华友钴业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华友钴业(603799) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,453,372.772,944,202.421,332,081.143,388,142.982,419,827.19
收到的税费返还93,407.00101,667.5730,154.0771,646.7754,890.49
收到的其他与经营活动有关的现金295,258.14183,652.4913,971.2356,799.3351,887.37
经营活动现金流入小计4,842,037.913,229,522.481,376,206.443,516,589.072,526,605.05
购买商品、接受劳务支付的现金3,981,028.162,774,694.751,182,139.523,066,644.592,030,687.60
支付给职工以及为职工支付的现金211,164.68131,590.3375,845.69136,845.96110,236.05
支付的各项税费206,046.1291,881.7645,909.2691,351.0764,177.94
支付的其他与经营活动有关的现金627,792.08337,096.7456,934.91227,918.3190,258.20
经营活动现金流出小计5,026,031.043,335,263.581,360,829.383,522,759.932,295,359.80
经营活动产生的现金流量净额-183,993.14-105,741.1115,377.06-6,170.86231,245.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金101,601.6890,956.19--134,780.6394,780.00
取得投资收益所收到的现金10,427.1010,450.569,731.1239,183.2327,747.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.6346.940.88227.8143.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--335.18--21,989.8410,355.19
收到的其他与投资活动有关的现金137,107.2352,177.1238,998.27114,486.8443,844.43
投资活动现金流入小计249,171.63153,965.9848,730.27310,668.35176,770.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,333,097.29688,285.23336,160.25684,723.06530,991.56
投资所支付的现金439,467.39281,975.3448,776.03274,861.49165,941.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额234,453.37274,991.08--68,020.7467,300.57
支付的其他与投资活动有关的现金142,017.05116,182.6813,427.29159,119.2062,770.33
投资活动现金流出小计2,149,035.091,361,434.32398,363.581,186,724.50827,004.29
投资活动产生的现金流量净额-1,899,863.46-1,207,468.33-349,633.31-876,056.15-650,233.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金227,531.5365,753.1330,492.41659,663.59648,387.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金44,929.2930,850.3629,518.0029,860.9320,709.18
取得借款收到的现金2,341,955.062,490,857.521,590,516.921,458,540.92931,931.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,070,840.01530,298.2783,007.53312,647.67271,013.27
筹资活动现金流入小计3,640,326.603,086,908.921,704,016.872,430,852.181,851,332.56
偿还债务支付的现金592,628.64894,191.42354,915.52706,130.60798,080.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金109,017.3291,469.2520,597.1077,550.5758,527.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金674,997.95155,822.01100,571.74319,324.64100,860.41
筹资活动现金流出小计1,376,643.911,141,482.68476,084.361,103,005.81957,468.64
筹资活动产生的现金流量净额2,263,682.691,945,426.241,227,932.511,327,846.37893,863.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响181,795.5048,748.28971.8416,272.03-4,948.47
五、现金及现金等价物净增加额361,621.60680,965.08894,648.09461,891.39469,926.94
加:期初现金及现金等价物余额610,839.34610,839.34610,839.34148,947.95148,947.95
六、期末现金及现金等价物余额972,460.941,291,804.421,505,487.43610,839.34618,874.89
附注
净利润--302,316.43--402,363.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--53,700.07--13,104.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--67,899.47--98,252.09--
无形资产摊销--4,692.41--8,864.21--
长期待摊费用摊销--1,378.77--2,850.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.97--312.25--
固定资产报废损失--64.25--6,285.28--
公允价值变动损失--9,607.31--1,458.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--45,739.98--47,459.17--
投资损失---67,436.36---68,795.04--
递延所得税资产减少---15,797.05---11,021.93--
递延所得税负债增加--1,583.94--8,069.53--
存货的减少---501,271.79---384,676.42--
经营性应收项目的减少---577,218.70---560,759.14--
经营性应付项目的增加--533,462.03--408,521.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--12,146.33--19,350.31--
经营活动产生现金流量净额---105,741.11---6,170.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,291,804.42--610,839.34--
现金的期初余额--610,839.34--148,947.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--680,965.08--461,891.39--
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