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| 福斯特(603806) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,079,956.54 | 640,967.56 | 313,844.10 | 1,940,359.39 | 1,486,086.83 |
| 收到的税费返还 | 8,184.56 | 7,715.80 | 2,714.26 | 8,390.59 | 6,048.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,992.52 | 8,190.40 | 4,179.87 | 25,501.65 | 18,673.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,098,133.62 | 656,873.76 | 320,738.23 | 1,974,251.62 | 1,510,808.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 996,578.51 | 673,197.77 | 330,948.26 | 1,375,075.97 | 1,107,544.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,050.72 | 44,083.32 | 23,758.81 | 80,367.68 | 60,014.46 |
| 支付的各项税费 | 24,909.73 | 17,672.63 | 5,587.44 | 59,273.34 | 49,099.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,199.93 | 10,793.05 | 4,006.04 | 20,659.45 | 15,227.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,096,738.89 | 745,746.77 | 364,300.55 | 1,535,376.44 | 1,231,885.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,394.73 | -88,873.01 | -43,562.32 | 438,875.19 | 278,922.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,442.95 | 3,610.37 | 1,779.27 | 2,024.28 | 719.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 491.08 | 456.85 | 227.40 | 4,463.56 | 4,367.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,281,936.55 | 958,127.76 | 465,752.67 | 395,636.77 | 222,229.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,287,870.57 | 962,194.98 | 467,759.33 | 402,124.60 | 227,316.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,468.89 | 18,168.36 | 8,432.96 | 64,281.98 | 62,740.79 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 19,600.00 | 19,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,419,139.17 | 990,013.78 | 557,824.70 | 662,118.48 | 415,200.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,450,608.06 | 1,008,182.14 | 566,257.66 | 746,000.47 | 497,540.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -162,737.49 | -45,987.16 | -98,498.32 | -343,875.86 | -270,224.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,780.00 | 1,780.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,780.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 842.60 | 842.60 | 470.00 | 89,002.08 | 87,434.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 842.60 | 842.60 | 470.00 | 90,782.08 | 89,214.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,461.75 | 6,647.39 | 5,073.07 | 160,117.33 | 112,903.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,221.81 | 68,179.22 | 215.78 | 52,465.50 | 51,390.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 60.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 374.31 | 179.36 | 64.77 | 1,301.15 | 1,187.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,057.87 | 75,005.97 | 5,353.62 | 213,883.98 | 165,481.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,215.27 | -74,163.37 | -4,883.62 | -123,101.90 | -76,266.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103.84 | 2,932.38 | 264.78 | -2,533.55 | -3,903.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -266,454.19 | -206,091.15 | -146,679.49 | -30,636.13 | -71,471.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 500,107.47 | 500,107.47 | 500,107.47 | 530,743.60 | 530,743.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 233,653.28 | 294,016.31 | 353,427.97 | 500,107.47 | 459,272.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 48,399.26 | -- | 128,915.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,123.19 | -- | 6,904.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,571.42 | -- | 39,689.74 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 544.40 | -- | 1,093.31 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 232.27 | -- | 317.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -44.39 | -- | -4.96 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 227.46 | -- | 2,080.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,685.26 | -- | 9,235.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,960.88 | -- | -649.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 687.11 | -- | -2,552.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -128.24 | -- | -610.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,161.01 | -- | 114,297.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -135,743.44 | -- | 194,394.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,055.16 | -- | -79,295.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 30.53 | -- | 240.15 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -88,873.01 | -- | 438,875.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 294,016.31 | -- | 500,107.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 500,107.47 | -- | 530,743.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -206,091.15 | -- | -30,636.13 | -- |
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