大千生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
大千生态(603955) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,776.9030,698.4481,002.4153,594.9426,944.02
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,339.091,138.6613,413.208,980.357,203.39
经营活动现金流入小计49,115.9931,837.1094,415.6162,575.2834,147.42
购买商品、接受劳务支付的现金34,973.9225,870.3271,686.4964,721.8747,243.08
支付给职工以及为职工支付的现金5,291.072,460.009,814.227,345.984,989.98
支付的各项税费942.29591.092,514.952,057.491,255.67
支付的其他与经营活动有关的现金7,289.781,507.417,292.045,757.626,680.07
经营活动现金流出小计48,497.0630,428.8291,307.7079,882.9760,168.80
经营活动产生的现金流量净额618.941,408.283,107.90-17,307.68-26,021.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金26,750.497,399.6212,755.309,203.098,963.09
取得投资收益所收到的现金234.6453.2164.2312.294.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.941.2814.8513.0913.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,989.087,454.1212,834.379,228.478,980.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金631.78360.21577.62515.40254.97
投资所支付的现金18,947.5915,128.4131,165.4017,308.6812,147.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,579.3815,488.6231,743.0217,824.0812,402.81
投资活动产生的现金流量净额7,409.70-8,034.50-18,908.64-8,595.61-3,422.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----30,466.5230,466.5230,466.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----20.0020.0020.00
取得借款收到的现金36,500.004,500.0044,555.0040,555.0025,455.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计36,500.004,500.0075,021.5271,021.5255,921.52
偿还债务支付的现金20,010.006,000.0054,042.0037,500.0036,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,712.161,985.1012,685.1210,749.783,139.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金195.36--3,008.962,977.32527.32
筹资活动现金流出小计22,917.527,985.1069,736.0851,227.1039,667.26
筹资活动产生的现金流量净额13,582.48-3,485.105,285.4419,794.4216,254.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额21,611.11-10,111.33-10,515.30-6,108.87-13,189.42
加:期初现金及现金等价物余额51,219.7751,219.7761,735.0761,735.0761,735.07
六、期末现金及现金等价物余额72,830.8941,108.4551,219.7755,626.2048,545.66
附注
净利润4,497.17--10,964.70--5,184.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-8.68--20.54----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧221.43--389.87--185.77
无形资产摊销117.07--85.65--26.47
长期待摊费用摊销23.77--24.85--20.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.94---9.84---9.35
固定资产报废损失5.14--5.93--1.38
公允价值变动损失12.11---41.03----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,803.54--5,251.19--2,304.74
投资损失-205.74---43.17---4.33
递延所得税资产减少193.33---124.03---70.22
递延所得税负债增加----------
存货的减少-602.95---266.05--55,471.12
经营性应收项目的减少4,682.99---21,488.42---73,039.62
经营性应付项目的增加-8,219.03--8,053.18---16,272.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额618.94--3,107.90---26,021.38
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额72,830.89--51,219.77--48,545.66
现金的期初余额51,219.77--61,735.07--61,735.07
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额21,611.11---10,515.30---13,189.42
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