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| 大千生态(603955) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,911.93 | 48,862.62 | 31,623.30 | 23,921.85 | 16,111.85 |
| 收到的税费返还 | -- | 260.42 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,217.12 | 1,620.59 | 883.51 | 592.26 | 377.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,129.04 | 50,743.64 | 32,506.82 | 24,514.11 | 16,489.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,363.06 | 19,903.22 | 17,900.36 | 13,503.90 | 10,664.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,706.40 | 4,792.62 | 3,543.92 | 2,572.70 | 1,381.11 |
| 支付的各项税费 | 420.49 | 2,398.71 | 1,820.47 | 1,361.99 | 1,253.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,103.92 | 2,372.67 | 1,260.81 | 1,290.15 | 797.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,593.87 | 29,467.23 | 24,525.55 | 18,728.74 | 14,097.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,464.82 | 21,276.41 | 7,981.26 | 5,785.37 | 2,391.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,284.30 | 45,225.48 | 34,545.45 | 25,545.45 | 3,564.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 59.36 | 33.30 | 21.89 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.07 | 9.56 | 7.48 | 3.81 | 1.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,296.36 | 45,294.41 | 34,586.24 | 25,571.15 | 3,566.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1.53 | 128.49 | 112.78 | 81.33 | 43.85 |
| 投资所支付的现金 | 7,764.47 | 40,259.07 | 34,914.79 | 24,259.03 | 4,171.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,766.00 | 40,387.56 | 35,027.57 | 24,340.36 | 4,215.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,469.63 | 4,906.84 | -441.33 | 1,230.80 | -649.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 294.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 294.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | 2,294.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 33,493.00 | 21,721.75 | 12,330.08 | 3,919.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 366.94 | 2,990.68 | 2,298.57 | 1,879.86 | 1,213.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 14.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.46 | 461.30 | 143.52 | 18.92 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 379.40 | 36,944.98 | 24,163.84 | 14,228.86 | 5,132.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -179.40 | -34,650.98 | -22,163.84 | -12,228.86 | -3,132.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,113.86 | -8,467.72 | -14,623.91 | -5,212.69 | -1,390.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,606.54 | 34,074.26 | 34,074.26 | 34,074.26 | 34,074.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,492.68 | 25,606.54 | 19,450.35 | 28,861.57 | 32,683.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,215.59 | -- | 1,911.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 861.98 | -- | -1.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 400.23 | -- | 199.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1.14 | -- | 0.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 45.15 | -- | 24.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.09 | -- | 1.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.57 | -- | 0.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5.08 | -- | 19.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,802.91 | -- | 1,738.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -303.60 | -- | -780.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -135.40 | -- | -25.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 28,940.48 | -- | 16,094.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,416.62 | -- | -12,935.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,276.41 | -- | 5,785.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 25,606.54 | -- | 28,861.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,074.26 | -- | 34,074.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,467.72 | -- | -5,212.69 | -- |
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