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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
正川股份(603976) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,056.61 | 10,890.26 | 34,325.28 | 37,234.70 | 20,808.86 |
交易性金融资产 | 14,075.05 | 14,058.01 | 5,000.00 | 3,056.40 | 20,037.11 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 16,167.83 | 14,820.90 | 18,224.95 | 21,232.87 | 22,406.21 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 15.03 |
应收账款 | 16,167.83 | 14,820.90 | 18,224.95 | 21,232.87 | 22,391.18 |
应收款项融资 | 18,638.34 | 21,636.70 | 18,523.28 | 19,599.36 | 22,707.89 |
预付款项 | 698.55 | 250.98 | 810.23 | 1,407.54 | 970.68 |
其他应收款(合计) | 387.58 | 414.98 | 418.70 | 365.84 | 649.26 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 414.98 | -- | 365.84 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 26,445.98 | 25,048.33 | 25,345.87 | 21,867.00 | 20,332.10 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 298.52 | 465.79 | 273.77 | 298.52 | 358.17 |
流动资产合计 | 89,768.47 | 87,585.96 | 102,922.07 | 105,062.23 | 108,270.28 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 170.12 | 176.84 | 183.55 | 190.26 | 196.97 |
在建工程(合计) | 3,419.30 | 5,202.57 | 2,522.30 | 2,243.86 | 1,393.26 |
在建工程 | -- | 5,202.57 | -- | 2,243.86 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 80,925.61 | 80,752.97 | 84,365.85 | 86,497.60 | 88,740.89 |
固定资产净额 | -- | 80,752.97 | -- | 86,497.60 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 11.73 | 11.73 | 18.03 | 18.03 | 23.97 |
无形资产 | 3,909.95 | 3,936.11 | 3,962.27 | 3,988.43 | 4,014.59 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 194.14 | 222.94 | 219.56 | 201.62 | 233.53 |
递延所得税资产 | 866.22 | 881.67 | 978.22 | 939.82 | 1,143.18 |
其他非流动资产 | 17,099.34 | 16,905.38 | 2,503.00 | 1,802.47 | 2,030.08 |
非流动资产合计 | 106,601.42 | 108,095.21 | 94,757.78 | 95,887.09 | 97,781.47 |
资产总计 | 196,369.89 | 195,681.17 | 197,679.85 | 200,949.32 | 206,051.75 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 23,092.88 | 24,047.10 | 25,744.54 | 26,820.69 | 29,921.82 |
应付票据 | 11,191.17 | 13,344.02 | 14,486.55 | 14,880.96 | 13,880.80 |
应付账款 | 11,901.70 | 10,703.08 | 11,257.99 | 11,939.74 | 16,041.02 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,298.38 | 1,470.04 | 1,578.51 | 1,628.82 | 1,873.95 |
应交税费 | 581.55 | 249.69 | 358.26 | 391.57 | 1,098.54 |
其他应付款(合计) | 777.49 | 852.50 | 764.54 | 767.60 | 848.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 852.50 | -- | 767.60 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.80 | 5.80 | 16.19 | 16.19 | 19.95 |
其他流动负债 | 40.50 | 44.05 | 119.32 | 34.54 | 54.45 |
流动负债合计 | 26,233.59 | 27,008.04 | 29,499.21 | 32,925.13 | 37,235.85 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 43,720.68 | 43,199.27 | 42,677.73 | 42,156.51 | 42,127.42 |
租赁负债 | 3.39 | 3.39 | -- | -- | 1.33 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 3.96 | -- | -- |
长期递延收益 | 2,980.12 | 3,129.77 | 3,287.09 | 2,900.62 | 3,030.70 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 46,704.20 | 46,332.43 | 45,968.78 | 45,057.13 | 45,159.45 |
负债合计 | 72,937.78 | 73,340.47 | 75,467.98 | 77,982.26 | 82,395.30 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,120.21 | 15,120.21 | 15,120.21 | 15,120.20 | 15,120.20 |
资本公积 | 55,563.45 | 55,563.45 | 55,563.47 | 55,563.26 | 55,563.26 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5,569.74 | 5,569.74 | 5,444.83 | 5,444.83 | 5,444.83 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 44,744.02 | 43,652.61 | 43,648.67 | 44,404.07 | 45,093.46 |
归属于母公司股东权益合计 | 123,432.11 | 122,340.69 | 122,211.86 | 122,967.06 | 123,656.45 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 123,432.11 | 122,340.69 | 122,211.86 | 122,967.06 | 123,656.45 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 196,369.89 | 195,681.17 | 197,679.85 | 200,949.32 | 206,051.75 |
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