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| 洪田股份(603800) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,944.72 | 74,968.50 | 57,148.39 | 44,953.86 | 15,392.49 |
| 收到的税费返还 | 3.16 | 1,365.27 | 578.97 | 578.97 | 273.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,447.88 | 8,810.53 | 13,220.73 | 11,619.76 | 11,447.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,395.76 | 85,144.30 | 70,948.09 | 57,152.59 | 27,113.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,255.95 | 38,324.96 | 42,229.66 | 27,731.92 | 14,610.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,908.23 | 10,993.83 | 8,158.69 | 5,315.46 | 2,489.50 |
| 支付的各项税费 | 276.28 | 3,481.12 | 1,709.90 | 1,535.58 | 1,078.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,943.19 | 16,367.25 | 12,145.69 | 11,297.66 | 4,250.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,383.65 | 69,167.16 | 64,243.94 | 45,880.63 | 22,429.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,012.11 | 15,977.14 | 6,704.15 | 11,271.96 | 4,683.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,067.10 | 69,410.10 | 38,749.92 | 24,167.09 | 3,177.08 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 693.12 | 4.23 | -- | 1.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.23 | 89.79 | 53.80 | 53.00 | 53.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,126.40 | -- | -- | 2,602.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,074.32 | 71,319.40 | 38,807.95 | 24,220.09 | 5,834.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 483.17 | 3,290.17 | 2,029.82 | 1,979.62 | 1,606.76 |
| 投资所支付的现金 | 8,469.80 | 77,986.29 | 41,561.94 | 30,712.97 | 6,475.88 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,569.34 | 4,578.58 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.98 | -- | 5.84 | 1.40 | 14,100.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,960.95 | 85,845.80 | 48,176.18 | 32,693.98 | 22,183.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -886.62 | -14,526.40 | -9,368.22 | -8,473.89 | -16,348.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 177.46 | 14.67 | 9.66 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 177.46 | 14.67 | 9.66 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,500.00 | 45,150.42 | 38,851.42 | 36,300.89 | 18,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,550.00 | 45,327.88 | 38,866.09 | 36,310.55 | 18,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,200.00 | 65,380.29 | 44,901.68 | 43,000.20 | 14,105.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 430.74 | 5,654.94 | 5,059.80 | 2,450.24 | 1,766.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,140.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | 2,470.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.04 | 430.06 | 209.37 | 148.24 | 87.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,696.78 | 71,465.28 | 50,170.85 | 45,598.68 | 15,958.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,146.78 | -26,137.41 | -11,304.76 | -9,288.13 | 2,641.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -61.31 | 28.47 | 20.37 | 19.75 | 25.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,082.60 | -24,658.19 | -13,948.46 | -6,470.31 | -8,997.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,329.85 | 41,988.05 | 42,419.32 | 41,988.05 | 42,165.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,247.25 | 17,329.85 | 28,470.86 | 35,517.74 | 33,167.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,574.54 | -- | -4,307.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,061.62 | -- | 55.96 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,535.75 | -- | 1,614.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 500.78 | -- | 243.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 88.05 | -- | 32.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.53 | -- | -14.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.79 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -65.33 | -- | -72.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,449.56 | -- | 1,335.28 | -- |
| 投资损失 | -- | -847.43 | -- | -201.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -509.95 | -- | -401.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -23.76 | -- | -15.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | 18,428.13 | -- | 1,228.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,416.62 | -- | -2,850.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,878.34 | -- | 12,548.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -95.60 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,977.14 | -- | 11,271.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,329.85 | -- | 35,517.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,988.05 | -- | 41,988.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,658.19 | -- | -6,470.31 | -- |
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