泉峰汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
泉峰汽车(603982) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,247.17151,420.40116,348.5980,558.8342,621.95
收到的税费返还503.286,146.696,702.733,392.851,099.47
收到的其他与经营活动有关的现金1,088.044,613.925,789.254,862.133,982.29
经营活动现金流入小计49,838.49162,181.01128,840.5788,813.8147,703.71
购买商品、接受劳务支付的现金43,341.70153,385.87115,014.9271,985.0723,463.15
支付给职工以及为职工支付的现金14,467.3942,533.6628,579.1118,788.9110,021.17
支付的各项税费1,705.87930.931,474.20891.94655.32
支付的其他与经营活动有关的现金11,379.1518,077.8811,729.655,261.875,528.62
经营活动现金流出小计70,894.11214,928.33156,797.8996,927.7939,668.26
经营活动产生的现金流量净额-21,055.62-52,747.32-27,957.31-8,113.988,035.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,003.8934,000.0034,000.0034,000.0034,000.00
取得投资收益所收到的现金71.51115.25160.20160.2093.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--611.04------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计20,075.4034,726.2834,160.2034,160.2034,093.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,944.12185,204.15144,616.2288,921.4846,586.32
投资所支付的现金800.0024,000.0014,000.0014,000.0014,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金18.47--------
投资活动现金流出小计41,762.59209,204.15158,616.22102,921.4860,586.32
投资活动产生的现金流量净额-21,687.19-174,477.87-124,456.02-68,761.28-26,493.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--121,544.01------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金64,841.99253,064.11201,191.16105,811.8216,351.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,111.08--61.48
筹资活动现金流入小计64,841.99374,608.12202,302.24105,811.8216,413.38
偿还债务支付的现金13,049.49115,495.5246,786.0731,411.2911,630.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,480.336,880.044,859.501,375.05471.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17.051,705.203,101.902,999.532,603.25
筹资活动现金流出小计14,546.88124,080.7654,747.4635,785.8714,705.96
筹资活动产生的现金流量净额50,295.10250,527.36147,554.7870,025.961,707.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.00213.95204.8790.49-33.67
五、现金及现金等价物净增加额7,553.2923,516.12-4,653.69-6,758.80-16,784.02
加:期初现金及现金等价物余额54,489.2330,973.1130,973.1130,973.1130,973.11
六、期末现金及现金等价物余额62,042.5354,489.2326,319.4224,214.3114,189.09
附注
净利润---15,434.52---2,097.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--842.20--40.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,005.99--7,431.37--
无形资产摊销--553.58--254.28--
长期待摊费用摊销--344.60--791.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---57.24--13.79--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--316.36--314.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,830.92--1,350.37--
投资损失---115.25--71.82--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加---3,066.64---1,618.07--
存货的减少---30,925.02---11,495.00--
经营性应收项目的减少---50,833.53---7,027.44--
经营性应付项目的增加--25,155.58--3,138.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---52,747.32---8,113.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,489.23--24,214.31--
现金的期初余额--30,973.11--30,973.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--23,516.12---6,758.80--
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