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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
正川股份(603976) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 34,325.28 | 37,234.70 | 20,808.86 | 18,762.17 | 26,565.95 |
交易性金融资产 | 5,000.00 | 3,056.40 | 20,037.11 | 25,011.19 | 16,023.49 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 18,224.95 | 21,232.87 | 22,406.21 | 15,302.24 | 18,055.61 |
应收票据 | -- | -- | 15.03 | 64.29 | 49.26 |
应收账款 | 18,224.95 | 21,232.87 | 22,391.18 | 15,237.95 | 18,006.34 |
应收款项融资 | 18,523.28 | 19,599.36 | 22,707.89 | 24,488.56 | 22,498.34 |
预付款项 | 810.23 | 1,407.54 | 970.68 | 782.06 | 1,238.29 |
其他应收款(合计) | 418.70 | 365.84 | 649.26 | 551.12 | 497.22 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 365.84 | -- | 551.12 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25,345.87 | 21,867.00 | 20,332.10 | 19,714.02 | 20,192.83 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 273.77 | 298.52 | 358.17 | 505.12 | 3,219.29 |
流动资产合计 | 102,922.07 | 105,062.23 | 108,270.28 | 105,116.49 | 108,291.02 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 183.55 | 190.26 | 196.97 | 203.68 | 210.39 |
在建工程(合计) | 2,522.30 | 2,243.86 | 1,393.26 | 1,096.89 | 20,656.79 |
在建工程 | -- | 2,243.86 | -- | 1,096.89 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 84,365.85 | 86,497.60 | 88,740.89 | 90,823.05 | 72,364.01 |
固定资产净额 | -- | 86,497.60 | -- | 90,823.05 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 18.03 | 18.03 | 23.97 | 28.84 | 31.92 |
无形资产 | 3,962.27 | 3,988.43 | 4,014.59 | 4,040.75 | 4,086.63 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 219.56 | 201.62 | 233.53 | 273.67 | 283.69 |
递延所得税资产 | 978.22 | 939.82 | 1,143.18 | 1,265.04 | 283.36 |
其他非流动资产 | 2,503.00 | 1,802.47 | 2,030.08 | 1,434.79 | 1,866.62 |
非流动资产合计 | 94,757.78 | 95,887.09 | 97,781.47 | 99,171.72 | 99,788.42 |
资产总计 | 197,679.85 | 200,949.32 | 206,051.75 | 204,288.21 | 208,079.44 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 25,744.54 | 26,820.69 | 29,921.82 | 31,388.49 | 33,770.53 |
应付票据 | 14,486.55 | 14,880.96 | 13,880.80 | 16,628.07 | 18,274.99 |
应付账款 | 11,257.99 | 11,939.74 | 16,041.02 | 14,760.42 | 15,495.54 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,578.51 | 1,628.82 | 1,873.95 | 1,741.76 | 1,370.05 |
应交税费 | 358.26 | 391.57 | 1,098.54 | 421.78 | 367.59 |
其他应付款(合计) | 764.54 | 767.60 | 848.28 | 851.96 | 723.36 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 767.60 | -- | 851.96 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16.19 | 16.19 | 19.95 | 19.95 | 22.38 |
其他流动负债 | 119.32 | 34.54 | 54.45 | 59.87 | 54.85 |
流动负债合计 | 29,499.21 | 32,925.13 | 37,235.85 | 37,944.31 | 42,730.69 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 42,677.73 | 42,156.51 | 42,127.42 | 41,625.00 | 41,122.56 |
租赁负债 | -- | -- | 1.33 | 6.44 | 5.58 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.96 | -- | -- | -- | 531.15 |
长期递延收益 | 3,287.09 | 2,900.62 | 3,030.70 | 3,160.77 | 2,604.24 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 45,968.78 | 45,057.13 | 45,159.45 | 44,792.21 | 44,263.53 |
负债合计 | 75,467.98 | 77,982.26 | 82,395.30 | 82,736.52 | 86,994.22 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,120.21 | 15,120.20 | 15,120.20 | 15,120.20 | 15,120.20 |
资本公积 | 55,563.47 | 55,563.26 | 55,563.26 | 55,563.26 | 55,563.31 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5,444.83 | 5,444.83 | 5,444.83 | 5,444.83 | 5,337.05 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 43,648.67 | 44,404.07 | 45,093.46 | 42,988.70 | 42,629.95 |
归属于母公司股东权益合计 | 122,211.86 | 122,967.06 | 123,656.45 | 121,551.69 | 121,085.22 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 122,211.86 | 122,967.06 | 123,656.45 | 121,551.69 | 121,085.22 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 197,679.85 | 200,949.32 | 206,051.75 | 204,288.21 | 208,079.44 |
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