泉峰汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
泉峰汽车(603982) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金129,199.3790,798.9941,183.55133,055.5094,960.82
收到的税费返还3,630.511,177.19713.171,418.341,532.69
收到的其他与经营活动有关的现金1,421.642,495.64480.93949.68634.48
经营活动现金流入小计134,251.5394,471.8342,377.66135,423.5297,127.99
购买商品、接受劳务支付的现金97,835.5660,081.7229,610.3975,311.6170,987.19
支付给职工以及为职工支付的现金23,821.2416,598.349,084.5325,687.5817,394.97
支付的各项税费3,348.513,102.951,929.604,718.012,333.33
支付的其他与经营活动有关的现金6,109.063,352.911,989.498,485.233,960.78
经营活动现金流出小计131,114.3883,135.9242,614.01114,202.4394,676.26
经营活动产生的现金流量净额3,137.1511,335.91-236.3521,221.092,451.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------13,227.6944,500.00
取得投资收益所收到的现金--------259.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------33.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------13,260.7244,759.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,692.9326,569.5115,408.9112,667.824,497.55
投资所支付的现金20,000.00------31,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计70,692.9326,569.5115,408.9112,667.8235,997.55
投资活动产生的现金流量净额-70,692.93-26,569.51-15,408.91592.908,761.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------1,247.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金107,013.3626,316.3014,025.0021,070.0013,070.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,247.37--
筹资活动现金流入小计107,013.3626,316.3014,025.0022,317.3714,317.37
偿还债务支付的现金14,669.817,669.817,669.8131,198.8526,555.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,714.572,241.35385.344,418.764,129.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------31.09--
筹资活动现金流出小计17,384.389,911.168,055.1535,648.7130,684.85
筹资活动产生的现金流量净额89,628.9816,405.145,969.85-13,331.33-16,367.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-169.90-145.14-134.8373.062.53
五、现金及现金等价物净增加额21,903.301,026.40-9,810.248,555.72-5,151.69
加:期初现金及现金等价物余额26,840.2626,840.2626,840.2618,284.5418,284.54
六、期末现金及现金等价物余额48,743.5527,866.6617,030.0226,840.2613,132.85
附注
净利润--7,836.44--12,094.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---84.18--3.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,155.28--11,279.01--
无形资产摊销--248.54--355.18--
长期待摊费用摊销--149.90--340.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41.50--45.41--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---160.77---158.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--848.16--1,365.36--
投资损失-------147.11--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--609.20--1,267.95--
存货的减少---8,741.00---3,793.71--
经营性应收项目的减少--599.68---11,471.06--
经营性应付项目的增加--3,695.63--8,190.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,018.74--
经营活动产生现金流量净额--11,335.91--21,221.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,866.66--26,840.26--
现金的期初余额--26,840.26--18,284.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,026.40--8,555.72--
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