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永茂泰(605208) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 7,621.37 | 15,434.57 | 13,116.33 | 10,763.64 | 21,706.12 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 100,973.82 | 91,962.78 | 96,658.53 | 88,257.86 | 101,669.47 |
应收票据 | 3.40 | 1,873.45 | 604.78 | 1,006.88 | -- |
应收账款 | 100,970.42 | 90,089.33 | 96,053.74 | 87,250.98 | 101,669.47 |
应收款项融资 | 16,661.61 | 24,506.22 | 25,437.02 | 27,511.93 | 7,159.37 |
预付款项 | 22,122.68 | 11,200.86 | 11,901.11 | 7,673.44 | 13,489.57 |
其他应收款(合计) | 1,062.21 | 328.71 | 149.52 | 159.43 | 1,481.88 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 328.71 | -- | 159.43 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 55,060.25 | 56,732.03 | 48,167.02 | 49,554.37 | 52,524.88 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 115.08 | 115.02 | 114.96 | 113.62 | 124.24 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,310.81 | 2,024.59 | 2,970.32 | 3,746.58 | 1,276.73 |
流动资产合计 | 205,927.82 | 202,304.78 | 198,514.80 | 187,780.86 | 199,432.26 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 193.23 | 214.63 | 236.01 | 286.96 | 296.85 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 9,011.92 | 9,022.56 | 9,139.61 | 9,256.65 | 9,247.50 |
在建工程(合计) | 19,869.90 | 23,447.28 | 19,894.64 | 18,371.17 | 17,323.83 |
在建工程 | -- | 23,447.28 | -- | 18,371.17 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 109,814.18 | 105,140.77 | 105,001.26 | 100,579.39 | 99,307.92 |
固定资产净额 | -- | 105,140.77 | -- | 100,579.39 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 486.10 | 503.77 | 50.92 | 84.68 | 109.38 |
无形资产 | 6,941.74 | 6,808.15 | 6,865.01 | 6,921.87 | 7,003.46 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 9,101.16 | 8,788.00 | 9,291.20 | 8,481.30 | 8,582.85 |
递延所得税资产 | 4,421.00 | 3,494.52 | 3,401.59 | 3,158.40 | 2,675.92 |
其他非流动资产 | 863.11 | 1,387.49 | 1,670.31 | 2,693.38 | 1,817.70 |
非流动资产合计 | 160,702.34 | 158,807.18 | 155,550.54 | 149,833.79 | 146,365.41 |
资产总计 | 366,630.16 | 361,111.96 | 354,065.34 | 337,614.65 | 345,797.67 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 60,646.31 | 57,831.93 | 65,717.11 | 48,328.01 | 52,535.76 |
交易性金融负债 | -- | 38.00 | 45.36 | 12.52 | 90.14 |
应付票据及应付账款 | 21,767.01 | 21,011.81 | 18,824.28 | 21,647.49 | 20,293.17 |
应付票据 | -- | -- | 2,219.00 | 2,605.00 | 2,747.00 |
应付账款 | 21,767.01 | 21,011.81 | 16,605.28 | 19,042.49 | 17,546.17 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,944.70 | 2,493.59 | 2,103.10 | 3,437.68 | 2,922.69 |
应交税费 | 2,236.30 | 1,540.55 | 3,094.25 | 1,850.89 | 3,660.54 |
其他应付款(合计) | 31.89 | 346.12 | 58.68 | 121.18 | 46.62 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 302.12 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 44.01 | -- | 121.18 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 19,083.67 | 13,409.38 | 2,985.28 | 2,716.46 | 2,707.64 |
其他流动负债 | 2.49 | 3.99 | 224.02 | 220.81 | 589.97 |
流动负债合计 | 106,749.54 | 96,731.60 | 94,776.40 | 80,033.47 | 87,399.88 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 40,909.48 | 45,620.67 | 43,138.45 | 40,268.57 | 41,360.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 391.15 | 416.30 | 13.79 | 14.65 | 42.78 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 2.51 | 33.36 | 124.61 | 2.49 | 133.91 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 0.23 | -- |
长期递延收益 | 8,370.91 | 8,104.12 | 6,940.42 | 7,252.82 | 7,044.58 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 49,674.04 | 54,174.45 | 50,217.26 | 47,538.75 | 48,581.28 |
负债合计 | 156,423.59 | 150,906.05 | 144,993.66 | 127,572.22 | 135,981.16 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,994.00 | 32,994.00 | 32,994.00 | 32,994.00 | 32,994.00 |
资本公积 | 82,642.47 | 82,642.47 | 82,642.47 | 82,642.47 | 82,642.47 |
减:库存股 | 3,285.31 | 3,001.23 | 2,000.63 | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 3,226.54 | 2,989.15 | 2,728.88 | 2,720.77 | 2,763.15 |
盈余公积 | 3,167.98 | 3,167.98 | 3,167.98 | 3,167.98 | 3,167.98 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 91,460.90 | 91,413.54 | 89,538.97 | 88,517.22 | 88,248.91 |
归属于母公司股东权益合计 | 210,206.58 | 210,205.91 | 209,071.67 | 210,042.44 | 209,816.51 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 210,206.58 | 210,205.91 | 209,071.67 | 210,042.44 | 209,816.51 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 366,630.16 | 361,111.96 | 354,065.34 | 337,614.65 | 345,797.67 |
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