中公高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中公高科(603860) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,575.846,554.363,434.7822,598.628,233.50
收到的税费返还173.84145.86104.56233.24120.76
收到的其他与经营活动有关的现金477.23276.55386.941,078.39503.70
经营活动现金流入小计11,226.916,976.763,926.2923,910.258,857.95
购买商品、接受劳务支付的现金4,716.552,858.081,382.476,634.594,288.48
支付给职工以及为职工支付的现金6,141.054,508.012,971.377,531.645,446.76
支付的各项税费1,794.391,700.091,194.552,464.821,623.29
支付的其他与经营活动有关的现金2,130.461,194.871,183.013,337.242,093.56
经营活动现金流出小计14,782.4510,261.046,731.3919,968.2813,452.09
经营活动产生的现金流量净额-3,555.54-3,284.27-2,805.103,941.97-4,594.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------6.056.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.50--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.50----6.056.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,303.152,310.782,232.302,337.402,230.41
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,303.152,310.782,232.302,337.402,230.41
投资活动产生的现金流量净额-2,302.65-2,310.78-2,232.30-2,331.35-2,224.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------15.00--
筹资活动现金流入小计------15.00--
偿还债务支付的现金------200.00205.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金769.49769.49--762.05756.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.770.77--49.360.76
筹资活动现金流出小计770.26770.26--1,011.40962.52
筹资活动产生的现金流量净额-770.26-770.26---996.40-962.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-6,628.45-6,365.31-5,037.41614.22-7,781.01
加:期初现金及现金等价物余额19,972.6119,972.6119,985.9619,358.3919,358.39
六、期末现金及现金等价物余额13,344.1713,607.3014,948.5519,972.6111,577.38
附注
净利润--312.03--3,722.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5.10--56.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--449.92--903.99--
无形资产摊销--53.47--105.97--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.22--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1.90--7.83--
投资损失--15.88---19.12--
递延所得税资产减少---68.25---118.22--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---391.15--420.43--
经营性应收项目的减少---59.06---4,986.42--
经营性应付项目的增加---3,650.99--3,112.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,284.27--3,941.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,607.30--19,972.61--
现金的期初余额--19,972.61--19,358.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,365.31--614.22--
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