正川股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
正川股份(603976) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,857.1440,334.0723,634.1974,230.3160,159.96
收到的税费返还512.34----687.97--
收到的其他与经营活动有关的现金9,642.825,836.50131.5312,845.591,762.16
经营活动现金流入小计71,012.3046,170.5723,765.7187,763.8661,922.12
购买商品、接受劳务支付的现金32,583.1822,543.1914,751.8550,553.5040,266.19
支付给职工以及为职工支付的现金12,285.678,304.713,958.0115,386.7311,351.88
支付的各项税费4,470.242,797.54654.395,727.983,066.53
支付的其他与经营活动有关的现金12,803.897,633.39479.3612,253.034,217.52
经营活动现金流出小计62,142.9741,278.8319,843.6083,921.2458,902.11
经营活动产生的现金流量净额8,869.334,891.743,922.113,842.623,020.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,000.0020,000.0011,000.0055,000.0035,000.00
取得投资收益所收到的现金405.0083.0331.49826.69684.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金540.79237.5513.131,217.45776.26
投资活动现金流入小计37,945.7920,320.5811,044.6257,044.1436,460.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,370.413,139.992,063.9627,609.0018,055.51
投资所支付的现金37,000.0022,000.0017,000.0046,000.0035,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金495.96354.1091.82338.62--
投资活动现金流出小计41,866.3725,494.0919,155.7873,947.6253,055.51
投资活动产生的现金流量净额-3,920.58-5,173.51-8,111.16-16,903.49-16,595.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,000.003,000.00--6,000.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,205.29--
筹资活动现金流入小计6,000.003,000.00--7,205.296,000.00
偿还债务支付的现金6,000.003,000.00--5,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,301.761,266.7637.504,964.774,926.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21.8015.6816.53631.19643.33
筹资活动现金流出小计7,323.564,282.4354.0310,595.9610,569.63
筹资活动产生的现金流量净额-1,323.56-1,282.43-54.03-3,390.67-4,569.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------16.38--
五、现金及现金等价物净增加额3,625.19-1,564.20-4,243.08-16,435.16-18,144.65
加:期初现金及现金等价物余额18,343.4818,343.4818,343.4834,778.6434,778.64
六、期末现金及现金等价物余额21,968.6716,779.2814,100.4018,343.4816,633.99
附注
净利润--3,056.22--6,476.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---45.01--1,354.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,017.32--8,472.27--
无形资产摊销--54.32--138.34--
长期待摊费用摊销--79.57--138.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.76------
固定资产报废损失--0.07--132.33--
公允价值变动损失---352.23--94.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,053.07--1,994.27--
投资损失---78.00---350.68--
递延所得税资产减少---73.80--477.27--
递延所得税负债增加---6.74--297.15--
存货的减少--983.29---3,247.21--
经营性应收项目的减少---2,907.83---10,963.71--
经营性应付项目的增加---2,175.46---1,267.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,891.74--3,842.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16,779.28--18,343.48--
现金的期初余额--18,343.48--34,778.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,564.20---16,435.16--
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