杰普特

- 688025

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
杰普特(688025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,396.5038,408.94117,408.4186,203.3862,875.40
收到的税费返还999.58284.482,408.611,480.171,009.34
收到的其他与经营活动有关的现金947.152,498.172,978.371,108.71542.27
经营活动现金流入小计68,343.2241,191.58122,795.3988,792.2764,427.01
购买商品、接受劳务支付的现金40,160.7830,090.5784,713.2662,994.5143,137.60
支付给职工以及为职工支付的现金19,163.338,706.5632,020.2523,823.0716,496.57
支付的各项税费2,640.601,244.275,754.973,383.482,103.35
支付的其他与经营活动有关的现金4,942.072,662.3010,039.036,035.793,945.88
经营活动现金流出小计66,906.7842,703.71132,527.5296,236.8565,683.40
经营活动产生的现金流量净额1,436.44-1,512.12-9,732.13-7,444.59-1,256.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.00--60,053.0739,500.0026,000.00
取得投资收益所收到的现金149.8367.51534.52400.82226.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.904.106.5820.722.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,161.7371.6160,594.1739,921.5426,228.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,578.751,539.609,447.648,228.045,750.75
投资所支付的现金6,196.002,196.0047,379.5944,371.5619,971.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,774.753,735.6056,827.2452,599.6025,722.31
投资活动产生的现金流量净额-5,613.02-3,663.993,766.94-12,678.06506.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,444.55--2,967.832,179.332,179.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,400.003,400.008,000.008,000.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,844.553,400.0010,967.8310,179.3310,179.33
偿还债务支付的现金3,139.883,119.946,100.003,100.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,488.2868.203,124.483,026.142,888.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金995.55481.151,737.501,128.04789.74
筹资活动现金流出小计6,623.713,669.2910,961.997,254.183,678.08
筹资活动产生的现金流量净额220.84-269.295.852,925.156,501.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响269.81-250.80846.881,351.42746.83
五、现金及现金等价物净增加额-3,685.92-5,696.21-5,112.47-15,846.086,498.12
加:期初现金及现金等价物余额28,534.3028,534.3033,646.7633,646.7633,646.76
六、期末现金及现金等价物余额24,848.3722,838.0928,534.3017,800.6840,144.89
附注
净利润4,872.16--7,608.76--3,678.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,064.15--2,979.01--1,437.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,459.32--2,610.39--1,263.30
无形资产摊销478.06--784.11--368.15
长期待摊费用摊销606.04--864.38--416.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.19---4.02---0.25
固定资产报废损失3.31--35.26--9.86
公允价值变动损失-16.21---143.71--107.95
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用166.21---106.94---345.68
投资损失-705.31---373.74---355.12
递延所得税资产减少-226.62---609.45---618.76
递延所得税负债增加2.45---11.05---3.42
存货的减少-2,131.44---14,343.19---12,690.37
经营性应收项目的减少1,042.68---14,663.65---2,063.38
经营性应付项目的增加-7,452.47--2,171.70--5,985.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他176.48--1,102.62--586.79
经营活动产生现金流量净额1,436.44---9,732.13---1,256.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额24,848.37--28,534.30--40,144.89
现金的期初余额28,534.30--33,646.76--33,646.76
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,685.92---5,112.47--6,498.12
下载全部历史数据到excel中 返回页顶