福斯特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
福斯特(603806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金313,844.101,940,359.391,486,086.83934,407.13446,242.82
收到的税费返还2,714.268,390.596,048.076,048.071,998.77
收到的其他与经营活动有关的现金4,179.8725,501.6518,673.2610,363.083,634.38
经营活动现金流入小计320,738.231,974,251.621,510,808.16950,818.28451,875.97
购买商品、接受劳务支付的现金330,948.261,375,075.971,107,544.40765,855.64403,535.81
支付给职工以及为职工支付的现金23,758.8180,367.6860,014.4643,978.9525,347.35
支付的各项税费5,587.4459,273.3449,099.3839,690.2224,232.67
支付的其他与经营活动有关的现金4,006.0420,659.4515,227.2710,822.212,113.13
经营活动现金流出小计364,300.551,535,376.441,231,885.52860,347.01455,228.96
经营活动产生的现金流量净额-43,562.32438,875.19278,922.6590,471.26-3,352.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,779.272,024.28719.59409.5320.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额227.404,463.564,367.474,355.404,357.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金465,752.67395,636.77222,229.5378,850.0024,305.51
投资活动现金流入小计467,759.33402,124.60227,316.5983,614.9328,683.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,432.9664,281.9862,740.7951,013.8129,404.56
投资所支付的现金--19,600.0019,600.0019,200.0019,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金557,824.70662,118.48415,200.10179,450.1034,679.43
投资活动现金流出小计566,257.66746,000.47497,540.89249,663.9183,283.99
投资活动产生的现金流量净额-98,498.32-343,875.86-270,224.30-166,048.98-54,600.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,780.001,780.001,780.001,780.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,780.00------
取得借款收到的现金470.0089,002.0887,434.8286,910.3264,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计470.0090,782.0889,214.8288,690.3266,530.00
偿还债务支付的现金5,073.07160,117.33112,903.3575,736.43--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金215.7852,465.5051,390.0350,483.081,068.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--60.00------
支付其他与筹资活动有关的现金64.771,301.151,187.961,082.37388.74
筹资活动现金流出小计5,353.62213,883.98165,481.34127,301.881,457.38
筹资活动产生的现金流量净额-4,883.62-123,101.90-76,266.52-38,611.5665,072.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响264.78-2,533.55-3,903.16-6,259.74-3,830.44
五、现金及现金等价物净增加额-146,679.49-30,636.13-71,471.33-120,449.013,288.25
加:期初现金及现金等价物余额500,107.47530,743.60530,743.60530,743.60531,123.73
六、期末现金及现金等价物余额353,427.97500,107.47459,272.27410,294.59534,411.97
附注
净利润--128,915.59--92,835.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,904.33--17,284.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,689.74--17,935.47--
无形资产摊销--1,093.31--546.47--
长期待摊费用摊销--317.64--96.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.96------
固定资产报废损失--2,080.92--93.30--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,235.13--5,602.82--
投资损失---649.85--368.42--
递延所得税资产减少---2,552.21---1,902.91--
递延所得税负债增加---610.53---149.75--
存货的减少--114,297.65--47,021.30--
经营性应收项目的减少--194,394.71---67,694.86--
经营性应付项目的增加---79,295.61---28,014.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--240.15--127.58--
经营活动产生现金流量净额--438,875.19--90,471.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--500,107.47--410,294.59--
现金的期初余额--530,743.60--530,743.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,636.13---120,449.01--
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