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| 永茂泰(605208) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,941.91 | 30,937.31 | 24,012.46 | 16,706.20 | 7,105.64 |
| 交易性金融资产 | 400.00 | 3,454.40 | 1,600.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 195,898.05 | 162,995.51 | 168,582.24 | 163,187.85 | 162,842.56 |
| 应收票据 | 1,044.82 | 1,208.14 | 2,786.40 | 4,448.77 | 4,513.05 |
| 应收账款 | 194,853.23 | 161,787.36 | 165,795.84 | 158,739.09 | 158,329.51 |
| 应收款项融资 | 31,711.36 | 38,929.00 | 34,263.72 | 24,124.01 | 18,536.94 |
| 预付款项 | 34,249.27 | 39,720.46 | 13,372.36 | 25,906.12 | 21,019.73 |
| 其他应收款(合计) | 1,281.86 | 458.44 | 241.28 | 1,261.02 | 1,463.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 1,463.64 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 74,396.67 | 75,006.71 | 66,827.82 | 60,610.51 | 58,246.62 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 71.29 | 86.11 | 86.11 | 1,144.24 | 1,144.24 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,010.79 | 4,699.62 | 4,813.99 | 3,391.21 | 3,694.04 |
| 流动资产合计 | 367,961.20 | 356,287.55 | 313,799.97 | 296,331.15 | 274,053.40 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 59.37 | 67.06 | 88.32 | 105.83 | 130.55 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 9,703.96 | 9,842.62 | 9,943.15 | 9,940.60 | 10,077.14 |
| 在建工程(合计) | 26,309.94 | 21,598.77 | 16,222.74 | 19,378.83 | 19,814.28 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 19,814.28 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 126,356.80 | 125,790.08 | 127,785.88 | 117,857.76 | 117,751.26 |
| 固定资产净额 | 126,356.80 | -- | 127,785.88 | -- | 117,751.26 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,894.68 | 2,033.70 | 2,080.46 | 565.87 | 406.55 |
| 无形资产 | 9,686.03 | 8,711.28 | 8,752.27 | 8,727.69 | 6,004.82 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 10,435.50 | 10,154.61 | 9,895.52 | 9,312.02 | 9,050.08 |
| 递延所得税资产 | 6,222.45 | 5,801.61 | 5,201.50 | 6,742.86 | 6,501.25 |
| 其他非流动资产 | 1,634.02 | 563.11 | 1,461.49 | 1,945.38 | 1,328.39 |
| 非流动资产合计 | 192,302.75 | 184,562.83 | 181,431.35 | 174,576.83 | 171,064.32 |
| 资产总计 | 560,263.95 | 540,850.38 | 495,231.32 | 470,907.99 | 445,117.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 163,589.34 | 154,982.65 | 125,003.57 | 120,119.48 | 123,737.04 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 27,946.74 | 39,832.06 | 32,991.26 | 30,626.19 | 33,134.23 |
| 应付票据 | -- | -- | 976.00 | 975.42 | -- |
| 应付账款 | 27,946.74 | 39,832.06 | 32,015.26 | 29,650.78 | 33,134.23 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,116.40 | 3,052.00 | 4,245.41 | 3,366.62 | 2,765.32 |
| 应交税费 | 4,013.83 | 2,939.16 | 2,475.99 | 3,278.05 | 2,625.60 |
| 其他应付款(合计) | 73.05 | 92.27 | 224.61 | 160.28 | 129.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 129.28 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,233.60 | 34,871.34 | 25,073.47 | 27,636.04 | 19,054.17 |
| 其他流动负债 | 231.57 | 234.24 | 241.89 | 195.66 | 98.08 |
| 流动负债合计 | 245,330.98 | 236,268.82 | 190,466.84 | 185,451.55 | 181,612.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 64,711.64 | 59,776.57 | 61,785.00 | 51,385.58 | 33,754.88 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,696.19 | 1,875.32 | 1,958.49 | 455.42 | 314.07 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | 0.71 | 61.11 | -- | -- |
| 长期递延收益 | 17,402.29 | 16,665.92 | 17,159.05 | 16,187.90 | 14,564.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 83,810.12 | 78,318.52 | 80,963.66 | 68,028.90 | 48,633.55 |
| 负债合计 | 329,141.11 | 314,587.34 | 271,430.50 | 253,480.44 | 230,246.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,994.00 | 32,994.00 | 32,994.00 | 32,994.00 | 32,994.00 |
| 资本公积 | 83,548.35 | 83,022.35 | 82,805.83 | 82,227.83 | 81,712.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | 272.68 | 272.68 | 272.68 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 4,420.65 | 4,197.09 | 3,961.62 | 3,841.10 | 3,688.36 |
| 盈余公积 | 3,167.98 | 3,167.98 | 3,167.98 | 3,167.98 | 3,167.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 103,147.68 | 98,868.17 | 97,082.36 | 95,349.52 | 93,594.17 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 227,278.66 | 222,249.59 | 219,739.11 | 217,307.75 | 214,884.70 |
| 少数股东权益 | 3,844.19 | 4,013.44 | 4,061.71 | 119.79 | -13.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 231,122.85 | 226,263.04 | 223,800.82 | 217,427.54 | 214,871.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 560,263.95 | 540,850.38 | 495,231.32 | 470,907.99 | 445,117.71 |
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