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| 金山办公(688111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 211,139.94 | 347,815.93 | 332,052.52 | 560,166.72 | 375,390.93 |
| 交易性金融资产 | 175,037.14 | 257,076.21 | 212,143.92 | 90,627.91 | 252,678.99 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 55,607.07 | 56,902.03 | 61,876.98 | 56,135.12 | 50,688.64 |
| 应收票据 | 308.00 | 208.00 | 20.00 | 20.00 | 290.78 |
| 应收账款 | 55,299.07 | 56,694.03 | 61,856.98 | 56,115.12 | 50,397.87 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,161.35 | 2,195.75 | 2,865.54 | 3,967.65 | 3,085.62 |
| 其他应收款(合计) | 1,420.56 | 4,954.76 | 2,696.13 | 1,957.21 | 3,006.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,954.76 | -- | 1,957.21 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 99.24 | 141.28 | 310.85 | 112.12 | 105.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 117,680.65 | 115,463.46 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 438,633.68 | 229,983.86 | 309,379.32 | 260,844.72 | 294,877.95 |
| 流动资产合计 | 1,001,942.44 | 1,014,696.08 | 921,492.00 | 973,986.60 | 980,049.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 109,002.70 | 109,406.29 | 109,817.06 | 104,257.22 | 43,826.22 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 25,836.51 | 24,805.63 | 20,888.34 | 17,654.77 | 12,470.69 |
| 在建工程 | -- | 24,805.63 | -- | 17,654.77 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,968.15 | 6,899.11 | 5,711.70 | 6,424.44 | 7,248.04 |
| 固定资产净额 | -- | 6,899.11 | -- | 6,424.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,157.43 | 7,088.98 | 8,315.84 | 9,393.44 | 8,182.44 |
| 无形资产 | 8,388.85 | 8,702.75 | 8,726.62 | 9,153.98 | 9,686.98 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 18,466.90 | 18,466.90 | 18,466.90 | 18,466.90 | 18,466.90 |
| 长期待摊费用 | 5,046.38 | 4,622.17 | 4,795.68 | 4,597.69 | 2,675.22 |
| 递延所得税资产 | 4,183.96 | 4,072.83 | 2,548.44 | 2,569.36 | 3,232.20 |
| 其他非流动资产 | 218,263.12 | 194,468.05 | 178,939.10 | 128,604.26 | 126,893.03 |
| 非流动资产合计 | 406,488.00 | 382,706.05 | 362,976.71 | 305,896.94 | 237,373.36 |
| 资产总计 | 1,408,430.44 | 1,397,402.13 | 1,284,468.72 | 1,279,883.54 | 1,217,423.06 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 41,200.67 | 45,348.46 | 36,719.83 | 35,467.44 | 35,172.66 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 41,200.67 | 45,348.46 | 36,719.83 | 35,467.44 | 35,172.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 28,781.95 | 46,359.11 | 31,559.58 | 32,595.15 | 24,100.59 |
| 应交税费 | 7,583.44 | 7,026.83 | 5,436.32 | 6,136.13 | 3,779.47 |
| 其他应付款(合计) | 9,139.75 | 10,367.20 | 10,457.14 | 45,162.95 | 9,862.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 33,672.63 | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,367.20 | -- | 11,490.32 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,553.78 | 3,673.47 | 3,672.58 | 4,504.83 | 3,588.68 |
| 其他流动负债 | 12,197.80 | 13,416.30 | 11,360.17 | 10,509.48 | 10,731.20 |
| 流动负债合计 | 284,728.21 | 315,378.78 | 270,342.81 | 304,647.00 | 258,403.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,126.05 | 4,167.08 | 5,581.09 | 5,580.56 | 4,941.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 5,808.12 | 5,671.03 | 5,546.36 | 5,421.68 | 5,297.00 |
| 长期应付款 | -- | 5,671.03 | -- | 5,421.68 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 递延所得税负债 | 4,745.47 | 4,296.71 | 3,322.79 | 2,908.52 | 3,627.61 |
| 长期递延收益 | 3,633.14 | 3,664.02 | 4,217.57 | 4,265.14 | 4,331.05 |
| 其他非流动负债 | 63,756.04 | 61,263.89 | 40,896.74 | 37,973.60 | 30,041.05 |
| 非流动负债合计 | 83,068.82 | 80,062.73 | 60,564.55 | 57,149.51 | 48,238.25 |
| 负债合计 | 367,797.02 | 395,441.51 | 330,907.36 | 361,796.51 | 306,641.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,181.72 | 46,172.33 | 46,172.05 | 46,151.55 | 46,126.50 |
| 资本公积 | 523,551.70 | 517,779.74 | 511,989.32 | 505,496.82 | 498,579.79 |
| 减：库存股 | 3,545.73 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,443.69 | 1,545.77 | 1,669.71 | 1,866.42 | 832.94 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,075.66 | 20,075.66 | 15,297.31 | 15,297.31 | 15,297.31 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 446,008.00 | 409,306.28 | 371,638.18 | 342,242.72 | 342,712.24 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,033,715.04 | 994,879.77 | 946,766.57 | 911,054.82 | 903,548.77 |
| 少数股东权益 | 6,918.37 | 7,080.85 | 6,794.79 | 7,032.21 | 7,232.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,040,633.41 | 1,001,960.62 | 953,561.36 | 918,087.03 | 910,781.49 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,408,430.44 | 1,397,402.13 | 1,284,468.72 | 1,279,883.54 | 1,217,423.06 |
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