大千生态

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
大千生态(603955) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,594.9426,944.0212,508.0683,306.2137,458.57
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,980.357,203.39928.947,430.084,277.54
经营活动现金流入小计62,575.2834,147.4213,437.0090,736.2941,736.10
购买商品、接受劳务支付的现金64,721.8747,243.0832,682.0149,280.0636,959.07
支付给职工以及为职工支付的现金7,345.984,989.982,676.9210,894.158,650.09
支付的各项税费2,057.491,255.67537.912,933.272,052.48
支付的其他与经营活动有关的现金5,757.626,680.072,895.8513,691.8510,205.70
经营活动现金流出小计79,882.9760,168.8038,792.7076,799.3457,867.33
经营活动产生的现金流量净额-17,307.68-26,021.38-25,355.7013,936.95-16,131.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,203.098,963.096,192.5275,139.2835,775.00
取得投资收益所收到的现金12.294.332.0798.2998.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.0913.09--1.240.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,228.478,980.516,194.5975,238.8135,873.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金515.40254.9750.34620.14530.30
投资所支付的现金17,308.6812,147.848,188.4874,023.5629,759.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,824.0812,402.818,238.8274,643.7130,289.65
投资活动产生的现金流量净额-8,595.61-3,422.30-2,044.22595.105,584.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30,466.5230,466.5220.003,070.001,960.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20.0020.0020.003,070.001,960.00
取得借款收到的现金40,555.0025,455.003,500.0053,800.0038,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计71,021.5255,921.523,520.0056,870.0040,360.00
偿还债务支付的现金37,500.0036,000.005,800.0046,967.0022,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,749.783,139.932,100.185,435.994,008.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,977.32527.32------
筹资活动现金流出小计51,227.1039,667.267,900.1852,402.9926,408.73
筹资活动产生的现金流量净额19,794.4216,254.26-4,380.184,467.0113,951.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,108.87-13,189.42-31,780.1018,999.063,404.36
加:期初现金及现金等价物余额61,735.0761,735.0761,735.0742,736.0142,736.01
六、期末现金及现金等价物余额55,626.2048,545.6629,954.9761,735.0746,140.36
附注
净利润--5,184.80--10,014.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,099.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--185.77--341.66--
无形资产摊销--26.47--39.14--
长期待摊费用摊销--20.92--1.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.35--0.70--
固定资产报废损失--1.38--1.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,304.74--5,167.37--
投资损失---4.33---98.29--
递延所得税资产减少---70.22---177.39--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--55,471.12---1,815.77--
经营性应收项目的减少---73,039.62---21,841.73--
经营性应付项目的增加---16,272.79--21,203.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---26,021.38--13,936.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,545.66--61,735.07--
现金的期初余额--61,735.07--42,736.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,189.42--18,999.06--
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