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| 中公高科(603860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,273.98 | 26,521.74 | 10,514.43 | 4,991.12 | 2,081.33 |
| 收到的税费返还 | 0.12 | 96.37 | 96.58 | 77.59 | 44.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 354.81 | 1,473.24 | 1,039.15 | 780.02 | 159.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,628.90 | 28,091.35 | 11,650.16 | 5,848.73 | 2,285.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,734.74 | 8,507.59 | 7,025.62 | 3,726.31 | 2,764.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,069.78 | 8,038.26 | 6,331.45 | 4,594.92 | 2,967.71 |
| 支付的各项税费 | 1,139.33 | 2,775.57 | 1,836.59 | 1,481.96 | 943.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,264.25 | 3,672.47 | 2,393.53 | 1,282.66 | 527.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,208.09 | 22,993.89 | 17,587.19 | 11,085.85 | 7,204.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,579.19 | 5,097.46 | -5,937.03 | -5,237.11 | -4,918.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 96.23 | 96.23 | 96.23 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.77 | 0.77 | 0.56 | 0.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 127.00 | 127.00 | 126.79 | 0.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45.65 | 762.41 | 753.94 | 654.75 | 502.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45.65 | 762.41 | 753.94 | 654.75 | 502.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45.65 | -635.41 | -626.93 | -527.96 | -501.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,031.54 | 1,031.54 | 1,031.54 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 38.83 | 1.03 | 1.03 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 1,070.37 | 1,032.57 | 1,032.57 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -1,070.37 | -1,032.57 | -1,032.57 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,624.84 | 3,391.68 | -7,596.54 | -6,797.64 | -5,420.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,959.43 | 23,567.75 | 23,567.75 | 23,567.75 | 23,567.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,334.59 | 26,959.43 | 15,971.22 | 16,770.11 | 18,147.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,441.66 | -- | -602.75 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -3.99 | -- | 25.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,328.90 | -- | 692.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 103.50 | -- | 53.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.44 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -166.72 | -- | -136.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -96.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -185.98 | -- | -41.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 173.21 | -- | -1,595.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,902.89 | -- | -1,009.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,246.62 | -- | -3,264.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 574.53 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,097.46 | -- | -5,237.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,959.43 | -- | 16,770.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 23,567.75 | -- | 23,567.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,391.68 | -- | -6,797.64 | -- |
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