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| 华友钴业(603799) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,958,242.24 | 3,318,046.21 | 1,599,992.49 | 6,326,838.12 | 5,287,506.47 |
| 收到的税费返还 | 200,483.20 | 146,961.20 | 81,558.35 | 411,021.37 | 297,841.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 258,719.03 | 117,576.93 | 78,984.35 | 676,355.69 | 240,768.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,417,444.48 | 3,582,584.35 | 1,760,535.18 | 7,414,215.18 | 5,826,116.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,486,186.44 | 2,936,329.40 | 1,373,789.90 | 6,138,057.81 | 4,871,459.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 300,246.12 | 208,342.39 | 134,417.31 | 407,543.85 | 314,171.37 |
| 支付的各项税费 | 128,494.59 | 92,070.37 | 62,424.72 | 140,794.63 | 148,866.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,547.68 | 69,484.06 | 96,998.62 | 379,230.08 | 243,337.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,033,474.83 | 3,306,226.22 | 1,667,630.55 | 7,065,626.37 | 5,577,835.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 383,969.65 | 276,358.13 | 92,904.63 | 348,588.81 | 248,281.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,096.00 | 35,948.43 | 12,116.00 | 99,000.00 | 25,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60,423.64 | 57,849.80 | 2,490.81 | 122,926.97 | 100,156.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 205.11 | 169.74 | 16.16 | 3,187.60 | 189.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 97,769.40 | 73,965.32 | 107,485.17 | 201,086.10 | 204,347.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 241,494.15 | 167,933.28 | 122,108.13 | 426,200.67 | 329,692.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 514,183.57 | 383,988.86 | 215,041.34 | 1,684,917.79 | 1,101,204.26 |
| 投资所支付的现金 | 235,699.74 | 171,230.60 | 182,366.29 | 242,936.41 | 137,483.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 584.00 | 34,488.69 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 84,864.94 | 79,142.59 | 37,938.64 | 152,849.44 | 154,819.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 834,748.25 | 634,362.05 | 435,346.27 | 2,081,287.64 | 1,427,995.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -593,254.10 | -466,428.77 | -313,238.14 | -1,655,086.97 | -1,098,303.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,237.96 | 4,046.53 | 2,130.40 | 871,806.58 | 726,177.86 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,237.96 | 4,046.53 | 2,130.40 | 427,674.68 | 282,045.97 |
| 取得借款收到的现金 | 2,981,480.38 | 2,231,686.65 | 1,268,418.06 | 3,723,417.11 | 2,894,570.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 197,328.49 | 139,568.35 | 71,031.26 | 637,113.79 | 564,231.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,186,046.84 | 2,375,301.53 | 1,341,579.71 | 5,232,337.48 | 4,184,980.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,154,320.54 | 1,290,768.18 | 660,610.10 | 2,528,678.89 | 1,631,373.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 339,369.72 | 273,616.89 | 58,402.35 | 299,565.05 | 182,192.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32,216.08 | 568.05 | -- | 75,508.46 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 375,032.48 | 301,377.35 | 264,730.61 | 893,770.58 | 506,463.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,868,722.75 | 1,865,762.42 | 983,743.06 | 3,722,014.52 | 2,320,029.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 317,324.08 | 509,539.11 | 357,836.65 | 1,510,322.97 | 1,864,951.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32,230.44 | 37,748.76 | 7,151.82 | -9,111.69 | 23,674.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 140,270.07 | 357,217.24 | 144,654.96 | 194,713.12 | 1,038,603.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,052,677.48 | 1,052,677.48 | 1,052,677.48 | 857,964.36 | 857,964.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,192,947.54 | 1,409,894.71 | 1,197,332.44 | 1,052,677.48 | 1,896,567.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 236,999.20 | -- | 450,513.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,813.46 | -- | 37,055.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 201,810.30 | -- | 284,028.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 25,593.07 | -- | 41,358.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 608.43 | -- | 1,963.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -76.10 | -- | -2,942.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,150.18 | -- | 3,531.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,016.88 | -- | -7,233.23 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 115,464.10 | -- | 169,680.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -43,476.05 | -- | -89,500.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -23,760.24 | -- | 26,856.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7,929.65 | -- | -30,655.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | 132,533.75 | -- | 153,673.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -179,995.74 | -- | -119,539.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -217,216.67 | -- | -528,928.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 15,545.59 | -- | -51,839.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 276,358.13 | -- | 348,588.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,409,894.71 | -- | 1,052,677.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,052,677.48 | -- | 857,964.36 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 357,217.24 | -- | 194,713.12 | -- |
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