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| 杰普特(688025) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,116.27 | 99,923.87 | 62,600.73 | 139,929.03 | 96,216.71 |
| 收到的税费返还 | 929.82 | 643.33 | 235.98 | 1,377.98 | 857.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 849.48 | 682.21 | 272.67 | 2,616.74 | 1,672.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,895.57 | 101,249.42 | 63,109.38 | 143,923.76 | 98,746.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,582.55 | 47,606.26 | 26,330.71 | 81,304.50 | 56,769.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,253.98 | 21,753.22 | 9,778.43 | 37,808.63 | 29,665.93 |
| 支付的各项税费 | 5,990.49 | 4,060.19 | 1,422.00 | 8,088.48 | 5,727.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,810.63 | 6,008.65 | 3,113.78 | 8,872.57 | 8,601.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 123,637.65 | 79,428.32 | 40,644.92 | 136,074.19 | 100,763.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,257.91 | 21,821.10 | 22,464.46 | 7,849.57 | -2,017.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 51,906.22 | 31,016.42 | 5,628.57 | 25,152.00 | 10,752.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 278.15 | 183.16 | 64.51 | 470.32 | 318.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.69 | 0.50 | -- | 366.55 | 108.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 651.57 | 651.57 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52,209.07 | 31,200.08 | 5,693.07 | 26,640.45 | 11,830.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,327.38 | 1,932.84 | 1,747.67 | 9,186.08 | 4,617.81 |
| 投资所支付的现金 | 71,510.65 | 44,002.91 | 14,341.53 | 24,744.50 | 6,419.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 76,838.04 | 45,935.75 | 16,089.20 | 33,930.58 | 11,037.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,628.97 | -14,735.66 | -10,396.13 | -7,290.13 | 792.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 290.00 | 178.00 | -- | 675.08 | 675.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 290.00 | 178.00 | -- | 504.89 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,218.79 | 4,382.59 | 610.00 | 4,076.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,000.00 | 1,116.00 | 656.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,508.79 | 4,560.59 | 2,610.00 | 5,867.08 | 4,331.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,179.44 | 3,119.63 | 3,059.81 | 7,879.44 | 7,819.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,115.37 | 4,078.99 | 65.63 | 3,491.47 | 3,449.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,586.48 | 1,033.20 | 493.39 | 4,173.96 | 3,529.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,881.29 | 8,231.82 | 3,618.84 | 15,544.87 | 14,798.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,372.50 | -3,671.23 | -1,008.84 | -9,677.78 | -10,467.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -394.64 | 267.67 | -196.39 | 353.54 | -188.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,861.81 | 3,681.87 | 10,863.11 | -8,764.81 | -11,880.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,143.46 | 29,143.46 | 29,143.46 | 37,908.28 | 37,908.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,005.27 | 32,825.34 | 40,006.58 | 29,143.46 | 26,027.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,298.27 | -- | 12,403.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,369.58 | -- | 6,890.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,639.59 | -- | 3,190.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 619.11 | -- | 1,110.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 666.64 | -- | 1,311.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.47 | -- | -666.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 51.76 | -- | 107.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -133.14 | -- | -812.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -113.83 | -- | -369.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,015.87 | -- | -1,664.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -419.24 | -- | -1,341.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4.90 | -- | -20.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,256.65 | -- | -10,637.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -944.47 | -- | -21,908.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,804.97 | -- | 17,497.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 74.53 | -- | 168.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,821.10 | -- | 7,849.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,825.34 | -- | 29,143.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,143.46 | -- | 37,908.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,681.87 | -- | -8,764.81 | -- |
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