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| 华友钴业(603799) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,706,212.03 | 1,856,826.55 | 1,876,414.15 | 1,945,150.16 | 1,681,384.46 |
| 交易性金融资产 | 31,496.08 | 28,500.00 | 29,127.87 | 38,171.18 | 120,558.62 |
| 衍生金融资产 | 115,300.19 | 75,926.85 | 104,231.09 | 100,139.33 | 119,743.46 |
| 应收票据及应收账款 | 883,873.54 | 753,297.78 | 614,382.95 | 680,221.75 | 608,299.36 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 883,873.54 | 753,297.78 | 614,382.95 | 680,221.75 | 608,299.36 |
| 应收款项融资 | 122,941.52 | 122,862.66 | 100,093.43 | 142,830.62 | 156,547.85 |
| 预付款项 | 728,733.96 | 722,341.26 | 540,945.84 | 295,045.49 | 246,737.19 |
| 其他应收款(合计) | 37,021.76 | 30,898.28 | 50,153.71 | 27,470.80 | 35,421.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 258.80 | -- |
| 其他应收款 | -- | 30,898.28 | -- | 27,212.00 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,830,662.79 | 2,014,912.84 | 1,864,999.15 | 1,729,677.13 | 1,632,906.39 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 562,362.38 | 513,261.68 | 472,937.00 | 451,212.29 | 391,014.83 |
| 流动资产合计 | 6,018,604.25 | 6,118,827.90 | 5,653,285.21 | 5,409,918.75 | 4,992,613.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 44,946.09 | 45,281.97 | 42,576.97 | 45,470.47 | 60,824.66 |
| 长期股权投资 | 1,220,917.19 | 1,228,554.08 | 1,256,195.35 | 1,235,786.47 | 1,108,220.98 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,290,387.89 | 1,021,090.04 | 1,140,885.34 | 990,224.65 | 1,377,717.71 |
| 在建工程 | -- | 972,248.22 | -- | 946,142.13 | -- |
| 工程物资 | -- | 48,841.82 | -- | 44,082.52 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 5,238,209.38 | 5,250,664.36 | 5,025,894.36 | 5,109,821.15 | 4,610,384.88 |
| 固定资产净额 | -- | 5,250,664.36 | -- | 5,109,821.15 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,995.32 | 4,933.33 | 4,990.36 | 5,813.86 | 5,792.14 |
| 无形资产 | 467,717.52 | 475,090.81 | 486,559.36 | 491,824.71 | 484,837.09 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 59,610.68 | 59,662.29 | 59,713.91 | 59,765.52 | 81,328.19 |
| 长期待摊费用 | 10,302.65 | 5,285.61 | 9,781.54 | 5,810.66 | 8,011.32 |
| 递延所得税资产 | 86,308.61 | 75,622.50 | 63,555.56 | 60,489.83 | 84,170.32 |
| 其他非流动资产 | 403,423.54 | 302,771.00 | 383,430.37 | 225,918.00 | 391,641.31 |
| 非流动资产合计 | 8,866,866.90 | 8,508,464.03 | 8,492,880.50 | 8,249,220.68 | 8,231,223.95 |
| 资产总计 | 14,885,471.14 | 14,627,291.93 | 14,146,165.71 | 13,659,139.43 | 13,223,837.93 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,318,153.47 | 2,295,640.58 | 2,290,108.88 | 2,075,385.59 | 2,066,792.65 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 2,219.00 |
| 应付票据及应付账款 | 2,022,104.54 | 1,879,567.52 | 1,714,733.76 | 1,625,136.27 | 1,678,419.71 |
| 应付票据 | 716,600.71 | 647,576.65 | 566,423.51 | 420,981.95 | 599,739.96 |
| 应付账款 | 1,305,503.83 | 1,231,990.87 | 1,148,310.25 | 1,204,154.32 | 1,078,679.75 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 54,982.71 | 53,242.78 | 32,577.93 | 70,178.74 | 54,317.45 |
| 应交税费 | 95,722.23 | 78,853.21 | 55,443.90 | 62,392.75 | 53,931.99 |
| 其他应付款(合计) | 186,232.40 | 211,644.13 | 201,161.16 | 180,545.43 | 295,484.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 9,295.02 | 9,305.03 | 298.04 | 298.46 | 13,142.67 |
| 其他应付款 | -- | 202,339.10 | -- | 180,246.97 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 922,830.71 | 955,623.98 | 697,469.55 | 900,016.82 | 752,317.39 |
| 其他流动负债 | 386,381.36 | 305,392.64 | 236,122.89 | 233,840.14 | 264,554.18 |
| 流动负债合计 | 6,093,093.96 | 5,980,420.74 | 5,437,075.72 | 5,234,267.95 | 5,269,621.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,826,709.32 | 1,851,976.44 | 2,011,691.49 | 1,950,222.40 | 2,004,134.61 |
| 应付债券 | -- | 706,695.45 | 697,960.45 | 694,013.92 | 685,359.49 |
| 租赁负债 | 5,597.03 | 3,369.18 | 5,736.30 | 2,551.02 | 6,549.02 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 472,391.14 | 470,960.42 | 464,354.74 | 466,637.85 | 417,411.98 |
| 长期应付款 | -- | 470,960.42 | -- | 466,637.85 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 8,743.98 | 8,152.27 | 7,516.71 | 6,946.76 | 7,952.83 |
| 递延所得税负债 | 14,091.26 | 12,630.71 | 10,649.14 | 7,526.21 | 10,542.15 |
| 长期递延收益 | 72,658.54 | 70,157.18 | 71,030.95 | 71,490.77 | 71,996.44 |
| 其他非流动负债 | 355,275.00 | 358,675.00 | 359,165.00 | 359,420.00 | -- |
| 非流动负债合计 | 2,755,466.26 | 3,482,616.64 | 3,628,104.77 | 3,558,808.94 | 3,203,946.52 |
| 负债合计 | 8,848,560.22 | 9,463,037.38 | 9,065,180.49 | 8,793,076.88 | 8,473,567.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 189,609.43 | 170,154.51 | 170,154.47 | 169,217.81 | 169,721.30 |
| 资本公积 | 2,318,048.36 | 1,556,815.44 | 1,554,498.08 | 1,539,481.78 | 1,577,595.71 |
| 减：库存股 | 20,089.66 | 102,603.15 | 103,363.01 | 89,282.96 | 101,560.70 |
| 其他综合收益 | 163,373.71 | 166,946.69 | 171,077.81 | 146,143.67 | 107,269.59 |
| 专项储备 | 5,872.17 | 5,721.36 | 5,461.12 | 5,083.55 | 5,587.06 |
| 盈余公积 | 44,013.58 | 44,013.58 | 44,013.58 | 44,013.58 | 38,722.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 2,069,042.18 | 1,918,050.30 | 1,856,109.84 | 1,730,898.93 | 1,622,120.06 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,769,869.77 | 3,908,090.95 | 3,846,944.40 | 3,694,560.75 | 3,568,461.32 |
| 少数股东权益 | 1,267,041.15 | 1,256,163.60 | 1,234,040.82 | 1,171,501.80 | 1,181,808.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,036,910.92 | 5,164,254.55 | 5,080,985.22 | 4,866,062.55 | 4,750,270.07 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,885,471.14 | 14,627,291.93 | 14,146,165.71 | 13,659,139.43 | 13,223,837.93 |
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