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| 恒润股份(603985) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,134.71 | 37,609.79 | 34,041.57 | 53,209.41 | 69,671.04 |
| 交易性金融资产 | 65.24 | 65.24 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 80,318.54 | 62,165.37 | 54,046.39 | 48,181.54 | 56,640.81 |
| 应收票据 | 1,494.46 | 1,092.88 | 1,854.18 | 2,238.36 | 1,114.46 |
| 应收账款 | 78,824.08 | 61,072.49 | 52,192.21 | 45,943.18 | 55,526.36 |
| 应收款项融资 | 7,615.98 | 17,584.94 | 5,652.58 | 9,597.26 | 7,052.21 |
| 预付款项 | 8,268.54 | 1,952.20 | 4,282.12 | 3,779.83 | 3,191.99 |
| 其他应收款(合计) | 372.56 | 571.96 | 5,157.58 | 8,604.29 | 11,907.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 571.96 | -- | 8,604.29 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 62,486.96 | 60,654.07 | 72,520.95 | 64,377.41 | 59,740.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,005.71 | 10,359.70 | 8,637.93 | 7,012.00 | 6,090.86 |
| 流动资产合计 | 207,555.87 | 191,511.43 | 188,823.79 | 198,726.11 | 218,001.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | 100.00 | 184.33 | 236.54 | 317.69 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 28,669.79 | 28,547.63 | 25,497.46 | 38,216.50 | 61,077.93 |
| 在建工程 | -- | 28,547.63 | -- | 38,216.50 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 190,490.42 | 198,944.75 | 193,068.81 | 183,348.70 | 162,473.65 |
| 固定资产净额 | -- | 198,944.75 | -- | 183,348.70 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 343.91 | 376.91 | 225.06 | 261.49 | 303.83 |
| 无形资产 | 11,114.09 | 11,201.59 | 11,151.00 | 10,801.50 | 10,873.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| 长期待摊费用 | 176.03 | 191.13 | 234.07 | 217.17 | 227.04 |
| 递延所得税资产 | 7,085.19 | 6,760.24 | 5,268.23 | 4,979.51 | 4,745.88 |
| 其他非流动资产 | 11,017.86 | 11,752.37 | 16,186.54 | 13,204.46 | 11,640.11 |
| 非流动资产合计 | 259,060.55 | 268,204.66 | 262,743.35 | 262,266.99 | 262,719.73 |
| 资产总计 | 466,616.42 | 459,716.09 | 451,567.14 | 460,993.10 | 480,721.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 84,558.56 | 77,517.40 | 75,580.30 | 82,080.93 | 87,100.67 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 37,304.98 | 39,971.30 | 36,536.67 | 36,810.42 | 50,018.22 |
| 应付票据 | 12,300.00 | 13,300.00 | 11,548.00 | 12,990.92 | 25,566.76 |
| 应付账款 | 25,004.98 | 26,671.30 | 24,988.67 | 23,819.51 | 24,451.46 |
| 预收款项 | 207.10 | 44.04 | 1,439.00 | 42.80 | 32.02 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,575.28 | 3,404.64 | 2,872.87 | 2,637.54 | 2,171.32 |
| 应交税费 | 1,576.25 | 597.72 | 414.60 | 406.99 | 973.98 |
| 其他应付款(合计) | 244.76 | 161.64 | 176.24 | 45.00 | 54.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 161.64 | -- | 45.00 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,915.42 | 3,875.61 | 72.78 | 99.43 | 100.78 |
| 其他流动负债 | 674.87 | 560.52 | 850.26 | 1,314.10 | 619.97 |
| 流动负债合计 | 132,120.58 | 126,795.39 | 118,114.97 | 123,863.30 | 141,608.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 192.61 | 245.33 | 156.38 | 186.84 | 202.32 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 5,311.71 | 6,271.45 | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 6,271.45 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 116.50 | 116.65 | 116.90 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 287.35 | 287.35 | 287.35 |
| 长期递延收益 | 5,127.35 | 5,200.12 | 5,241.20 | 4,745.93 | 4,819.66 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,631.67 | 11,716.90 | 5,801.43 | 5,336.77 | 5,426.23 |
| 负债合计 | 142,752.25 | 138,512.29 | 123,916.40 | 129,200.07 | 147,034.61 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,085.80 | 44,085.80 | 44,085.80 | 44,085.80 | 44,085.80 |
| 资本公积 | 169,838.02 | 169,838.02 | 169,838.02 | 169,838.02 | 169,838.02 |
| 减：库存股 | 412.92 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -28.68 | 22.67 | -24.97 | -8.02 | -8.42 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,245.35 | 8,245.35 | 7,894.46 | 7,894.46 | 7,894.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 101,580.60 | 98,591.15 | 105,402.72 | 109,574.75 | 111,500.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 323,308.16 | 320,782.99 | 327,196.04 | 331,385.02 | 333,310.67 |
| 少数股东权益 | 556.00 | 420.81 | 454.71 | 408.01 | 376.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 323,864.17 | 321,203.80 | 327,650.74 | 331,793.02 | 333,687.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 466,616.42 | 459,716.09 | 451,567.14 | 460,993.10 | 480,721.68 |
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