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| 好莱客(603898) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,214.76 | 28,505.08 | 30,372.56 | 48,755.64 | 15,613.82 |
| 交易性金融资产 | 63,052.57 | 130,080.84 | 130,110.96 | 125,110.51 | 132,147.17 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,414.09 | 17,550.31 | 22,308.13 | 19,469.47 | 20,446.67 |
| 应收票据 | 313.82 | 75.13 | 68.53 | 100.00 | 70.00 |
| 应收账款 | 17,100.27 | 17,475.18 | 22,239.60 | 19,369.47 | 20,376.67 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,227.36 | 2,779.02 | 1,342.10 | 808.43 | 912.37 |
| 其他应收款(合计) | 4,186.92 | 1,744.30 | 1,387.51 | 1,370.13 | 1,057.51 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,744.30 | -- | 1,370.13 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,727.11 | 26,634.56 | 25,814.57 | 32,492.87 | 26,999.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,245.12 | 1,947.01 | 1,494.96 | 719.85 | 1,318.95 |
| 流动资产合计 | 138,618.74 | 209,821.92 | 213,377.41 | 229,282.20 | 199,091.95 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 671.93 | 665.61 | 659.36 | 653.16 | 647.02 |
| 长期股权投资 | 39,909.41 | 39,913.28 | 39,932.41 | 39,947.43 | 40,147.03 |
| 投资性房地产 | 16,409.63 | 16,617.05 | 16,824.46 | 17,031.87 | 17,239.18 |
| 在建工程(合计) | 445.02 | 1,584.72 | 1,117.41 | 535.87 | 3,724.86 |
| 在建工程 | -- | 1,584.72 | -- | 535.87 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 120,997.66 | 122,594.65 | 125,225.67 | 127,999.60 | 127,518.48 |
| 固定资产净额 | -- | 122,594.65 | -- | 127,999.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,821.77 | 3,009.84 | 3,201.03 | 3,160.11 | 3,285.14 |
| 无形资产 | 18,201.26 | 18,380.15 | 18,569.16 | 18,693.68 | 19,011.06 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 494.50 | 737.62 | 1,013.09 | 758.21 | 979.41 |
| 递延所得税资产 | 11,670.20 | 9,498.47 | 8,583.21 | 8,683.60 | 9,830.71 |
| 其他非流动资产 | 19.65 | 40.36 | 344.19 | 53.12 | 10,027.05 |
| 非流动资产合计 | 246,669.53 | 242,110.00 | 244,561.40 | 246,577.27 | 238,785.76 |
| 资产总计 | 385,288.27 | 451,931.93 | 457,938.81 | 475,859.48 | 437,877.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 20.78 | 570.48 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,140.59 | 17,828.69 | 14,022.69 | 19,468.98 | 18,760.40 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 17,140.59 | 17,828.69 | 14,022.69 | 19,468.98 | 18,760.40 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,814.27 | 2,711.21 | 2,060.40 | 4,280.73 | 2,982.76 |
| 应交税费 | 2,886.93 | 1,417.39 | 1,850.19 | 5,417.19 | 2,384.27 |
| 其他应付款(合计) | 7,648.06 | 7,040.33 | 7,028.28 | 7,249.81 | 7,260.00 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,040.33 | -- | 7,249.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 634.13 | 61,129.56 | 61,789.36 | 62,416.12 | 733.38 |
| 其他流动负债 | 2,769.28 | 7,744.40 | 5,855.05 | 4,945.47 | 2,734.32 |
| 流动负债合计 | 58,509.10 | 126,631.29 | 133,911.98 | 152,326.44 | 48,252.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | 62,310.88 |
| 租赁负债 | 2,922.97 | 3,083.71 | 3,240.74 | 3,190.32 | 3,283.59 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 564.76 | 639.58 | 672.18 | 669.41 | 3,119.85 |
| 长期递延收益 | 6,522.54 | 6,648.50 | 6,769.86 | 6,902.96 | 6,603.10 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,010.27 | 10,371.79 | 10,682.77 | 10,762.69 | 75,317.42 |
| 负债合计 | 68,519.37 | 137,003.08 | 144,594.76 | 163,089.13 | 123,570.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 31,134.51 | 31,128.64 | 31,128.45 | 31,128.45 | 31,128.38 |
| 资本公积 | 83,546.68 | 73,146.42 | 72,713.31 | 72,315.46 | 72,866.83 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -6,694.88 | -6,822.68 | -6,700.65 | -6,656.80 | -6,689.40 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,370.27 | 16,370.27 | 16,370.27 | 16,370.27 | 16,370.27 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 190,395.10 | 189,721.98 | 189,907.62 | 189,687.55 | 190,732.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 314,751.67 | 313,389.07 | 313,263.77 | 312,689.71 | 314,253.08 |
| 少数股东权益 | 2,017.24 | 1,539.78 | 80.28 | 80.64 | 54.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 316,768.91 | 314,928.85 | 313,344.05 | 312,770.35 | 314,307.68 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 385,288.27 | 451,931.93 | 457,938.81 | 475,859.48 | 437,877.71 |
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