大千生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
大千生态(603955) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,091.8972,929.5252,685.5446,776.9030,698.44
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金812.357,046.423,043.372,339.091,138.66
经营活动现金流入小计10,904.2479,975.9455,728.9149,115.9931,837.10
购买商品、接受劳务支付的现金17,937.5354,330.8447,892.8134,973.9225,870.32
支付给职工以及为职工支付的现金2,281.6510,127.557,523.545,291.072,460.00
支付的各项税费639.562,498.482,067.01942.29591.09
支付的其他与经营活动有关的现金1,864.2310,714.0513,438.867,289.781,507.41
经营活动现金流出小计22,722.9877,670.9270,922.2348,497.0630,428.82
经营活动产生的现金流量净额-11,818.742,305.02-15,193.32618.941,408.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,778.3540,496.1428,589.1926,750.497,399.62
取得投资收益所收到的现金80.29310.40245.93234.6453.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.13216.064.733.941.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,858.7741,022.5928,839.8526,989.087,454.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金238.501,200.771,026.83631.78360.21
投资所支付的现金13,709.8843,337.2735,787.3918,947.5915,128.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,948.3844,538.0436,814.2219,579.3815,488.62
投资活动产生的现金流量净额-3,089.62-3,515.45-7,974.377,409.70-8,034.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.0043,298.0042,298.0036,500.004,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,000.0043,298.0042,298.0036,500.004,500.00
偿还债务支付的现金4,500.0030,786.0024,610.0020,010.006,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,912.775,306.693,990.332,712.161,985.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金106.83461.89325.10195.36--
筹资活动现金流出小计6,519.6036,554.5828,925.4322,917.527,985.10
筹资活动产生的现金流量净额-2,519.606,743.4213,372.5713,582.48-3,485.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-17,427.955,532.99-9,795.1121,611.11-10,111.33
加:期初现金及现金等价物余额57,552.7651,219.7751,219.7751,219.7751,219.77
六、期末现金及现金等价物余额40,124.8156,752.7641,424.6672,830.8941,108.45
附注
净利润--7,166.12--4,497.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--91.10---8.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--875.19--221.43--
无形资产摊销--227.77--117.07--
长期待摊费用摊销--63.40--23.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.38---1.94--
固定资产报废损失--5.72--5.14--
公允价值变动损失---68.87--12.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,142.40--1,803.54--
投资损失---1,238.22---205.74--
递延所得税资产减少--458.75--193.33--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---609.03---602.95--
经营性应收项目的减少--2,611.57--4,682.99--
经营性应付项目的增加---9,911.74---8,219.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,305.02--618.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,752.76--72,830.89--
现金的期初余额--51,219.77--51,219.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,532.99--21,611.11--
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