泉峰汽车

- 603982

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
泉峰汽车(603982) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金90,798.9941,183.55133,055.5094,960.8255,484.07
收到的税费返还1,177.19713.171,418.341,532.691,346.88
收到的其他与经营活动有关的现金2,495.64480.93949.68634.48540.63
经营活动现金流入小计94,471.8342,377.66135,423.5297,127.9957,371.59
购买商品、接受劳务支付的现金60,081.7229,610.3975,311.6170,987.1946,890.47
支付给职工以及为职工支付的现金16,598.349,084.5325,687.5817,394.9711,482.40
支付的各项税费3,102.951,929.604,718.012,333.33939.57
支付的其他与经营活动有关的现金3,352.911,989.498,485.233,960.782,223.26
经营活动现金流出小计83,135.9242,614.01114,202.4394,676.2661,535.70
经营活动产生的现金流量净额11,335.91-236.3521,221.092,451.73-4,164.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----13,227.6944,500.0044,500.00
取得投资收益所收到的现金------259.08259.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----33.03----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----13,260.7244,759.0844,759.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,569.5115,408.9112,667.824,497.552,696.41
投资所支付的现金------31,500.0031,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,569.5115,408.9112,667.8235,997.5534,196.41
投资活动产生的现金流量净额-26,569.51-15,408.91592.908,761.5310,562.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,247.37--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,316.3014,025.0021,070.0013,070.006,070.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,247.37----
筹资活动现金流入小计26,316.3014,025.0022,317.3714,317.376,070.00
偿还债务支付的现金7,669.817,669.8131,198.8526,555.6719,621.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,241.35385.344,418.764,129.19858.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----31.09----
筹资活动现金流出小计9,911.168,055.1535,648.7130,684.8520,479.59
筹资活动产生的现金流量净额16,405.145,969.85-13,331.33-16,367.48-14,409.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-145.14-134.8373.062.533.47
五、现金及现金等价物净增加额1,026.40-9,810.248,555.72-5,151.69-8,007.56
加:期初现金及现金等价物余额26,840.2626,840.2618,284.5418,284.5418,284.54
六、期末现金及现金等价物余额27,866.6617,030.0226,840.2613,132.8510,276.98
附注
净利润7,836.44--12,094.88--2,138.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-84.18--3.39--142.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,155.28--11,279.01--5,272.57
无形资产摊销248.54--355.18--159.67
长期待摊费用摊销149.90--340.51--180.54
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失41.50--45.41----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-160.77---158.97--20.12
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用848.16--1,365.36--375.81
投资损失-----147.11----
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加609.20--1,267.95---6.60
存货的减少-8,741.00---3,793.71---3,638.68
经营性应收项目的减少599.68---11,471.06---4,799.65
经营性应付项目的增加3,695.63--8,190.65---3,925.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,018.74----
经营活动产生现金流量净额11,335.91--21,221.09---4,164.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27,866.66--26,840.26--10,276.98
现金的期初余额26,840.26--18,284.54--18,284.54
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,026.40--8,555.72---8,007.56
下载全部历史数据到excel中 返回页顶