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| 中公高科(603860) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,488.60 | 26,991.90 | 16,007.57 | 16,812.60 | 18,692.92 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,493.82 | 14,023.14 | 13,978.17 | 13,006.92 | 12,214.62 |
| 应收票据 | 60.00 | 50.00 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 12,433.82 | 13,973.14 | 13,978.17 | 13,006.92 | 12,214.62 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 417.35 | 464.32 | 1,145.89 | 536.03 | 542.25 |
| 其他应收款(合计) | 1,519.70 | 829.25 | 980.49 | 890.32 | 840.64 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 829.25 | -- | 890.32 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,481.87 | 3,699.46 | 5,747.51 | 5,496.82 | 4,482.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,266.14 | 2,264.10 | 2,235.30 | 2,293.21 | 2,093.08 |
| 流动资产合计 | 45,833.11 | 49,321.94 | 41,423.28 | 40,321.68 | 40,136.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,327.57 | 1,124.67 | 1,317.18 | 1,222.94 | 1,079.16 |
| 在建工程 | -- | 1,124.67 | -- | 1,222.94 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 39,954.76 | 40,456.99 | 40,229.02 | 40,496.71 | 40,824.84 |
| 固定资产净额 | -- | 40,436.71 | -- | 40,493.22 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 20.28 | -- | 3.49 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | 9.38 | 18.76 | 28.13 | 37.51 |
| 无形资产 | 3,043.31 | 3,064.84 | 3,089.21 | 3,114.43 | 3,141.50 |
| 开发支出 | 11.10 | -- | -- | -- | 16.77 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 828.28 | 827.18 | 692.11 | 682.83 | 645.59 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 45,165.02 | 45,483.06 | 45,346.28 | 45,545.05 | 45,775.37 |
| 资产总计 | 90,998.14 | 94,805.00 | 86,769.56 | 85,866.73 | 85,911.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,996.63 | 3,749.72 | 2,497.55 | 3,005.78 | 2,818.96 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,996.63 | 3,749.72 | 2,497.55 | 3,005.78 | 2,818.96 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,021.98 | 2,476.55 | 834.95 | 795.05 | 854.08 |
| 应交税费 | 163.14 | 1,109.50 | 291.90 | 35.29 | 81.96 |
| 其他应付款(合计) | 1,737.34 | 1,307.15 | 969.67 | 940.22 | 914.50 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 其他应付款 | -- | 1,306.03 | -- | 939.10 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | 15.19 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 流动负债合计 | 8,343.07 | 12,062.53 | 8,046.77 | 8,179.41 | 6,954.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 18.61 | 18.61 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 172.44 | 163.15 | 144.60 | 115.88 | 108.06 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,610.83 | 1,639.50 | 1,698.47 | 1,753.65 | 1,829.52 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,783.27 | 1,802.65 | 1,843.07 | 1,888.15 | 1,956.19 |
| 负债合计 | 10,126.34 | 13,865.18 | 9,889.84 | 10,067.56 | 8,910.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 |
| 资本公积 | 22,071.05 | 22,071.05 | 22,071.05 | 22,071.05 | 22,071.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,550.02 | 3,550.02 | 3,550.02 | 3,550.02 | 3,550.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 48,234.38 | 48,271.97 | 44,276.45 | 43,206.11 | 44,306.57 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,523.44 | 80,561.04 | 76,565.51 | 75,495.18 | 76,595.64 |
| 少数股东权益 | 348.36 | 378.78 | 314.21 | 304.00 | 405.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,871.80 | 80,939.82 | 76,879.72 | 75,799.17 | 77,001.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 90,998.14 | 94,805.00 | 86,769.56 | 85,866.73 | 85,911.39 |
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