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| 恒润股份(603985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,507.73 | 146,985.11 | 85,467.65 | 56,764.00 | 27,148.04 |
| 收到的税费返还 | 1,133.34 | 11,223.25 | 10,907.73 | 8,532.09 | 1,195.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 785.07 | 14,557.98 | 4,881.13 | 4,584.69 | 1,687.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,426.14 | 172,766.35 | 101,256.50 | 69,880.78 | 30,031.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,014.47 | 109,003.96 | 92,940.69 | 67,399.10 | 30,350.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,234.58 | 19,593.91 | 14,485.88 | 9,954.38 | 5,342.92 |
| 支付的各项税费 | 1,212.63 | 6,709.60 | 5,991.53 | 5,235.19 | 3,499.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,932.36 | 48,903.28 | 3,547.13 | 1,755.23 | 2,692.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,394.04 | 184,210.75 | 116,965.23 | 84,343.89 | 41,885.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,967.90 | -11,444.41 | -15,708.73 | -14,463.12 | -11,853.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 52,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 143.04 | 146.30 | 111.04 | 2.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 118.28 | 11.04 | 11.04 | 8.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,061.22 | 4,465.79 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | 11,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,561.22 | 67,727.11 | 50,157.34 | 40,122.08 | 15,010.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,399.17 | 108,627.81 | 58,109.57 | 36,439.69 | 24,159.86 |
| 投资所支付的现金 | -- | 55,000.00 | 55,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.38 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 942.92 | 13,795.74 | 20,719.46 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,342.08 | 177,423.93 | 133,829.03 | 86,439.69 | 54,159.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,219.14 | -109,696.82 | -83,671.69 | -46,317.62 | -39,148.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 500.01 | 500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 500.01 | 500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 94,000.00 | 87,000.00 | 20,000.00 | 15,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 106,500.01 | 87,500.00 | 20,000.00 | 15,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000.80 | 15,004.76 | 15,001.07 | 8,001.07 | 8,000.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 712.02 | 3,236.37 | 2,295.32 | 1,958.11 | 70.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,018.00 | 6,178.32 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,730.82 | 24,419.45 | 17,296.39 | 9,959.18 | 8,071.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,730.82 | 82,080.56 | 70,203.61 | 10,040.82 | 6,928.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 128.40 | 555.26 | 26.97 | 12.70 | -205.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,351.18 | -38,505.40 | -29,149.83 | -50,727.21 | -44,279.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,329.45 | 91,834.85 | 91,834.85 | 91,834.85 | 91,834.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,978.27 | 53,329.45 | 62,685.02 | 41,107.64 | 47,555.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -3,599.12 | -- | 5,530.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,268.37 | -- | 498.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,212.07 | -- | 4,252.51 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 276.51 | -- | 134.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19.70 | -- | 40.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 52.10 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,589.42 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,178.61 | -- | 280.71 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,684.06 | -- | -363.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,815.89 | -- | -341.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 44.75 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,947.14 | -- | -15,796.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,859.01 | -- | 7,375.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,521.67 | -- | -15,828.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,444.41 | -- | -14,463.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 53,329.45 | -- | 41,107.64 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 91,834.85 | -- | 91,834.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -38,505.40 | -- | -50,727.21 | -- |
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