道森股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
道森股份(603800) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,620.6066,507.0331,753.7366,303.3060,445.41
收到的税费返还3,423.702,134.41735.922,650.602,400.85
收到的其他与经营活动有关的现金7,640.511,015.01578.872,133.081,191.43
经营活动现金流入小计116,684.8269,656.4533,068.5371,086.9864,037.69
购买商品、接受劳务支付的现金83,840.6665,472.4527,630.4554,701.9855,114.13
支付给职工以及为职工支付的现金13,436.078,418.724,299.6214,609.0810,919.27
支付的各项税费3,520.261,943.321,429.701,833.211,645.09
支付的其他与经营活动有关的现金11,122.2513,492.1610,068.0612,216.618,367.46
经营活动现金流出小计111,919.2589,326.6543,427.8383,360.8776,045.96
经营活动产生的现金流量净额4,765.57-19,670.20-10,359.30-12,273.89-12,008.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,950.558,269.314,622.5460,600.0045,602.03
取得投资收益所收到的现金3,608.513,606.306.30713.09584.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额123.45143.5711.808,661.06110.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额431.72--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计21,114.2412,019.184,640.6469,974.1546,297.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,815.181,684.33873.023,884.462,831.13
投资所支付的现金13,740.51----45,200.0032,602.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,709.41-19,540.59--4,510.434,438.74
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,265.10-17,856.26873.0253,594.8939,871.90
投资活动产生的现金流量净额-11,150.8629,875.443,767.6116,379.266,425.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金49,800.0023,000.0018,100.0047,765.4237,565.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计49,800.0023,000.0018,100.0047,765.4237,565.42
偿还债务支付的现金26,609.6414,709.649,309.6450,200.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,437.11870.97497.961,931.631,616.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金945.148.50--166.16--
筹资活动现金流出小计28,991.8915,589.119,807.6152,297.7821,616.22
筹资活动产生的现金流量净额20,808.117,410.898,292.39-4,532.3715,949.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,817.03553.86-407.90-361.29-132.42
五、现金及现金等价物净增加额16,239.8418,169.981,292.80-788.2910,233.94
加:期初现金及现金等价物余额22,004.9122,004.9122,005.2722,793.2022,793.20
六、期末现金及现金等价物余额38,244.7540,174.8923,298.0722,004.9133,027.14
附注
净利润--1,211.01---3,732.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--481.64--1,362.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,439.61--4,618.42--
无形资产摊销--64.88--182.09--
长期待摊费用摊销--271.01--473.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--93.49---1,821.64--
固定资产报废损失--44.63--39.08--
公允价值变动损失---15.59--366.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,093.48--1,715.81--
投资损失---6.30---580.57--
递延所得税资产减少---0.29---828.59--
递延所得税负债增加---112.96---22.43--
存货的减少---13,489.11---5,575.96--
经营性应收项目的减少---27,481.22---32,496.56--
经营性应付项目的增加--16,818.95--21,938.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---19,670.20---12,273.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,174.89--22,004.91--
现金的期初余额--22,004.91--22,793.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,169.98---788.29--
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