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华友钴业(603799) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,287,506.47 | 3,588,230.76 | 1,899,500.19 | 5,925,055.07 | 4,453,372.77 |
收到的税费返还 | 297,841.34 | 237,630.18 | 74,939.81 | 244,050.03 | 93,407.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 240,768.33 | 139,812.17 | 32,366.54 | 283,810.85 | 295,258.14 |
经营活动现金流入小计 | 5,826,116.15 | 3,965,673.11 | 2,006,806.54 | 6,452,915.96 | 4,842,037.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,871,459.73 | 3,351,030.04 | 1,714,737.15 | 4,903,558.59 | 3,981,028.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 314,171.37 | 200,776.78 | 99,951.33 | 283,416.10 | 211,164.68 |
支付的各项税费 | 148,866.53 | 136,066.54 | 40,918.07 | 243,189.83 | 206,046.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 243,337.39 | 98,352.08 | 69,914.12 | 731,370.80 | 627,792.08 |
经营活动现金流出小计 | 5,577,835.03 | 3,786,225.44 | 1,925,520.66 | 6,161,535.32 | 5,026,031.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 248,281.12 | 179,447.67 | 81,285.88 | 291,380.64 | -183,993.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 20,377.16 | 134,528.68 | 101,601.68 |
取得投资收益所收到的现金 | 100,156.51 | 29,558.24 | 17,198.71 | 1,419.87 | 10,427.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 189.40 | 124.86 | 59.48 | 1,654.74 | 35.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 204,347.00 | 162,531.32 | 49,696.27 | 70,484.96 | 137,107.23 |
投资活动现金流入小计 | 329,692.91 | 217,214.41 | 87,331.62 | 208,088.25 | 249,171.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,101,204.26 | 866,005.29 | 492,057.94 | 1,621,503.80 | 1,333,097.29 |
投资所支付的现金 | 137,483.83 | 105,402.26 | 38,711.01 | 529,128.18 | 439,467.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,488.69 | 34,488.69 | -- | 247,702.62 | 234,453.37 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 154,819.20 | 105,068.41 | 60,901.17 | 245,347.40 | 142,017.05 |
投资活动现金流出小计 | 1,427,995.98 | 1,110,964.65 | 591,670.12 | 2,643,682.00 | 2,149,035.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,098,303.07 | -893,750.24 | -504,338.50 | -2,435,593.75 | -1,899,863.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 726,177.86 | 279,890.62 | 29,678.19 | 158,269.12 | 227,531.53 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 282,045.97 | 279,890.62 | 29,678.19 | 116,931.19 | 44,929.29 |
取得借款收到的现金 | 2,894,570.92 | 1,583,014.92 | 951,958.91 | 3,029,086.93 | 2,341,955.06 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 564,231.80 | 355,130.40 | 239,540.87 | 1,177,786.36 | 1,070,840.01 |
筹资活动现金流入小计 | 4,184,980.58 | 2,218,035.94 | 1,221,177.97 | 4,365,142.41 | 3,640,326.60 |
偿还债务支付的现金 | 1,631,373.14 | 1,070,268.09 | 421,930.69 | 1,072,952.92 | 592,628.64 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 182,192.70 | 128,614.61 | 43,831.58 | 130,682.05 | 109,017.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 506,463.41 | 238,648.47 | 168,275.14 | 791,328.69 | 674,997.95 |
筹资活动现金流出小计 | 2,320,029.25 | 1,437,531.17 | 634,037.41 | 1,994,963.67 | 1,376,643.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,864,951.33 | 780,504.77 | 587,140.56 | 2,370,178.74 | 2,263,682.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,674.05 | 41,526.14 | 8,081.69 | 21,159.40 | 181,795.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,038,603.42 | 107,728.34 | 172,169.63 | 247,125.02 | 361,621.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 857,964.36 | 857,964.36 | 857,964.36 | 610,839.34 | 610,839.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,896,567.78 | 965,692.70 | 1,030,134.00 | 857,964.36 | 972,460.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 294,724.79 | -- | 570,681.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,981.88 | -- | 150,210.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 122,317.40 | -- | 176,977.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,990.05 | -- | 10,654.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,000.51 | -- | 2,675.34 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 301.91 | -- | -241.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,150.18 | -- | 3,178.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -13,198.06 | -- | 14,750.09 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 60,850.68 | -- | 132,274.64 | -- |
投资损失 | -- | -78,852.08 | -- | -150,335.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,453.13 | -- | -46,360.88 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,929.65 | -- | 21,155.56 | -- |
存货的减少 | -- | -57,080.51 | -- | -994,712.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 75,800.52 | -- | -1,156,541.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -275,149.04 | -- | 1,513,290.82 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 23,683.84 | -- | 39,594.62 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 179,447.67 | -- | 291,380.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 965,692.70 | -- | 857,964.36 | -- |
现金的期初余额 | -- | 857,964.36 | -- | 610,839.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 107,728.34 | -- | 247,125.02 | -- |
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