泉峰汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
泉峰汽车(603982) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,943.90260,436.07205,853.78126,816.8067,020.89
收到的税费返还350.424,787.406,866.955,333.57390.20
收到的其他与经营活动有关的现金2,587.0921,238.4412,188.546,613.863,334.19
经营活动现金流入小计60,881.41286,461.91224,909.27138,764.2370,745.28
购买商品、接受劳务支付的现金48,889.39195,802.54173,577.52104,554.6657,436.69
支付给职工以及为职工支付的现金14,486.6761,285.2245,061.2431,047.7215,890.79
支付的各项税费982.722,966.192,161.761,341.18668.30
支付的其他与经营活动有关的现金8,063.8712,637.5725,365.7018,636.627,940.98
经营活动现金流出小计72,422.66272,691.53246,166.22155,580.1981,936.77
经营活动产生的现金流量净额-11,541.2513,770.38-21,256.95-16,815.97-11,191.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--36.01------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--549.9590.7422.8422.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12.00--10,139.26----
投资活动现金流入小计12.00585.9510,230.0022.8422.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,021.4323,626.1125,400.4115,708.9612,489.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,021.4323,626.1125,400.4115,708.9612,489.56
投资活动产生的现金流量净额-11,009.43-23,040.15-15,170.41-15,686.12-12,466.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金68,949.91261,719.71177,903.27127,458.0063,284.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计68,949.91261,719.71177,903.27127,458.0063,284.77
偿还债务支付的现金25,877.77244,154.94135,382.2685,281.6124,378.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,202.6210,290.7310,099.995,620.192,650.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金180.76782.69423.42330.56210.67
筹资活动现金流出小计29,261.14255,228.36145,905.6791,232.3627,240.37
筹资活动产生的现金流量净额39,688.766,491.3431,997.6036,225.6436,044.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响194.36-130.21146.09-343.86-144.59
五、现金及现金等价物净增加额17,332.45-2,908.64-4,283.683,379.6912,241.60
加:期初现金及现金等价物余额50,787.2653,695.9053,695.9053,695.9053,695.90
六、期末现金及现金等价物余额68,119.7050,787.2649,412.2257,075.5965,937.50
附注
净利润---51,674.51---25,389.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,269.25---401.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,457.72--16,811.86--
无形资产摊销--712.00--361.67--
长期待摊费用摊销--152.95--70.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--242.01--1,385.46--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---26.71---32.62--
递延收益增加(减:减少)---148.44------
预计负债----------
财务费用--18,364.86--9,151.81--
投资损失--15.22------
递延所得税资产减少---5,324.89---3,358.07--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,721.18---17.39--
经营性应收项目的减少---12,134.55--14,551.55--
经营性应付项目的增加--29,245.28---30,443.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,130.02------
经营活动产生现金流量净额--13,770.38---16,815.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,787.26--57,075.59--
现金的期初余额--53,695.90--53,695.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,908.64--3,379.69--
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