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| 福斯特(603806) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,010.79 | 1,589,116.20 | 1,011,487.13 | 615,200.14 | 276,189.86 |
| 收到的税费返还 | 2,673.61 | 47,742.88 | 33,282.82 | 12,588.11 | 56.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,788.56 | 18,965.00 | 12,539.53 | 7,398.38 | 3,545.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 313,472.96 | 1,655,824.09 | 1,057,309.48 | 635,186.63 | 279,791.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,757.32 | 1,501,819.92 | 1,067,373.17 | 683,323.60 | 254,165.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,719.88 | 56,530.14 | 36,828.43 | 26,249.40 | 16,247.09 |
| 支付的各项税费 | 8,882.90 | 73,180.51 | 55,886.88 | 39,257.73 | 22,100.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,546.93 | 21,689.65 | 14,849.58 | 12,005.54 | 2,421.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 411,907.03 | 1,653,220.21 | 1,174,938.06 | 760,836.28 | 294,934.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,434.07 | 2,603.87 | -117,628.58 | -125,649.64 | -15,142.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 132.27 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.23 | 1,871.15 | 1,171.44 | 962.25 | 353.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.43 | 531.60 | 11.57 | 3.16 | 2.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,786.21 | 169,006.29 | 118,330.00 | 83,640.00 | 37,060.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 27,953.14 | 171,409.04 | 119,513.02 | 84,605.41 | 37,416.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,550.62 | 57,693.66 | 43,257.26 | 31,333.09 | 15,100.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,138.69 | 144,324.73 | 78,661.00 | 60,641.00 | 34,151.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,689.31 | 202,143.39 | 122,043.26 | 92,099.09 | 49,376.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,736.17 | -30,734.35 | -2,530.25 | -7,493.69 | -11,960.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,285.00 | 53,617.56 | 1,500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,285.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 80,000.00 | 435,128.83 | 143,052.22 | 105,000.00 | 20,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,335.40 | 2,335.40 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,285.00 | 488,746.38 | 146,887.62 | 107,335.40 | 20,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,310.73 | 55,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,035.12 | 34,756.73 | 33,792.13 | 33,341.01 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.75 | 921.66 | 569.07 | 389.29 | 192.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,403.60 | 90,678.39 | 54,361.20 | 53,730.30 | 192.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,881.40 | 398,067.99 | 92,526.41 | 53,605.10 | 19,807.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -584.54 | 2,191.41 | 7,625.78 | 3,578.92 | -118.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,873.38 | 372,128.93 | -20,006.63 | -75,959.32 | -7,415.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 623,890.28 | 251,761.35 | 251,761.35 | 251,761.35 | 251,761.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 542,016.90 | 623,890.28 | 231,754.72 | 175,802.03 | 244,346.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 157,920.71 | -- | 105,706.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 47,075.65 | -- | 845.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,339.41 | -- | 10,811.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 939.38 | -- | 452.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 88.88 | -- | 44.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 718.68 | -- | 1.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 113.23 | -- | 110.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 486.71 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,533.04 | -- | -3,646.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,242.58 | -- | -709.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,442.29 | -- | -3,914.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,426.70 | -- | -281.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -122,965.21 | -- | -55,076.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -180,326.43 | -- | -295,707.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 84,335.38 | -- | 92,479.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 138.30 | -- | 414.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,603.87 | -- | -125,649.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 623,890.28 | -- | 175,802.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 251,761.35 | -- | 251,761.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 372,128.93 | -- | -75,959.32 | -- |
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