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| 好莱客(603898) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,834.06 | 248,417.61 | 171,931.47 | 102,428.78 | 35,531.48 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,766.39 | 7,801.81 | 7,159.99 | 6,270.35 | 1,426.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,600.45 | 256,219.41 | 179,091.46 | 108,699.13 | 36,957.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,177.33 | 122,943.48 | 91,093.51 | 48,987.42 | 23,763.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,155.44 | 37,909.11 | 27,076.58 | 16,536.28 | 8,240.36 |
| 支付的各项税费 | 3,157.54 | 21,145.36 | 15,650.77 | 10,428.04 | 5,449.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,571.32 | 27,004.46 | 20,858.97 | 13,578.75 | 8,108.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,061.63 | 209,002.41 | 154,679.82 | 89,530.49 | 45,561.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,461.18 | 47,217.01 | 24,411.64 | 19,168.64 | -8,603.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,000.00 | 379,000.00 | 287,000.00 | 195,000.00 | 98,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 878.64 | 4,111.04 | 3,156.15 | 2,282.26 | 1,076.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 109.74 | 75.00 | 63.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 92,878.64 | 383,220.79 | 290,231.15 | 197,346.06 | 99,076.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,817.18 | 55,549.94 | 36,590.00 | 24,978.73 | 12,570.36 |
| 投资所支付的现金 | 86,000.00 | 360,000.00 | 276,000.00 | 143,000.00 | 92,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 216.54 | 168.80 | 28.95 |
| 投资活动现金流出小计 | 98,817.18 | 415,549.94 | 312,806.54 | 168,147.54 | 104,599.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,938.54 | -32,329.15 | -22,575.40 | 29,198.52 | -5,522.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,187.11 | 3,187.11 | 3,187.11 | 3,187.11 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 344.86 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 3,187.11 | 3,187.11 | 3,531.97 | 3,187.11 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 10,443.52 | 10,443.52 | 3,547.29 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,559.75 | 9,324.30 | 1,111.88 | 203.55 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,559.75 | 19,767.82 | 11,555.40 | 3,750.83 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,559.75 | -16,580.71 | -8,368.29 | -218.86 | 3,187.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,959.47 | -1,692.85 | -6,532.04 | 48,148.30 | -10,939.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,847.97 | 47,540.82 | 47,540.82 | 47,540.82 | 47,540.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,888.51 | 45,847.97 | 41,008.79 | 95,689.12 | 36,601.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 38,223.57 | -- | 18,112.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 524.56 | -- | 60.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,504.47 | -- | 2,183.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 407.54 | -- | 168.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,411.26 | -- | 889.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 94.62 | -- | 25.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 276.24 | -- | 276.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 51.05 | -- | 14.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,658.54 | -- | -2,051.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 534.04 | -- | 218.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,091.54 | -- | 25.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,340.22 | -- | -1,229.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,697.40 | -- | -3,029.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,990.97 | -- | 4,093.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 803.32 | -- | -587.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 47,217.01 | -- | 19,168.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,847.97 | -- | 95,689.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,540.82 | -- | 47,540.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,692.85 | -- | 48,148.30 | -- |
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