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| 好莱客(603898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,146.62 | 92,569.07 | 38,321.13 | 263,479.75 | 185,947.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,527.82 | 713.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,193.40 | 2,284.30 | 507.66 | 5,923.64 | 4,974.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,340.02 | 94,853.38 | 38,828.79 | 270,931.21 | 191,635.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,833.70 | 61,611.60 | 31,945.19 | 130,837.77 | 98,211.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,289.85 | 22,991.07 | 12,017.91 | 47,999.25 | 35,415.37 |
| 支付的各项税费 | 11,997.00 | 7,479.14 | 3,209.65 | 22,631.14 | 15,438.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,948.89 | 7,926.14 | 5,717.92 | 23,128.03 | 12,108.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,069.44 | 100,007.95 | 52,890.66 | 224,596.18 | 161,173.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 270.58 | -5,154.58 | -14,061.87 | 46,335.02 | 30,462.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 416,000.00 | 254,000.00 | 127,000.00 | 501,606.58 | 345,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,263.94 | 1,574.89 | 861.98 | 2,977.21 | 2,200.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.60 | 4.97 | 0.58 | 94.67 | 39.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 39,606.58 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42.93 | 30.26 | 7.78 | 40.03 | 32.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 418,312.47 | 255,610.12 | 127,870.33 | 504,718.48 | 387,378.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,050.72 | 4,508.83 | 1,530.18 | 3,790.09 | 2,624.03 |
| 投资所支付的现金 | 436,390.00 | 246,590.00 | 112,000.00 | 507,000.00 | 380,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 441,440.72 | 251,098.83 | 113,530.18 | 510,790.09 | 382,624.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,128.25 | 4,511.29 | 14,340.15 | -6,071.61 | 4,754.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54.88 | 26.37 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 54.88 | 26.37 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 20.29 | 537.29 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 384.12 | 110.52 | -- | 6,212.30 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 439.01 | 136.89 | 20.29 | 6,749.59 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,621.66 | 6,536.96 | 0.00 | 22,486.00 | 22,486.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,362.95 | 505.19 | 315.23 | 1,506.21 | 1,294.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,984.72 | 7,042.25 | 315.33 | 23,992.21 | 23,780.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,545.71 | -6,905.36 | -295.04 | -17,242.62 | -23,780.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.34 | 9.96 | -0.13 | 2.24 | 3.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,382.04 | -7,538.69 | -16.90 | 23,023.04 | 11,440.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,981.22 | 47,981.22 | 47,981.22 | 24,958.18 | 24,958.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,599.19 | 40,442.54 | 47,964.33 | 47,981.22 | 36,398.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,486.59 | -- | 21,723.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -9.85 | -- | 331.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,630.36 | -- | 12,348.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 588.74 | -- | 1,241.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 530.94 | -- | 1,702.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15.45 | -- | 87.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.78 | -- | 1.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 79.12 | -- | -31.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,909.88 | -- | 3,905.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,312.57 | -- | -2,670.97 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,197.30 | -- | -2,266.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -407.14 | -- | -2,207.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,575.93 | -- | -655.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,449.42 | -- | -2,462.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -15,172.58 | -- | 12,038.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,911.84 | -- | 725.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,154.58 | -- | 46,335.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,442.54 | -- | 47,981.22 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 47,981.22 | -- | 24,958.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,538.69 | -- | 23,023.04 | -- |
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