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| 恒润股份(603985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,041.57 | 53,209.41 | 69,671.04 | 74,882.23 | 81,492.36 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 2,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 54,046.39 | 48,181.54 | 56,640.81 | 63,491.27 | 53,530.84 |
| 应收票据 | 1,854.18 | 2,238.36 | 1,114.46 | 2,752.04 | 1,629.28 |
| 应收账款 | 52,192.21 | 45,943.18 | 55,526.36 | 60,739.23 | 51,901.56 |
| 应收款项融资 | 5,652.58 | 9,597.26 | 7,052.21 | 10,150.22 | 5,374.61 |
| 预付款项 | 4,282.12 | 3,779.83 | 3,191.99 | 2,669.33 | 2,521.43 |
| 其他应收款(合计) | 5,157.58 | 8,604.29 | 11,907.73 | 19,025.52 | 709.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,604.29 | -- | 19,025.52 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 72,520.95 | 64,377.41 | 59,740.01 | 53,693.21 | 76,029.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,637.93 | 7,012.00 | 6,090.86 | 4,463.26 | 3,901.66 |
| 流动资产合计 | 188,823.79 | 198,726.11 | 218,001.95 | 231,593.64 | 227,168.97 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 184.33 | 236.54 | 317.69 | 317.69 | 8,655.43 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 25,497.46 | 38,216.50 | 61,077.93 | 54,099.77 | 35,094.32 |
| 在建工程 | -- | 38,216.50 | -- | 54,099.77 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 193,068.81 | 183,348.70 | 162,473.65 | 161,999.77 | 124,251.27 |
| 固定资产净额 | -- | 183,348.70 | -- | 161,999.77 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 225.06 | 261.49 | 303.83 | 346.17 | 80.26 |
| 无形资产 | 11,151.00 | 10,801.50 | 10,873.36 | 10,937.23 | 10,982.08 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | -- |
| 长期待摊费用 | 234.07 | 217.17 | 227.04 | -- | 5.45 |
| 递延所得税资产 | 5,268.23 | 4,979.51 | 4,745.88 | 4,450.30 | 2,315.86 |
| 其他非流动资产 | 16,186.54 | 13,204.46 | 11,640.11 | 19,957.76 | 56,310.02 |
| 非流动资产合计 | 262,743.35 | 262,266.99 | 262,719.73 | 263,168.93 | 247,165.13 |
| 资产总计 | 451,567.14 | 460,993.10 | 480,721.68 | 494,762.56 | 474,334.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 75,580.30 | 82,080.93 | 87,100.67 | 87,103.90 | 80,089.88 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 36,536.67 | 36,810.42 | 50,018.22 | 53,630.12 | 39,308.81 |
| 应付票据 | 11,548.00 | 12,990.92 | 25,566.76 | 21,426.77 | 21,131.34 |
| 应付账款 | 24,988.67 | 23,819.51 | 24,451.46 | 32,203.35 | 18,177.47 |
| 预收款项 | 1,439.00 | 42.80 | 32.02 | 8.00 | 68.02 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,872.87 | 2,637.54 | 2,171.32 | 3,708.96 | 2,946.14 |
| 应交税费 | 414.60 | 406.99 | 973.98 | 1,419.98 | 916.31 |
| 其他应付款(合计) | 176.24 | 45.00 | 54.34 | 6,182.54 | 535.98 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 18.40 | -- |
| 其他应付款 | -- | 45.00 | -- | 6,164.15 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 72.78 | 99.43 | 100.78 | 124.44 | 84.66 |
| 其他流动负债 | 850.26 | 1,314.10 | 619.97 | 1,636.72 | 57.86 |
| 流动负债合计 | 118,114.97 | 123,863.30 | 141,608.38 | 154,295.36 | 125,039.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 156.38 | 186.84 | 202.32 | 220.43 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 116.50 | 116.65 | 116.90 | 117.02 | 56.22 |
| 递延所得税负债 | 287.35 | 287.35 | 287.35 | 287.35 | 242.61 |
| 长期递延收益 | 5,241.20 | 4,745.93 | 4,819.66 | 4,885.06 | 4,760.37 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 5,801.43 | 5,336.77 | 5,426.23 | 5,509.87 | 5,059.20 |
| 负债合计 | 123,916.40 | 129,200.07 | 147,034.61 | 159,805.22 | 130,098.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,085.80 | 44,085.80 | 44,085.80 | 44,085.80 | 44,085.80 |
| 资本公积 | 169,838.02 | 169,838.02 | 169,838.02 | 169,838.02 | 169,724.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -24.97 | -8.02 | -8.42 | -42.50 | -39.46 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,894.46 | 7,894.46 | 7,894.46 | 7,894.46 | 7,380.41 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 105,402.72 | 109,574.75 | 111,500.81 | 112,770.98 | 122,589.76 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 327,196.04 | 331,385.02 | 333,310.67 | 334,546.77 | 343,740.89 |
| 少数股东权益 | 454.71 | 408.01 | 376.40 | 410.58 | 495.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 327,650.74 | 331,793.02 | 333,687.07 | 334,957.34 | 344,235.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 451,567.14 | 460,993.10 | 480,721.68 | 494,762.56 | 474,334.10 |
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