杰普特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
杰普特(688025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302018-12-312018-09-302017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,457.6127,826.1267,351.5052,043.1467,542.65
收到的税费返还532.45467.007,392.244,990.371,750.37
收到的其他与经营活动有关的现金2,067.801,441.341,979.601,628.05651.65
经营活动现金流入小计41,057.8729,734.4676,723.3458,661.5669,944.67
购买商品、接受劳务支付的现金25,370.6516,346.1751,721.8042,508.6258,103.13
支付给职工以及为职工支付的现金9,175.756,564.0310,486.217,855.586,918.54
支付的各项税费1,996.761,276.712,557.542,012.093,335.08
支付的其他与经营活动有关的现金4,553.453,140.805,911.994,998.725,880.24
经营活动现金流出小计41,096.6127,327.7170,677.5457,375.0174,236.99
经营活动产生的现金流量净额-38.752,406.756,045.801,286.55-4,292.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.0013,200.00--14,351.45
取得投资收益所收到的现金8.558.5571.76--45.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.1511.151.292.9218.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------550.00
投资活动现金流入小计2,019.702,019.7013,273.042.9214,965.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,871.841,267.733,901.353,243.964,988.95
投资所支付的现金4,000.002,000.0013,200.003,000.0014,351.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金250.00250.00----550.00
投资活动现金流出小计7,121.843,517.7317,101.356,243.9619,890.40
投资活动产生的现金流量净额-5,102.14-1,498.03-3,828.30-6,241.04-4,925.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----18,150.5613,230.0010,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.005,000.008,500.008,500.004,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------50.20
筹资活动现金流入小计5,000.005,000.0026,650.5621,730.0015,050.20
偿还债务支付的现金8,500.008,500.004,500.002,500.002,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金191.62121.721,945.381,903.72209.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金799.32574.0818.8718.87--
筹资活动现金流出小计9,490.949,195.796,464.244,422.592,509.83
筹资活动产生的现金流量净额-4,490.94-4,195.7920,186.3217,307.4112,540.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响592.9154.40141.96164.41-234.63
五、现金及现金等价物净增加额-9,038.92-3,232.6822,545.7712,517.333,088.30
加:期初现金及现金等价物余额29,055.2529,055.256,509.476,509.473,421.17
六、期末现金及现金等价物余额20,016.3325,822.5629,055.2519,026.806,509.47
附注
净利润--3,921.099,336.10--8,766.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--725.152,318.30--1,293.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--419.59695.73--380.10
无形资产摊销--59.06107.92--51.29
长期待摊费用摊销--281.69459.56--220.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17.319.61--12.26
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31.29276.32--376.29
投资损失---8.55-71.76---45.23
递延所得税资产减少---21.76-203.24---222.63
递延所得税负债增加----------
存货的减少--3,761.18-1,266.57---18,009.41
经营性应收项目的减少---5,050.97-810.84---8,616.92
经营性应付项目的增加---2,034.61-4,945.69--11,484.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----140.36--17.54
经营活动产生现金流量净额--2,406.756,045.80---4,292.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----29,055.25--6,509.47
现金的期初余额----6,509.47--3,421.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----22,545.77--3,088.30
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