福斯特

- 603806

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
福斯特(603806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,192.44494,727.71359,561.96233,628.8490,830.68
收到的税费返还622.485,514.664,598.673,850.23560.44
收到的其他与经营活动有关的现金1,452.6416,324.6516,574.5415,183.4611,869.26
经营活动现金流入小计119,267.56516,567.02380,735.17252,662.54103,260.38
购买商品、接受劳务支付的现金115,763.10411,577.44313,249.77213,579.91105,472.79
支付给职工以及为职工支付的现金8,048.6020,815.7015,003.0510,700.386,502.04
支付的各项税费4,985.7028,997.6224,641.9714,272.326,184.20
支付的其他与经营活动有关的现金4,182.8211,682.1110,291.955,777.463,568.19
经营活动现金流出小计132,980.22473,072.86363,186.74244,330.08121,727.22
经营活动产生的现金流量净额-13,712.6643,494.1717,548.428,332.46-18,466.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--547.87547.87547.87--
取得投资收益所收到的现金898.293,912.603,662.793,033.001,751.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--11,829.5711,501.6010,893.6310,891.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金86,449.93387,422.12306,658.60247,746.22154,778.06
投资活动现金流入小计87,348.22403,712.16322,370.86262,220.72167,421.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,991.4316,531.969,888.533,801.192,886.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金158,722.88389,142.48296,584.27218,199.55145,254.11
投资活动现金流出小计167,714.31405,674.44306,472.80222,000.74148,140.11
投资活动产生的现金流量净额-80,366.09-1,962.2815,898.0540,219.9819,281.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--21,127.69345.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--345.00345.00100.00--
取得借款收到的现金--90,582.421,936.021,936.021,936.02
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--111,710.112,281.022,036.022,036.02
偿还债务支付的现金1,990.471,540.831,504.791,488.711,540.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--23,517.0023,564.2323,564.2347.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--249.26------
筹资活动现金流出小计1,990.4725,307.0825,069.0225,052.951,588.06
筹资活动产生的现金流量净额-1,990.4786,403.02-22,788.00-23,016.93447.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-510.653,176.331,679.53714.36174.90
五、现金及现金等价物净增加额-96,579.87131,111.2412,338.0126,249.881,437.72
加:期初现金及现金等价物余额172,546.6141,435.3741,440.3741,435.3741,440.37
六、期末现金及现金等价物余额75,966.74172,546.6153,778.3867,685.2542,878.09
附注
净利润--95,503.58--39,712.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---10,674.18--382.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,676.04--5,216.88--
无形资产摊销--483.29--237.17--
长期待摊费用摊销--2.04--0.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6,662.63---6,909.68--
固定资产报废损失--54.19------
公允价值变动损失--30.31--84.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--489.83--714.13--
投资损失---2,691.80---2,378.27--
递延所得税资产减少--1,665.84---3.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---15,560.95---7,818.55--
经营性应收项目的减少---34,336.55---24,704.94--
经营性应付项目的增加--4,515.16--3,799.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--43,494.17--8,332.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--172,546.61--67,685.25--
现金的期初余额--41,435.37--41,435.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--131,111.24--26,249.88--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶