中公高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中公高科(603860) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,848.163,111.1120,845.3810,471.126,208.70
收到的税费返还46.7030.33400.18181.17134.33
收到的其他与经营活动有关的现金318.93154.421,176.58799.12346.86
经营活动现金流入小计7,213.793,295.8622,422.1411,451.416,689.89
购买商品、接受劳务支付的现金3,254.961,683.407,529.055,237.543,467.34
支付给职工以及为职工支付的现金3,854.442,457.175,752.884,487.423,368.47
支付的各项税费1,155.121,018.012,484.851,866.571,625.51
支付的其他与经营活动有关的现金1,295.68604.302,618.192,088.331,235.67
经营活动现金流出小计9,560.205,762.8818,384.9713,679.859,697.00
经营活动产生的现金流量净额-2,346.41-2,467.024,037.17-2,228.44-3,007.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,000.00--17,500.004,700.002,000.00
取得投资收益所收到的现金189.009.47332.0141.328.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.780.380.10----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,189.789.8517,832.114,741.322,008.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,837.971,112.283,350.391,580.80152.20
投资所支付的现金8,609.27--28,500.0017,500.0016,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,447.241,112.2831,850.3919,080.8016,352.20
投资活动产生的现金流量净额742.54-1,102.43-14,018.28-14,339.48-14,343.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----2,908.142,908.142,908.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金956.86--958.77946.62946.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.50--0.500.500.50
筹资活动现金流出小计957.36--3,867.413,855.263,855.26
筹资活动产生的现金流量净额-957.36---3,867.41-3,855.26-3,855.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,561.23-3,569.45-13,848.52-20,423.18-21,205.59
加:期初现金及现金等价物余额15,926.4615,926.4629,774.9929,774.9929,774.99
六、期末现金及现金等价物余额13,365.2312,357.0115,926.469,351.818,569.40
附注
净利润719.36--4,795.04--684.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备93.43--357.25--153.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧427.28--811.79--398.81
无形资产摊销79.79--126.31--63.71
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失-0.14--1.63----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----5.27--5.27
投资损失-194.26---332.01---8.99
递延所得税资产减少-19.89---66.70----
递延所得税负债增加---------41.01
存货的减少-251.47---338.70---637.26
经营性应收项目的减少-1,045.48---1,328.27---1,527.08
经营性应付项目的增加-2,207.67---12.17---2,162.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他52.63--17.72--64.14
经营活动产生现金流量净额-2,346.41--4,037.17---3,007.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,365.23--15,926.46--8,569.40
现金的期初余额15,926.46--29,774.99--29,774.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,561.23---13,848.52---21,205.59
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