好莱客(603898)基金持股_新浪财经

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2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30

好莱客(603898)项目：基金持股
截止日期	2020-12-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合	001955	3323079	1.0676	53568000	6.57

截止日期	2020-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合	001955	2760279	0.8916	45323800	6.56

截止日期	2020-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
中欧养老混合	001955	3057519	0.9876	43447300	5.46
中欧新动力混合(LOF)A	166009	1361550	0.4398	19347600	3.09
中欧新动力混合(LOF)C	004236	1361550	0.4398	19347600	3.09
中欧新动力混合(LOF)E	001883	1361550	0.4398	19347600	3.09
中欧恒利三年定期开放混合	166024	579300	0.1871	8231850	0.11
中欧嘉泽灵活配置混合	005421	492800	0.1592	7002690	3.08
中欧价值智选混合A	166019	392376	0.1267	5575660	2.83
中欧价值智选混合C	004235	392376	0.1267	5575660	2.83
中欧价值智选混合E	001887	392376	0.1267	5575660	2.83
中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	279100	0.0901	3966010	0.22
中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	279100	0.0901	3966010	0.22
银华稳健增利灵活配置混合发起式C	005261	82114	0.0265	1166840	0.21
银华稳健增利灵活配置混合发起式A	005260	82114	0.0265	1166840	0.21
中欧成长优选混合A	166020	70000	0.0226	994700	1.76
中欧成长优选混合E	001891	70000	0.0226	994700	1.76
合煦智远消费主题股票发起式C	007288	40000	0.0129	568400	2.87
合煦智远消费主题股票发起式A	007287	40000	0.0129	568400	2.87
汇添富上证综合指数	470007	37002	0.012	525798	0.05
中欧红利优享灵活配置混合C	004815	26800	0.0087	380828	0.77
中欧红利优享灵活配置混合A	004814	26800	0.0087	380828	0.77
南方大数据300指数C	001426	7300	0.0024	103733	0.03
南方大数据300指数A	001420	7300	0.0024	103733	0.03
招商中证1000指数C	004195	4300	0.0014	61103	0.1
招商中证1000指数A	004194	4300	0.0014	61103	0.1
银华中小市值量化优选股票发起式C	005516	4108	0.0013	58374.7	0.51
银华中小市值量化优选股票发起式A	005515	4108	0.0013	58374.7	0.51
信达澳银量化多因子混合(LOF)C	166108	2793	0.0009	39688.5	0.27
信达澳银量化多因子混合(LOF)A	166107	2793	0.0009	39688.5	0.27

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