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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
道森股份(603800) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 47,390.68 | 55,379.98 | 36,990.11 | 28,456.63 | 39,550.94 |
交易性金融资产 | 2,502.50 | 15.59 | -- | 4,622.54 | 7,040.27 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 77,924.34 | 64,472.17 | 56,562.22 | 57,662.54 | 40,890.66 |
应收票据 | 10,241.45 | 8,888.53 | 11,135.67 | 6,543.70 | 2,373.03 |
应收账款 | 67,682.88 | 55,583.64 | 45,426.55 | 51,118.84 | 38,517.63 |
应收款项融资 | 3,497.17 | 3,657.28 | 1,370.45 | 1,384.05 | 2,574.91 |
预付款项 | 37,590.75 | 21,528.74 | 5,953.31 | 3,659.15 | 4,065.64 |
其他应收款(合计) | 1,985.35 | 2,033.10 | 912.90 | 933.27 | 1,018.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2,033.10 | -- | 933.27 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 110,128.78 | 99,522.08 | 51,077.47 | 43,005.88 | 49,952.32 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,866.24 | 2,447.80 | 1,987.38 | 654.27 | 1,449.80 |
流动资产合计 | 296,330.32 | 253,714.36 | 154,853.85 | 140,378.33 | 146,543.11 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 3,448.02 |
在建工程(合计) | 1,189.61 | 973.75 | 704.56 | 584.38 | 2,140.72 |
在建工程 | -- | 973.75 | -- | 584.38 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 31,901.01 | 32,266.01 | 31,305.95 | 32,332.27 | 31,683.66 |
固定资产净额 | -- | 32,266.01 | -- | 32,332.27 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,835.61 | 2,209.21 | 121.57 | 171.41 | -- |
无形资产 | 7,769.84 | 5,167.51 | 2,886.12 | 2,511.08 | 5,394.88 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 31,390.80 | 32,871.52 | 602.90 | 602.90 | 215.32 |
长期待摊费用 | 795.72 | 725.43 | 972.30 | 826.79 | 626.01 |
递延所得税资产 | 2,585.45 | 2,217.94 | 1,646.04 | 1,900.27 | 1,165.35 |
其他非流动资产 | 687.60 | 601.49 | 415.78 | 222.63 | 166.10 |
非流动资产合计 | 78,155.63 | 77,032.86 | 38,655.21 | 39,151.72 | 44,840.07 |
资产总计 | 374,485.95 | 330,747.22 | 193,509.06 | 179,530.05 | 191,383.18 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 27,654.41 | 36,276.29 | 36,700.00 | 27,490.70 | 44,471.03 |
交易性金融负债 | 50.70 | -- | -- | 388.62 | -- |
应付票据及应付账款 | 117,878.70 | 77,198.84 | 54,999.42 | 50,490.65 | 50,870.34 |
应付票据 | 44,230.87 | 31,462.26 | 27,187.70 | 20,098.40 | 23,813.33 |
应付账款 | 73,647.83 | 45,736.58 | 27,811.72 | 30,392.25 | 27,057.01 |
预收款项 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 681.98 | 398.47 | 151.66 | 123.00 | 139.89 |
应交税费 | 3,738.84 | 2,845.53 | 1,509.46 | 1,276.48 | 439.73 |
其他应付款(合计) | 11,728.72 | 38,372.41 | 1,056.23 | 1,326.60 | 764.89 |
应付利息 | -- | -- | -- | 8.00 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 38,372.41 | -- | 1,318.60 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 39.38 | 165.01 | 72.43 | 162.79 | -- |
其他流动负债 | 9,295.10 | 6,468.47 | 5,948.01 | 2,144.30 | 389.44 |
流动负债合计 | 234,342.62 | 224,280.18 | 102,725.74 | 85,892.87 | 99,025.81 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 27,003.69 | 3,503.69 | 3,500.00 | 4,004.22 | 4,000.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,852.91 | 2,106.01 | 44.73 | 30.84 | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 970.07 | 455.83 | 468.93 | 568.79 | 79.53 |
长期递延收益 | 1,040.47 | 581.92 | 615.91 | 649.89 | 971.00 |
其他非流动负债 | -- | 13.01 | 12.52 | -- | -- |
非流动负债合计 | 30,867.14 | 6,660.46 | 4,642.09 | 5,253.74 | 5,050.53 |
负债合计 | 265,209.76 | 230,940.64 | 107,367.83 | 91,146.61 | 104,076.34 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 |
资本公积 | 49,797.63 | 49,797.63 | 49,797.63 | 49,797.63 | 49,852.53 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -569.43 | -993.95 | -1,386.35 | -1,306.13 | -1,192.18 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,610.67 | 4,610.67 | 4,610.67 | 4,610.67 | 4,610.67 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 19,284.29 | 14,291.30 | 10,850.16 | 12,961.99 | 11,482.88 |
归属于母公司股东权益合计 | 93,923.17 | 88,505.65 | 84,672.12 | 86,864.17 | 85,553.91 |
少数股东权益 | 15,353.02 | 11,300.93 | 1,469.11 | 1,519.27 | 1,752.93 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 109,276.19 | 99,806.58 | 86,141.23 | 88,383.44 | 87,306.84 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 374,485.95 | 330,747.22 | 193,509.06 | 179,530.05 | 191,383.18 |
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