好莱客

- 603898

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
好莱客(603898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,131.96253,068.83152,146.6292,569.0738,321.13
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金442.273,900.863,193.402,284.30507.66
经营活动现金流入小计33,574.23256,969.69155,340.0294,853.3838,828.79
购买商品、接受劳务支付的现金24,457.87130,110.8097,833.7061,611.6031,945.19
支付给职工以及为职工支付的现金11,544.8646,632.9935,289.8522,991.0712,017.91
支付的各项税费5,794.9819,048.0411,997.007,479.143,209.65
支付的其他与经营活动有关的现金3,786.0621,897.539,948.897,926.145,717.92
经营活动现金流出小计45,583.77217,689.36155,069.44100,007.9552,890.66
经营活动产生的现金流量净额-12,009.5439,280.34270.58-5,154.58-14,061.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金125,000.00553,000.00416,000.00254,000.00127,000.00
取得投资收益所收到的现金644.342,801.312,263.941,574.89861.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.9146.965.604.970.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5.6745.8842.9330.267.78
投资活动现金流入小计125,652.92555,894.14418,312.47255,610.12127,870.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,769.915,731.935,050.724,508.831,530.18
投资所支付的现金130,000.00578,980.00436,390.00246,590.00112,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计131,769.91584,711.93441,440.72251,098.83113,530.18
投资活动产生的现金流量净额-6,117.00-28,817.78-23,128.254,511.2914,340.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--81.2554.8826.37--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--81.2554.8826.37--
取得借款收到的现金--20.78----20.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--109.81384.12110.52--
筹资活动现金流入小计--211.84439.01136.8920.29
偿还债务支付的现金--0.100.100.100.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--7,622.167,621.666,536.960.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金258.622,288.922,362.95505.19315.23
筹资活动现金流出小计258.629,911.179,984.727,042.25315.33
筹资活动产生的现金流量净额-258.62-9,699.34-9,545.71-6,905.36-295.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.645.2021.349.96-0.13
五、现金及现金等价物净增加额-18,384.52768.41-32,382.04-7,538.69-16.90
加:期初现金及现金等价物余额48,749.6447,981.2247,981.2247,981.2247,981.22
六、期末现金及现金等价物余额30,365.1248,749.6415,599.1940,442.5447,964.33
附注
净利润--8,051.49--4,486.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--919.10---9.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,001.56--5,630.36--
无形资产摊销--1,129.14--588.74--
长期待摊费用摊销--1,199.75--530.94--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---200.88---15.45--
固定资产报废损失--9.52--3.78--
公允价值变动损失---24.06--79.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,925.59--1,909.88--
投资损失---2,527.08---1,312.57--
递延所得税资产减少---49.76---1,197.30--
递延所得税负债增加---3,761.77---407.14--
存货的减少---9,061.01---1,575.93--
经营性应收项目的减少---3,901.66---1,449.42--
经营性应付项目的增加--26,725.89---15,172.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,618.41--1,911.84--
经营活动产生现金流量净额--39,280.34---5,154.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券--61,705.34------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,749.64--40,442.54--
现金的期初余额--47,981.22--47,981.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--768.41---7,538.69--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶