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| 好莱客(603898) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,896.66 | 45,911.12 | 41,074.79 | 95,752.27 | 36,668.87 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,069.02 | 1,379.06 | 2,609.06 | 2,970.44 | 1,655.95 |
| 应收票据 | 54.19 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,014.83 | 1,379.06 | 2,609.06 | 2,970.44 | 1,655.95 |
| 预付款项 | 2,236.64 | 1,508.66 | 1,365.03 | 5,213.84 | 1,232.82 |
| 应收利息 | 52.50 | 83.58 | 71.40 | 89.32 | 121.52 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 806.37 | -- | 681.25 | 1,678.02 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,632.74 | 7,392.63 | 8,107.06 | 6,368.13 | 5,687.85 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 83,107.51 | 87,978.10 | 94,725.47 | 54,372.54 | 100,902.28 |
| 流动资产合计 | 126,962.86 | 145,059.52 | 148,725.94 | 165,447.79 | 147,947.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,030.31 | 1,050.33 | 1,369.90 | 1,470.82 | 1,487.68 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | -- | 56,504.69 | 48,377.90 | 47,533.14 | 47,337.74 |
| 在建工程 | -- | 62,515.95 | 50,274.06 | 39,185.26 | 29,125.95 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 16,322.74 | 15,564.26 | 14,857.12 | 14,897.83 | 8,274.85 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,331.19 | 2,867.15 | 2,960.04 | 2,473.47 | 2,733.52 |
| 递延所得税资产 | 278.04 | 271.91 | 638.11 | 636.38 | 813.69 |
| 其他非流动资产 | 4,611.56 | 3,916.74 | 7,192.36 | 7,400.87 | 10,649.60 |
| 非流动资产合计 | 154,992.67 | 142,691.03 | 125,669.49 | 113,597.77 | 100,423.04 |
| 资产总计 | 281,955.53 | 287,750.55 | 274,395.43 | 279,045.56 | 248,370.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,252.59 | 25,352.52 | 18,796.89 | 21,800.66 | 13,120.85 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | 25,352.52 | -- | 21,800.66 | 13,120.85 |
| 预收款项 | 7,941.04 | 10,832.87 | 6,901.07 | 9,077.51 | 5,648.87 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,744.64 | 3,561.31 | 2,446.49 | 2,616.13 | 2,344.56 |
| 应交税费 | 5,455.96 | 5,494.05 | 4,868.68 | 4,631.93 | 2,583.91 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 10,443.52 | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,477.13 | 10,837.23 | 11,967.12 | 13,172.90 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 2.97 | 4.73 | 4.04 | 4.91 | 6.73 |
| 流动负债合计 | 43,378.95 | 53,722.60 | 43,854.40 | 60,541.77 | 36,877.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,167.33 | 1,135.86 | 83.61 | 69.82 | 40.80 |
| 长期递延收益 | 3,423.27 | 1,880.78 | 1,413.84 | 1,492.47 | 1,292.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,590.60 | 3,016.64 | 1,497.45 | 1,562.29 | 1,332.80 |
| 负债合计 | 47,969.55 | 56,739.24 | 45,351.85 | 62,104.06 | 38,210.62 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,431.92 | 32,007.93 | 32,026.33 | 32,035.33 | 32,035.33 |
| 资本公积 | 85,125.28 | 94,648.13 | 94,744.71 | 94,587.22 | 94,481.54 |
| 减：库存股 | 6,813.30 | 13,555.70 | 7,854.78 | 7,260.32 | 9,817.08 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,776.97 | 13,776.97 | 10,998.43 | 10,998.43 | 10,998.43 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 107,976.70 | 104,133.99 | 99,128.90 | 86,580.84 | 82,461.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 231,497.57 | 231,011.31 | 229,043.58 | 216,941.49 | 210,159.74 |
| 少数股东权益 | 2,488.41 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 233,985.98 | 231,011.31 | 229,043.58 | 216,941.49 | 210,159.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 281,955.53 | 287,750.55 | 274,395.43 | 279,045.56 | 248,370.36 |
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