道森股份

- 603800

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
道森股份(603800) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,369.2444,807.4721,147.58110,544.3467,711.55
收到的税费返还2,408.711,701.69680.536,620.046,228.26
收到的其他与经营活动有关的现金1,664.541,138.84273.903,307.51470.79
经营活动现金流入小计69,442.4847,647.9922,102.01120,471.8974,410.60
购买商品、接受劳务支付的现金54,549.2936,489.5615,913.1668,137.6546,408.42
支付给职工以及为职工支付的现金9,636.785,777.242,814.8715,634.5510,822.45
支付的各项税费2,494.511,739.75999.985,907.804,028.69
支付的其他与经营活动有关的现金6,857.184,105.171,787.4111,390.4511,451.45
经营活动现金流出小计73,537.7548,111.7221,515.42101,070.4672,711.01
经营活动产生的现金流量净额-4,095.26-463.73586.5919,401.431,699.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,725.0042,200.0025,400.0043,306.3025,670.00
取得投资收益所收到的现金718.37503.41381.391,248.081,220.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.0957.469.00151.4211.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计61,521.4642,760.8725,790.3944,705.8026,902.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,599.242,968.77795.266,929.565,883.64
投资所支付的现金41,825.0029,325.0019,053.0046,036.3018,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计46,424.2432,293.7719,848.2652,965.8623,883.64
投资活动产生的现金流量净额15,097.2210,467.105,942.13-8,260.063,018.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,006.0112,820.2611,288.4269,625.3548,925.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计39,006.0112,820.2611,288.4269,625.3548,925.35
偿还债务支付的现金42,891.6018,057.277,800.0045,817.5335,513.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,586.1311,250.44424.9511,819.0411,495.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计54,477.7229,307.718,224.9557,636.5847,009.06
筹资活动产生的现金流量净额-15,471.71-16,487.453,063.4711,988.781,916.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响274.80455.39495.441,108.46994.90
五、现金及现金等价物净增加额-4,194.96-6,028.6810,087.6324,238.617,629.57
加:期初现金及现金等价物余额41,021.1341,021.1341,021.1316,782.5216,782.52
六、期末现金及现金等价物余额36,826.1734,992.4551,108.7741,021.1324,412.09
附注
净利润--32.52--10,879.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---447.42--1,531.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,305.80--4,250.79--
无形资产摊销--96.77--190.78--
长期待摊费用摊销--228.15--615.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.95---20.78--
固定资产报废损失------0.54--
公允价值变动损失---184.76---98.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--495.03--393.02--
投资损失---154.52---967.36--
递延所得税资产减少--94.82---15.22--
递延所得税负债增加--2.93--24.79--
存货的减少---8,259.37--9,033.41--
经营性应收项目的减少--6,479.87--1,313.63--
经营性应付项目的增加---2,057.78---8,373.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------642.05--
经营活动产生现金流量净额---463.73--19,401.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,992.45--41,021.13--
现金的期初余额--41,021.13--16,782.52--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,028.68--24,238.61--
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