泉峰汽车

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
泉峰汽车(603982) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,453.4231,411.83126,913.1458,401.3629,493.75
收到的税费返还1,433.41613.673,367.001,421.83475.47
收到的其他与经营活动有关的现金223.04173.531,040.35328.8417.98
经营活动现金流入小计66,109.8732,199.03131,320.5060,152.0429,987.20
购买商品、接受劳务支付的现金45,842.4627,800.1992,114.7548,935.6923,738.03
支付给职工以及为职工支付的现金11,878.945,211.8726,677.9114,181.476,211.68
支付的各项税费1,134.86679.092,411.501,321.791,043.46
支付的其他与经营活动有关的现金2,682.601,471.888,221.035,146.102,462.25
经营活动现金流出小计61,538.8535,163.04129,425.1969,585.0533,455.41
经营活动产生的现金流量净额4,571.02-2,964.011,895.30-9,433.01-3,468.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.62--9.720.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.62--9.720.40--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,652.854,148.6335,646.1616,319.733,239.29
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,652.854,148.6335,646.1616,319.733,239.29
投资活动产生的现金流量净额-6,652.23-4,148.63-35,636.44-16,319.33-3,239.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金46,500.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,900.0013,700.0060,705.9534,817.238,531.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计63,400.0013,700.0060,705.9534,817.238,531.18
偿还债务支付的现金14,068.157,579.5622,949.532,300.001,061.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,345.94706.293,233.471,290.79471.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计15,414.098,285.8626,183.003,590.791,532.92
筹资活动产生的现金流量净额47,985.915,414.1434,522.9431,226.436,998.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.43-82.6119.88-7.9159.34
五、现金及现金等价物净增加额45,913.12-1,781.10801.685,466.18350.10
加:期初现金及现金等价物余额11,424.9211,424.9210,623.2410,623.2410,623.24
六、期末现金及现金等价物余额57,338.049,643.8211,424.9216,089.4210,973.34
附注
净利润2,928.75--9,163.433,913.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-55.65--618.87309.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,845.20--7,411.323,239.41--
无形资产摊销143.11--264.45130.34--
长期待摊费用摊销157.08--347.79135.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.62--21.783.33--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-90.46--167.83178.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,919.83--3,261.981,335.33--
投资损失----------
递延所得税资产减少-----169.41-83.06--
递延所得税负债增加821.07--------
存货的减少-1,006.17---12,026.45-9,365.18--
经营性应收项目的减少-3,185.56---11,813.40-8,675.66--
经营性应付项目的增加-1,905.56--4,883.10-532.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----235.99-22.01--
经营活动产生现金流量净额4,571.02--1,895.30-9,433.01--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额57,338.04--11,424.9216,089.42--
现金的期初余额11,424.92--10,623.2410,623.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额45,913.12--801.685,466.18--
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