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| 泉峰汽车(603982) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,943.90 | 260,436.07 | 205,853.78 | 126,816.80 | 67,020.89 |
| 收到的税费返还 | 350.42 | 4,787.40 | 6,866.95 | 5,333.57 | 390.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,587.09 | 21,238.44 | 12,188.54 | 6,613.86 | 3,334.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,881.41 | 286,461.91 | 224,909.27 | 138,764.23 | 70,745.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,889.39 | 195,802.54 | 173,577.52 | 104,554.66 | 57,436.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,486.67 | 61,285.22 | 45,061.24 | 31,047.72 | 15,890.79 |
| 支付的各项税费 | 982.72 | 2,966.19 | 2,161.76 | 1,341.18 | 668.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,063.87 | 12,637.57 | 25,365.70 | 18,636.62 | 7,940.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,422.66 | 272,691.53 | 246,166.22 | 155,580.19 | 81,936.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,541.25 | 13,770.38 | -21,256.95 | -16,815.97 | -11,191.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 36.01 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 549.95 | 90.74 | 22.84 | 22.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.00 | -- | 10,139.26 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12.00 | 585.95 | 10,230.00 | 22.84 | 22.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,021.43 | 23,626.11 | 25,400.41 | 15,708.96 | 12,489.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,021.43 | 23,626.11 | 25,400.41 | 15,708.96 | 12,489.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,009.43 | -23,040.15 | -15,170.41 | -15,686.12 | -12,466.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,949.91 | 261,719.71 | 177,903.27 | 127,458.00 | 63,284.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,949.91 | 261,719.71 | 177,903.27 | 127,458.00 | 63,284.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,877.77 | 244,154.94 | 135,382.26 | 85,281.61 | 24,378.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,202.62 | 10,290.73 | 10,099.99 | 5,620.19 | 2,650.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180.76 | 782.69 | 423.42 | 330.56 | 210.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,261.14 | 255,228.36 | 145,905.67 | 91,232.36 | 27,240.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,688.76 | 6,491.34 | 31,997.60 | 36,225.64 | 36,044.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 194.36 | -130.21 | 146.09 | -343.86 | -144.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,332.45 | -2,908.64 | -4,283.68 | 3,379.69 | 12,241.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,787.26 | 53,695.90 | 53,695.90 | 53,695.90 | 53,695.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,119.70 | 50,787.26 | 49,412.22 | 57,075.59 | 65,937.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -51,674.51 | -- | -25,389.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,269.25 | -- | -401.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,457.72 | -- | 16,811.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 712.00 | -- | 361.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 152.95 | -- | 70.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 242.01 | -- | 1,385.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -26.71 | -- | -32.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -148.44 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,364.86 | -- | 9,151.81 | -- |
| 投资损失 | -- | 15.22 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,324.89 | -- | -3,358.07 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,721.18 | -- | -17.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,134.55 | -- | 14,551.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 29,245.28 | -- | -30,443.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,130.02 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,770.38 | -- | -16,815.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,787.26 | -- | 57,075.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,695.90 | -- | 53,695.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,908.64 | -- | 3,379.69 | -- |
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