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| 大千生态(603955) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,531.25 | 36,169.64 | 31,296.68 | 41,123.54 | 43,985.60 |
| 交易性金融资产 | 650.24 | 666.42 | 800.46 | 1,304.76 | 1,353.98 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 48,434.68 | 62,782.09 | 36,813.65 | 37,260.80 | 41,723.85 |
| 应收票据 | 327.49 | 1,965.89 | 1,214.71 | 216.50 | 1,463.25 |
| 应收账款 | 48,107.19 | 60,816.20 | 35,598.94 | 37,044.30 | 40,260.60 |
| 应收款项融资 | 70.43 | 70.43 | -- | -- | 549.13 |
| 预付款项 | 557.42 | 428.73 | 430.58 | 565.59 | 575.39 |
| 其他应收款(合计) | 638.43 | 574.82 | 826.86 | 1,002.79 | 1,533.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 574.82 | -- | 1,002.79 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,495.78 | 1,482.85 | 3,106.09 | 3,091.74 | 3,198.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 29,778.44 | 29,778.44 | 20,925.61 | 20,241.71 | 20,247.12 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 945.13 | 659.24 | 831.62 | 885.64 | 862.39 |
| 流动资产合计 | 132,541.45 | 149,450.20 | 142,629.68 | 153,140.53 | 163,878.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 115,070.34 | 112,202.18 | 129,071.77 | 129,799.94 | 129,780.19 |
| 长期股权投资 | 22,359.31 | 21,902.15 | 22,227.21 | 21,842.59 | 21,443.97 |
| 投资性房地产 | 898.05 | 941.54 | 954.54 | 967.54 | 1,731.47 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,507.07 | 6,557.37 | 6,646.87 | 6,565.16 | 5,910.84 |
| 固定资产净额 | -- | 6,557.37 | -- | 6,565.16 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4.23 | 16.91 | 29.60 | 42.28 | 54.96 |
| 无形资产 | 1.07 | 1.14 | 4.85 | 10.13 | 15.90 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 80.91 | 95.37 | 120.34 | 137.09 | 137.60 |
| 递延所得税资产 | -- | -- | 1,745.19 | 1,660.34 | 1,547.52 |
| 其他非流动资产 | 3,192.34 | 3,192.34 | 4,003.22 | 4,276.34 | 1,356.08 |
| 非流动资产合计 | 148,913.33 | 145,709.02 | 165,802.92 | 166,300.76 | 162,989.51 |
| 资产总计 | 281,454.77 | 295,159.22 | 308,432.60 | 319,441.28 | 326,867.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,996.77 | 11,905.31 | 11,007.66 | 13,013.00 | 22,928.05 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,648.13 | 30,216.41 | 29,089.74 | 32,393.87 | 34,326.57 |
| 应付票据 | -- | -- | 7.00 | 2,130.54 | 2,673.74 |
| 应付账款 | 20,648.13 | 30,216.41 | 29,082.74 | 30,263.33 | 31,652.83 |
| 预收款项 | 0.20 | 0.20 | 205.48 | 62.10 | 2.32 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 580.45 | 639.79 | 334.92 | 353.47 | 391.98 |
| 应交税费 | 7,259.91 | 7,187.06 | 6,641.20 | 6,455.57 | 4,914.50 |
| 其他应付款(合计) | 746.38 | 1,023.74 | 991.91 | 4,885.40 | 1,589.92 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,023.74 | -- | 4,885.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,627.27 | 19,795.92 | 13,388.13 | 13,505.37 | 4,203.44 |
| 其他流动负债 | 8,654.66 | 11,855.10 | 10,334.45 | 10,624.58 | 10,607.79 |
| 流动负债合计 | 67,862.30 | 82,794.95 | 72,040.91 | 81,752.29 | 79,774.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,809.18 | 37,809.18 | 51,791.67 | 53,188.12 | 64,444.13 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | 55.09 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 37,809.18 | 37,809.18 | 51,791.67 | 53,188.12 | 64,499.22 |
| 负债合计 | 105,671.48 | 120,604.13 | 123,832.57 | 134,940.41 | 144,274.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,572.00 | 13,572.00 | 13,572.00 | 13,572.00 | 13,572.00 |
| 资本公积 | 83,518.32 | 83,518.32 | 83,518.32 | 83,518.32 | 83,518.32 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -600.00 | -600.00 | -340.57 | -340.57 | -317.41 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,023.07 | 7,023.07 | 7,023.07 | 7,023.07 | 7,023.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 50,741.82 | 49,853.28 | 59,826.40 | 59,745.82 | 58,282.13 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,255.22 | 153,366.67 | 163,599.23 | 163,518.64 | 162,078.11 |
| 少数股东权益 | 21,528.07 | 21,188.42 | 21,000.80 | 20,982.23 | 20,515.62 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 175,783.29 | 174,555.09 | 184,600.03 | 184,500.87 | 182,593.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 281,454.77 | 295,159.22 | 308,432.60 | 319,441.28 | 326,867.73 |
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