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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
嘉澳环保(603822) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,133.99 | 152,565.56 | 63,972.84 | 335,373.54 | 212,088.23 |
收到的税费返还 | 21,472.01 | 16,504.00 | 7,836.95 | 25,684.02 | 22,224.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,125.83 | 4,631.46 | 3,110.54 | 1,297.64 | 7,356.55 |
经营活动现金流入小计 | 246,731.82 | 173,701.02 | 74,920.33 | 362,355.20 | 241,669.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,861.20 | 122,892.66 | 62,429.53 | 363,242.71 | 232,134.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,886.63 | 6,105.33 | 3,483.30 | 8,547.20 | 6,474.52 |
支付的各项税费 | 8,301.72 | 6,287.90 | 2,868.21 | 15,418.95 | 15,495.61 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,288.52 | 9,266.89 | 5,157.00 | 4,919.99 | 21,183.36 |
经营活动现金流出小计 | 205,338.06 | 144,552.78 | 73,938.04 | 392,128.85 | 275,288.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,393.76 | 29,148.24 | 982.29 | -29,773.65 | -33,619.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 15.68 | 0.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 15.68 | 3.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,298.17 | 34,035.80 | 18,000.56 | 30,216.93 | 25,050.54 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 77.00 |
投资活动现金流出小计 | 63,298.17 | 34,035.80 | 18,000.56 | 30,216.93 | 25,127.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,298.17 | -34,035.80 | -18,000.56 | -30,201.26 | -25,123.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 124,425.00 | 104,325.00 | 81,935.00 | 150,691.68 | 109,644.68 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,299.47 | 22,949.22 | 15,695.40 | 10,503.91 | 42,779.41 |
筹资活动现金流入小计 | 179,724.47 | 157,274.22 | 127,630.40 | 161,195.59 | 152,424.09 |
偿还债务支付的现金 | 107,114.30 | 79,773.19 | 52,427.02 | 101,634.40 | 83,693.59 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,306.51 | 6,905.37 | 3,521.92 | 8,513.57 | 6,365.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 49.60 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,913.43 | 11,808.17 | 2,806.01 | 1,431.61 | 25,106.87 |
筹资活动现金流出小计 | 138,334.24 | 98,486.74 | 58,754.95 | 111,579.58 | 115,165.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,390.23 | 58,787.48 | 68,875.45 | 49,616.01 | 37,258.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -601.55 | -754.89 | -1,038.13 | -915.33 | -126.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 18,884.28 | 53,145.03 | 50,819.05 | -11,274.23 | -21,611.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,622.18 | 20,622.18 | 20,622.18 | 31,896.42 | 32,417.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,506.46 | 73,767.21 | 71,441.23 | 20,622.18 | 10,805.99 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,811.70 | -- | -3,110.19 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,431.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,448.65 | -- | 5,740.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 305.73 | -- | 563.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 104.47 | -- | 125.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.65 | -- | -1.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 143.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,299.07 | -- | 6,103.72 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -728.94 | -- | -4,232.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -56.49 | -- | 23.46 | -- |
存货的减少 | -- | 14,750.98 | -- | -13,247.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -27,565.35 | -- | -58,093.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 30,186.19 | -- | 33,692.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -350.73 | -- | 941.75 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,148.24 | -- | -29,773.65 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 73,767.21 | -- | 20,622.18 | -- |
现金的期初余额 | -- | 20,622.18 | -- | 31,896.42 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 53,145.03 | -- | -11,274.23 | -- |
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