华友钴业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华友钴业(603799) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,419,827.191,456,421.65680,772.752,128,249.561,554,996.82
收到的税费返还54,890.4934,247.1917,375.8641,337.2116,700.84
收到的其他与经营活动有关的现金51,887.3746,702.6620,404.9181,055.7365,090.99
经营活动现金流入小计2,526,605.051,537,371.50718,553.512,250,642.491,636,788.65
购买商品、接受劳务支付的现金2,030,687.601,204,225.05538,372.801,842,598.191,384,799.18
支付给职工以及为职工支付的现金110,236.0571,846.0139,773.2891,838.0970,526.77
支付的各项税费64,177.9439,434.7223,693.6141,157.2329,434.16
支付的其他与经营活动有关的现金90,258.2060,709.5422,759.9789,072.0781,347.70
经营活动现金流出小计2,295,359.801,376,215.32624,599.652,064,665.581,566,107.81
经营活动产生的现金流量净额231,245.25161,156.1893,953.86185,976.9170,680.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金94,780.0074,000.001,500.0062,989.8833,473.42
取得投资收益所收到的现金27,747.3612,305.8474.702,030.905,557.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.550.657.991,582.25232.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,355.1910,355.19------
收到的其他与投资活动有关的现金43,844.4332,575.046,510.1731,716.3824,666.17
投资活动现金流入小计176,770.53129,236.728,092.8698,319.4063,929.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金530,991.56287,236.9496,337.46364,049.84242,636.97
投资所支付的现金165,941.83121,386.9895,194.8859,891.9443,738.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额67,300.57--------
支付的其他与投资活动有关的现金62,770.33186,183.1934,699.7967,290.2938,005.83
投资活动现金流出小计827,004.29594,807.11226,232.14491,232.07324,381.02
投资活动产生的现金流量净额-650,233.76-465,570.39-218,139.28-392,912.66-260,451.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金648,387.67647,045.83615,688.82120,474.66153,305.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,709.1819,367.3413,888.8241,046.6673,877.79
取得借款收到的现金931,931.62530,987.36224,329.381,092,656.90791,087.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金271,013.27173,880.19131,596.57256,052.5584,188.58
筹资活动现金流入小计1,851,332.561,351,913.37971,614.771,469,184.111,028,581.97
偿还债务支付的现金798,080.84496,461.52194,274.251,003,922.66714,491.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,527.3946,947.419,541.7037,790.2827,644.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------223.06--
支付其他与筹资活动有关的现金100,860.4192,850.1274,021.77281,598.65152,323.07
筹资活动现金流出小计957,468.64636,259.05277,837.711,323,311.58894,459.24
筹资活动产生的现金流量净额893,863.93715,654.33693,777.06145,872.53134,122.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,948.47-5,563.49375.7211,553.122,323.63
五、现金及现金等价物净增加额469,926.94405,676.63569,967.35-49,510.11-53,324.04
加:期初现金及现金等价物余额148,947.95148,947.95148,947.95198,458.06198,458.06
六、期末现金及现金等价物余额618,874.89554,624.58718,915.30148,947.95145,134.02
附注
净利润--153,055.04--112,565.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--417.30--10,550.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--41,195.84--67,576.33--
无形资产摊销--3,127.44--6,773.28--
长期待摊费用摊销--1,442.86--3,473.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--141.22---29.67--
固定资产报废损失--2,294.51--2,666.22--
公允价值变动损失---7,434.78--2,858.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,254.23--38,605.24--
投资损失---21,221.33---9,878.57--
递延所得税资产减少---3,361.04--751.56--
递延所得税负债增加--2,788.87--2,862.63--
存货的减少---64,605.75---71,060.08--
经营性应收项目的减少---84,046.03---81,584.24--
经营性应付项目的增加--109,886.22--96,824.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--718.09--3,021.71--
经营活动产生现金流量净额--161,156.18--185,976.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--554,624.58--148,947.95--
现金的期初余额--148,947.95--198,458.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--405,676.63---49,510.11--
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