杰普特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
杰普特(688025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,600.73139,929.0396,216.7160,473.4230,699.59
收到的税费返还235.981,377.98857.14634.24339.08
收到的其他与经营活动有关的现金272.672,616.741,672.94870.78581.05
经营活动现金流入小计63,109.38143,923.7698,746.7961,978.4431,619.72
购买商品、接受劳务支付的现金26,330.7181,304.5056,769.0330,008.6614,077.00
支付给职工以及为职工支付的现金9,778.4337,808.6329,665.9320,467.699,668.62
支付的各项税费1,422.008,088.485,727.704,375.022,210.04
支付的其他与经营活动有关的现金3,113.788,872.578,601.315,592.452,696.22
经营活动现金流出小计40,644.92136,074.19100,763.9760,443.8228,651.88
经营活动产生的现金流量净额22,464.467,849.57-2,017.181,534.622,967.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,628.5725,152.0010,752.008,000.003,148.48
取得投资收益所收到的现金64.51470.32318.2775.9948.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--366.55108.6497.892.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--651.57651.57651.57651.57
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,693.0726,640.4511,830.498,825.453,851.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,747.679,186.084,617.812,926.421,388.43
投资所支付的现金14,341.5324,744.506,419.936,383.163,128.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,089.2033,930.5811,037.749,309.584,517.11
投资活动产生的现金流量净额-10,396.13-7,290.13792.75-484.13-665.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--675.08675.08638.19--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--504.89------
取得借款收到的现金610.004,076.003,000.003,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.001,116.00656.00656.00656.00
筹资活动现金流入小计2,610.005,867.084,331.084,294.19656.00
偿还债务支付的现金3,059.817,879.447,819.637,779.754,739.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65.633,491.473,449.803,420.5574.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金493.394,173.963,529.293,074.442,333.84
筹资活动现金流出小计3,618.8415,544.8714,798.7114,274.737,147.74
筹资活动产生的现金流量净额-1,008.84-9,677.78-10,467.63-9,980.55-6,491.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-196.39353.54-188.67306.50111.52
五、现金及现金等价物净增加额10,863.11-8,764.81-11,880.73-8,623.56-4,078.16
加:期初现金及现金等价物余额29,143.4637,908.2837,908.2837,908.2837,908.28
六、期末现金及现金等价物余额40,006.5829,143.4626,027.5529,284.7233,830.11
附注
净利润--12,403.48--5,097.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,890.53--2,294.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,190.99--1,582.85--
无形资产摊销--1,110.34--518.27--
长期待摊费用摊销--1,311.94--655.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---666.78--0.10--
固定资产报废损失--107.62--58.82--
公允价值变动损失---812.14---33.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---369.43---10.81--
投资损失---1,664.19---1,040.57--
递延所得税资产减少---1,341.39---752.85--
递延所得税负债增加---20.18---7.74--
存货的减少---10,637.47---18,980.84--
经营性应收项目的减少---21,908.78--30,551.61--
经营性应付项目的增加--17,497.34---19,696.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--168.30--20.83--
经营活动产生现金流量净额--7,849.57--1,534.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--29,143.46--29,284.72--
现金的期初余额--37,908.28--37,908.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,764.81---8,623.56--
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