正川股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
正川股份(603976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,549.1916,126.5769,009.7948,296.8832,239.07
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,455.45363.725,302.383,952.503,206.50
经营活动现金流入小计42,004.6416,490.2974,312.1752,249.3835,445.57
购买商品、接受劳务支付的现金27,546.1014,281.6738,516.3328,475.5018,470.50
支付给职工以及为职工支付的现金8,244.264,126.0413,539.139,431.156,093.65
支付的各项税费2,326.381,406.264,628.742,312.191,197.42
支付的其他与经营活动有关的现金2,720.922,039.827,131.282,412.091,402.34
经营活动现金流出小计40,837.6621,853.7963,815.4942,630.9327,163.90
经营活动产生的现金流量净额1,166.98-5,363.5010,496.689,618.468,281.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,000.0010,000.0020,000.00----
取得投资收益所收到的现金157.9480.14130.19----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----15.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----194.28----
投资活动现金流入小计12,157.9410,080.1420,339.67----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,435.627,612.1213,754.756,758.094,893.39
投资所支付的现金10,000.00--45,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金110.11475.94173.742,137.721,028.75
投资活动现金流出小计23,545.738,088.0658,928.508,895.815,922.14
投资活动产生的现金流量净额-11,387.791,992.08-38,588.82-8,895.81-5,922.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----40,500.0040,047.1740,047.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.00--5,000.005,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,000.00--45,500.0045,047.1743,047.17
偿还债务支付的现金3,000.00--4,970.004,970.004,870.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,899.6324.63619.98602.72582.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金611.71--1,200.2286.1286.12
筹资活动现金流出小计8,511.3324.636,790.205,658.845,538.15
筹资活动产生的现金流量净额-5,511.33-24.6338,709.8039,388.3337,509.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.94----
五、现金及现金等价物净增加额-15,732.14-3,396.0510,616.7240,110.9739,868.55
加:期初现金及现金等价物余额34,778.6434,778.6424,161.9224,161.9224,161.92
六、期末现金及现金等价物余额19,046.5031,382.5934,778.6464,272.8964,030.46
附注
净利润4,052.11--10,660.36--3,875.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备200.09--817.78--82.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,235.05--6,499.41--2,715.51
无形资产摊销67.10--145.25--72.54
长期待摊费用摊销75.92--151.66--70.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----3.22----
固定资产报废损失6.60--56.28--34.81
公允价值变动损失-17.34---476.01----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用961.75--1,307.69--314.16
投资损失-157.94---130.19----
递延所得税资产减少-5.42---380.95---49.01
递延所得税负债增加-13.50---120.80----
存货的减少-3,005.25---4,551.71---1,763.53
经营性应收项目的减少-3,859.88---18,846.79---2,444.53
经营性应付项目的增加-1,469.13--15,332.24--5,160.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,166.98--10,496.68--8,281.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额19,046.50--34,778.64--64,030.46
现金的期初余额34,778.64--24,161.92--24,161.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-15,732.14--10,616.72--39,868.55
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