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| 正川股份(603976) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,007.94 | 11,666.70 | 13,056.61 | 10,890.26 | 34,325.28 |
| 交易性金融资产 | 15,043.29 | 13,009.83 | 14,075.05 | 14,058.01 | 5,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 16,353.76 | 18,357.63 | 16,167.83 | 14,820.90 | 18,224.95 |
| 应收票据 | 0.19 | 17.06 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 16,353.57 | 18,340.57 | 16,167.83 | 14,820.90 | 18,224.95 |
| 应收款项融资 | 15,002.81 | 14,752.53 | 18,638.34 | 21,636.70 | 18,523.28 |
| 预付款项 | 811.81 | 532.40 | 698.55 | 250.98 | 810.23 |
| 其他应收款(合计) | 439.49 | 401.27 | 387.58 | 414.98 | 418.70 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 401.27 | -- | 414.98 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,886.48 | 25,099.66 | 26,445.98 | 25,048.33 | 25,345.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 146.37 | 423.58 | 298.52 | 465.79 | 273.77 |
| 流动资产合计 | 87,691.96 | 84,243.61 | 89,768.47 | 87,585.96 | 102,922.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 156.70 | 163.41 | 170.12 | 176.84 | 183.55 |
| 在建工程(合计) | 3,449.66 | 4,553.15 | 3,419.30 | 5,202.57 | 2,522.30 |
| 在建工程 | -- | 4,553.15 | -- | 5,202.57 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 76,809.74 | 78,188.67 | 80,925.61 | 80,752.97 | 84,365.85 |
| 固定资产净额 | -- | 78,188.67 | -- | 80,752.97 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4.51 | 4.51 | 11.73 | 11.73 | 18.03 |
| 无形资产 | 3,857.64 | 3,883.79 | 3,909.95 | 3,936.11 | 3,962.27 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 149.94 | 170.71 | 194.14 | 222.94 | 219.56 |
| 递延所得税资产 | 922.58 | 895.86 | 866.22 | 881.67 | 978.22 |
| 其他非流动资产 | 16,102.93 | 15,750.43 | 17,099.34 | 16,905.38 | 2,503.00 |
| 非流动资产合计 | 101,458.70 | 103,615.54 | 106,601.42 | 108,095.21 | 94,757.78 |
| 资产总计 | 189,150.66 | 187,859.16 | 196,369.89 | 195,681.17 | 197,679.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,673.77 | 18,528.01 | 23,092.88 | 24,047.10 | 25,744.54 |
| 应付票据 | 9,713.72 | 9,548.88 | 11,191.17 | 13,344.02 | 14,486.55 |
| 应付账款 | 9,960.04 | 8,979.13 | 11,901.70 | 10,703.08 | 11,257.99 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,012.98 | 1,056.92 | 1,298.38 | 1,470.04 | 1,578.51 |
| 应交税费 | 423.01 | 769.18 | 581.55 | 249.69 | 358.26 |
| 其他应付款(合计) | 492.19 | 722.46 | 777.49 | 852.50 | 764.54 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 722.46 | -- | 852.50 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2.25 | 2.25 | 5.80 | 5.80 | 16.19 |
| 其他流动负债 | 36.89 | 37.29 | 40.50 | 44.05 | 119.32 |
| 流动负债合计 | 22,149.43 | 21,471.51 | 26,233.59 | 27,008.04 | 29,499.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 44,055.41 | 43,524.17 | 43,720.68 | 43,199.27 | 42,677.73 |
| 租赁负债 | 3.47 | 3.43 | 3.39 | 3.39 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | 3.96 |
| 长期递延收益 | 2,680.11 | 2,829.99 | 2,980.12 | 3,129.77 | 3,287.09 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 46,738.99 | 46,357.60 | 46,704.20 | 46,332.43 | 45,968.78 |
| 负债合计 | 68,888.41 | 67,829.11 | 72,937.78 | 73,340.47 | 75,467.98 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,120.37 | 15,120.21 | 15,120.21 | 15,120.21 | 15,120.21 |
| 资本公积 | 55,570.99 | 55,563.56 | 55,563.45 | 55,563.45 | 55,563.47 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,569.74 | 5,569.74 | 5,569.74 | 5,569.74 | 5,444.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 41,566.97 | 41,341.87 | 44,744.02 | 43,652.61 | 43,648.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,262.25 | 120,030.05 | 123,432.11 | 122,340.69 | 122,211.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,262.25 | 120,030.05 | 123,432.11 | 122,340.69 | 122,211.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,150.66 | 187,859.16 | 196,369.89 | 195,681.17 | 197,679.85 |
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