恒润股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒润股份(603985) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,827.3676,548.2148,667.9829,668.0714,108.23
收到的税费返还1,321.284,056.083,569.312,297.591,077.49
收到的其他与经营活动有关的现金3,899.532,362.528,766.308,276.921,747.95
经营活动现金流入小计25,048.1782,966.8061,003.5940,242.5816,933.67
购买商品、接受劳务支付的现金21,848.1561,246.4839,806.0624,556.4811,277.68
支付给职工以及为职工支付的现金3,498.268,063.275,816.873,874.272,264.16
支付的各项税费1,108.332,897.122,322.791,309.65678.63
支付的其他与经营活动有关的现金8,095.686,799.8612,758.7911,364.987,166.49
经营活动现金流出小计34,550.4279,006.7260,704.5141,105.3821,386.96
经营活动产生的现金流量净额-9,502.263,960.08299.08-862.80-4,453.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--29,500.0019,500.0019,500.005,500.00
取得投资收益所收到的现金--414.01205.91205.9120.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.9635.4312.6612.6610.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3.9629,949.4419,718.5719,718.575,530.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,216.408,123.687,677.654,744.982,119.18
投资所支付的现金--31,000.0028,000.0028,000.0018,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--17,861.33------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,216.4056,985.0135,677.6532,744.9820,119.18
投资活动产生的现金流量净额-4,212.44-27,035.57-15,959.09-13,026.41-14,588.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,800.0018,754.545,754.542,754.542,785.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金332.545,200.00------
筹资活动现金流入小计13,132.5423,954.545,754.542,754.542,785.61
偿还债务支付的现金4,900.882,758.132,757.221.770.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金265.122,973.242,857.542,817.48--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,000.00------
筹资活动现金流出小计5,166.008,731.375,614.772,819.250.90
筹资活动产生的现金流量净额7,966.5415,223.17139.77-64.712,784.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-199.14530.37330.9466.92-99.83
五、现金及现金等价物净增加额-5,947.29-7,321.95-15,189.29-13,887.00-16,356.69
加:期初现金及现金等价物余额18,498.2525,820.2025,820.2025,820.2025,820.20
六、期末现金及现金等价物余额12,550.9618,498.2510,630.9111,933.209,463.51
附注
净利润--12,714.75--5,769.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--585.50--910.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,406.50--1,472.61--
无形资产摊销--152.97--72.28--
长期待摊费用摊销--4.90--2.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.96--7.37--
固定资产报废损失--34.91------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---335.04--72.79--
投资损失---414.01---194.25--
递延所得税资产减少---156.88---137.22--
递延所得税负债增加---2.19------
存货的减少---4,572.29---485.46--
经营性应收项目的减少---14,329.31---9,506.50--
经营性应付项目的增加--6,867.30--1,153.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,960.08---862.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,498.25--11,933.20--
现金的期初余额--25,820.20--25,820.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,321.95---13,887.00--
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