嘉澳环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
嘉澳环保(603822) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,056.27190,890.30121,391.7368,062.1729,193.30
收到的税费返还3,964.158,606.763,974.561,894.27525.80
收到的其他与经营活动有关的现金564.291,387.5532,795.802,939.13442.48
经营活动现金流入小计56,584.71200,884.61158,162.0872,895.5730,161.59
购买商品、接受劳务支付的现金49,099.89178,960.19135,184.8259,248.6626,093.13
支付给职工以及为职工支付的现金2,731.296,204.874,812.413,466.162,111.35
支付的各项税费5,918.627,532.016,164.213,481.511,690.89
支付的其他与经营活动有关的现金1,004.874,279.3611,984.767,138.141,310.46
经营活动现金流出小计58,754.67196,976.44158,146.2073,334.4631,205.83
经营活动产生的现金流量净额-2,169.963,908.1715.88-438.89-1,044.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3.64741.33715.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3.00--1,146.00455.02380.00
投资活动现金流入小计3.003.641,887.331,170.78380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,698.0125,667.2219,335.038,226.722,822.32
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金77.00--470.00295.00170.00
投资活动现金流出小计7,775.0125,667.2219,805.038,521.722,992.32
投资活动产生的现金流量净额-7,772.01-25,663.57-17,917.70-7,350.94-2,612.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,926.00108,330.0377,586.3327,075.0624,730.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--6,518.991,360.111,078.1912.36
筹资活动现金流入小计29,926.00114,849.0378,946.4428,153.2524,742.36
偿还债务支付的现金25,091.0081,179.0463,751.6727,767.1725,306.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,312.886,389.444,704.913,569.74903.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--552.00552.00552.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,479.203,268.665,847.556,109.46699.00
筹资活动现金流出小计27,883.0890,837.1474,304.1337,446.3726,908.50
筹资活动产生的现金流量净额2,042.9224,011.884,642.31-9,293.12-2,166.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响101.0456.2651.433.064.66
五、现金及现金等价物净增加额-7,798.012,312.75-13,208.08-17,079.89-5,818.04
加:期初现金及现金等价物余额33,669.7029,583.6729,583.6729,583.6729,583.67
六、期末现金及现金等价物余额25,871.7031,896.4216,375.5912,503.7823,765.63
附注
净利润--10,335.00--4,438.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---57.46------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,585.95--2,884.26--
无形资产摊销--544.78--273.73--
长期待摊费用摊销--93.83--47.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.06--25.71--
固定资产报废损失--34.82------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,967.97--1,852.18--
投资损失-------61.46--
递延所得税资产减少--36.33--248.95--
递延所得税负债增加--28.60--12.72--
存货的减少---14,624.26---8,203.91--
经营性应收项目的减少---7,565.51---44,382.92--
经营性应付项目的增加--4,931.51--41,998.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--529.47------
经营活动产生现金流量净额--3,908.17---438.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,896.42--12,503.78--
现金的期初余额--29,583.67--29,583.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,312.75---17,079.89--
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