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| 福斯特(603806) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 460,059.17 | 413,638.92 | 537,756.00 | 534,087.93 | 378,824.97 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 417,146.28 | 512,557.10 | 474,868.95 | 484,509.29 | 536,283.75 |
| 应收票据 | 3,290.32 | 2,777.59 | 1,555.03 | 3,151.79 | 36,830.23 |
| 应收账款 | 413,855.96 | 509,779.51 | 473,313.92 | 481,357.50 | 499,453.52 |
| 应收款项融资 | 304,704.09 | 371,600.05 | 420,581.18 | 368,577.11 | 358,756.00 |
| 预付款项 | 40,546.28 | 24,038.80 | 40,909.80 | 20,736.29 | 80,873.94 |
| 其他应收款(合计) | 1,489.08 | 1,636.95 | 2,027.46 | 5,888.59 | 3,016.19 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,636.95 | -- | 5,888.59 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 214,512.43 | 255,970.37 | 267,320.63 | 308,988.83 | 367,586.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 206,655.78 | 114,046.58 | 24,113.08 | 9,986.89 | 46,843.47 |
| 流动资产合计 | 1,645,889.95 | 1,694,312.13 | 1,768,450.93 | 1,733,653.37 | 1,773,154.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 19,015.16 | 19,207.79 | 19,200.00 | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 53,373.71 | 95,943.82 | 83,336.18 | 51,997.12 | 46,745.40 |
| 在建工程 | -- | 95,943.82 | -- | 51,997.12 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 386,830.57 | 326,542.74 | 317,751.22 | 317,464.44 | 299,478.75 |
| 固定资产净额 | -- | 326,542.74 | -- | 317,464.44 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 649.83 | 574.06 | 628.07 | 663.95 | 842.10 |
| 无形资产 | 46,238.89 | 46,035.72 | 46,336.79 | 46,910.17 | 51,218.78 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 356.72 | 460.54 | 502.89 | 471.74 | 347.16 |
| 递延所得税资产 | 13,589.58 | 16,089.48 | 13,029.08 | 14,186.57 | 13,742.96 |
| 其他非流动资产 | 5,381.03 | 8,647.88 | 13,926.79 | 18,294.28 | 9,464.99 |
| 非流动资产合计 | 525,835.50 | 513,502.03 | 494,711.02 | 449,988.26 | 421,840.13 |
| 资产总计 | 2,171,725.45 | 2,207,814.16 | 2,263,161.96 | 2,183,641.63 | 2,194,994.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,905.24 | 90,092.15 | 150,643.10 | 95,115.52 | 192,022.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 21.14 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 111,844.50 | 152,974.15 | 153,196.34 | 186,537.70 | 182,459.79 |
| 应付票据 | 666.01 | 1,539.72 | 2,606.39 | 25,553.13 | 5,327.50 |
| 应付账款 | 111,178.48 | 151,434.43 | 150,589.95 | 160,984.57 | 177,132.29 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,624.27 | 12,899.35 | 12,660.37 | 20,202.60 | 8,927.35 |
| 应交税费 | 4,952.72 | 9,223.59 | 13,996.77 | 13,877.06 | 7,992.86 |
| 其他应付款(合计) | 9,588.09 | 9,972.79 | 8,783.33 | 8,439.35 | 8,225.23 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,972.79 | -- | 8,439.35 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 235.76 | 236.30 | 239.76 | 192.11 | 261.08 |
| 其他流动负债 | 362.80 | 1,116.17 | 296.46 | 337.86 | 831.59 |
| 流动负债合计 | 199,328.42 | 285,985.45 | 342,880.70 | 327,790.73 | 407,866.10 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,404.50 | 28,880.00 | 20,450.00 | 7,000.00 | -- |
| 应付债券 | 270,363.86 | 267,476.85 | 264,622.17 | 261,766.97 | 259,702.49 |
| 租赁负债 | 494.82 | 409.33 | 454.93 | 511.25 | 689.04 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,311.12 | 2,387.84 | 2,460.70 | 2,537.59 | 2,778.18 |
| 长期递延收益 | 8,821.99 | 4,063.59 | 4,160.73 | 4,257.87 | 3,696.39 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 340.07 |
| 非流动负债合计 | 311,396.28 | 303,217.60 | 292,148.52 | 276,073.68 | 267,206.17 |
| 负债合计 | 510,724.70 | 589,203.05 | 635,029.22 | 603,864.40 | 675,072.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 260,873.59 | 260,873.58 | 186,416.51 | 186,416.50 | 186,416.49 |
| 资本公积 | 215,462.33 | 215,462.23 | 289,918.83 | 289,918.25 | 289,284.11 |
| 减：库存股 | 8,009.06 | 8,009.06 | 7,397.75 | 7,098.90 | 6,457.79 |
| 其他综合收益 | 4,986.54 | -4,604.14 | -3,312.69 | 1,942.95 | -1,480.20 |
| 专项储备 | 607.80 | 549.49 | 483.65 | 421.91 | 374.54 |
| 盈余公积 | 87,362.78 | 87,362.78 | 75,635.34 | 75,635.34 | 75,635.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,025,374.04 | 992,416.56 | 1,011,846.15 | 959,696.07 | 917,773.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,638,736.64 | 1,596,130.09 | 1,605,668.77 | 1,559,010.96 | 1,513,624.83 |
| 少数股东权益 | 22,264.11 | 22,481.02 | 22,463.97 | 20,766.27 | 6,297.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,661,000.75 | 1,618,611.11 | 1,628,132.74 | 1,579,777.23 | 1,519,921.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,171,725.45 | 2,207,814.16 | 2,263,161.96 | 2,183,641.63 | 2,194,994.25 |
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