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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
永茂泰(605208) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,239.80 | 5,065.14 | 7,621.37 | 15,434.57 | 13,116.33 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 132,746.16 | 131,469.15 | 100,973.82 | 91,962.78 | 96,658.53 |
应收票据 | 3,090.67 | 2,705.60 | 3.40 | 1,873.45 | 604.78 |
应收账款 | 129,655.49 | 128,763.55 | 100,970.42 | 90,089.33 | 96,053.74 |
应收款项融资 | 24,295.86 | 10,693.34 | 16,661.61 | 24,506.22 | 25,437.02 |
预付款项 | 22,700.83 | 11,605.69 | 22,122.68 | 11,200.86 | 11,901.11 |
其他应收款(合计) | 395.05 | 272.09 | 1,062.21 | 328.71 | 149.52 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 272.09 | -- | 328.71 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 58,622.28 | 65,919.84 | 55,060.25 | 56,732.03 | 48,167.02 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1,144.18 | 1,173.71 | 115.08 | 115.02 | 114.96 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2,422.28 | 5,422.57 | 2,310.81 | 2,024.59 | 2,970.32 |
流动资产合计 | 255,566.43 | 231,621.53 | 205,927.82 | 202,304.78 | 198,514.80 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 150.40 | 171.82 | 193.23 | 214.63 | 236.01 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 10,213.69 | 10,342.49 | 9,011.92 | 9,022.56 | 9,139.61 |
在建工程(合计) | 19,650.50 | 17,479.28 | 19,869.90 | 23,447.28 | 19,894.64 |
在建工程 | -- | 17,479.28 | -- | 23,447.28 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 116,207.71 | 118,789.48 | 109,814.18 | 105,140.77 | 105,001.26 |
固定资产净额 | -- | 118,789.48 | -- | 105,140.77 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 433.07 | 459.58 | 486.10 | 503.77 | 50.92 |
无形资产 | 6,056.28 | 6,107.97 | 6,941.74 | 6,808.15 | 6,865.01 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 8,251.68 | 8,665.33 | 9,101.16 | 8,788.00 | 9,291.20 |
递延所得税资产 | 5,835.56 | 5,367.44 | 4,421.00 | 3,494.52 | 3,401.59 |
其他非流动资产 | 636.11 | 718.68 | 863.11 | 1,387.49 | 1,670.31 |
非流动资产合计 | 167,434.99 | 168,102.07 | 160,702.34 | 158,807.18 | 155,550.54 |
资产总计 | 423,001.43 | 399,723.61 | 366,630.16 | 361,111.96 | 354,065.34 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 96,047.59 | 80,175.53 | 60,646.31 | 57,831.93 | 65,717.11 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 38.00 | 45.36 |
应付票据及应付账款 | 32,150.24 | 33,295.41 | 21,767.01 | 21,011.81 | 18,824.28 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 2,219.00 |
应付账款 | 32,150.24 | 33,295.41 | 21,767.01 | 21,011.81 | 16,605.28 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,258.47 | 3,446.04 | 2,944.70 | 2,493.59 | 2,103.10 |
应交税费 | 1,958.83 | 1,770.88 | 2,236.30 | 1,540.55 | 3,094.25 |
其他应付款(合计) | 118.75 | 109.83 | 31.89 | 346.12 | 58.68 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 302.12 | -- |
其他应付款 | -- | 109.83 | -- | 44.01 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18,697.32 | 18,712.30 | 19,083.67 | 13,409.38 | 2,985.28 |
其他流动负债 | 301.25 | 287.96 | 2.49 | 3.99 | 224.02 |
流动负债合计 | 151,603.49 | 137,871.69 | 106,749.54 | 96,731.60 | 94,776.40 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 45,407.92 | 42,870.00 | 40,909.48 | 45,620.67 | 43,138.45 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 340.03 | 365.72 | 391.15 | 416.30 | 13.79 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | 2.51 | 33.36 | 124.61 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 12,014.88 | 8,571.45 | 8,370.91 | 8,104.12 | 6,940.42 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 57,762.84 | 51,807.17 | 49,674.04 | 54,174.45 | 50,217.26 |
负债合计 | 209,366.33 | 189,678.87 | 156,423.59 | 150,906.05 | 144,993.66 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 32,994.00 | 32,994.00 | 32,994.00 | 32,994.00 | 32,994.00 |
资本公积 | 81,197.93 | 82,642.47 | 82,642.47 | 82,642.47 | 82,642.47 |
减:库存股 | 272.68 | 3,719.72 | 3,285.31 | 3,001.23 | 2,000.63 |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 3,478.58 | 3,342.80 | 3,226.54 | 2,989.15 | 2,728.88 |
盈余公积 | 3,167.98 | 3,167.98 | 3,167.98 | 3,167.98 | 3,167.98 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 93,069.29 | 91,617.21 | 91,460.90 | 91,413.54 | 89,538.97 |
归属于母公司股东权益合计 | 213,635.10 | 210,044.74 | 210,206.58 | 210,205.91 | 209,071.67 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 213,635.10 | 210,044.74 | 210,206.58 | 210,205.91 | 209,071.67 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 423,001.43 | 399,723.61 | 366,630.16 | 361,111.96 | 354,065.34 |
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