| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,803.76 | 37,446.88 | 18,379.21 | 86,082.94 | 65,240.93 |
| 收到的税费返还 | 295.73 | -- | -- | 278.50 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,386.26 | 8,641.51 | 4,161.38 | 6,895.08 | 12,415.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,485.75 | 46,088.39 | 22,540.59 | 93,256.52 | 77,656.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,593.72 | 22,048.92 | 10,734.46 | 53,905.46 | 40,820.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,991.91 | 7,125.55 | 3,533.03 | 16,055.95 | 12,579.85 |
| 支付的各项税费 | 2,885.91 | 1,798.13 | 398.76 | 4,224.50 | 2,836.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,431.97 | 9,179.65 | 5,962.81 | 7,852.57 | 12,667.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,903.50 | 40,152.26 | 20,629.06 | 82,038.48 | 68,905.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,582.25 | 5,936.13 | 1,911.53 | 11,218.05 | 8,751.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 27,000.00 | 24,000.00 | 5,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 215.01 | 197.09 | 55.79 | 299.94 | 300.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 15.44 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 887.31 | 865.17 | 794.24 | 1,730.71 | 1,133.09 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,102.32 | 25,062.26 | 5,850.03 | 44,046.09 | 43,434.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,738.63 | 1,365.50 | 1,070.30 | 7,198.06 | 5,273.16 |
| 投资所支付的现金 | 28,000.00 | 23,000.00 | 5,000.00 | 46,000.00 | 22,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45.62 | 42.35 | 22.14 | 2,081.41 | 1,425.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 29,784.25 | 24,407.84 | 6,092.44 | 55,279.47 | 28,698.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,681.94 | 654.42 | -242.41 | -11,233.38 | 14,735.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,448.39 | 4,448.39 | -- | 5,067.92 | 5,067.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.59 | 21.19 | 20.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,453.39 | 4,453.39 | 5.59 | 8,089.11 | 8,088.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,453.39 | -4,453.39 | -5.59 | -8,089.11 | -8,088.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -2.58 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,446.91 | 2,137.15 | 1,663.53 | -8,107.02 | 15,398.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,618.10 | 7,618.10 | 7,618.10 | 15,725.13 | 15,725.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,065.02 | 9,755.26 | 9,281.63 | 7,618.10 | 31,123.54 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,408.83 | -- | 5,324.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 485.80 | -- | 1,844.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,403.05 | -- | 11,334.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 52.32 | -- | 104.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 52.22 | -- | 152.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.29 | -- | 530.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 48.18 | -- | -46.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,053.87 | -- | 1,858.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -197.09 | -- | -299.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -14.19 | -- | 383.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -537.13 | -- | -7,178.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,789.46 | -- | 2,240.53 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,954.74 | -- | -5,022.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,936.13 | -- | 11,218.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,755.26 | -- | 7,618.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,618.10 | -- | 15,725.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,137.15 | -- | -8,107.02 | -- |
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