报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,575.84 | 6,554.36 | 3,434.78 | 22,598.62 | 8,233.50 |
收到的税费返还 | 173.84 | 145.86 | 104.56 | 233.24 | 120.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 477.23 | 276.55 | 386.94 | 1,078.39 | 503.70 |
经营活动现金流入小计 | 11,226.91 | 6,976.76 | 3,926.29 | 23,910.25 | 8,857.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,716.55 | 2,858.08 | 1,382.47 | 6,634.59 | 4,288.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,141.05 | 4,508.01 | 2,971.37 | 7,531.64 | 5,446.76 |
支付的各项税费 | 1,794.39 | 1,700.09 | 1,194.55 | 2,464.82 | 1,623.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,130.46 | 1,194.87 | 1,183.01 | 3,337.24 | 2,093.56 |
经营活动现金流出小计 | 14,782.45 | 10,261.04 | 6,731.39 | 19,968.28 | 13,452.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,555.54 | -3,284.27 | -2,805.10 | 3,941.97 | -4,594.13 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 6.05 | 6.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.50 | -- | -- | 6.05 | 6.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,303.15 | 2,310.78 | 2,232.30 | 2,337.40 | 2,230.41 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,303.15 | 2,310.78 | 2,232.30 | 2,337.40 | 2,230.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,302.65 | -2,310.78 | -2,232.30 | -2,331.35 | -2,224.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 15.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 205.61 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 769.49 | 769.49 | -- | 762.05 | 756.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.77 | 0.77 | -- | 49.36 | 0.76 |
筹资活动现金流出小计 | 770.26 | 770.26 | -- | 1,011.40 | 962.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -770.26 | -770.26 | -- | -996.40 | -962.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,628.45 | -6,365.31 | -5,037.41 | 614.22 | -7,781.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,972.61 | 19,972.61 | 19,985.96 | 19,358.39 | 19,358.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,344.17 | 13,607.30 | 14,948.55 | 19,972.61 | 11,577.38 |
附注 |
净利润 | -- | 312.03 | -- | 3,722.56 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5.10 | -- | 56.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 449.92 | -- | 903.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 53.47 | -- | 105.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1.90 | -- | 7.83 | -- |
投资损失 | -- | 15.88 | -- | -19.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -68.25 | -- | -118.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -391.15 | -- | 420.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -59.06 | -- | -4,986.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,650.99 | -- | 3,112.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,284.27 | -- | 3,941.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 13,607.30 | -- | 19,972.61 | -- |
现金的期初余额 | -- | 19,972.61 | -- | 19,358.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,365.31 | -- | 614.22 | -- |