丰山集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
丰山集团(603810) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,124.9923,243.90107,289.7077,339.3642,278.11
收到的税费返还5,910.681,592.313,159.213,050.841,512.26
收到的其他与经营活动有关的现金4,194.06733.773,885.65821.89974.90
经营活动现金流入小计73,229.7325,569.98114,334.5781,212.1044,765.27
购买商品、接受劳务支付的现金50,863.2025,771.9376,472.3566,685.7641,341.43
支付给职工以及为职工支付的现金10,242.536,143.3117,273.6313,980.889,857.92
支付的各项税费1,889.32260.374,547.802,764.892,576.01
支付的其他与经营活动有关的现金8,750.185,150.3610,064.895,878.585,244.49
经营活动现金流出小计71,745.2237,325.97108,358.6889,310.1259,019.86
经营活动产生的现金流量净额1,484.51-11,756.005,975.89-8,098.02-14,254.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,100.0019,600.0063,194.0446,194.0438,994.04
取得投资收益所收到的现金221.88209.121,176.28860.49702.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.8215.71125.6395.2758.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31,355.7119,824.8364,495.9547,149.8039,755.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,435.581,293.8614,038.827,982.194,374.91
投资所支付的现金30,510.0016,300.0074,694.0457,694.0453,694.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,945.5817,593.8688,732.8665,676.2358,068.95
投资活动产生的现金流量净额-4,589.882,230.97-24,236.92-18,526.43-18,313.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,344.62--3,000.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,344.62--3,000.003,000.003,000.00
偿还债务支付的现金----3,251.21251.21251.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,897.77--5,866.755,801.355,812.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金71.1950.29928.17504.17212.50
筹资活动现金流出小计2,968.9650.2910,046.136,556.746,276.64
筹资活动产生的现金流量净额2,375.66-50.29-7,046.13-3,556.74-3,276.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响312.2728.05-75.04-132.17-27.99
五、现金及现金等价物净增加额-417.43-9,547.26-25,382.20-30,313.35-35,872.93
加:期初现金及现金等价物余额30,989.9930,989.9956,372.1956,372.1956,372.19
六、期末现金及现金等价物余额30,572.5621,442.7330,989.9926,058.8420,499.26
附注
净利润7,425.50--11,472.53--8,286.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备24.90---56.43--18.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,124.25--6,191.92--3,056.35
无形资产摊销108.53--174.17--85.66
长期待摊费用摊销56.08--150.26--83.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.50------30.91
固定资产报废损失15.63--48.41----
公允价值变动损失537.74---65.46--39.52
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-286.89--175.81--66.21
投资损失-221.88---1,176.28---702.56
递延所得税资产减少-535.18--50.12---381.63
递延所得税负债增加-36.09---82.96---94.45
存货的减少-1,190.02---7,283.93---1,968.55
经营性应收项目的减少-29,487.37---19,557.17---22,067.13
经营性应付项目的增加20,402.49--14,755.04---2,122.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他223.42--531.11--328.12
经营活动产生现金流量净额1,484.51--5,975.89---14,254.59
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额30,572.56--30,989.99--20,499.26
现金的期初余额30,989.99--56,372.19--56,372.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-417.43---25,382.20---35,872.93
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