永茂泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
永茂泰(605208) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,001.52411,730.77293,179.50188,560.85102,684.33
收到的税费返还845.142,599.923,028.621,095.92423.09
收到的其他与经营活动有关的现金3,615.477,261.014,134.173,562.893,708.30
经营活动现金流入小计97,462.13421,591.70300,342.29193,219.67106,815.72
购买商品、接受劳务支付的现金92,242.04367,081.30262,000.76159,349.8377,913.96
支付给职工以及为职工支付的现金7,322.3723,240.4018,443.9912,507.367,270.24
支付的各项税费2,004.8614,924.238,336.134,837.692,151.68
支付的其他与经营活动有关的现金2,871.087,026.246,749.894,922.724,702.64
经营活动现金流出小计104,440.36412,272.16295,530.78181,617.5992,038.51
经营活动产生的现金流量净额-6,978.239,319.544,811.5111,602.0814,777.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----27.07----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80.2162.04219.17141.71443.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--7,871.103,752.992,444.95471.11
投资活动现金流入小计80.217,933.143,999.232,586.67915.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,529.3517,749.8910,555.946,965.244,915.43
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5.778,150.084,975.522,746.27427.07
投资活动现金流出小计8,535.1225,899.9715,531.469,711.525,342.50
投资活动产生的现金流量净额-8,454.92-17,966.83-11,532.23-7,124.85-4,427.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金51,900.43101,348.31105,596.3089,806.6445,937.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,000.00----880.00
筹资活动现金流入小计51,900.43106,348.31105,596.3089,806.6446,817.76
偿还债务支付的现金31,580.0094,696.4093,718.0076,518.0043,942.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金510.483,217.312,755.301,970.96529.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,031.5531.00123.9563.515,050.45
筹资活动现金流出小计34,122.0397,944.7196,597.2478,552.4749,522.27
筹资活动产生的现金流量净额17,778.408,403.608,999.0511,254.17-2,704.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.65357.74387.01488.68134.46
五、现金及现金等价物净增加额2,353.90114.052,665.3416,220.087,779.66
加:期初现金及现金等价物余额10,762.4310,648.3810,648.3810,648.3815,083.38
六、期末现金及现金等价物余额13,116.3310,762.4313,313.7226,868.4522,863.04
附注
净利润--3,091.10--265.46--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,134.36--408.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,440.26--8,223.52--
无形资产摊销--263.20--133.14--
长期待摊费用摊销--2,499.16--1,235.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--129.67--17.56--
固定资产报废损失--141.36--22.02--
公允价值变动损失--12.25--333.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,057.10--655.35--
投资损失--723.23--231.11--
递延所得税资产减少---1,173.88---810.79--
递延所得税负债增加--0.23------
存货的减少--8,743.24--8,352.94--
经营性应收项目的减少---21,461.82---5,593.84--
经营性应付项目的增加---4,576.84---2,344.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--626.52--394.96--
经营活动产生现金流量净额--9,319.54--11,602.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,762.43--26,868.45--
现金的期初余额--10,648.38--10,648.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--114.05--16,220.08--
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