嘉澳环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
嘉澳环保(603822) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金220,133.99152,565.5663,972.84335,373.54212,088.23
收到的税费返还21,472.0116,504.007,836.9525,684.0222,224.53
收到的其他与经营活动有关的现金5,125.834,631.463,110.541,297.647,356.55
经营活动现金流入小计246,731.82173,701.0274,920.33362,355.20241,669.31
购买商品、接受劳务支付的现金174,861.20122,892.6662,429.53363,242.71232,134.95
支付给职工以及为职工支付的现金8,886.636,105.333,483.308,547.206,474.52
支付的各项税费8,301.726,287.902,868.2115,418.9515,495.61
支付的其他与经营活动有关的现金13,288.529,266.895,157.004,919.9921,183.36
经营活动现金流出小计205,338.06144,552.7873,938.04392,128.85275,288.44
经营活动产生的现金流量净额41,393.7629,148.24982.29-29,773.65-33,619.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------15.680.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------3.00
投资活动现金流入小计------15.683.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63,298.1734,035.8018,000.5630,216.9325,050.54
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------77.00
投资活动现金流出小计63,298.1734,035.8018,000.5630,216.9325,127.54
投资活动产生的现金流量净额-63,298.17-34,035.80-18,000.56-30,201.26-25,123.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30,000.0030,000.0030,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金124,425.00104,325.0081,935.00150,691.68109,644.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,299.4722,949.2215,695.4010,503.9142,779.41
筹资活动现金流入小计179,724.47157,274.22127,630.40161,195.59152,424.09
偿还债务支付的现金107,114.3079,773.1952,427.02101,634.4083,693.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,306.516,905.373,521.928,513.576,365.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润49.60--------
支付其他与筹资活动有关的现金21,913.4311,808.172,806.011,431.6125,106.87
筹资活动现金流出小计138,334.2498,486.7458,754.95111,579.58115,165.93
筹资活动产生的现金流量净额41,390.2358,787.4868,875.4549,616.0137,258.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-601.55-754.89-1,038.13-915.33-126.68
五、现金及现金等价物净增加额18,884.2853,145.0350,819.05-11,274.23-21,611.40
加:期初现金及现金等价物余额20,622.1820,622.1820,622.1831,896.4232,417.39
六、期末现金及现金等价物余额39,506.4673,767.2171,441.2320,622.1810,805.99
附注
净利润--3,811.70---3,110.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,431.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,448.65--5,740.07--
无形资产摊销--305.73--563.03--
长期待摊费用摊销--104.47--125.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.65---1.29--
固定资产报废损失------143.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,299.07--6,103.72--
投资损失----------
递延所得税资产减少---728.94---4,232.17--
递延所得税负债增加---56.49--23.46--
存货的减少--14,750.98---13,247.86--
经营性应收项目的减少---27,565.35---58,093.65--
经营性应付项目的增加--30,186.19--33,692.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---350.73--941.75--
经营活动产生现金流量净额--29,148.24---29,773.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73,767.21--20,622.18--
现金的期初余额--20,622.18--31,896.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--53,145.03---11,274.23--
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