,253.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,291.69 | 16,584.84 | 11,963.59 | 6,543.15 | 2,668.37 |
| 投资所支付的现金 | 374,679.52 | 1,469,387.74 | 1,040,054.73 | 727,995.58 | 454,573.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 378,971.22 | 1,485,972.58 | 1,052,018.32 | 734,538.72 | 457,241.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,447.11 | -520,991.84 | -426,332.39 | -199,320.73 | -337,988.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 415.40 | 2,191.93 | 2,179.47 | 2,179.47 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 415.40 | 2,391.93 | 2,379.47 | 2,179.47 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 33,672.63 | 33,672.63 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,974.20 | 7,172.92 | 5,563.60 | 3,779.55 | 513.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,974.20 | 40,845.55 | 39,236.23 | 3,779.55 | 513.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,558.80 | -38,453.62 | -36,856.77 | -1,600.08 | -513.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.63 | -202.75 | -252.94 | -3.56 | -190.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -136,678.05 | -353,893.50 | -369,504.90 | -141,374.21 | -326,113.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 347,392.29 | 701,285.78 | 701,285.78 | 701,285.78 | 701,285.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 210,714.24 | 347,392.29 | 331,780.88 | 559,911.58 | 375,171.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 131,446.17 | -- | 59,555.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 715.52 | -- | 23.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,672.17 | -- | 2,428.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,497.11 | -- | 1,252.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 866.29 | -- | 347.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -524.25 | -- | -509.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -9.14 | -- | -9.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 262.71 | -- | 935.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 927.47 | -- | 529.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -21,916.26 | -- | -9,713.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -477.69 | -- | -456.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 552.53 | -- | 229.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -23.34 | -- | 3.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,425.44 | -- | -9,857.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 69,889.37 | -- | 917.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 21,273.62 | -- | 10,016.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 205,754.71 | -- | 59,550.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 347,392.29 | -- | 559,911.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 701,285.78 | -- | 701,285.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -353,893.50 | -- | -141,374.21 | -- |
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