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| 嘉澳环保(603822) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,092.55 | 74,964.20 | 62,219.52 | 16,061.09 | 42,062.78 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,936.10 | 4,528.13 | 12,209.94 | 10,294.98 | 4,938.79 |
| 应收票据 | -- | -- | 288.40 | -- | -- |
| 应收账款 | 6,936.10 | 4,528.13 | 11,921.54 | 10,294.98 | 4,938.79 |
| 应收款项融资 | 1,892.59 | 1,968.35 | 2,153.39 | 2,821.28 | 1,872.25 |
| 预付款项 | 4,575.00 | 4,714.12 | 6,133.28 | 2,209.21 | 5,560.39 |
| 其他应收款(合计) | 7,168.12 | 6,390.73 | 7,176.01 | 7,937.15 | 7,915.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,390.73 | -- | 7,937.15 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 58,712.63 | 39,176.83 | 36,994.81 | 49,908.36 | 48,703.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 26,442.53 | 17,632.62 | 13,481.00 | 11,486.75 | 9,632.22 |
| 流动资产合计 | 133,819.52 | 149,374.98 | 140,367.94 | 100,718.83 | 120,685.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 204,627.37 | 174,192.99 | 134,421.61 | 99,626.09 | 84,557.16 |
| 在建工程 | -- | 174,192.99 | -- | 99,378.98 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 247.11 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 135,505.75 | 110,239.21 | 87,756.45 | 90,149.53 | 83,541.81 |
| 固定资产净额 | -- | 110,239.21 | -- | 90,149.53 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 317.15 | 343.02 | 371.51 | 400.51 | 460.89 |
| 无形资产 | 21,368.35 | 21,565.26 | 21,763.56 | 21,961.08 | 22,137.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,727.95 | 6,727.95 | 6,727.95 | 6,727.95 | 6,727.95 |
| 长期待摊费用 | 1,251.45 | 1,348.58 | 1,250.99 | 1,341.01 | 873.48 |
| 递延所得税资产 | 12,943.84 | 10,797.12 | 9,576.89 | 8,027.72 | 6,435.86 |
| 其他非流动资产 | 19,488.36 | 33,949.34 | 27,638.55 | 25,034.62 | 24,266.22 |
| 非流动资产合计 | 402,230.23 | 359,163.48 | 289,507.51 | 253,268.52 | 229,000.49 |
| 资产总计 | 536,049.75 | 508,538.46 | 429,875.45 | 353,987.34 | 349,685.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 157,683.29 | 177,428.06 | 168,461.22 | 127,351.67 | 125,085.86 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 43,094.82 | 31,968.02 | 27,935.25 | 21,592.68 | 14,614.55 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 43,094.82 | 31,968.02 | 27,935.25 | 21,592.68 | 14,614.55 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 999.13 | 883.95 | 804.60 | 862.79 | 758.93 |
| 应交税费 | 681.80 | 398.64 | 398.18 | 555.28 | 511.96 |
| 其他应付款(合计) | 1,775.01 | 2,078.78 | 2,485.66 | 2,442.60 | 2,766.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 6.40 | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,078.78 | -- | 2,436.20 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,196.36 | 27,746.76 | 32,239.34 | 30,007.87 | 32,637.70 |
| 其他流动负债 | 120.65 | 54.93 | 35.94 | 19.49 | 114.55 |
| 流动负债合计 | 235,772.75 | 241,131.56 | 232,870.91 | 183,233.18 | 177,453.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 129,616.91 | 97,630.00 | -- | 17,947.00 | 11,073.23 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 272.23 | 270.37 | 267.88 | 265.09 | 278.65 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 10,287.34 | 3,417.12 | 4,670.54 | 8,771.16 | 13,856.41 |
| 长期应付款 | -- | 3,417.12 | -- | 8,771.16 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,998.11 | 2,046.29 | 2,121.11 | 2,116.97 | 1,998.17 |
| 长期递延收益 | 4,356.97 | 3,621.42 | 3,255.56 | 3,310.16 | 3,299.78 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 146,531.57 | 106,985.21 | 32,860.88 | 32,410.38 | 30,506.24 |
| 负债合计 | 382,304.32 | 348,116.77 | 265,731.79 | 215,643.56 | 207,959.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,715.59 | 7,715.59 | 7,715.59 | 7,715.59 | 7,740.75 |
| 资本公积 | 47,202.60 | 47,202.60 | 47,202.60 | 47,217.23 | 47,802.12 |
| 减：库存股 | 1,791.42 | 1,791.42 | 1,791.42 | 791.34 | 1,394.91 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 825.77 | 877.98 | 923.18 | 875.46 | 901.11 |
| 盈余公积 | 4,127.07 | 4,127.07 | 4,127.07 | 4,127.07 | 4,127.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 32,090.62 | 38,555.56 | 42,273.61 | 45,538.25 | 49,028.77 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,170.23 | 96,687.38 | 100,450.62 | 104,682.25 | 108,204.91 |
| 少数股东权益 | 63,575.20 | 63,734.31 | 63,693.04 | 33,661.54 | 33,521.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,745.43 | 160,421.69 | 164,143.66 | 138,343.79 | 141,725.95 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 536,049.75 | 508,538.46 | 429,875.45 | 353,987.34 | 349,685.74 |
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