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| 杰普特(688025) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,396.50 | 38,408.94 | 117,408.41 | 86,203.38 | 62,875.40 |
| 收到的税费返还 | 999.58 | 284.48 | 2,408.61 | 1,480.17 | 1,009.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 947.15 | 2,498.17 | 2,978.37 | 1,108.71 | 542.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,343.22 | 41,191.58 | 122,795.39 | 88,792.27 | 64,427.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,160.78 | 30,090.57 | 84,713.26 | 62,994.51 | 43,137.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,163.33 | 8,706.56 | 32,020.25 | 23,823.07 | 16,496.57 |
| 支付的各项税费 | 2,640.60 | 1,244.27 | 5,754.97 | 3,383.48 | 2,103.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,942.07 | 2,662.30 | 10,039.03 | 6,035.79 | 3,945.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,906.78 | 42,703.71 | 132,527.52 | 96,236.85 | 65,683.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,436.44 | -1,512.12 | -9,732.13 | -7,444.59 | -1,256.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | -- | 60,053.07 | 39,500.00 | 26,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 149.83 | 67.51 | 534.52 | 400.82 | 226.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.90 | 4.10 | 6.58 | 20.72 | 2.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,161.73 | 71.61 | 60,594.17 | 39,921.54 | 26,228.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,578.75 | 1,539.60 | 9,447.64 | 8,228.04 | 5,750.75 |
| 投资所支付的现金 | 6,196.00 | 2,196.00 | 47,379.59 | 44,371.56 | 19,971.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,774.75 | 3,735.60 | 56,827.24 | 52,599.60 | 25,722.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,613.02 | -3,663.99 | 3,766.94 | -12,678.06 | 506.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,444.55 | -- | 2,967.83 | 2,179.33 | 2,179.33 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,400.00 | 3,400.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,844.55 | 3,400.00 | 10,967.83 | 10,179.33 | 10,179.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,139.88 | 3,119.94 | 6,100.00 | 3,100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,488.28 | 68.20 | 3,124.48 | 3,026.14 | 2,888.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 995.55 | 481.15 | 1,737.50 | 1,128.04 | 789.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,623.71 | 3,669.29 | 10,961.99 | 7,254.18 | 3,678.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 220.84 | -269.29 | 5.85 | 2,925.15 | 6,501.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 269.81 | -250.80 | 846.88 | 1,351.42 | 746.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,685.92 | -5,696.21 | -5,112.47 | -15,846.08 | 6,498.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,534.30 | 28,534.30 | 33,646.76 | 33,646.76 | 33,646.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,848.37 | 22,838.09 | 28,534.30 | 17,800.68 | 40,144.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,872.16 | -- | 7,608.76 | -- | 3,678.64 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,064.15 | -- | 2,979.01 | -- | 1,437.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,459.32 | -- | 2,610.39 | -- | 1,263.30 |
| 无形资产摊销 | 478.06 | -- | 784.11 | -- | 368.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 606.04 | -- | 864.38 | -- | 416.86 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.19 | -- | -4.02 | -- | -0.25 |
| 固定资产报废损失 | 3.31 | -- | 35.26 | -- | 9.86 |
| 公允价值变动损失 | -16.21 | -- | -143.71 | -- | 107.95 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 166.21 | -- | -106.94 | -- | -345.68 |
| 投资损失 | -705.31 | -- | -373.74 | -- | -355.12 |
| 递延所得税资产减少 | -226.62 | -- | -609.45 | -- | -618.76 |
| 递延所得税负债增加 | 2.45 | -- | -11.05 | -- | -3.42 |
| 存货的减少 | -2,131.44 | -- | -14,343.19 | -- | -12,690.37 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,042.68 | -- | -14,663.65 | -- | -2,063.38 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,452.47 | -- | 2,171.70 | -- | 5,985.44 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 176.48 | -- | 1,102.62 | -- | 586.79 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,436.44 | -- | -9,732.13 | -- | -1,256.39 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 24,848.37 | -- | 28,534.30 | -- | 40,144.89 |
| 现金的期初余额 | 28,534.30 | -- | 33,646.76 | -- | 33,646.76 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,685.92 | -- | -5,112.47 | -- | 6,498.12 |
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