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| 中公高科(603860) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,166.62 | 20,636.76 | 25,217.46 | 20,483.65 | 11,960.77 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 9,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,688.30 | 9,894.50 | 10,470.49 | 9,601.18 | 8,156.41 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 9,688.30 | 9,894.50 | 10,470.49 | 9,601.18 | 8,156.41 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 880.60 | 427.67 | 518.94 | 654.70 | 1,289.02 |
| 其他应收款(合计) | 699.95 | 770.84 | 674.49 | 703.44 | 732.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 699.95 | -- | 674.49 | -- | 732.67 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,515.28 | 4,742.02 | 4,272.11 | 4,595.53 | 3,381.43 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,259.80 | 1,137.53 | 747.58 | 774.87 | 799.41 |
| 流动资产合计 | 35,179.73 | 38,411.24 | 42,640.03 | 37,558.70 | 36,263.55 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 713.02 | 687.38 | 706.34 | 830.43 | 846.74 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 19,173.74 | 17,461.58 | 15,376.08 | 13,376.94 | 12,739.02 |
| 在建工程 | 19,173.74 | -- | 15,376.08 | -- | 12,739.02 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 16,447.61 | 16,390.34 | 16,540.50 | 16,746.67 | 16,831.37 |
| 固定资产净额 | 16,447.61 | -- | 16,540.50 | -- | 16,831.37 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,335.07 | 3,344.04 | 3,364.90 | 3,405.03 | 3,425.53 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 301.91 | 305.32 | 291.66 | 292.93 | 265.80 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 40,001.35 | 38,218.66 | 36,309.48 | 34,682.00 | 34,138.46 |
| 资产总计 | 75,181.07 | 76,629.90 | 78,949.51 | 72,240.70 | 70,402.01 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,642.76 | 1,610.59 | 1,688.17 | 1,224.51 | 1,369.34 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 1,642.76 | 1,610.59 | 1,688.17 | 1,224.51 | 1,369.34 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 915.60 | 550.98 | 1,579.87 | 859.00 | 580.17 |
| 应交税费 | 79.32 | 258.27 | 730.67 | 184.06 | 60.20 |
| 其他应付款(合计) | 884.16 | 898.49 | 897.62 | 1,093.14 | 1,025.37 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1.12 | -- | 1.12 | -- | 1.12 |
| 其他应付款 | 883.04 | -- | 896.51 | -- | 1,024.25 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 6.72 | 34.51 | 28.71 | 4.99 | 9.10 |
| 流动负债合计 | 6,675.43 | 6,985.41 | 8,627.47 | 5,541.48 | 4,609.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 167.18 | 151.24 | 131.28 | 176.34 | 161.00 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,889.31 | 2,973.73 | 3,061.84 | 3,148.15 | 3,234.19 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,056.49 | 3,124.97 | 3,193.12 | 3,324.49 | 3,395.20 |
| 负债合计 | 9,731.92 | 10,110.38 | 11,820.59 | 8,865.97 | 8,004.37 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 |
| 资本公积 | 22,071.05 | 22,071.05 | 22,071.05 | 22,071.05 | 22,071.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,550.02 | 3,550.02 | 3,550.02 | 3,550.02 | 3,550.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 32,611.97 | 33,621.78 | 34,191.28 | 30,524.13 | 29,526.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,901.03 | 65,910.84 | 66,480.34 | 62,813.20 | 61,815.11 |
| 少数股东权益 | 548.12 | 608.68 | 648.59 | 561.53 | 582.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,449.16 | 66,519.52 | 67,128.92 | 63,374.73 | 62,397.64 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,181.07 | 76,629.90 | 78,949.51 | 72,240.70 | 70,402.01 |
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