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| 丰山集团(603810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,714.44 | 99,765.63 | 75,687.44 | 48,748.39 | 28,260.70 |
| 收到的税费返还 | 660.82 | 5,563.16 | 7,701.08 | 5,267.27 | 1,259.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,241.00 | 12,146.19 | 6,755.13 | 3,893.47 | 835.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,616.27 | 117,474.98 | 90,143.64 | 57,909.13 | 30,354.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,742.20 | 83,145.42 | 68,112.18 | 46,209.96 | 23,154.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,196.02 | 18,597.60 | 14,488.94 | 10,649.63 | 6,573.33 |
| 支付的各项税费 | 356.46 | 2,151.69 | 1,733.37 | 1,284.82 | 603.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,943.55 | 6,603.51 | 14,285.67 | 6,811.81 | 3,457.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,238.23 | 110,498.22 | 98,620.16 | 64,956.22 | 33,788.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,621.97 | 6,976.75 | -8,476.52 | -7,047.09 | -3,433.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 125,800.00 | 102,300.00 | 85,300.00 | 71,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 82.63 | 721.72 | 543.90 | 447.48 | 301.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.40 | 36.32 | 62.29 | 43.52 | 16.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,394.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,492.03 | 126,558.05 | 102,906.19 | 85,791.00 | 71,617.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,222.70 | 13,984.86 | 8,075.85 | 3,759.82 | 2,111.86 |
| 投资所支付的现金 | 3.03 | 105,863.87 | 100,363.32 | 100,300.00 | 55,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,672.77 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,225.73 | 132,521.51 | 108,439.17 | 104,059.82 | 57,411.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,266.30 | -5,963.46 | -5,532.98 | -18,268.83 | 14,205.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 849.97 | 6,996.08 | 6,320.47 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 849.97 | 7,196.08 | 6,520.47 | 200.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 511.70 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.86 | 1,315.49 | 1,291.84 | 1,288.43 | 1.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 308.35 | 158.26 | 14.03 | 14.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21.86 | 2,135.55 | 1,950.10 | 1,802.46 | 515.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 828.11 | 5,060.53 | 4,570.36 | -1,602.46 | -515.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.34 | 48.69 | 111.89 | 126.98 | -29.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,535.79 | 6,122.51 | -9,327.25 | -26,791.40 | 10,227.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,634.90 | 62,512.39 | 62,512.39 | 62,512.39 | 62,512.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,170.70 | 68,634.90 | 53,185.14 | 35,720.99 | 72,739.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,047.53 | -- | 1,675.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,080.98 | -- | -418.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,775.26 | -- | 3,371.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 403.02 | -- | 196.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 87.93 | -- | 48.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.99 | -- | 5.37 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 162.17 | -- | 39.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -91.39 | -- | -8.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,494.97 | -- | 787.59 | -- |
| 投资损失 | -- | -657.85 | -- | -428.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -866.36 | -- | 91.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -321.79 | -- | -85.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,818.16 | -- | 2,316.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,858.89 | -- | -14,468.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,112.46 | -- | -695.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 262.72 | -- | -286.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,976.75 | -- | -7,047.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 68,634.90 | -- | 35,720.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,512.39 | -- | 62,512.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,122.51 | -- | -26,791.40 | -- |
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