华友钴业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华友钴业(603799) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,287,506.473,588,230.761,899,500.195,925,055.074,453,372.77
收到的税费返还297,841.34237,630.1874,939.81244,050.0393,407.00
收到的其他与经营活动有关的现金240,768.33139,812.1732,366.54283,810.85295,258.14
经营活动现金流入小计5,826,116.153,965,673.112,006,806.546,452,915.964,842,037.91
购买商品、接受劳务支付的现金4,871,459.733,351,030.041,714,737.154,903,558.593,981,028.16
支付给职工以及为职工支付的现金314,171.37200,776.7899,951.33283,416.10211,164.68
支付的各项税费148,866.53136,066.5440,918.07243,189.83206,046.12
支付的其他与经营活动有关的现金243,337.3998,352.0869,914.12731,370.80627,792.08
经营活动现金流出小计5,577,835.033,786,225.441,925,520.666,161,535.325,026,031.04
经营活动产生的现金流量净额248,281.12179,447.6781,285.88291,380.64-183,993.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,000.0025,000.0020,377.16134,528.68101,601.68
取得投资收益所收到的现金100,156.5129,558.2417,198.711,419.8710,427.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额189.40124.8659.481,654.7435.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金204,347.00162,531.3249,696.2770,484.96137,107.23
投资活动现金流入小计329,692.91217,214.4187,331.62208,088.25249,171.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,101,204.26866,005.29492,057.941,621,503.801,333,097.29
投资所支付的现金137,483.83105,402.2638,711.01529,128.18439,467.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额34,488.6934,488.69--247,702.62234,453.37
支付的其他与投资活动有关的现金154,819.20105,068.4160,901.17245,347.40142,017.05
投资活动现金流出小计1,427,995.981,110,964.65591,670.122,643,682.002,149,035.09
投资活动产生的现金流量净额-1,098,303.07-893,750.24-504,338.50-2,435,593.75-1,899,863.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金726,177.86279,890.6229,678.19158,269.12227,531.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金282,045.97279,890.6229,678.19116,931.1944,929.29
取得借款收到的现金2,894,570.921,583,014.92951,958.913,029,086.932,341,955.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金564,231.80355,130.40239,540.871,177,786.361,070,840.01
筹资活动现金流入小计4,184,980.582,218,035.941,221,177.974,365,142.413,640,326.60
偿还债务支付的现金1,631,373.141,070,268.09421,930.691,072,952.92592,628.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金182,192.70128,614.6143,831.58130,682.05109,017.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金506,463.41238,648.47168,275.14791,328.69674,997.95
筹资活动现金流出小计2,320,029.251,437,531.17634,037.411,994,963.671,376,643.91
筹资活动产生的现金流量净额1,864,951.33780,504.77587,140.562,370,178.742,263,682.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23,674.0541,526.148,081.6921,159.40181,795.50
五、现金及现金等价物净增加额1,038,603.42107,728.34172,169.63247,125.02361,621.60
加:期初现金及现金等价物余额857,964.36857,964.36857,964.36610,839.34610,839.34
六、期末现金及现金等价物余额1,896,567.78965,692.701,030,134.00857,964.36972,460.94
附注
净利润--294,724.79--570,681.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,981.88--150,210.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--122,317.40--176,977.46--
无形资产摊销--5,990.05--10,654.29--
长期待摊费用摊销--4,000.51--2,675.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--301.91---241.36--
固定资产报废损失--1,150.18--3,178.76--
公允价值变动损失---13,198.06--14,750.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--60,850.68--132,274.64--
投资损失---78,852.08---150,335.02--
递延所得税资产减少---5,453.13---46,360.88--
递延所得税负债增加--7,929.65--21,155.56--
存货的减少---57,080.51---994,712.31--
经营性应收项目的减少--75,800.52---1,156,541.61--
经营性应付项目的增加---275,149.04--1,513,290.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--23,683.84--39,594.62--
经营活动产生现金流量净额--179,447.67--291,380.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--965,692.70--857,964.36--
现金的期初余额--857,964.36--610,839.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--107,728.34--247,125.02--
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