嘉澳环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
嘉澳环保(603822) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,330.21299,858.79220,133.99152,565.5663,972.84
收到的税费返还4,661.4125,723.6821,472.0116,504.007,836.95
收到的其他与经营活动有关的现金8,092.205,922.025,125.834,631.463,110.54
经营活动现金流入小计80,083.81331,504.49246,731.82173,701.0274,920.33
购买商品、接受劳务支付的现金42,904.18276,361.13174,861.20122,892.6662,429.53
支付给职工以及为职工支付的现金3,130.3610,023.548,886.636,105.333,483.30
支付的各项税费1,498.938,344.428,301.726,287.902,868.21
支付的其他与经营活动有关的现金7,741.605,003.2913,288.529,266.895,157.00
经营活动现金流出小计55,275.07299,732.38205,338.06144,552.7873,938.04
经营活动产生的现金流量净额24,808.7531,772.1141,393.7629,148.24982.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.220.68------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.220.68------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,193.7684,918.0863,298.1734,035.8018,000.56
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28,193.7684,918.0863,298.1734,035.8018,000.56
投资活动产生的现金流量净额-28,193.54-84,917.40-63,298.17-34,035.80-18,000.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30,000.0030,000.0030,000.0030,000.0030,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30,000.0030,000.00------
取得借款收到的现金90,320.00196,881.86124,425.00104,325.0081,935.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,500.005,783.6025,299.4722,949.2215,695.40
筹资活动现金流入小计122,820.00232,665.45179,724.47157,274.22127,630.40
偿还债务支付的现金65,417.47174,558.53107,114.3079,773.1952,427.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,723.699,196.129,306.516,905.373,521.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----49.60----
支付其他与筹资活动有关的现金3,703.79678.2121,913.4311,808.172,806.01
筹资活动现金流出小计72,844.95184,432.86138,334.2498,486.7458,754.95
筹资活动产生的现金流量净额49,975.0548,232.6041,390.2358,787.4868,875.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响310.92-429.77-601.55-754.89-1,038.13
五、现金及现金等价物净增加额46,901.18-5,342.4618,884.2853,145.0350,819.05
加:期初现金及现金等价物余额15,279.7220,622.1820,622.1820,622.1820,622.18
六、期末现金及现金等价物余额62,180.9015,279.7239,506.4673,767.2171,441.23
附注
净利润--521.09--3,811.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--313.30------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,713.10--4,448.65--
无形资产摊销--622.89--305.73--
长期待摊费用摊销--244.83--104.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.01---8.65--
固定资产报废损失--0.10------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,048.01--4,299.07--
投资损失----------
递延所得税资产减少---2,884.42---728.94--
递延所得税负债增加--76.19---56.49--
存货的减少--14,332.25--14,750.98--
经营性应收项目的减少--5,859.27---27,565.35--
经营性应付项目的增加---3,552.13--30,186.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---242.17---350.73--
经营活动产生现金流量净额--31,772.11--29,148.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,279.72--73,767.21--
现金的期初余额--20,622.18--20,622.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,342.46--53,145.03--
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